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陸傢嘴(600663)公告正文

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2001年中期報告

重要提示:本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司中期財務會計報告未經審計。
一、公司簡介
1、公司法定中、英文名稱及縮寫:
中文:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
英文:ShanghaiLujiazuiFinance&TradeZoneDevelopmentCo.,Ltd.
英文縮寫:SLDC
2、公司法定代表人:康慧軍
3、公司董事會秘書:朱蔚
聯系地址:中國上海市浦東大道981號
電話:86-21-58878888
傳真:86-21-58877100
電子信箱:invest@ljz.com.cn
4、公司註冊及辦公地址:中國上海市浦東大道981號
郵政編碼:200135
國際互聯網網址:www.shld.com
電子信箱:invest@ljz.com.cn
5、公司信息披露報刊:上海證券報、亞洲華爾街日報
登載年度報告的國際互聯網網址:www.sse.com.cn(中國證監會指定網站)
www.shld.com(公司網站)
公司年度報告備置地點:中國上海市浦東大道981號
6、公司股票上市交易所:上海證券交易所
股票簡稱及代碼:A股:陸傢嘴600663
B股:陸傢B股900932
二、主要財務數據和指標
單位:元
2001中期2000中期
凈利潤67,927,144.1626,645,785.16
扣除非經常性損益後的凈利潤58,822,806.1626,255,442.36
全面攤薄每股收益(元/股)0.0360.014
加權平均每股收益(元/股)0.0360.014
全面攤薄凈資產收益率(%)1.550.64
加權平均凈資產收益率(%)1.570.64
每股經營活動產生的現金流量凈額-0.10-0.12

2000年度
凈利潤347,428,282.91
扣除非經常性損益後的凈利潤287,665,077.66
全面攤薄每股收益(元/股)0.186
加權平均每股收益(元/股)0.186
全面攤薄凈資產收益率(%)8.07
加權平均凈資產收益率(%)8.04
每股經營活動產生的現金流量凈額0.15

2001.6.30
總資產7,507,580,874.80
資產負債率(%)36.09
股東權益4,373,323,286.10
全面攤薄每股凈資產(元/股)2.34
加權平均每股凈資產(元/股)2.34
調整後全面攤薄每股凈資產(元/股)2.30
調整後加權平均每股凈資產(元/股)2.30

2000.6.302000.12.31
總資產7,585,115,753.867,380,953,611.31
資產負債率(%)39.3535.83
股東權益4,177,903,517.224,305,396,141.94
全面攤薄每股凈資產(元/股)2.242.31
加權平均每股凈資產(元/股)2.242.31
調整後全面攤薄每股凈資產(元/股)2.202.30
調整後加權平均每股凈資產(元/股)2.202.30

報告期利潤凈資產收益率(%)每股收益(元)
全面攤薄加權平均全面攤薄加權平均
主營業務利潤1.881.890.0440.044
營業利潤1.341.350.0310.031
凈利潤1.551.570.0360.036
扣除非經常性損益後的凈利潤1.351.360.0310.031

非經常性損益包括:
股權轉讓收益9,111,848.84
營業外收入5,922.38
減:營業外支出13,433.21
合計9,104,338.01
註:本報告期收取上海陸傢嘴(集團)有限公司資金占用費產生凈利潤33,425,001.73元,此項目收入已連續3年以上收取,且以前年度披露中亦作同樣分類,考慮到可比性,故未歸入非經常性損益。
主要財務指標的計算方法:
每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數
每股凈資產=年度末股東權益/年度末普通股股份總數
調整後的每股凈資產=(年度末股東權益-三年以上的應收款項凈額-待攤費用-待處理資產凈損失-開辦費-長期待攤費用-住房周轉金負數餘額)/年度末普通股股份總數
每股經營活動產生的現金流量凈額=經營活動產生的現金流量凈額/年度末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/年度末股東權益×100%
全面攤薄凈資產收益率==報告期利潤/期末凈資產
加權平均凈資產收益率(ROE)==P/(E0+NP/2+Ei*Mi/M0-EJ*Mj/M0)
其中:P為報告期利潤;NP為報告期凈利潤;為E0期初凈資產;Ei為報告期發行新股或債轉股等新增凈資產;Ej為報告期回購或現金分紅等減少凈資產;M0為報告期月份數;Mi為新增凈資產下一月份起至報告期期末的月份數;Mj為減少凈資產下一月份起至報告期期末的月份數。
全面攤薄每股收益==報告期利潤/期末股份總數
加權平均每股收益(EPS)==P/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0)
其中:P為報告期利潤;S0為期初股分總數;S1為報告期因公積金轉增資本或股票股利分配等增加股份數;Si為報告期發行新股或債轉股等增加股份數;Sj為報告期回購或縮股等減少股份數;M0為報告期月份數;Mi為新增加股份下一月份起至報告期期末的月份數;Mj為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數。
三、股本變動及股東情況
1、股本變動情況
(1)報告期內公司股份未發生變動。列表如下:
持股數量持股比例
(萬股)(%)
一、未上市流通股份
1、發起人股份
其中:
國傢擁有股份112,11260.03%
境內法人持有股份5,8803.15%
2、募集法人股1,7640.94%
未上市流通股份合計119,75664.12%
二、已上市流通股份
1、境內上市的人民幣普16,052.48.59%
通股
2、境內上市的外資股50,96027.29%
已上市流通股份合計67,012.435.88%
三、股份總數186,768.4100%
2、公司前十名股東持股情況
股東名稱期末持股數量
(股)
①國傢股1,121,120,000
②上海國際信托投資公司58,800,000
③T0Y0SECURITIESASIALTD.A/CCLIENT10,118,790
④京華山一國際(香港)有限公司9,870,864
⑤上海陸傢嘴(集團)有限公司8,820,000
申銀萬國證券股份有限公司8,820,000
⑥NAIT0SECURITIESC0.,LTD.6,906,663
⑦THEN0MURASECURITIESC0.LTD.6,144,186
⑧CMBLDNS/AFFCHINAFUND(GTI22022)3,862,999
⑨WANGSHANGKEE&/0RCHINWANLAN3,759,696
⑩H0NGK0NGSUCCESSLTD.3,585,626

股東名稱占公司股份總額的比例

①國傢股60.03%
②上海國際信托投資公司3.15%
③T0Y0SECURITIESASIALTD.A/CCLIENT0.54%
④京華山一國際(香港)有限公司0.53%
⑤上海陸傢嘴(集團)有限公司0.47%
申銀萬國證券股份有限公司0.47%
⑥NAIT0SECURITIESC0.,LTD.0.37%
⑦THEN0MURASECURITIESC0.LTD.0.33%
⑧CMBLDNS/AFFCHINAFUND(GTI22022)0.21%
⑨WANGSHANGKEE&/0RCHINWANLAN0.20%
⑩H0NGK0NGSUCCESSLTD.0.20%
註:(1)本公司國傢股受權經營單位為上海陸傢嘴(集團)有限公司,法定代表人康慧軍,主營業務房地產經營、市政公用基礎設施開發、設計、工程承包、建築設備安裝、工程裝飾、倉儲、運輸、汽車出租、旅遊。國傢股不存在質押或凍結情況。
(2)前十名股東中第3、第4位、第6至第10位均為B股股東,公司未知其所持股份有無質押情況。
3、2001年6月30日,本公司股東總數合計196660名(其中B股股東48698名)。
四、經營情況的回顧與展望
1、公司報告期內主要經營情況
(1)公司主營業務的范圍及其經營狀況公司主要負責陸傢嘴開發區內的房地產經營、市政公用基礎設施的開發建設、工程承包與裝飾區內項目投資等。
公司在報告期內,實現土地批租二幅220875平方米,合同金額85871.62萬元,實現房產預銷售10133.43平方米,合同金額4980.09萬元,完成銷售收入42055.85萬元,比去年同期增加19.24%,其中土地批租收入19980.60萬元占47.51%,房產銷售收入21682.25萬元,占51.56%,完成凈利潤6792.71萬元,比去年同期增加154.93%。
本報告期內,公司按照江澤民總書記“努力把陸傢嘴建設成為面向國際的現代化金融貿易區”的戰略構想,市和新區政府的總體部署,抓好“十五”開局。積極探索現代企業制度,統籌規劃公司的開發、建設、經營和管理工作,做大做強地產、房產、金融服務、高科技等幾大板塊,著力培育公司新世紀經濟增長點,樹立公司作為房地產區域開發和知名企業的形象。
2000年上半年,公司緊緊抓住APEC會議在浦東召開的契機,進一步建設、完善陸傢嘴金融貿易區的環境,全力以赴,精心組織陸傢嘴區域環境和景觀道路整治,按照政府要求的時間節點、保質保量全面完成,向世界展示浦東的新形象,新面貌,同時繼續以沿江、沿道和成熟區域作為土地批租的重點區域。抓緊房產行為轉暖良機,加大房產開發力度,公司主要房產項目“陸傢嘴花園”二期,目前打樁工程已完成,“陸傢嘴景園”工程已完成結構封頂,目前正在內外裝飾工程。同時為瞭適應新的經濟環境,公司於2001年上半年,獲中國證監會批準,參股“平安證券有限責任公司”,該公司註冊資本10億元人民幣,我司出資占“平安證券有限責任公司”股本總額的20%。
(2)對公司利潤產生重大影響的其他業務活動
報告期內無對利潤產生重大影響的其他業務活動。
2、公司投資情況
(1)報告期內籌集資金的使用情況
報告期內未籌集資金,也沒有前次募集資金在報告期內使用情況。
(2)報告期內非募集資金的使用情況
①、公司在2001年1月決定參股“平安證券有限責任公司”,5月從該公司獲悉,中國證券監督管理委員會的證監機構字[2001]79號《關於核準平安證券有限責任公司增資擴股的批復》,批準該公司註冊資本為10億元人民幣,占“平安證券有限責任公司”股本總額的20%。
②公司於2000年10月投資開發“陸傢嘴景園”10萬平方米,總投資2.6億元,其中一期工程目前正在實施外墻裝飾工程,今年7月開始預售,預計2002年竣工。
③公司同時開發“陸傢嘴花園”二期工程約15萬平方米,總投資5.8億元,目前打樁工程已完成,預計三年內建成。
3、公司財務狀況(單位:元)
項目2001年6月30日2000年12月31日
總資產7,507,580,874.807,380,953,611.31
應收款頂943,319,345.971,345,086,237.32
存貨3,860,717,138.893,271,913,535.39
長期投資567,633,410.85266,112,898.21
固定資產82,788,323.2785,929,955.76
長期負債190,000,000.00190,323,172.55
股東權益4,373,323,286.104,305,396,141.94
項目2001年1-6月2000年1-6月
主營業務利潤82,123,105.92108,220,377.30
凈利潤67,927,144.1626,645,785.16
其它變動幅度超過30%的項目
項目2001年6月30日2000年12月31日
貨幣資金577,548,897.76927,524,849.77
短期投資103,516,260.00153,524,460.00
預付帳款219,862,464.06132,388,710.44
應交稅金-7,387,561.1431,506,047.65
其它應交款-61,054.25523,992.38
長期應付款-323,172.55
項目2001年1-6月2000年1-6月
主營業務成本317,808,233.44229,658,472.69
主營業務稅金及附加20,627,183.7614,825,538.84
其它業務利潤42,247,067.2118,858,955.05
營業費用5,363,841.252,464,193.30
財務費用36,916,120.6658,137,355.06
投資收益19,172,258.79893,011.76
營業外收入6,967.50104,654.17
營業外支出15,803.7854,996.35
所得稅9,986,521.405,712,153.00
少數股東損益-147,027.842,420,027.93

項目增減(%)
總資產1.72%
應收款頂-29.87%
存貨18.00%
長期投資113.31%
固定資產-3.66%
長期負債-0.17%
股東權益1.58%
項目增減(%)
主營業務利潤-24.11%
凈利潤154.93%
其它變動幅度超過30%的項目
項目增減(%)
貨幣資金-37.73%
短期投資-32.57%
預付帳款66.07%
應交稅金-123.45%
其它應交款-111.65%
長期應付款-100.00%
項目增減(%)
主營業務成本38.38%
主營業務稅金及附加39.13%
其它業務利潤124.02%
營業費用117.67%
財務費用-36.50%
投資收益2046.92%
營業外收入-93.34%
營業外支出-71.26%
所得稅74.83%
少數股東損益-106.08%
對各科目變化的原因說明如下:
(1)總資產增加系經營規模擴大所致。
(2)應收款項減少系本期向上海陸傢嘴(集團)有限公司購入土地使用權款項與受讓上海陸傢嘴(集團)有限公司股權等沖抵對此公司的其它應收款所致,詳見關聯方交易披露部分。
(3)存貨增加系本公司增加土地儲備所致。詳見關聯方交易披露部分
(4)長期投資增加主要是本期增加向平安證券投資2.37億元,受讓上海陸傢嘴(集團)有限公司國脈通訊股權5075.2萬元所致。
(5)固定資產減少系折舊所致。
(6)長期負債變化較小,系合並范圍變化造成。
(7)股東權益增加系本期凈利潤轉入所致。
(8)主營業務利潤較去年同期下降系占利潤構成較大比重的房產銷售收入利潤率下降所致。
(9)凈利潤增加主要由於本期其它業務利潤與投資收益較去年同期有較大增長,財務費用大幅下降所致。
(10)貨幣資金減少系開發投入與對外投資使用資金增加所致。
(11)短期投資減少系本期收回委托華泰證券國債投資5000萬元所致。
(12)預付帳款增加系房產項目新景園與陸傢嘴花園二期預付工程款增加所致。
(13)應交稅金與其它應交款減少主要系本期繳納所得稅營業稅與其它相關稅費所致。
(14)長期應付款減少系合並范圍縮小所致。
(15)本期主營業務收入、主營業務成本與主營業務稅金及附加均有增加,由於本期房產銷售利潤率下降,主營業務成本的增幅較主營業務收入的增幅為大。
(16)其它業務利潤增加系本期向上海陸傢嘴(集團)有限公司收取資金占用費增加所致。
(17)本期營業費用增加系由於房產銷售規模增加所致。
(18)本期財務費用減少系壓縮負債規模所致。
(19)本期投資收益增加系以權益法計入聯營投資公司收益增加,同時本期轉讓上海禦橋發展有限公司股權產生瞭911.18萬元處置收益。
(20)營業外收支增減比例較大,金額較小,系營業外事項造成。
(21)所得稅增加系與本期營業利潤增加相配比的結果。
(22)少數股東損益減少系由於納入合並范圍的子公司收益下降所致。
4、經營環境重大變化的影響分析
經市政府研究決定,自今年8月1日起,本市實行內外銷商品住房交易並軌,統一土地供應方式,用於商品房、商業、旅遊、娛樂、金融、服務業等六類項目的土地使用權出讓通過招標、拍賣方式進行。實行內外銷商品住房並軌是加入WTO的需要,按照世貿組織國民待遇原則、透明性原則和市場準入原則的要求,建立內外統一、更加開放的房地產市場,有利於進一步改善上海投資環境,吸引國內外投資,提高上海的綜合競爭力,促進社會、經濟的發展。上海房地產投資的重大政策改變是房地產業走向成熟的標志之一,房地產業發展的大勢,可能會給公司的主營業務帶來一個正面效應,為公司主業長足發展提供瞭更有利的經營環境。
5、下半年發展計劃
一是按照新區關於重點抓好“一軸五射”以及沿江沿道開發的要求,推進沿江沿道土地批租,在市政府《關於土地使用權出讓招標拍賣試行辦法》實施過程中,引進土地批租招投標機制,通過開拓創新,實現土地資源的最佳配置和效益最大化。根據公司戰略發展需要,繼續實施土地儲備策略,占領市場先機,保持行業地位和市場份額。下半年確保實現土地批租1幅,力爭2幅。
二是加快陸傢嘴房產建設步伐,通過“陸傢嘴花園”二期、“陸傢嘴景園”一期等一批項目的開發,以及塘東北塊等一批住宅商品房建設項目的前期準備,力爭實現規模,創造,品牌使房產經營成為公司的主營項目之一。力爭實現預銷售面積達4.5萬平方米。
三是積極探索金融服務領域的經營運作,在梳理整合以往投資的基礎上,繼續優選向金融行業的參股,置換金融投資項目,探索資產重組、兼並收購的新方案,進一步提高上市公司的資本運作水平。
四是適時參與高科技項目的投資,作為傳統企業與新經濟接軌中的有效嘗試,並為今後在資本市場運作打下基礎。
五是完善企業管理模式,為企業進一步改革和機制完善做好必要的準備,根據新區政府的部署,做好“三分開”和相應的體制、機制完善的各項工作,切實解決公司經營中存在的墊支、擔保等困擾公司發展的兩大問題,保護廣大投資者利益。
五、重要事項
1、公司中期不分配利潤,也不進行公積金轉增股本。
2、公司2001年6月28日召開的2000年度股東大會審議通過2000年度利潤分配方案,並於2001年8月24日實施。有關該方案實施公告見2001年8月14日《上海證券報》、《亞洲華爾街日報》。
3、2001年4月初公司收到江蘇省連雲港市中級人民法院通知書,稱該院已決定受理連雲港市國際信托投資公司申請破產一案,並通知我公司作為債權人申報債權並參加債權人會議。截止到目前為止,我司在連雲港市國際信托投資公司共有300萬美元存款,雖經各方催討,但該公司一直無力償還該筆存款,該存款在以前年度已全部作壞帳處理。2001年7月10日我公司參加瞭在連雲港市召開的連雲港市國際信托投資公司破產案第一次債權人會議。目前我司已收到瞭江蘇省連雲港市中級人民法院出具的兩份民事裁定書,編號分別為:(2001)連民破字第1-5號、(2001)連民破字第1-6號。其中,(2001)連雲港破字第1-5號民事裁定書裁定確認我司對連雲港市國際信托投資公司所擁有的債權額為人民幣30,955,997.21元(本金加利息);(2001)連民破字第1-6號民事裁定書裁定第一次債權人會議對現有貨幣資產分配的表決結果有效。貨幣資金按照3.79%的清償率進行分配。根據該裁定書,我司可獲分配的貨幣資金為1,173,232.29元人民幣。
4、報告期內公司無收購兼並、資產重組事項。
5、報告期內公司重大關聯交易事項。
截止2001年6月底,公司為上海陸傢嘴(集團)有限公司建設陸傢嘴區域內市政道路、配套設施墊支開發建設費用計人民幣679,595,331.97元,同時向上海陸傢嘴(集團)有限公司收取資金占用費計人民幣41,773,697.82元,收取標準按中國人民銀行公佈的貸款利息計算。以上墊支費用系陸傢嘴金融貿易區歷年大規模基礎設施建設過程中逐步形成。為盡快收回本公司為大股東的墊支,公司將采取以下措施:(1)收購控股母公司有開發價值的土地資源;(2)收購控股母公司的部分其對外投資股權;(3)控股母公司用應分配的紅利予以歸還墊支。
6、本公司與國傢股授權經營主體上海陸傢嘴(集團)有限公司原擬在2000年內,在上級有關部門統一部署下,完成人員、財務、資產的三分開,由於上述墊支等問題沒有解決,所以“三分開”工作未完成,擬在2001年適當的時間內,在上海市和浦東新區有關政府部門的統一部署下,實施三分開,建立符合法律規定的法人治理結構。
7、報告期內本公司資產托管、承包、租賃事項。
2000年8月22日本公司與華泰證券有限公司簽訂瞭《代理國債投資協議書》,代理投資金額為伍仟萬元,公司於2001年3月13日已收回瞭委托投資金額伍仟萬元。投資收益278.08萬元已計入本報告期利潤表內。
2000年8月23日本公司與南方證券有限公司簽訂瞭《資產委托管理協議》,委托資產的標的為伍仟萬元,期限為一年。截止2001年8月22日,公司已收回委托資產伍仟萬元。投資收益500萬元未計入本報告期利潤表內。
2000年9月1日,本公司與北京證券有限責任公司簽訂《代理國債投資協議書》,代理投資金額為伍仟萬元,期限為一年。
報告期內本公司沒有資產承包、租賃、其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產並帶來10%以上年度利潤的情況。
8、報告期內,公司無改聘、任聘會計事務所情況。
9、本公司報告期內重大合同事項。
公司在報告期內簽訂土地使用權轉讓合同兩項,具體如下:
(1)本公司向受讓方金大元(上海)有限公司轉讓塘東南塊(TD5-4、TD5-5、TD5-6、TD6-3、6-4、6-5、TD7-3、7-4地塊)的土地使用權,地塊面積148550平方米,轉讓金總額為人民幣635,883,300元。
(2)本公司向受讓方上海民辦前進進修學院、中華企業股份有限公司轉讓涇南新村2#小區地塊的土地使用權,地塊面積72325平方米,轉讓金總額為人民幣222,832,938元。
10、截止2001年6月底,本公司為關聯企業提供貸款擔保情況如下:
(1)本公司為上海富都世界發展有限公司提供貸款擔保人民幣17000萬元,此項擔保為商業性安排。
(2)本公司為上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司擔保美元1500萬元。此項擔保為商業性安排。
(3)本公司為上海張江高科技園區開發股份有限公司擔保人民幣22,200萬元。此項擔保為互相展開擔保並有對等擔保協議。
(4)本公司為中華企業股份有限公司擔保人民幣27300萬元,此項擔保為互相展開擔保並有對等擔保協議。
(5)公司所控股的上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司為上海富都世界發展有限公司提供貸款擔保人民幣4000萬元,美元950萬元,同時為上海大光明建築裝飾工程有限公司提供貸款擔保人民幣410萬元。
(6)至2001年6月底,本公司為上海陸傢嘴(集團)有限公司提供貸款擔保人民幣165000萬元,美元1700萬元。此項擔保的融資主要由上海陸傢嘴(集團)有限公司用於區域基礎設施建設,客觀上有利於本公司所在地區的投資環境的改善,從而增加公司的商業機會,但同時也增加瞭本公司的或有負債風險。
期後,截止2001年8月27日,貸款擔保額下降到人民幣91000萬元,美元1700萬元。
11、董事會根據2000年臨時股東大會《授權公司董事會全權處理與上海陸傢嘴(集團)有限公司出售和收購部分資產項目和向政府主管部門的報審手續》,報告期內本公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司出售上海禦橋發展有限公司70%的股權20,810,480.42元及向上海陸傢嘴(集團)有限公司收購聯通國脈通信股份有限公司3.34%的股權50,752,000元,二項資產已獲政府主管部門批準,且已完成資金收付,並入帳。對於其他幾項出售和收購的資產正在辦理報批之中。
12、報告期內公司名稱或股票簡稱未作變更。
13、報告期內公司或持股5%以上股東沒有在指定報紙和網站上披露承諾事項。
14、公司中期報告未經審計。
六、財務會計報告(未經審計)
(一)會計報表(附後)
(二)會計報表附註
1、會計政策、會計估計、與核算方法的變化
根據財政部財會字[2000]25號文《關於印發〈企業會計制度〉的通知》、財會字[2001]17號文《關於印發貫徹<企業會計制度>有關政策銜接問題的通知》等文件的規定,公司從2001年1月1日起執行新《企業會計制度》和《企業會計準則》及補充規定,改變以下會計政策:
(1)開辦費原按五年攤銷,現改為一次性進入企業開業當期損益;
(2)期末固定資產原按帳面凈值計價,現改按固定資產凈值與可收回金額孰低計價,對可收回金額低於帳面價值的差額,計提固定資產減值準備;
(3)期末在建工程原按帳面凈值計價,現改按在建工程凈值與可收回金額孰低計價,對可收回金額低於帳面價值的差額,計提在建工程減值準備;
(4)期末無形資產原按帳面凈值計價,現改按無形資產凈值與可收回金額孰低計價,對可收回金額低於帳面價值的差額,計提無形資產減值準備;
(5)期末委托貸款本金高於可收回金額的,計提委托貸款減值準備。
以上會計政策變更對公司2000年會計報表數並無影響。
2000年本公司長期待攤費用職工購房補貼款3,648,126.00元,根據財政部財會字(2001)5號文,於本期調減年初未分配利潤。此事項對上年凈利潤的影響數為2,553,688.20元已反映於本次披露的報表中。
2、本期合並范圍發生的變更
由於上海陸傢嘴(集團)有限公司於2001年6月受讓瞭原由公司持有的上海禦橋發展有限公司的70%股權(詳見附註3④A存在控制關系的關聯交易),上海禦橋發展有限公司不再作為2001年度的合並單位。
3、關聯方關系及其交易的披露
(1)存在控制關系的關聯方情況
①存在控制關系的關聯方
企業名稱註冊地址
上海陸傢嘴(集團)有限公司上海市浦東新區浦東大道981號
上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展上海市浦東新區浦東大道981號
有限公司
上海陸傢嘴房產開發有限公司上海市浦東新區東方路818號
上海禦橋發展有限公司上海市滬南路2433號
上海陸傢嘴城建開發有限責任公司上海浦東新區東園四村436號13樓
上海禦創實業公司上海市滬南路2985號
上海大光明建築裝飾工程有限公司上海市浦東南路1200號
上海浦東新區陸傢嘴伊藤忠開發陸傢嘴金融貿易區D3-5地塊
大廈有限公司

企業名稱主營業務與本企業
關系
成片土地開發,房地
上海陸傢嘴(集團)有限公司母公司
產開發經營
上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展成片土地開發,房地
子公司
有限公司產開發經營
上海陸傢嘴房產開發有限公司房地產開發經營子公司
上海禦橋發展有限公司房地產開發經營子公司
上海陸傢嘴城建開發有限責任公司征地動拆遷子公司
上海禦創實業公司租賃,服務子公司
上海大光明建築裝飾工程有限公司建築裝飾設計,施工子公司
上海浦東新區陸傢嘴伊藤忠開發批租地塊內商辦綜子公司
大廈有限公司合樓開發經營

企業名稱經濟性質法定代表人
或類型
上海陸傢嘴(集團)有限公司國有康慧軍
上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展中外合資康慧軍
有限公司
上海陸傢嘴房產開發有限公司有限責任康慧軍
上海禦橋發展有限公司有限責任康慧軍
上海陸傢嘴城建開發有限責任公司有限責任張文雅
上海禦創實業公司有限責任楊平
上海大光明建築裝飾工程有限公司中外合資黃建中
上海浦東新區陸傢嘴伊藤忠開發
中外合作王安德
大廈有限公司
②存在控制關系的關聯方的註冊資本及其變化
企業名稱期初數
上海陸傢嘴(集團)有限公司1,743,195,704.00
上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司527,328,200.00
上海陸傢嘴房產開發有限公司30,000,000.00
上海禦橋發展有限公司30,000,000.00
上海陸傢嘴城建開發有限責任公司10,000,000.00
上海禦創實業公司1,000,000.00
上海大光明建築裝飾工程有限公司10,177,750.00
上海浦東新區陸傢嘴伊藤忠開發大廈有限公司288,368,019.00

企業名稱本期增加數本期減少數
上海陸傢嘴(集團)有限公司--
上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司--
上海陸傢嘴房產開發有限公司--
上海禦橋發展有限公司--
上海陸傢嘴城建開發有限責任公司--
上海禦創實業公司--
上海大光明建築裝飾工程有限公司--
上海浦東新區陸傢嘴伊藤忠開發大廈有限公司--

企業名稱期末數
上海陸傢嘴(集團)有限公司1,743,195,704.00
上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司527,328,200.00
上海陸傢嘴房產開發有限公司30,000,000.00
上海禦橋發展有限公司30,000,000.00
上海陸傢嘴城建開發有限責任公司10,000,000.00
上海禦創實業公司1,000,000.00
上海大光明建築裝飾工程有限公司10,177,750.00
上海浦東新區陸傢嘴伊藤忠開發大廈有限公司288,326,223.00
③存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化
企業名稱期初數本期增加
金額%金額%
上海陸傢嘴(集團)有限公司1,129,940,000.0060.50--
上海陸傢嘴金融貿易區聯合
322,437,158.9555
發展有限公司
上海陸傢嘴房產開發有限公司30,000,000.00100
上海禦橋發展有限公司21,000,000.0070
上海陸傢嘴城建開發有限責
7,000,000.0070
任公司
上海禦創實業公司900,000.0090
上海大光明建築裝飾工程有
5,597,762.0055
限公司
上海浦東新區陸傢嘴伊藤忠
65,057,489.1060
開發大廈有限公司

企業名稱本期減少期末數
金額%
上海陸傢嘴(集團)有限公司--
上海陸傢嘴金融貿易區聯合
發展有限公司
上海陸傢嘴房產開發有限公司
上海禦橋發展有限公司21,000,000.0070
上海陸傢嘴城建開發有限責
任公司
上海禦創實業公司900,000.0090
上海大光明建築裝飾工程有
限公司
上海浦東新區陸傢嘴伊藤忠
開發大廈有限公司

企業名稱
金額%
上海陸傢嘴(集團)有限公司1,129,940,000.0060.50
上海陸傢嘴金融貿易區聯合322,437,158.9555
發展有限公司
上海陸傢嘴房產開發有限公司30,000,000.00100
上海禦橋發展有限公司
上海陸傢嘴城建開發有限責7,000,000.0070
任公司
上海禦創實業公司
上海大光明建築裝飾工程有5,597,762.0055
限公司
上海浦東新區陸傢嘴伊藤忠65,057,489.1060
開發大廈有限公司
④存在控制關系的關聯方交易
A股權轉讓:2000年10月19日,公司與陸傢嘴(集團)有限公司簽訂股權轉讓合同,向陸傢嘴(集團)有限公司轉讓部分長期投資項目,與此同時收購陸傢嘴(集團)有限公司部分長期投資項目.本期完成的項目具體列示如下:(單位人民幣萬元)
收購/
被投資單位名稱投資比例帳面價值評估價值
轉讓
轉讓上海禦橋發展有限公司70%1,167.872,081.05
收購聯通國脈通信股份有限公司3.34%5,075.20
收購/轉讓/收購價格股權處置收益
轉讓
轉讓2,081.05911.18
收購5,075.20
註:上述轉讓業經上海財瑞資產評估有限公司滬財評字(2000)第048號評估報告認定、經上海市資產評審中心以滬評審[2000]606號文確認其評估結果並業經上海國有資產管理辦公室滬國資預(2000)191號文批準。
B收取勞務及資金占用費:
公司為上海陸傢嘴(集團)有限公司墊支區內市政道路,配套設施等開發費用,截止2001年6月30日代墊款餘額為人民幣679,595,331.97元,本期公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司按銀行貸款利率共收取資金占用費人民幣41,773,697.82元(上年同期為人民幣19,969,143.17元).
C購買土地使用權:
為滿足浦東新區陸傢嘴金融貿易區小陸傢嘴地區整體規劃的需要,2001年上半年度公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司購買浦東新區陸傢嘴金融貿易區小陸傢嘴地區范圍內編號為B1-1,B1-4,N1,N2地塊的土地使用權,轉讓金額為人民幣217,640,000元。上述交易的價格按照浦東新區管理委員會、浦東新區土地規劃局與公司協商的關於小陸傢嘴地區土地轉讓價制定。
D管理方面合同:
公司與上海陸傢嘴(集團)有限公司的管理費經共同歸集後分攤,本期分攤比例為8:2,與以前年度分攤比例一致。
上述分攤比例由雙方按各公司每期承擔的開發工作量協定。
E2001年上半年公司與關聯方的往來款項餘額
(單位:人民幣元)
占全部其他應收(付)
項目年末餘額(金額)
款金額的比重(%)
2001/6/302000/12/31
其他應收款
上海陸傢嘴(集團)有限公司679,595,331.971,215,086,788.17
其他應付款
上海陸傢嘴(集團)有限公司8,510,919.4034,284,843.39
預收帳款
上海陸傢嘴(集團)有限公司18,000,000.0018,000,000.00

項目計息標準
2001/6/302000/12/312001/6/30
其他應收款
上海陸傢嘴(集團)有限公司76.490.02銀行貸款利率
其他應付款
上海陸傢嘴(集團)有限公司2.484.63-
預收帳款
上海陸傢嘴(集團)有限公司2.793.30

項目
2000/12/31
其他應收款
上海陸傢嘴(集團)有限公司銀行貸款利率
其他應付款
上海陸傢嘴(集團)有限公司-
預收帳款
上海陸傢嘴(集團)有限公司
(2)不存在控制關系的關聯方交易
①不存在控制關系的關聯方
企業名稱與公司的關系
上海陸傢嘴物業有限公司受同一母公司控制
上海富都世界發展有限公司受同一母公司控制
②不存在控制關系的關聯方交易
本期向上海陸傢嘴物業管理公司收取明城公寓租金共計人民幣2,000,000.00元。
(3)或有事項
①與關聯方之間的擔保事項:
A截止2001年6月30日,上海陸傢嘴(集團)有限公司為公司正在履行的銀行借款擔保金額為人民幣1,095,000,000.00元及美元10,000,000.00元。
B公司為下述關聯公司/控股子公司借款提供擔保:
金額
企業名稱
美元
上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司15,000,000.00
上海陸傢嘴(集團)有限公司17,000,000.00
上海富都世界發展有限公司(註)9,500,000.00
上海大光明建築裝飾工程有限公司
合計41,500,000.00

企業名稱
人民幣
上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司-
上海陸傢嘴(集團)有限公司1,650,000,000.00
上海富都世界發展有限公司(註)210,000,000.00
上海大光明建築裝飾工程有限公司4,100,000.00
合計1,864,100,000.00

企業名稱擔保到期日

上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司2002/03/15
上海陸傢嘴(集團)有限公司2001/08/09-2003/10/18
上海富都世界發展有限公司(註)2001/09/05-2002/06/17
上海大光明建築裝飾工程有限公司2002/01/08
合計
註:其中公司以20,000,000.00美元的定期存單(1年期)為上海富都發展有限公司的人民幣150,000,000.00元短期借款作質押擔保。
以上公司(除陸傢嘴集團有限公司)無為公司的銀行借款進行擔保。
②除為關聯公司提供擔保外,公司2001年上半年為上海張江高科技園區開發股份有限公司正在履行的銀行借款提供擔保金額共計人民幣222,000,000.00元,為中華企業股份有限公司正在履行的銀行借款提供擔保金額共計人民幣273,000,000.00元。
(4)承諾事項
①除附註3(1)④A關聯交易中披露的已實現的股權轉讓外,2000年10月19日,公司與陸傢嘴(集團)有限公司簽訂股權轉讓合同,擬向陸傢嘴(集團)有限公司轉讓:
上海大光明建築裝飾有限公司55%的股權,轉讓價格為人民幣6,169,174.24元,帳面價值為人民幣6,144,943.49元;
同時向上海陸傢嘴(集團)有限公司收購:帝寶產後護理之家|台中產後月子中心推薦
A上海高泰稀貴金屬股份有限公司42%的股權,收購價格為人民幣26,331,321.03元;
B光大銀行0.36%的股權,收購價格為人民幣33,110,000.00元;
C大眾保險股份有限公司4%的股權,收購價格為人民幣21,672,000.00元;
D申銀萬國證券股份有限公司1.54%的股權,收購價格為人民幣43,724,527.92元。
上述評估價值經上海財瑞資產評估有限公司滬財評字(2000)第048號及057號評估報告認定,經上海市資產評審中心滬評審(2000)606號及607號文確認並業經上海國有資產管理辦公室滬國資預(2000)191號文批準。
上述承諾事項的相關轉讓或收購手續正在辦理中。帝寶產後護理之家|台中五星級月子中心
②2000年7月17日,公司與上海匯浦科技投資有限公司簽訂協議,擬轉讓公所持有的上海強生出租汽車股份有限公司法人股1229.58萬股,協議價格人民幣4304萬元,帳面價值人民幣1094.17萬元。截止2001年6月30日,股權轉讓的法律手續尚未辦妥。
4、季節性周期性收入的說明
本期無季節性周期性收入。
5、合並會計報表主要項目註釋
(1)短期投資2001年6月30日餘額為人民幣103,516,260.00元,其中:
期初數期末數
項目投資金額跌價投資金額股數
準備
股票投資3,513,290.003,513,290.00
其中:寶鋼A股3,513,290.003,513,290.00840,500.00
債券投資11,170.002,970.00
其它投資150,000,000.00100,000,000.00
合計153,524,460.00103,516,260.00-

項目市價跌價準備
股票投資
其中:寶鋼A股4,547,105.00
債券投資
其它投資
合計--
註:其它投資期初數系委托華泰證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、南方證券有限責任公司買賣國債。本期收回瞭委托華泰證券有限責任公司投資5000萬元。帝寶產後護理之家|台中月子中心費用
(2)應收帳款2001年6月30日餘額為人民幣53,770,122.17元(已扣壞帳準備),按帳齡分析:
期初數期末數
帳齡金額比例(%)壞帳準備金額比例(%)
1年以內2,542,998.8034.96%-52,763,489.0098.03%
1-2年4,730,217.1565.04%1,412,850.181,059,613.861.97%
2-3年-----
3年以上---
合計7,273,215.95100.00%1,412,850.1853,823,102.86100.00%

帳齡壞帳準備
1年以內-
1-2年52,980.69
2-3年-
3年以上
合計52,980.69
本帳戶期末餘額中無持公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。
應收帳款期末餘額中欠款金額最大的前五名債務人情況:
債務人名稱期末欠款餘額欠款原因欠款時間(帳齡)
怡東建設27,121,430.00未按原合同執行1年以內
貴龍房地產11,000,000.00未按原合同執行1年以內帝寶產後護理之家|台中推薦月子中心
欣晟房地產9,200,000.00未按原合同執行1年以內
胡知摯734,791.86銀行按揭未劃款1-2年
張金璋697,393.00銀行按揭未劃款1年以內
(3)其他應收款2001年6月30日餘額為人民幣889,549,223.80元(已扣壞帳準備),按帳齡分析:
期初數期末數
帳齡金額比例(%)壞帳準備金額
1年以內1,262,372,730.1793.88%-806,779,528.61
1-2年2,746,619.100.20%42,943.732,787,844.12
2-3年75,916,169.225.64%2,861,042.2713,360,908.96
3年以上3,685,646.120.28%2,591,307.0672,170,280.03
合計1,344,721,164.61100%5,495,293.06895,098,561.72

帳齡比例(%)壞帳準備
1年以內90.13%-
1-2年0.31%41,986.25
2-3年1.50%2,004,136.34
3年以上8.06%3,503,215.33
合計100%5,549,337.92
其中持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款有679,595,331.97元,其明細資料已在附註3關聯方交易中披露。除此以外其他應收款期末餘額中欠款金額最大的前五名債務人情況:
債務人名稱期末欠款餘額欠款原因欠款時間(帳齡)
金源房產公司66,224,000.00擬用資產抵債3年以上
上海弘揚房產公司37,330,000.00參建款1年以下
上海陸傢嘴物業管理公司3,400,000.002000年租金1年以下
昆山市巴城鎮農工商總公司1,138,528.50代墊款2-3年
昆山陽澄湖旅遊公司1,000,000.00委托貸款逾期未還3年以上
(4)存貨2001年6月30日餘額為人民幣3,860,717,138.89元(扣除跌價準備凈額),其中:
類別期初數期末數
金額跌價準備金額
轉讓場地開發支出2,129,244,357.53-2,722,842,346.73
商品房建設支出243,355,483.39-144,653,125.54
動遷房建設支出215,939,788.10-269,670,869.69
商品房217,724,878.7254,284,326.30128,958,223.86
動遷房126,845,130.92-149,433,031.99
低值易耗品471,523.95430,558.65
出租開發產品438,018,369.0245,401,669.94542,888,190.03
合計3,371,599,531.6399,685,996.243,958,876,346.49

類別
跌價準備
轉讓場地開發支出-
商品房建設支出-
動遷房建設支出-
商品房52,757,537.66
動遷房-
低值易耗品
出租開發產品45,401,669.94
合計98,159,207.60
註:存貨可變現凈值的確認依據為現行市場價格
(5)待攤費用本期期初期末均無餘額,本期無發生額。
(6)長期投資2001年6月30日餘額為人民幣567,633,410.85元。
①明細項目如下:
項目期初數本期增加本期減少
長期股權投資266,110,968.21305,778,417.214,353,594.57
長期債權投資1,930.0097,620.001,930.00
合計266,112,898.21305,876,037.214,355,524.57

項目期末數
長期股權投資567,535,790.85
長期債權投資97,620.00
合計567,633,410.85
②長期股權投資
A股票投資期末餘額144,693,979.17元(已扣減值準備),其明細內容為
被投資公司名稱股份性質股數占被投資公司
股權的比例
(1)上海強生出租汽車股份有限公司法人股12,295,800

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