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北京市基礎設施投資有限發行公司債

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來源:中信建投固收傢

北京市基礎設施投資有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券

(第一期)

債券名稱:北京市基礎設施投資有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)

發行主體:北京市基礎設施投資有限公司

債券期限:3+2年、10年

發行規模:20億+80億

信用評級:中誠信AAA/AAA

詢價區間:4.6%-5.6%、4.8%-5.8%

主承銷商:中信建投證券股份有限公司

募集用途:本期債券所募集資金在扣除發行費用後,全部用於償還公司債務。

擔保情況:無擔台中抽化糞池

發行場所:上海證券交易所

發行時間:2018年4月10日13:00-16:00簿記台中通水管

繳款日期:2018年4月12日台中抽水肥價格

起息日期;2018年4月12日

項目聯系人

聯系人:王金波

聯系方式:010-65608071

發行人概況

公司設立於1981年2月10日,由北京市公共交通總公司領導設立北京市地下鐵道公司,後變更為“北京市地下鐵道總公司”。經過多次改制,更名組建為北京市基礎設施投資有限公司。

截至2017年9月30日,發行人變更後的累計國傢資本金人民幣10,664,248.99萬元,北京市國資委持有發行人100%股權,持有的發行人的股權無質押。發行人的控股股東和實際控制人為北京市人民政府國有資產監督管理委員會,發行人接受北京市國資委的領導和監督,近三年及一期,發行人的實際控制人未發生變化。

發行人經營范圍包括:制造地鐵車輛、地鐵設備;授權內國有資產的經營管理、投資及投資管理、地鐵新線的規劃與建設;地鐵已建成線路的運營管理;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國傢限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;地鐵車輛的設計、修理;地鐵設備的設計、安裝;工程監理;物業管理;房地產開發;地鐵廣告設計及制作。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

主要財務指標

發行人投資亮點

1、極強的區域經濟和財政實力

北京市作為全國的政治、經濟和文化中心,積累瞭大量的物質和文化資源,經濟和財政實力較強。2016年,北京市實現地區生產總值和公共財政預算收入分別是24899.3億元和5081.3億元,分別增長6.7%和7.5%,雄厚的區域經濟和財政實力為公司業務發展提供瞭較好的保障。

2、政府強有力的支持台中抽化糞池

公司作為北京市內唯一負責軌道交通類基礎設施建設項目的開發主體,得到瞭市政府的高度重視以及北京市政府在項目、資金等方面的有力支持,提升瞭公司的競爭實力。

3、豐富的軌道交通開發運營經驗

公司作為北京市基礎設施建設最重要的投融資主體之一,主要負責北京市軌道交通建設的投融資及運營工作,同時推動軌道交通與沿線土地協同發展。公司自成立以來承接瞭北京市內軌交線路項目,擁有較為豐富的軌道交通線路及沿線資源的開發及運營經驗。

4、公司資信狀況良好,具有很強的融資能力

公司與多傢銀行均建立瞭長期穩定的信貸業務關系。截至2017年3月末,京投公司尚未使用授信額度為1234億元。另外,公司還在項目投融資模式上進行創新,積極嘗試資本市場多種債務融資工具,使得公司融資渠道得到瞭進一步拓寬。

發行人償債能力分析

1.財務狀況分析

公司資產規模近三年呈增長趨勢,2014-2016年末及2017年9月末總資產分別為3,805.90億元、4,045.11億元、4,354.98億元和4,748.30億元,發行人資產逐年快速增長,該增長主要原因系各軌道建設投入增加,使得固定資產和在建工程規模增長所致。2016年末,公司總資產為4,354.98億元,較2015年末增加309.87億元。2017年9月末總資產為4,748.30億元,較2016年末增加393.32億元。

資產結構方面,2014-2016年末及2017年9月末公司流動資產分別為931.78億元、815.05億元、872.39億元和1,144.95億元,占資產總額的比例分別24.48%、20.15%、20.03%和24.11%。

2.盈利能力分析

2014-2016年及2017年1-9月公司營業收入分別為111.69億元、175.43億元、156.41億元和95.85億元。2014-2016年及2017年1-9月公司營業外收入分別為34.28億元、18.50億元、22.29億元和0.42億元。營業外收入主要來源於固定資產處置利得、政府補助利得以及其他利得。2014-2016年公司實現利潤總額分別為16.14億元和21.14億元和25.89億元,2017年1-9月,公司實現利潤總額6.87億元,經營性業務利潤-14.13億元。

3.償債能力分析

(1)短期償債能力分析

截至2014-2016年末及2017年9月末,公司的流動比率分別為2.03、1.91、1.86及2.89,近三年流動比率逐漸下降,主要系公司一年內到期的非流動負債大幅增加所致;公司的速動比率分別為1.32、1.19、1.14及2.03,由於存貨較為穩定,發行人流動比率與速動比率基本保持瞭一致的態勢。

(2)長期償債能力分析

公司的資產負債率分別為67.02%、65.19%、62.97%及63.86%。發行人資產負債率基本保持穩定,反映瞭發行人穩健的財務策略。報告期內,發行人加大瞭軌道交通建設和沿線資源開發規模,擴張速度較快,並主要通過銀行借款、融資租賃、發行債券等債務融資方式籌集資金,負債規模快速增長,與此同時財政局通過撥付專項資金增加發行人凈資產規模,公司資產負債率保持下降趨勢。

本報告中的信息、數據均來源於公開資料,最終發行條款以公告的募集說明書為準,如對某項目有興趣,請聯系我司固定收益部有關銷售人員。


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