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[中報]百合花:2017年半年度報告

公司代碼:603823 公司簡稱:百合花

商標.jpg

百合花集團股份有限公司

2017年半年度報告



603823











2017年8月





重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完

整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。



二、 公司全體董事出席董事會會議。



三、 本半年度報告未經審計。



四、 公司負責人陳立榮、主管會計工作負責人蔣珊 及會計機構負責人(會計主管人員)戚

亞仙聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。



五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

本報告期內,公司未制定半年度利息分配預案、公積金轉增股本預案。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾,敬請

投資者註意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況



八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?



九、 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險,敬請查閱第四節“經營情況的討論與分析”

中關於公司未來發展可能面對的風險因素等內容。

十、 其他

□適用 √不適用





目錄

第一節 釋義 .................................................................................................................................... 4

第二節 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 4

第三節 公司業務概要 ..................................................................................................................... 6

第四節 經營情況的討論與分析 ..................................................................................................... 7

第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 10

第六節 普通股股份變動及股東情況 ........................................................................................... 18

第七節 優先股相關情況 ............................................................................................................... 20

第八節 董事、監事、高級管理人員情況 ................................................................................... 20

第九節 公司債券相關情況 ........................................................................................................... 22

第十節 財務報告 ........................................................................................................................... 23

第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 107



第一節 釋義

在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:

常用詞語釋義

百合花、公司、百合花

公司、本公司、本集團



百合花集團股份有限公司

百合花控股



百合花控股有限公司

公司實際控制人



陳立榮

百合科萊恩



杭州百合科萊恩顏料有限公司

科萊恩



CLARIANT INTERNATIONAL AG(CLARIAN INTERNATIONAL

LTD),科萊恩國際有限公司

科萊恩集團



CLARIANT INTERNATIONAL AG及其控股子公司

彩麗化工



杭州彩麗化工有限公司

百合進出口



杭州百合進出口有限公司

宣城顏料



宣城英特顏料有限公司

百合房地產



杭州百合房地產開發有限公司

百合環境



杭州百合環境科技有限公司

道富投資



上海道富元通投資合夥企業(有限合夥)

基實投資



上海基實投資合夥企業(有限合夥)

維科投資



浙江維科創業投資有限公司

湖商銀行



浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有限公司

內蒙新材



內蒙古美力堅新材料有限公司

中國證監會



中國證券監督管理委員會

上交所



上海證券交易所





第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱

百合花集團股份有限公司

公司的中文簡稱

百合花

公司的外文名稱

Lily Group Co., Ltd.

公司的外文名稱縮寫

Lily Group

公司的法定代表人

陳立榮



二、 聯系人和聯系方式



董事會秘書

證券事務代表

姓名

王迪明

王振炎

聯系地址

浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場

浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場

電話

0571-82965995

0571-82965995

傳真

0571-82961000

0571-82965995

電子信箱

wdm@lilygroup.cn

wzy@lilygroup.cn



三、 基本情況變更簡介

公司註冊地址

浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場

公司註冊地址的郵政編碼

311228



公司辦公地址

浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區農一場

公司辦公地址的郵政編碼

311228

公司網址

www.lilygroup.cn

電子信箱

wzy@lilygroup.cn



四、 信息披露及備置地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱

上海證券報、證券時報、中國證券報、證券日報

登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.sse.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司證券事務部



五、 公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

百合花

603823





六、 其他有關資料

□適用 √不適用

七、 公司主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位:元 幣種:人民幣



主要會計數據

本報告期

(1-6月)

上年同期

本報告期比上

年同期增減(%)

營業收入

739,018,520.40

681,881,273.64

8.38

歸屬於上市公司股東的凈利潤

58,265,686.90

78,427,563.46

-25.71

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性

損益的凈利潤

50,315,816.16

68,153,946.42

-26.17

經營活動產生的現金流量凈額

24,377,575.41

91,273,177.12

-73.29



本報告期末

上年度末

本報告期末比

上年度末增減

(%)

歸屬於上市公司股東的凈資產

1,195,169,326.65

1,168,065,639.75

2.32

總資產

1,914,884,952.35

1,994,779,437.98

-4.01



(二) 主要財務指標



主要財務指標

本報告期

(1-6月)

上年

同期

本報告期比上年同期

增減(%)

基本每股收益(元/股)

0.26

0.44

-40.91

稀釋每股收益(元/股)

0.26

0.44

-40.91

扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)

0.22

0.38

-42.11

加權平均凈資產收益率(%)

4.90

12.24

減少7.34個百分點

扣除非經常性損益後的加權平均凈資產收益率(%



4.23

10.63

減少6.40個百分點



公司主要會計數據和財務指標的說明



√適用 □不適用

公司同期相比凈利潤下降主要是由於原材料采購成本、人工、制造費用較去年同期均上漲所

致。經營活動產生的現金流量凈額下降主要是由於部分原材料供應緊張,付款周期縮小所致。

八、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

九、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

金額

附註

(如適用)

非流動資產處置損益

-339,176.96



計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合

國傢政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

8,667,148.13



除上述各項之外的其他營業外收入和支出

114,678.68



少數股東權益影響額

-277,977.53



所得稅影響額

-214,801.58



合計

7,949,870.74





十、 其他

□適用 √不適用

第三節 公司業務概要



一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

1、公司主要業務

公司自成立以來,一直專註於有機顏料及相關中間體的研發、生產和銷售,具備生產全色譜

顏料的能力。公司有機顏料的生產規模、技術水平和產品質量均處於國內領先水平,目前共有40

多條生產線,生產200多個規格顏料,公司提供的有機顏料被廣泛應用於油墨、塗料、塑料等領

域。

2、經營模式

在采購環節,公司制定並實施合適的供應商篩選制度,並采取以銷定產、以產定采的采購預

算控制制度。每月采購部根據生產和銷售計劃,結合現有庫存,編制月度采購計劃進行采購。對

於中間體等需求量較大的原料,公司大多采用集中采購方式進行采購。

在生產環節,公司主要以銷定產的模式組織生產。每月末的生產計劃會上根據產品最新訂單

數量、交貨期、現有成品庫存量、安全庫存量等多種因素,制定月和周生產計劃並安排生產。

在銷售環節,公司采用直銷和經銷相結合的銷售模式。有機顏料作為著色劑應用的行業較多,

需求也千差萬別,公司根據不同客戶的特點采取不同的銷售模式。公司對需求量大或行業影響力

強的客戶主要采取直銷模式。對貿易商客戶主要采取經銷模式。

3、行業情況說明

自上世紀80年代以來,世界有機顏料生產逐漸由歐美向亞洲的中國、印度轉移,中國目前已

成為世界有機顏料最大的生產國,同時也成為全球最重要的消費市場。目前,我國有機顏料的研

發與生產還處於發展階段,部分高端有機顏料的研發、生產工藝與境外的科萊恩、巴斯夫等還存

在一定的差距。國內各顏料生產企業在技術水平、產品品種和質量等方面也參差不齊。隨著中國

環境保護政策不斷趨嚴的影響,在未來幾年環保設施不健全、處理能力較弱的生產企業將面臨關、

停、並、轉等風險,規范的生產企業將會逐漸受益。





二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

□適用 √不適用

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

1、研發和技術創新優勢

公司註重技術創新,堅持以結構調整為引擎、以產業升級為導向,走“自主創新”和“引進

先進技術”相結合的雙輪驅動發展模式。公司成立瞭國傢級博士後工作站,並與中國科學院田禾

院士合作成立瞭田禾院士工作站,開展現有技術升級和前沿技術儲。

公司通過自主開發、聯合開發和技術引進消化吸收,對主導產品的核心技術擁有自主知識產

權。公司現擁有15項授權發明專利和16項正在申請中的發明專利。公司積極參與有機顏料的國

傢標準和行業標準的制定,截止期末已主持或參與制定3項國傢標準和15項行業標準,上半年以

第一起草人申請制定的3項行業標準已經公示,預計下半年還將有2項行業標準公示,

公司自主研制生產多種高性能、環保型有機顏料,在汽車塗料、食品包裝、兒童玩具、特種

定制印刷油墨等應用領域取得突破和發展。公司環保型有機顏料的研究開發位居國內前列,多個

品種通過瞭歐盟REACH法規的預註冊或正式註冊。

2、規模優勢

經過20多年的積累,公司已經發展成為國內有機顏料行業綜合競爭力領先的龍頭企業。公司

目前是國內少數具備生產全色譜顏料能力的生產企業,目前共有40多條生產線,生產200多個規

格顏料,廣泛覆蓋各類應用領域,可以滿足日益擴大的下遊領域對有機顏料的差異化需求。

3、產業鏈延伸優勢

公司利用基礎化工原料和中間體通過化學合成生產有機顏料,中間體的質量和供應穩定性對

顏料生產至關重要。公司上半年5#車間正式的投產,主要生產高性能有機顏料的中間體配套。公

司向上遊產業鏈合理延伸,有力保障瞭關鍵中間體供應,在產品質量穩定性方面以及生產成本控

制方面有著明顯的優勢。

4、營銷渠道優勢和品牌優勢

針對有機顏料行業的特點,公司建立瞭完善的銷售網絡體系和客戶服務體系,利用公司技術

優勢為客戶提供個性化的服務和技術支持,並通過客戶服務瞭解市場需求信息,從而指導新產品

開發方向。

公司與下遊客戶建立瞭長期穩定的合作關系,公司產品已進入科萊恩和日本DIC株式會社等

國際化工跨國公司供應體系。

公司已在行業內樹立起高品質、安全環保、優質服務的市場形象,得到客戶的充分信任,為

發行人繼續開拓市場和擴大市場份額提供瞭有力保障。



第四節 經營情況的討論與分析

一、經營情況的討論與分析

報告期內,公司實現營業收入73,901.85萬元,較上年同期增長8.38%;歸屬於母公司凈利

潤 5,826.57萬元,較上年同期下降25.71%。報告期末,公司總資產191,488.50萬元,同比減少

4.00%;凈資產119,516.93萬元,同比增長2.32%。

1、報告期內,公司的銷售量比去年同期增加瞭7.00%,但由於部分主要原材料的漲價幅度過

大,銷售價格調整存在一定的滯後性,另外部分毛利率較高的高端油墨市場需求萎縮,影響瞭公

司的整體盈利水平;

2、公司5號車間於今年3月正式投產,此車間主要生產色酚系列的中間體,保證瞭公司部分

高性能有機顏料的原材料供應和質量的穩定性,減少瞭對外部供應商的依賴;

3、募投項目中6號車間的建設在報告期內已完成主體土建的建設,進入設備安裝階段,有望

在今年年底試生產,高端有機顏料的生產規模將進一步擴大。





(一) 主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例(%)

營業收入

739,018,520.40

681,881,273.64

8.38%

營業成本

587,389,820.17

500,003,984.27

17.48%

銷售費用

10,253,517.73

13,715,346.05

-25.24%

管理費用

58,981,677.89

59,614,193.88

-1.06%

財務費用

2,034,222.42

2,771,488.44

-26.60%

經營活動產生的現金流量凈額

24,377,575.41

91,273,177.12

-73.29%

投資活動產生的現金流量凈額

-66,167,949.47

-35,119,463.54

-88.41%

籌資活動產生的現金流量凈額

-163,819,725.62

-26,451,510.09

-519.32%

研發支出

28,545,151.03

23,317,829.22

22.42%



營業收入變動原因說明:主要系新產品銷售增加所致;

營業成本變動原因說明:主要系原材料成本上漲、人工成本上漲、環保費用增加所致;

銷售費用變動原因說明:主要系出口貨物近洋比例提高、部分客戶發貨模式由分散轉為集中發貨導

致運費減少所致;

管理費用變動原因說明:無重大變化;

財務費用變動原因說明:主要系募投資金到位歸還貸款所致;

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系部分原材料供應緊張,付款周期縮小所致;

投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系募投項目建設投入增加、對外投資增加所致;

籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系募投資金到位歸還貸款所致;

研發支出變動原因說明:主要系加大研發投入、開發新產品所致。



2 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用



(2) 其他

□適用 √不適用

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用 √不適用

(三) 資產、負債情況分析

√適用 □不適用

1. 資產及負債狀況

單位:元

項目名稱

本期期末數

本期期末

數占總資

產的比例

(%)

上期期末數

上期期

末數占

總資產

的比例

(%)

本期期末

金額較上

期期末變

動比例(%)

情況

說明

貨幣資金

459,496,834.89

24.00

667,074,762.89

33.44

-31.12

註1

應收賬款

333,508,227.82

17.42

262,688,174.53

13.17

26.96

註2



預付款項

17,110,055.67

0.89

23,101,122.75

1.16

-25.93

註3

長期股權投資

10,000,000.00

0.52

0.00

0.00



註4

在建工程

26,884,631.72

1.40

68,442,675.59

3.43

-60.72

註5

無形資產

57,291,479.59

2.99

36,781,853.74

1.84

55.76

註6

短期借款

47,000,000.00

2.45

150,000,000.00

7.52

-68.67

註7

應交稅費

13,742,812.03

0.72

7,439,182.78

0.37

84.74

註8

應付利息

41,005.08

0.00

186,993.40

0.01

-78.07

註9

其他應付款

9,052,147.58

0.47

18,113,836.95

0.91

-50.03

註10

其他說明

註1:主要系公司歸還貸款、報告期內分紅所致;

註2:主要系公司報告期內銷售增加所致;

註3:主要系公司報告期內原材料預付款減少所致;

註4:主要系公司支付內蒙新材10%股權投資款所致;

註5:主要系公司5號車間於3月轉固所致;

註6:主要系公司新購60畝土地所致;

註7:主要系公司募投資金到位歸還貸款所致;

註8:主要系公司應交增值稅及附加稅增加所致;

註9:主要系公司募投資金到位歸還貸款所致;

註10:主要系公司上市中介費結轉所致;



2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用 □不適用



項目

期末賬面價值(凈值)

受限原因

貨幣資金

71,894,006.70

保證金

固定資產

17,745,992.59

抵押

無形資產

921,226.50

抵押

合計

905,561,225.79





3. 其他說明

□適用 √不適用

(四) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

√適用 □不適用



投資項目

公告時間(公告號)

投資原因

進展情況

出資1,000萬元持有

內蒙古美力堅新材料

有限公司10%的股權

2017-1-13(2017-003公告)

有利於保障部分上遊原材料

的質量和貨源供應。

領取營業執照,詳

見公司2017-035

號公告

收購杭州百合環境科

技有限公司100%股權

2017-2-22(2017-011公告)

優化公司工業固廢處置設

施、提高公司工業固廢綜合

利用的能力

投資完成,詳見公

司2017-015號公



擬出資1,350萬元持

有江西龍宇新材料有

限公司9%的股權

2017-4-28(2017-030公告)

通過公司現有的銷售渠道銷

售酞菁顏料產品;采購其粗

酞菁進行深加工後對外銷售

領取營業執照,詳

見公司2017-035

號公告





(1) 重大的股權投資

□適用 √不適用



(2) 重大的非股權投資

□適用 √不適用



(3) 以公允價值計量的金融資產

□適用 √不適用

(五) 重大資產和股權出售

□適用 √不適用

(六) 主要控股參股公司分析

□適用 √不適用

(七) 公司控制的結構化主體情況

□適用 √不適用

二、其他披露事項

(一) 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動

的警示及說明

□適用 √不適用



(二) 可能面對的風險

√適用 □不適用

1、宏觀經濟可能帶來的風險。

公司的產品應用領域比較廣泛,下遊行業涉及到塗料、油墨、塑料等各個領域。因宏觀經濟

的波動可能致使下遊的市場需求呈現周期性變化,將對公司的經營及業績產生影響。

2、新興行業對市場需求的影響。

互聯網和多媒體的發展,對公司部分下遊客戶如油墨行業產生較大的沖擊,公司原有的一些

市場和客戶存在需求減少和流失的風險。

3、成本波動風險。

近年來國傢對環境污染的整治力度不斷升級,部分原材料的供應出現不穩定狀態,價格也隨

著出現較大幅度的波動,盡管公司與主要原材料廠商建立瞭長期較穩定的合作關系,但還是對公

司的成本控制和管理帶來瞭很多的不確定性。

(三) 其他披露事項

□適用 √不適用

第五節 重要事項

一、 股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站

的查詢索引

決議刊登的披露日期

2017年第一次臨時股東大會

2017-03-10

www.sse.com.cn

2017-03-11



2016年度股東大會

2017-05-10

www.sse.com.cn

2017-05-11



股東大會情況說明

√適用 □不適用

1、2017年3月10日,公司召開2017年第一次臨時股東大會,會議采用現場會議和網絡投

票相結合的方式召開,會議經全體股東投票表決審議通過全部議案,具體內容詳見刊登於《上海

證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上交所網站(www.sse.com.cn)上日期為 2017年3

月11日的《百合花集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告》。

2、2017年5月10日,公司召開2016年度股東大會,會議采用現場會議和網絡投票相結合

的方式召開,會議經全體股東投票表決審議通過全部議案,具體內容詳見刊登於《上海證券報》、

《中國證券報》、《證券時報》和上交所網站(www.sse.com.cn)上日期為 2017年5月11日的

《百合花集團股份有限公司2016年度股東大會決議公告》。

二、 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

(二) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

三、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告

期內的承諾事項

√適用 □不適用

















承諾



承諾

內容

承諾時間及

期限































如未

能及

時履

行應

說明

未完

成履

行的

具體

原因































































公司

實際

控制

人、

董事

長兼

總經

理陳

立榮

及其

子陳

鵬飛

除在公司首次公開發行上市時將持有的部

分股份公開發售(如有)外,自公司股票在

證券交易所上市交易之日起三十六個月內,

不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接

持有的公司首次發行上市前已發行的股份,

也不由公司回購本人持有的上述股份。在前

述承諾鎖定期滿後,陳立榮在擔任公司董

事、監事、高級管理人員期間,每年轉讓的

股份不超過其所直接或間接持有公司股份

的25%;在離職後六個月內,不轉讓其所直

接或間接持有的公司股份。

上市前承

諾,長期





不適











公司

(1)除在公司首次公開發行上市時將持有的部分

上市前承





不適











控股

股東

百合

花控



股份公開發售(如有)外,自公司股票在證券交易

所上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或者委托

他人管理本公司持有的公司首次發行上市前已發

行的股份,也不由公司回購本公司持有的上述股

份。(2)所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持

的,減持價格不低於首次發行並上市時公司股票發

行價(若公司上市後股票有派息、送股、轉增股本、

增發新股等除權、除息事項的,發行價將進行除權、

除息調整,下同);公司上市後6個月內如公司股

票連續20個交易日的收盤價均低於發行價,或者

上市後6個月期末(如該日不是交易日,則該日後

第一個交易日)收盤價低於發行價,本公司持有公

司股票的鎖定期限自動延長6個月。

諾,期限為

2016-12-20



2021-12-20















公司

股東

道富



資、

基實



資、

維科

投資

自公司股票在證券交易所上市交易之日起

十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本公

司持有的公司首次發行上市前已發行的股

份,也不由公司回購本公司持有的上述股

份。

上市前承

諾,期限為

2016-12-20



2017-12-20





不適

















公司



事、



事、

高級

管理

人員

陳衛

忠、

王迪



除在公司首次公開發行上市時將持有的部

分股份公開發售(如有)外,自公司股票在

證券交易所上市交易之日起十二個月內,不

轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持

有的公司首次發行上市前已發行的股份,也

不由公司回購本人持有的上述股份。在前述

承諾鎖定期滿後,在本人擔任公司董事、監

事、高級管理人員期間,每年轉讓的股份不

超過其所直接或間接持有公司股份的25%;

在離職後六個月內,不轉讓其所直接或間接

持有的公司股份。

上市前承

諾,長期





不適

















公司



事、

高級

管理

人員

陳立

榮及

其子

陳鵬

飛、

陳衛

忠、

王迪



所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的,

減持價格不低於首次發行並上市時公司股

票發行價(若公司上市後股票有派息、送股、

轉增股本、增發新股等除權、除息事項的,

發行價將進行除權、除息調整,下同);公

司上市後6個月內如公司股票連續20個交

易日的收盤價均低於發行價,或者上市後6

個月期末(如該日不是交易日,則該日後第

一個交易日)收盤價低於發行價,本人持有

公司股票的鎖定期限自動延長6個月。陳立

榮、陳衛忠、王迪明同時承諾:上述減持價

格和延長股份鎖定期承諾不因本人職務變

更、離職而終止。

上市前承

諾,長期





不適













公司

控股

1、作為公司的控股股東,本公司未來持續看好公

司及其所處行業的發展前景,本公司擬長期持有公

司股票以確保本公司對公司的控股地位。2、如果

長期





不適













股東

百合

花控



在鎖定期滿後,在不喪失對公司控股股東地位、不

違反本公司已作出的相關承諾的前提下,本公司存

在對所持發行人的股票實施有限減持的可能。如果

在鎖定期滿後兩年內,本公司擬減持股票的,減持

價格不低於發行價(指公司首次公開發行股票的發

行價格,如果因公司上市後派發現金紅利、送股、

轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,則

按照證券交易所的有關規定作除權、除息處理)。

鎖定期滿後兩年內,本公司每年減持所持有的公司

股份數量合計不超過上一年度最後一個交易日登

記在本公司名下的股份總數的10%。因公司進行權

益分派、減資縮股等導致本公司所持公司股份變化

的,相應年度可轉讓股份額度做相應變更。本公司

減持公司股份前,應提前三個交易日予以公告,並

按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露

義務。3、如本公司違反本承諾進行減持的,本公

司減持公司股票所得歸公司所有。















公司

控股

股東

百合

花控

股和

實際

控制

人陳

立榮

一、截至本承諾函簽署之日,本公司(本人)及本

公司(本人)控股或能夠實際控制的企業未曾為百

合花集團股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)

利益以外的目的,從事任何與股份公司構成競爭或

可能構成競爭的產品生產或業務經營。二、為避免

對股份公司的生產經營構成新的(或可能的)、直

接(或間接)的業務競爭,本公司(本人)承諾,

在本公司(本人)作為股份公司股東的期間:1、

非為股份公司利益之目的,本公司(本人)及本公

司(本人)控股或能夠實際控制的企業將不從事與

股份公司相同或類似的產品生產及/或業務經營;

2、本公司(本人)及本公司(本人)控股或能夠

實際控制的企業將不會投資於任何與股份公司的

產品生產及/或業務經營構成競爭或可能構成競爭

的企業;3、如股份公司此後進一步擴展產品或業

務范圍,本公司(本人)及本公司(本人)控股或

能夠實際控制的企業將不與股份公司擴展後的產

品或業務相競爭,如與股份公司擴展後的產品或業

務構成或可能構成競爭,則本公司(本人)及本公

司(本人)控股或能夠實際控制的企業將采取措施,

以按照最大限度符合股份公司利益的方式退出該

等競爭,包括但不限於:(1)停止生產構成競爭

或可能構成競爭的產品;(2)停止經營構成或可

能構成競爭的業務;(3)將相競爭的業務轉讓給

無關聯的第三方;(4)將相競爭的業務納入到股

份公司來經營。三、本公司(本人)確認本承諾函

所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾。如本承

諾函被證明是不真實或未被遵守,本公司(本人)

將向股份公司賠償一切直接或間接損失

長期





不適





















公司

實際

控制

人陳



榮、

控股

股東

百合

花控



盡可能的避免和減少關聯交易;對於無法避免或者

有合理原因而發生的關聯交易,將遵循平等、自願、

等價和有償的一般商業原則,與股份公司可能發生

的任何交易以市場公認的價格進行,確保價格公允

性;將不利用對股份公司的控制權關系和地位從事

或參與從事任何有損於股份公司及股份公司其他

股東利益的行為;本人(本公司)保證以上承諾持

續有效且不可變更或撤銷,如違反上述承諾、保證

的,本人(本公司)願意承擔由此給股份公司造成

的直接或間接經濟損失、索賠責任及額外的費用支

出。

長期





不適

















司、

公司

控股



東、

公司

實際

控制

人、

董事

和高

級管

理人



關於未履行首發承諾的約束措施:如非因不可抗力

原因導致未能履行公開承諾事項的,需提出新的承

諾(相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履

行相關審批程序)並接受如下約束措施,直至新的

承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢:1、在股

東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明

未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道

歉;2、公司不得進行公開再融資;股東不得轉讓

公司股份,因被強制執行、為履行保護投資者利益

承諾等必須轉股的情形除外;股東暫不領取公司分

配利潤中歸屬部分;股東如果因未履行相關承諾事

項而獲得收益的,所獲收益歸公司所有;3、負有

個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發

薪酬或津貼;董事、監事、高級管理人員不得主動

離職,但可以進行職務變更;4、給投資者造成損

失的,將向投資者依法承擔賠償責任。

長期





不適













公司



事、

高級

管理

人員

對公司本次公開發行股票攤薄即期回報采取填補

措施的承諾:①承諾不無償或以不公平條件向其他

單位或者個人輸送利益,也不采用其他方式損害公

司利益。②承諾對個人的職務消費行為進行約束。

③承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的

投資、消費活動。④承諾由董事會或薪酬委員會制

定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相

掛鉤。⑤承諾擬公佈的公司股權激勵的行權條件與

公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。⑥承諾切實

履行公司有關填補回報措施以及對此做出的有關

填補回報措施的承諾,若違反該等承諾並給公司或

者投資者造成損失的,將依法承擔對公司或者投資

者的補償責任。

長期





不適













公司

的控

股股

東、

實際

控制



對公司本次公開發行股票攤薄即期回報采取填補

措施的承諾:①承諾不越權幹預公司經營管理活

動,不侵占公司利益。②承諾切實履行公司有關填

補回報措施以及對此做出的有關填補回報措施的

承諾,若違反該等承諾並給公司或者投資者造成損

失的,將依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

長期





不適











四、 聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

公司對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

□適用 √不適用

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具“非標準審計報告”的說明

□適用 √不適用





五、 破產重整相關事項

□適用 √不適用

六、 重大訴訟、仲裁事項

□本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 √本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

七、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

□適用 √不適用



八、 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

√適用 □不適用

報告期內,公司及公司實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未

清償等情況。



九、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

□適用 √不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用



其他說明

□適用 √不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

□適用 √不適用

十、 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露,但有後續實施的進展或變化的事項

√適用 □不適用

2017年4月20日,公司第二屆董事會第八次會議審議通過瞭《關於公司2016年度日常關聯

交易實際執行情況和公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案》,預計2017年度關聯交易中

銷售顏料額度為65,000萬元,采購顏料額度為12,000萬元,采購原材料額度為500萬元。具體

內容詳見2017年4月21日上交所網站。(公告編號:2017-020)

截止2017年6月30日,公司關聯交易中銷售顏料24,272.51萬元,采購顏料為6,291.80

萬元,采購原材料為71.80萬元。



3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露,但有後續實施的進展或變化的事項

√適用 □不適用

2017年2月22日,公司第二屆董事會第七次會議審議通過瞭《關於收購杭州百合環境科技

有限公司股權暨關聯交易的議案》,擬收購百合花控股有限公司持有杭州百合環境科技有限公司

100%股權,收購價格為303.70萬元。具體內容詳見2017年2月23日上交所網站。(公告編號:

2017-011)

截止2017年6月30日,公司已經完成對杭州百合環境科技有限公司的收購,並於2017年3

月10日將其並入公司合並財務報表。

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用



4、 涉及業績約定的,應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露,但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用



(四) 關聯債權債務往來

1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、 已在臨時公告披露,但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、 臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(五) 其他重大關聯交易

□適用 √不適用

(六) 其他

□適用 √不適用



十一、 重大合同及其履行情況

1 托管、承包、租賃事項

□適用 √不適用

2 擔保情況

√適用 □不適用

單位: 萬元 幣種: 人民幣

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司

的擔保)



報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子

公司的擔保)



公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計

2,922.21

報告期末對子公司擔保餘額合計(B)

7,000.00

公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)

7,000.00

擔保總額占公司凈資產的比例(%)

5.30

未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明



擔保情況說明

除公司對下屬控股子公司提供擔保外,不存在公司及公司

子公司為除子公司以外的其他公司提供擔保情況





3 其他重大合同

□適用 √不適用

十二、 上市公司扶貧工作情況

□適用 √不適用

十三、 可轉換公司債券情況

□適用 √不適用

十四、 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其子公司的環保情況說明

√適用 □不適用

公司做為國內大型有機顏料生產企業,針對環保風險,多年來按照科學發展觀的要求,以“減

量化、資源化、循環化”為原則,全面推行“一體化”清潔生產,從源頭抓起,實施環保綜合治

理。公司首先通過改變工藝路線、完善工藝參數等清潔化生產,優化產品生產工藝,提高收率,

減少副產物的生成;然後通過加大環保設施的投入及處理技術的優化,實現污染物的達標排放。

目前污水預處理系統,設計采用分質預處理+厭氧+好氧+沉淀+深度處理的處理技術。日處理污水

能力13000噸。工藝優化後,更有利於生化處理,而且有效降低瞭日常的運行費用。公司主要污

染物經公司預處理後,達到政府污水處理廠納管排放標準後,再由政府污水處理廠深化處理後達

標排放。



公司將環保設施管理納入整個生產管理體系,與生產同行,跟效益掛鉤,建立完善瞭應急救

援體系,確保具備處置突發環境事件的能力。因此,國內環保整治力度越強,公司的環保優勢就

越明顯,綜合競爭力越能體現,行業領先地位將更加鞏固。

報告期內公司及子公司“三廢”排放符合國傢相關標準要求,不存在重大環境問題,也未發

生重大環境污染事故。



十五、 其他重大事項的說明

(一) 與上一會計期間相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

√適用 □不適用

2017 年 5 月 10 日,財政部頒佈瞭財會〔2017〕15 號《關於印發修訂的通知》,自 2017 年 6 月 12 日起施行。由於上述文件規定,公司需對原會計

政策進行相應變更,並按照上述文件規定的起始日開始執行上述會計準則。

公司將 2017 年1月1日起收到的與企業日常活動相關的政府補助從“營業外收入”項目重

分類至“其他收益”項目。 基於上述會計準則的頒佈或修訂,公司對原會計政策進行相應變更,

並按以上文件規定的起始日開始執行上述會計準則。



(二) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響

□適用 √不適用



(三) 其他

□適用 √不適用

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1、 股份變動情況表

報告期內,公司股份總數及股本結構未發生變化。

2、 股份變動情況說明

□適用 √不適用

3、 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股凈資產等財務指標的影響(如

有)

□適用 √不適用

4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

□適用 √不適用



二、 股東情況

(一) 股東總數:

截止報告期末普通股股東總數(戶)

21,385

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)

0



(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

報告

期內

增減

期末持股數



比例(%)

持有有限售條

件股份數量

質押或凍結情



股東性質

股份

狀態

數量

百合花控股



145,022,726

64.45

145,022,726





境內非國有法人

道富投資



6,818,184

3.03

6,818,184





境內非國有法人

陳立榮



6,422,727

2.85

6,422,727





境內自然人

陳鵬飛



3,211,364

1.43

3,211,364





境內自然人

維科投資



2,700,001

1.20

2,700,001





境內非國有法人

陳衛忠



1,926,818

0.86

1,926,818





境內自然人

基實投資



1,363,635

0.61

1,363,635





境內非國有法人

王迪明



1,284,545

0.57

1,284,545





境內自然人

戚來法



530,000

0.24

0

未知



境內自然人

倪新峰



420,000

0.19

0

未知



境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股

的數量

股份種類及數量

種類

數量

戚來法

530,000

人民幣普通股

530,000

倪新峰

420,000

人民幣普通股

420,000

陳志銀

250,000

人民幣普通股

250,000

林希

228,000

人民幣普通股

228,000

馬春光

179,500

人民幣普通股

179,500

陳燕軍

175,468

人民幣普通股

175,468

楊歡

155,000

人民幣普通股

155,000

黃世陽

151,169

人民幣普通股

151,169

孫澤華

133,235

人民幣普通股

133,235

李穎

130,600

人民幣普通股

130,600

上述股東關聯關系

或一致行動的說明

陳立榮、陳鵬飛、陳衛忠、王迪明分別持有發行人控股股東百合花控股50%、

25%、15%、10%的股權。陳立榮與陳鵬飛為父子關系。

道富投資執行事務合夥人為杭州通誠投資有限公司(委派代表:顧衛平),

基實投資執行事務合夥人為顧衛平。

除此之外,未知其它股東之間是否存在關聯關系或一致行動。

表決權恢復的優先

股股東及持股數量

的說明

不適用



前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位:股

序號

有限售條件股東名稱

持有的有限

有限售條件股份可上市交易情況

限售條件



售條件股份

數量

可上市交易時間

新增可上市交

易股份數量

1

百合花控股

145,022,726

2019年12月20日

145,022,726

IPO限售

2

道富投資

6,818,184

2019年12月20日

6,818,184

IPO限售

3

陳立榮

6,422,727

2019年12月20日

6,422,727

IPO限售

4

陳鵬飛

3,211,364

2019年12月20日

3,211,364

IPO限售

5

維科投資

2,700,001

2019年12月20日

2,700,001

IPO限售

6

陳衛忠

1,926,818

2019年12月20日

1,926,818

IPO限售

7

基實投資

1,363,635

2019年12月20日

1,363,635

IPO限售

8

王迪明

1,284,545

2019年12月20日

1,284,545

IPO限售

9

中國銀河證券股份有

限公司

51,484

2017年12月20日

51,484

IPO限售

10

中國銀行股份有限公

司-國泰鑫保本混合

型證券投資基金

37,337

2017年12月20日

37,337

IPO限售

上述股東關聯關系或一致

行動的說明

陳立榮、陳鵬飛、陳衛忠、王迪明分別持有發行人控股股東百合

花控股50%、25%、15%、10%的股權。陳立榮與陳鵬飛為父子關系。

道富投資執行事務合夥人為杭州通誠投資有限公司(委派代表:

顧衛平),基實投資執行事務合夥人為顧衛平。

除此之外,未知其它股東之間是否存在關聯關系或一致行動。



(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

□適用 √不適用

三、 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

第七節 優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

□適用 √不適用

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

姓名

擔任的職務

變動情形

邱傑愷

第二屆監事會監事

離任



公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明



√適用 □不適用

邱傑愷先生因為工作變動原因,於2017年6月1日向公司提出辭去其所擔任的公司第二屆監

事會監事職務,由於邱傑凱先生在任期內辭職,將導致公司監事會監事人數低於法定最低人數(三

人),根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定,邱傑凱先生的辭職報告將在公

司股東大會選舉產生新的監事後生效,在此之前,邱傑凱先生將繼續履行其監事職責。具體內容

詳見刊載於《上海證券報》、《中國證券報》、 《證券時報》和上交所網站(http://www.sse.com.cn)

公司2017-034號公告。

三、其他說明

□適用 √不適用





第九節 公司債券相關情況

□適用 √不適用





第十節 財務報告

一、 審計報告

□適用 √不適用



二、 財務報表

合並資產負債表

2017年6月30日

編制單位: 百合花集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產:



貨幣資金

七1

459,496,834.89

667,074,762.89

結算備付金







拆出資金







以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產







衍生金融資產







應收票據

七4

15,744,444.76

14,590,850.32

應收賬款

七5

333,508,227.82

262,688,174.53

預付款項

七6

17,110,055.67

23,101,122.75

應收保費







應收分保賬款







應收分保合同準備金







應收利息







應收股利







其他應收款

七9

1,358,666.27

1,095,930.30

買入返售金融資產







存貨

七10

346,145,727.81

331,402,287.28

劃分為持有待售的資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產







流動資產合計



1,173,363,957.22

1,299,953,128.07

非流動資產:



發放貸款及墊款







可供出售金融資產

七14

15,750,000.00

15,750,000.00

持有至到期投資







長期應收款







長期股權投資

七17

10,000,000.00



投資性房地產







固定資產

七19

616,649,225.93

555,771,215.39

在建工程

七20

26,884,631.72

68,442,675.59

工程物資







固定資產清理







生產性生物資產







油氣資產









無形資產

七25

57,291,479.59

36,781,853.74

開發支出







商譽







長期待攤費用

七28

10,170,685.41

12,728,320.81

遞延所得稅資產

七29

4,774,972.48

5,352,244.38

其他非流動資產







非流動資產合計



741,520,995.13

694,826,309.91

資產總計



1,914,884,952.35

1,994,779,437.98

流動負債:



短期借款

七31

47,000,000.00

150,000,000.00

向中央銀行借款







吸收存款及同業存放







拆入資金







以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債







衍生金融負債







應付票據

七34

143,972,533.60

147,688,860.80

應付賬款

七35

256,295,123.55

232,286,556.04

預收款項

七36

4,350,110.24

4,043,302.37

賣出回購金融資產款







應付手續費及傭金







應付職工薪酬

七37

25,624,606.11

30,133,334.63

應交稅費

七38

13,742,812.03

7,439,182.78

應付利息

七39

41,005.08

186,993.40

應付股利







其他應付款

七41

9,052,147.58

18,113,836.95

應付分保賬款







保險合同準備金







代理買賣證券款







代理承銷證券款







劃分為持有待售的負債







一年內到期的非流動負債







其他流動負債

七44

13,360,843.91

15,080,834.67

流動負債合計



513,439,182.10

604,972,901.64

非流動負債:







長期借款







應付債券







其中:優先股







永續債







長期應付款







長期應付職工薪酬







專項應付款







預計負債







遞延收益

七51

81,775,108.32

87,330,962.69

遞延所得稅負債







其他非流動負債







非流動負債合計



81,775,108.32

87,330,962.69

負債合計



595,214,290.42

692,303,864.33



所有者權益



股本

七53

225,000,000.00

225,000,000.00

其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

七55

431,777,350.88

434,814,350.88

減:庫存股







其他綜合收益







專項儲備







盈餘公積

七59

54,779,752.91

54,779,752.91

一般風險準備







未分配利潤

七60

483,612,222.86

453,471,535.96

歸屬於母公司所有者權益合計



1,195,169,326.65

1,168,065,639.75

少數股東權益



124,501,335.28

134,409,933.90

所有者權益合計



1,319,670,661.93

1,302,475,573.65

負債和所有者權益總計



1,914,884,952.35

1,994,779,437.98

法定代表人:陳立榮 主管會計工作負責人:蔣珊 會計機構負責人:戚亞仙



母公司資產負債表

2017年6月30日

編制單位:百合花集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

期末餘額

期初餘額

流動資產:



貨幣資金



336,627,816.75

555,954,446.63

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產







衍生金融資產







應收票據



5,338,211.16

2,051,191.68

應收賬款

一七1

231,621,068.33

181,803,118.96

預付款項



12,557,975.35

19,937,890.50

應收利息



623,318.75



應收股利







其他應收款

一七2

30,016,853.69

29,026,690.34

存貨



223,859,006.51

210,248,693.14

劃分為持有待售的資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產







流動資產合計



840,644,250.54

999,022,031.25

非流動資產:



可供出售金融資產



15,750,000.00

15,750,000.00

持有至到期投資







長期應收款







長期股權投資

一七3

145,085,467.09

132,133,000.00

投資性房地產







固定資產



462,196,820.72

398,767,249.47

在建工程



26,085,544.88

68,339,722.10

工程物資









固定資產清理







生產性生物資產







油氣資產







無形資產



50,837,101.32

30,114,241.89

開發支出







商譽







長期待攤費用



8,186,833.53

10,413,894.75

遞延所得稅資產



2,194,864.11

2,232,213.44

其他非流動資產







非流動資產合計



710,336,631.65

657,750,321.65

資產總計



1,550,980,882.19

1,656,772,352.90

流動負債:



短期借款



47,000,000.00

150,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債







衍生金融負債







應付票據



81,428,223.00

111,350,000.00

應付賬款



168,336,700.55

159,985,896.82

預收款項



2,527,261.22

3,237,131.30

應付職工薪酬



20,947,331.70

23,096,965.11

應交稅費



9,849,565.74

3,870,986.71

應付利息



421,733.82

186,993.40

應付股利







其他應付款



18,274,386.33

30,976,479.46

劃分為持有待售的負債







一年內到期的非流動負債







其他流動負債



13,360,843.91

15,080,834.67

流動負債合計



362,146,046.27

497,785,287.47

非流動負債:



長期借款







應付債券







其中:優先股







永續債







長期應付款







長期應付職工薪酬







專項應付款







預計負債







遞延收益



81,775,108.32

87,330,962.69

遞延所得稅負債







其他非流動負債







非流動負債合計



81,775,108.32

87,330,962.69

負債合計



443,921,154.59

585,116,250.16

所有者權益:



股本



225,000,000.00

225,000,000.00

其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積



431,455,844.75

431,540,377.66



減:庫存股







其他綜合收益







專項儲備







盈餘公積



54,779,752.91

54,779,752.91

未分配利潤



395,824,129.94

360,335,972.17

所有者權益合計



1,107,059,727.60

1,071,656,102.74

負債和所有者權益總計



1,550,980,882.19

1,656,772,352.90

法定代表人:陳立榮 主管會計工作負責人:蔣珊 會計機構負責人:戚亞仙



合並利潤表

2017年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入



739,018,520.40

681,881,273.64

其中:營業收入

七61

739,018,520.40

681,881,273.64

利息收入







已賺保費







手續費及傭金收入







二、營業總成本



664,944,775.41

581,030,622.13

其中:營業成本

七61

587,389,820.17

500,003,984.27

利息支出







手續費及傭金支出







退保金







賠付支出凈額









提取保險合同準備金凈額







保單紅利支出







分保費用







稅金及附加

七62

5,808,199.77

5,191,821.69

銷售費用

七63

10,253,517.73

13,715,346.05

管理費用

七64

58,981,677.89

59,614,193.88

財務費用

七65

2,034,222.42

2,771,488.44

資產減值損失

七66

477,337.43

-266,212.20

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)







投資收益(損失以“-”號填列)







其中:對聯營企業和合營企業的投資收益







匯兌收益(損失以“-”號填列)







其他收益







三、營業利潤(虧損以“-”號填列)



74,073,744.99

100,850,651.51

加:營業外收入

七69

8,790,436.80

12,044,448.45

其中:非流動資產處置利得



3.67



減:營業外支出

七70

347,786.95

903,043.57

其中:非流動資產處置損失



339,180.63

903,043.57

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)



82,516,394.84

111,992,056.39

減:所得稅費用

七71

11,862,813.36

16,273,590.57

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)



70,653,581.48

95,718,465.82

歸屬於母公司所有者的凈利潤



58,265,686.90

78,427,563.46

少數股東損益



12,387,894.58

17,290,902.36



六、其他綜合收益的稅後凈額







歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後凈額







(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益







1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產

的變動







2.權益法下在被投資單位不能重分類進損

益的其他綜合收益中享有的份額







(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益







1.權益法下在被投資單位以後將重分類進

損益的其他綜合收益中享有的份額







2.可供出售金融資產公允價值變動損益







3.持有至到期投資重分類為可供出售金融

資產損益







4.現金流量套期損益的有效部分







5.外幣財務報表折算差額







6.其他







歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後凈額







七、綜合收益總額



70,653,581.48

95,718,465.82

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額



58,265,686.90

78,427,563.46

歸屬於少數股東的綜合收益總額



12,387,894.58

17,290,902.36

八、每股收益:







(一)基本每股收益(元/股)



0.26

0.44

(二)稀釋每股收益(元/股)



0.26

0.44

本期發生同一控制下企業合並的,被合並方在合並前實現的凈利潤為:-84,523.44元, 上期被合

並方實現的凈利潤為:377,405.20元。

法定代表人:陳立榮 主管會計工作負責人:蔣珊 會計機構負責人:戚亞仙



母公司利潤表

2017年1—6月

單位:元幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

一七4

586,281,847.62

524,868,314.40

減:營業成本

一七4

495,236,541.43

417,278,791.07

稅金及附加



3,317,872.01

3,097,429.30

銷售費用



8,118,820.43

9,340,427.94

管理費用



39,678,583.43

38,801,434.52

財務費用



586,580.97

4,010,864.82

資產減值損失



467,669.45

-109,291.18

加:公允價值變動收益(損失以“-”號

填列)







投資收益(損失以“-”號填列)

一七5

23,206,554.15

18,266,059.47

其中:對聯營企業和合營企業的投資

收益







其他收益



透天電梯保養



二、營業利潤(虧損以“-”號填列)



62,082,334.05

70,714,717.40

加:營業外收入



7,669,039.13

9,420,879.55

其中:非流動資產處置利得







減:營業外支出



291,610.99

886,832.50



其中:非流動資產處置損失



283,004.67

886,832.50

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)



69,459,762.19

79,248,764.45

減:所得稅費用



5,846,604.42

7,880,492.30

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)



63,613,157.77

71,368,272.15

五、其他綜合收益的稅後凈額







(一)以後不能重分類進損益的其他綜合

收益







1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈

資產的變動







2.權益法下在被投資單位不能重分類

進損益的其他綜合收益中享有的份額







(二)以後將重分類進損益的其他綜合收









1.權益法下在被投資單位以後將重分

類進損益的其他綜合收益中享有的份額







2.可供出售金融資產公允價值變動損









3.持有至到期投資重分類為可供出售

金融資產損益







4.現金流量套期損益的有效部分







5.外幣財務報表折算差額







6.其他







六、綜合收益總額



63,613,157.77

71,368,272.15

七、每股收益:







(一)基本每股收益(元/股)







(二)稀釋每股收益(元/股)







法定代表人:陳立榮 主管會計工作負責人:蔣珊 會計機構負責人:戚亞仙



合並現金流量表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:







銷售商品、提供勞務收到的現金



445,071,834.29

389,870,958.16

客戶存款和同業存放款項凈增加額







向中央銀行借款凈增加額







向其他金融機構拆入資金凈增加額







收到原保險合同保費取得的現金







收到再保險業務現金凈額







保戶儲金及投資款凈增加額







處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的

金融資產凈增加額







收取利息、手續費及傭金的現金







拆入資金凈增加額







回購業務資金凈增加額







收到的稅費返還



476,621.58

376,626.41

收到其他與經營活動有關的現金

七73

20,716,316.77

17,884,860.37

經營活動現金流入小計



466,264,772.64

408,132,444.94



購買商品、接受勞務支付的現金



285,741,120.74

159,704,780.31

客戶貸款及墊款凈增加額







存放中央銀行和同業款項凈增加額







支付原保險合同賠付款項的現金







支付利息、手續費及傭金的現金







支付保單紅利的現金







支付給職工以及為職工支付的現金



74,103,055.68

60,763,305.64

支付的各項稅費



39,153,019.99

54,736,254.33

支付其他與經營活動有關的現金

七73

42,890,000.82

41,654,927.54

經營活動現金流出小計



441,887,197.23

316,859,267.82

經營活動產生的現金流量凈額



24,377,575.41

91,273,177.12

二、投資活動產生的現金流量:







收回投資收到的現金







取得投資收益收到的現金







處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回

的現金凈額





84,535.75

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額







收到其他與投資活動有關的現金







投資活動現金流入小計





84,535.75

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付

的現金



53,130,949.47

35,203,999.29

投資支付的現金



13,037,000.00



質押貸款凈增加額







取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額







支付其他與投資活動有關的現金







投資活動現金流出小計



66,167,949.47

35,203,999.29

投資活動產生的現金流量凈額



-66,167,949.47

-35,119,463.54

三、籌資活動產生的現金流量:







吸收投資收到的現金







其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金







取得借款收到的現金



12,000,000.00

100,000,000.00

發行債券收到的現金







收到其他與籌資活動有關的現金







籌資活動現金流入小計



12,000,000.00

100,000,000.00

償還債務支付的現金



115,000,000.00

78,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金



51,519,725.62

48,451,510.09

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤







支付其他與籌資活動有關的現金

七73

9,300,000.00



籌資活動現金流出小計



175,819,725.62

126,451,510.09

籌資活動產生的現金流量凈額



-163,819,725.62

-26,451,510.09

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響



-2,886,634.79

2,220,311.32

五、現金及現金等價物凈增加額



-208,496,734.47

31,922,514.81

加:期初現金及現金等價物餘額



596,099,562.66

110,339,517.95

六、期末現金及現金等價物餘額



387,602,828.19

142,262,032.76

法定代表人:陳立榮 主管會計工作負責人:蔣珊 會計機構負責人:戚亞仙



母公司現金流量表

2017年1—6月



單位:元 幣種:人民幣

項目

附註

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:







銷售商品、提供勞務收到的現金



299,381,627.46

306,244,913.03

收到的稅費返還



10,465.00



收到其他與經營活動有關的現金



41,243,660.47

116,437,337.18

經營活動現金流入小計



340,635,752.93

422,682,250.21

購買商品、接受勞務支付的現金



253,165,886.75

172,053,574.86

支付給職工以及為職工支付的現金



47,874,387.40

39,712,817.97

支付的各項稅費



19,221,129.87

29,964,409.46

支付其他與經營活動有關的現金



45,734,402.51

121,370,108.41

經營活動現金流出小計



365,995,806.53

363,100,910.70

經營活動產生的現金流量凈額



-25,360,053.60

59,581,339.51

二、投資活動產生的現金流量:







收回投資收到的現金







取得投資收益收到的現金



23,206,554.15

18,266,059.47

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回

的現金凈額





83,661.54

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額







收到其他與投資活動有關的現金







投資活動現金流入小計



23,206,554.15

18,349,721.01

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付

的現金



50,875,175.97

33,784,289.90

投資支付的現金



13,037,000.00



取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額







支付其他與投資活動有關的現金







投資活動現金流出小計



63,912,175.97

33,784,289.90

投資活動產生的現金流量凈額



-40,705,621.82

-15,434,568.89

三、籌資活動產生的現金流量:







吸收投資收到的現金







取得借款收到的現金



12,000,000.00

100,000,000.00

發行債券收到的現金







收到其他與籌資活動有關的現金







籌資活動現金流入小計



12,000,000.00

100,000,000.00

償還債務支付的現金



115,000,000.00

78,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金



29,223,232.42

30,901,766.67

支付其他與籌資活動有關的現金



9,300,000.00



籌資活動現金流出小計



153,523,232.42

108,901,766.67

籌資活動產生的現金流量凈額



-141,523,232.42

-8,901,766.67

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響



-898,151.36

761,659.00

五、現金及現金等價物凈增加額



-208,487,059.20

36,006,662.95

加:期初現金及現金等價物餘額



512,543,587.30

53,532,132.31

六、期末現金及現金等價物餘額



304,056,528.10

89,538,795.26

法定代表人:陳立榮 主管會計工作負責人:蔣珊 會計機構負責人:戚亞仙



合並所有者權益變動表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益合



股本

其他權益工具

資本公積

減:庫

存股

其他

綜合

收益









盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

優先



永續







一、上年期末餘額

225,000,000.00







434,814,350.88







54,779,752.91



453,471,535.96

134,409,933.90

1,302,475,573.65

加:會計政策變更



























前期差錯更正



























同一控制下企業合並



























其他



























二、本年期初餘額

225,000,000.00







434,814,350.88







54,779,752.91



453,471,535.96

134,409,933.90

1,302,475,573.65

三、本期增減變動金額(減

少以“-”號填列)









-3,037,000.00











30,140,686.90

-9,908,598.62

17,195,088.28

(一)綜合收益總額





















58,265,686.90

12,387,894.58

70,653,581.48

(二)所有者投入和減少資











-3,037,000.00















-3,037,000.00

1.股東投入的普通股



























2.其他權益工具持有者投

入資本



























3.股份支付計入所有者權

益的金額



























4.其他









-3,037,000.00















-3,037,000.00

(三)利潤分配





















-28,125,000.00

-22,296,493.20

-50,421,493.20

1.提取盈餘公積



























2.提取一般風險準備



























3.對所有者(或股東)的

分配





















-28,125,000.00

-22,296,493.20

-50,421,493.20



4.其他



























(四)所有者權益內部結轉



























1.資本公積轉增資本(或

股本)



























2.盈餘公積轉增資本(或

股本)



























3.盈餘公積彌補虧損



























4.其他



























(五)專項儲備



























1.本期提取



























2.本期使用



























(六)其他



























四、本期期末餘額

225,000,000.00







431,777,350.88







54,779,752.91



483,612,222.86

124,501,335.28

1,319,670,661.93



項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者權

益合計

股本

其他權益工具

資本公



減:庫存



其他綜

合收益

專項儲



盈餘公



一般風

險準備

未分配

利潤

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

180,000,000.00







46,054,586.73







43,487,781.29



351,234,178.12

120,595,079.97

741,371,626.11

加:會計政策變更



























前期差錯更正



























同一控制下企業合並



























其他



























二、本年期初餘額

180,000,000.00







46,054,586.73







43,487,781.29



351,234,178.12

120,595,079.97

741,371,626.11

三、本期增減變動金額(減

少以“-”號填列)

45,000,000.00







388,759,764.15







11,291,971.62



102,237,357.84

13,814,853.93

561,103,947.54

(一)綜合收益總額





















139,529,329.46

31,364,597.35

170,893,926.81

(二)所有者投入和減少

資本

45,000,000.00







388,759,764.15















433,759,764.15



1.股東投入的普通股

45,000,000.00







388,759,764.15















433,759,764.15

2.其他權益工具持有者投

入資本



























3.股份支付計入所有者權

益的金額



























4.其他



























(三)利潤分配

















11,291,971.62



-37,291,971.62

-17,549,743.42

-43,549,743.42

1.提取盈餘公積

















11,291,971.62



-11,291,971.62





2.提取一般風險準備



























3.對所有者(或股東)的

分配





















-26,000,000.00

-17,549,743.42

-43,549,743.42

4.其他



























(四)所有者權益內部結





























1.資本公積轉增資本(或

股本)



























2.盈餘公積轉增資本(或

股本)



























3.盈餘公積彌補虧損



























4.其他



























(五)專項儲備



























1.本期提取



























2.本期使用



























(六)其他



























四、本期期末餘額

225,000,000.00







434,814,350.88







54,779,752.91



453,471,535.96

134,409,933.90

1,302,475,573.65

法定代表人:陳立榮 主管會計工作負責人:蔣珊 會計機構負責人:戚亞仙



母公司所有者權益變動表

2017年1—6月

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期



股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利



所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

225,000,000.00







431,540,377.66







54,779,752.91

360,335,972.17

1,071,656,102.74

加:會計政策變更























前期差錯更正























其他




台中菜梯維修



















二、本年期初餘額

225,000,000.00







431,540,377.66







54,779,752.91

360,335,972.17

1,071,656,102.74

三、本期增減變動金額(減

少以“-”號填列)









-84,532.91









35,488,157.77

35,403,624.86

(一)綜合收益總額



















63,613,157.77

63,613,157.77

(二)所有者投入和減少資











-84,532.91











-84,532.91

1.股東投入的普通股























2.其他權益工具持有者投入

資本























3.股份支付計入所有者權益

的金額























4.其他









-84,532.91











-84,532.91

(三)利潤分配



















-28,125,000.00

-28,125,000.00

1.提取盈餘公積























2.對所有者(或股東)的分





















-28,125,000.00

-28,125,000.00

3.其他























(四)所有者權益內部結轉























1.資本公積轉增資本(或股

本)























2.盈餘公積轉增資本(或股

本)























3.盈餘公積彌補虧損























4.其他

























(五)專項儲備























1.本期提取























2.本期使用























(六)其他























四、本期期末餘額

225,000,000.00







431,455,844.75







54,779,752.91

395,824,129.94

1,107,059,727.60





項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減:庫存股

其他綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利



所有者權

益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

180,000,000.00







42,780,613.51







43,487,781.29

284,708,227.57

550,976,622.37

加:會計政策變更























前期差錯更正























其他























二、本年期初餘額

180,000,000.00







42,780,613.51







43,487,781.29

284,708,227.57

550,976,622.37

三、本期增減變動金額(減

少以“-”號填列)

45,000,000.00







388,759,764.15







11,291,971.62

75,627,744.60

520,679,480.37

(一)綜合收益總額



















112,919,716.22

112,919,716.22

(二)所有者投入和減少資



45,000,000.00







388,759,764.15











433,759,764.15

1.股東投入的普通股

45,000,000.00







388,759,764.15











433,759,764.15

2.其他權益工具持有者投入

資本























3.股份支付計入所有者權益

的金額























4.其他























(三)利潤分配

















11,291,971.62

-37,291,971.62

-26,000,000.00

1.提取盈餘公積

















11,291,9

-11,291,





71.62

971.62

2.對所有者(或股東)的分





















-26,000,000.00

-26,000,000.00

3.其他























(四)所有者權益內部結轉























1.資本公積轉增資本(或股

本)























2.盈餘公積轉增資本(或股

本)























3.盈餘公積彌補虧損























4.其他























(五)專項儲備























1.本期提取























2.本期使用























(六)其他























四、本期期末餘額

225,000,000.00







431,540,377.66







54,779,752.91

360,335,972.17

1,071,656,102.74



法定代表人:陳立榮 主管會計工作負責人:蔣珊 會計機構負責人:戚亞仙





三、 公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

百合花集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”,包含子公司時簡稱“本集團”)是根據百

合花集團有限公司的股東百合花控股有限公司、陳立榮、上海道富元通投資合夥企業(有限合夥)、

陳鵬飛、浙江維科創業投資有限公司、陳衛忠、王迪明、上海基實投資合夥企業(有限合夥)於

2012年10月25日簽訂的《關於共同發起設立百合花集團股份有限公司的發起人協議》,依法以

各股東持有的百合花集團有限公司截止2012年8月31日經審計後的凈資產折合股份而整體變更

設立的。於2012年12月4日取得杭州市工商行政管理局頒發的330181000134028號企業法人營

業執照,註冊資本為人民幣18,000萬元,法定代表人:陳立榮,本公司住所:蕭山區臨江工業園

區農一場。

截至2016年12月31日,本公司股本及股權結構如下:

股東名稱

股本

持股比例

(%)

百合花控股有限公司

145,022,726.00

64.4545

陳立榮

6,422,727.00

2.8545

上海道富元通投資合夥企業(有限合夥)

6,818,184.00

3.0303

陳鵬飛

3,211,364.00

1.4273

浙江維科創業投資有限公司

2,700,001.00

1.20

陳衛忠

1,926,818.00

0.8564

王迪明

1,284,545.00

0.5709

上海基實投資合夥企業(有限合夥)

1,363,635.00

0.6061

人民幣普通股(A股)股東

56,250,000.00

25.00

合計

225,000,000.00

100.00

本公司的股本演變過程如下:

本公司之前身為蕭山市江南顏料化工廠,經蕭山市鄉鎮工業管理局《(89)蕭鄉企批字第1-64

號關於新辦企業的批復》,於1989年12月30日設立。

1995年8月11日,經浙江省蕭山市河莊鎮工業辦公室出具的《河辦(1995)5號關於同意蕭

山市江南顏料化工廠轉為杭州百合化工有限公司的批復》及蕭山市鄉鎮工業管理局出具的《(95)

蕭鄉企更字第86號關於企業變更的批復》,蕭山市江南顏料化工廠改制為杭州百合化工有限公司

(以下簡稱“百合化工”)。設立時的註冊資本為200萬元,股權結構為蕭山杭州百合化工有限

公司職工持股協會出資110.00萬元,占註冊資本的55.00%;杭州江南顏料化工廠出資50.00萬

元,占註冊資本的25.00%;蕭山市河莊經濟發展總公司出資40.00萬元,占註冊資本的20.00%。

1996年10月12日,經股東會決議,百合化工增加註冊資本至668萬元,增資後的股權結構

為蕭山市河莊鎮資產經營公司出資345萬元,占註冊資本的51.65%;蕭山杭州百合化工有限公司

職工持股協會出資323萬元,占註冊資本的48.35%。1996年10月18日,蕭山會計師事務所出具

《(96)蕭會內驗字212號工商企業註冊資本驗資報告書》,對上述增資進行瞭驗證。

1997年12月13日,經股東會決議,蕭山杭州百合化工有限公司職工持股協會所持有的百合

化工323萬股全部退股。1998年9月20日,經股東會決議,蕭山市河莊鎮資產經營公司所持有

的百合化工345萬股權減股至118萬元股,減股金額為227萬元。1998年10月3日,經股東會

決議,百合化工註冊資本由118萬元增加至1180萬元,增資部分由陳立榮認繳,增資後的股權結

構為蕭山市河莊鎮資產經營公司出資118萬元,占註冊資本的10%;陳立榮出資1,062萬元,占

註冊資本的90%。1998年12月1日,蕭山會計師事務所出具《(98)蕭會內驗字第592號驗資報

告》對公司上述退股、減資、增資後註冊資本的情況進行瞭驗證。

2002年10月10日,經股東會決議,蕭山市河莊鎮資產經營公司將其所持有的百合化工118

萬元股權全部轉讓給陳衛忠,陳立榮將其所持有1,062萬元股權中的88.5萬元轉讓給王月忠、88.5



萬元轉讓給王迪明。轉讓完成後的股權結構為陳立榮出資885.00萬元,占註冊資本的75%;陳衛

忠出資118.00萬元,占註冊資本的10%;王月忠出資88.50萬元,占註冊資本的7.5%;王迪明出

資88.50萬元,占註冊資本的7.5%。

2004年7月5日,經股東會決議,百合化工註冊資本由1180萬元增加至5800萬元,陳立榮、

陳衛忠、王月忠、王迪明分別認繳增資3,465.00萬元、462.00萬元、346.50萬元、346.50萬元。

2004年7月13日,杭州蕭然會計師事務所出具《杭蕭會驗字(2004)第999號驗資報告》,對

上述增資進行瞭驗證。增資後的股權結構為陳立榮出資4,350.00萬元,占註冊資本的75.00%;

陳衛忠出資580.00萬元,占註冊資本的10.00%;王月忠出資435.00萬元,占註冊資本的7.50%;

王迪明出資435.00萬元,占註冊資本的7.50%。

2006年3月15日,經股東會決議,“杭州百合化工有限公司”名稱變更為“浙江百合化工

控股集團有限公司”(以下簡稱“百合控股”)。

2009年6月19日,經股東會決議,王月忠將其持有百合控股435.00萬元股權中的290.00萬

元轉讓給陳衛忠,145.00萬元轉讓給王迪明,陳立榮將其持有百合控股的4,350.00萬元股權中

的1,450.00萬元轉讓給陳鵬飛。轉讓完成後的股權結構為陳立榮出資2,900.00萬元,占註冊資

本的50.00%;陳鵬飛出資1,450.00萬元,占註冊資本的25.00%;陳衛忠出資870.00萬元,占註

冊資本的15.00%;王迪明出資580.00萬元,占註冊資本的10.00%。

2010年1月30日,經股東會決議,“浙江百合化工控股集團有限公司”名稱變更為“百合

花集團有限公司”(以下簡稱“百合花公司”)。

2011年8月9日,經股東會決議,陳立榮、陳鵬飛、陳衛忠、王迪明分別將各自所持百合花

公司的2,668萬元股權、1,334萬元股權、800.4萬元股權、533.6萬元股權轉讓給浙江百合花投

資有限公司(以下簡稱“百合花投資”)。轉讓完成後的股權結構為浙江百合花投資有限公司出資

5,336.00萬元,占註冊資本的92.00%;陳立榮出資232.00萬元,占註冊資本的4.00%;陳鵬飛

出資116.00萬元,占註冊資本的2.00%;陳衛忠出資69.60萬元,占註冊資本的1.20%;王迪明

出資46.40萬元,占註冊資本的0.80%。

2011年12月24日,經股東會決議,百合花公司註冊資本由5800萬元增加至6,076.1905萬

元,由上海道富元通投資合夥企業(有限合夥)認繳註冊資本230.1588萬元,上海基實投資合夥

企業(有限合夥)認繳註冊資本46.0317萬元。2011年12月29日,杭州蕭然會計師事務所出具

《杭蕭會內變驗(2011)第151號驗資報告》,對上述增資進行瞭驗證。增資後的股權結構為浙

江百合花投資有限公司出資5,336.00萬元,占註冊資本的87.82%;上海道富元通投資合夥企業

(有限合夥)出資230.1588萬元,占註冊資本的3.79%;上海基實投資合夥企業(有限合夥)出

資46.0317萬元,占註冊資本的0.76%;陳立榮出資232.00萬元,占註冊資本的3.82%;陳鵬飛

出資116.00萬元,占註冊資本的1.91%;陳衛忠出資69.60萬元,占註冊資本的1.14%;王迪明

出資46.40萬元,占註冊資本的0.76%。

2012年4月19日,經股東會決議,百合花投資將所持有百合花公司5,336.00萬元股權中的

91.1429萬元轉讓給浙江維科創業投資有限公司。轉讓完成後的股權結構為浙江百合花投資有限

公司出資5,244.8571萬元,占註冊資本的86.32%;上海道富元通投資合夥企業(有限合夥)出

資230.1588萬元,占註冊資本的3.79%;上海基實投資合夥企業(有限合夥)出資46.0317萬元,

占註冊資本的0.76%;浙江維科創業投資有限公司出資91.1429萬元,占註冊資本的1.50%;陳立

榮出資232.00萬元,占註冊資本的3.82%;陳鵬飛出資116.00萬元,占註冊資本的1.91%;陳衛

忠出資69.60萬元,占註冊資本的1.15%;王迪明出資46.40萬元,占註冊資本的0.76%。

經過歷次股權變更及增資,截至2012年8月31日,本公司股權結構如下:

股東名稱

出資金額

持股比

例(%)

百合花控股有限公司

52,448,571.00

86.32

陳立榮

2,320,000.00

3.82

上海道富元通投資合夥企業(有限合夥)

2,301,588.00

3.79

陳鵬飛

1,160,000.00

1.91

浙江維科創業投資有限公司

911,429.00

1.50



陳衛忠

696,000.00

1.14

王迪明

464,000.00

0.76

上海基實投資合夥企業(有限合夥)

460,317.00

0.76

合計

60,761,905.00

100.00

(註:百合花控股有限公司原名浙江百合花投資有限公司,於2012年9月11日正式更名。)

2012年11月10日,根據本公司股東共同簽署的百合花集團股份有限公司(籌)發起人協議、

章程(草案),本公司依法以各股東持有的百合花集團有限公司經審計的2012年8月31日的凈資

產整體變更為百合花集團股份有限公司。

本公司經審計的2012年8月31日凈資產為人民幣222,780,613.51元,經評估的2012年8

月31日凈資產為人民幣605,371,483.57元,分別經信永中和會計師事務所(特殊普通合

夥)XYZH/2012SHA1003號審計報告和坤元資產評估有限公司評估坤元評報〔2012〕384號資產評估

報告予以確認。本公司以經審計的凈資產人民幣222,780,613.51元折合為180,000,000.00股本、

資本公積為42,780,613.51元。與上述投入股本相關的資產總額為1,049,118,044.13元,負債總

額為826,337,430.62元,凈資產為222,780,613.51元。

2016年12月14日經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]2615號” 《中國證券

監督管理委員會關於核準百合花集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》文件的核準,本公

司向社會公開發行人民幣普通股5,625萬股(每股面值1元),其中發行新股4,500萬股,

老股轉讓1,125萬股,申請增加註冊資本和股本人民幣4,500萬元,變更後的註冊資本和股

本均為人民幣22,500萬元。並於2016年12月20日在上海證券交易所上市交易。

本公司經營范圍主要包括:生產、銷售:有機顏料(永固類、立索爾洋紅、雜環類、酞菁蘭),

中間體(2.3酸、色酚系列、DB-70、DMSS)(除化學危險品及易制毒化學品)(上述經營范圍不

含國傢法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。)

本公司控股股東為百合花控股有限公司,最終控制人為自然人陳立榮,本公司擁有浙江蕭山

臨江、安徽宣城2個生產基地,現有控股子公司4傢,分別是杭州百合進出口有限公司(以下簡

稱“百合進出口公司”)、杭州彩麗化工有限公司(以下簡稱“彩麗化工公司”)、杭州百合科

萊恩顏料有限公司(以下簡稱“百合科萊恩公司”)、宣城英特顏料有限公司(以下簡稱“宣城

英特公司”)。

本公司設立瞭股東大會、董事會和監事會,對公司重大決策和日常工作實施管理和控制。



2. 合並財務報表范圍

√適用 □不適用

本集團合並財務報表范圍包括宣城英特顏料有限公司、杭州彩麗化工有限公司、杭州百合進

出口有限公司、杭州百合科萊恩顏料有限公司、杭州百合環境科技有限公司。與上年相比,增加

杭州百合環境科技有限公司。

(一)合並抵消特殊事項說明

為瞭加強在中高檔顏料領域的戰略合作,2004年本公司和ClariantInternationalAG出資設

立子公司杭州百合科萊恩顏料有限公司,本公司持有杭州百合科萊恩顏料有限公司51%股權。

2004年12月,本公司與ClariantInternationalAG簽訂《合資合同》,杭州百合科萊恩顏

料有限公司生產的高性能有機顏料應在中國境內外通過ClariantInternationalAG及其關聯公司

的銷售網絡獨傢銷售。本公司向杭州百合科萊恩顏料有限公司直接采購的商品,也需要

ClariantInternationalAG的子公司Clariant Chemicals(China)Ltd.(科萊恩化工(中國)有

限公司) (自2016年4月1日起變更為科萊恩塗料(上海)有限公司)向杭州百合科萊恩顏料有

限公司采購後,再由本公司向ClariantChemicals(China)Ltd.(科萊恩化工(中國)有限公司)

(自2016年4月1日起變更為科萊恩塗料(上海)有限公司)采購。根據實質重於形式原則,本

公司認為上述交易實質為合並范圍內公司的關聯交易,因此在財務報表中進行合並抵銷。





四、 財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。

2. 持續經營

√適用 □不適用

本集團自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力,無影響持續經營能力的重大事項。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示:

√適用 □不適用

具體會計政策和會計估計提示:本集團根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估

計包括營業周期、應收款項壞賬準備的確認和計量、固定資產分類及折舊方法、無形資產攤銷、

研發費用資本化條件、收入確認和計量等.

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映瞭公司的財務狀況、

經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

正常營業周期是指本集團從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本集團

以12個月作為一個營業周期,並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記賬本位幣

本公司的記賬本位幣為人民幣。



5. 同一控制下和非同一控制下企業合並的會計處理方法

√適用□不適用

本集團作為合並方,在同一控制下企業合並中取得的資產和負債,在合並日按被合並方在最

終控制方合並報表中的賬面價值計量。取得的凈資產賬面價值與支付的合並對價賬面價值的差額,

調整資本公積;資本公積不足沖減的,調整留存收益。

在非同一控制下企業合並中取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價

值計量。合並成本為本集團在購買日為取得對被購買方的控制權而支付的現金或非現金資產、發

行或承擔的負債、發行的權益性證券等的公允價值以及在企業合並中發生的各項直接相關費用之

和(通過多次交易分步實現的企業合並,其合並成本為每一單項交易的成本之和)。合並成本大

於合並中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,確認為商譽;合並成本小於合並中

取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的,首先對合並中取得的各項可辨認資產、負債及或

有負債的公允價值、以及合並對價的非現金資產或發行的權益性證券等的公允價值進行復核,經

復核後,合並成本仍小於合並中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的,將其差額計入合

並當期營業外收入。



6. 合並財務報表的編制方法

√適用□不適用

本集團將所有控制的子公司納入合並財務報表范圍。

在編制合並財務報表時,子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的,按照本公司

的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

合並范圍內的所有重大內部交易、往來餘額及未實現利潤在合並報表編制時予以抵銷。子公

司的所有者權益中不屬於母公司的份額以及當期凈損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬於少

數股東權益的份額,分別在合並財務報表“少數股東權益、少數股東損益、歸屬於少數股東的其

他綜合收益及歸屬於少數股東的綜合收益總額”項目列示。

對於同一控制下企業合並取得的子公司,其經營成果和現金流量自合並當期期初納入合並財

務報表。編制比較合並財務報表時,對上年財務報表的相關項目進行調整,視同合並後形成的報

告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權,最終形成企業合並,編制合並報表時,

視同在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整,在編制比較報表時,以不早於本集

團和被合並方同處於最終控制方的控制之下的時點為限,將被合並方的有關資產、負債並入本集

團合並財務報表的比較報表中,並將合並而增加的凈資產在比較報表中調整所有者權益項下的相

關項目。為避免對被合並方凈資產的價值進行重復計算,本集團在達到合並之前持有的長期股權

投資,在取得原股權之日與本集團和被合並方處於同一方最終控制之日孰晚日起至合並日之間已

確認有關損益、其他綜合收益和其他凈資產變動,應分別沖減比較報表期間的期初留存收益和當

期損益。

對於非同一控制下企業合並取得子公司,經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納

入合並財務報表。在編制合並財務報表時,以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的

公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權,最終形成企業合並,編制合並報表

時,對於購買日之前持有的被購買方的股權,按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量,公

允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益;與其相關的購買日之前持有的被購買方的股權涉

及權益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他所有者權益變

動,在購買日所屬當期轉為投資損益,由於被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動

而產生的其他綜合收益除外。

本集團在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資,在合並財務報表中,處

置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合並日開始持續計算的凈資產份額之間

的差額,調整資本溢價或股本溢價,資本公積不足沖減的,調整留存收益。

本集團因處置部分股權投資等原因喪失瞭對被投資方的控制權的,在編制合並財務報表時,

對於剩餘股權,按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股

權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合並日開始持續計算的凈

資產的份額之間的差額,計入喪失控制權當期的投資損益,同時沖減商譽。與原有子公司股權投

資相關的其他綜合收益等,在喪失控制權時轉為當期投資損益。

本集團通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的,如果處置對子公司股權

投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的,應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失

控制權的交易進行會計處理;但是,在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該

子公司凈資產份額的差額,在合並財務報表中確認為其他綜合收益,在喪失控制權時一並轉入喪

失控制權當期的投資損益。



7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

√適用□不適用

本集團的合營安排包括共同經營和合營企業。對於共同經營項目,本集團作為共同經營中的

合營方確認單獨持有的資產和承擔的負債,以及按份額確認持有的資產和承擔的負債,根據相關

約定單獨或按份額確認相關的收入和費用。與共同經營發生購買、銷售不構成業務的資產交易的,

僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。



8. 現金及現金等價物的確定標準

本集團現金流量表之現金指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金流量表之現金等價

物指持有期限不超過3個月、流動性強、易於轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用□不適用

(1) 外幣交易

本集團外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。於資產負債表日,

外幣貨幣性項目采用資產負債表日的即期匯率折算為人民幣,所產生的折算差額除瞭為購建或生

產符合資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額按資本化的原則處理外,直接計

入當期損益。

(2) 外幣財務報表的折算

外幣資產負債表中資產、負債類項目采用資產負債表日的即期匯率折算;所有者權益類項目

除“未分配利潤”外,均按業務發生時的即期匯率折算;利潤表中的收入與費用項目,采用交易

發生日的即期匯率折算。上述折算產生的外幣報表折算差額,在其他綜合收益項目中列示。外幣

現金流量采用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額,在現金流量表中單獨

列示。



10. 金融工具

√適用□不適用

本集團成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

(1) 金融資產

1)金融資產分類、確認依據和計量方法

本集團按投資目的和經濟實質對擁有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產、持有至到期投資、應收款項及可供出售金融資產。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,包括交易性金融資產和在初始確認時指

定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。本集團將滿足下列條件之一的金融資產

歸類為交易性金融資產:取得該金融資產的目的是為瞭在短期內出售;屬於進行集中管理的可辨

認金融工具組合的一部分,且有客觀證據表明公司近期采用短期獲利方式對該組合進行管理;屬

於衍生工具,但是,被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在

活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤並須通過交付該權益工具結

算的衍生工具除外。本集團將隻有符合下列條件之一的金融工具,才可在初始確認時指定為以公

允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產:該指定可以消除或明顯減少由於該金融工具的計

量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況;公司風險管理或投資策略

的正式書面文件已載明,該金融工具組合以公允價值為基礎進行管理、評價並向關鍵管理人員報

告;包含一項或多項嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具對混合工具的現金流量沒有重

大改變,或所嵌入的衍生工具明顯不應當從相關混合工具中分拆;包含需要分拆但無法在取得時

或後續的資產負債表日對其進行單獨計量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投資,是指到期日固定、回收金額固定或可確定,且本集團有明確意圖和能力持

有至到期的非衍生金融資產。持有至到期投資采用實際利率法,按照攤餘成本進行後續計量,其

攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失,均計入當期損益。

應收款項,是指在活躍市場中沒有報價,回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。采用實

際利率法,按照攤餘成本進行後續計量,其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失,均計入

當期損益。

可供出售金融資產,是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產,以及未被劃分

為其他類的金融資產。這類資產中,在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工

具投資以及與該權益工具掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產,按成本進行後續計

量;其他存在活躍市場報價或雖沒有活躍市場報價但公允價值能夠可靠計量的,按公允價值計量,

公允價值變動計入其他綜合收益。對於此類金融資產采用公允價值進行後續計量,除減值損失及



外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外,可供出售金融資產公允價值變動直接計入股東權益,待

該金融資產終止確認時,原直接計入權益的公允價值變動累計額轉入當期損益。可供出售債務工

具投資在持有期間按實際利率法計算的利息,以及被投資單位宣告發放的與可供出售權益工具投

資相關的現金股利,作為投資收益計入當期損益。對於在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能

可靠計量的權益工具投資,按成本計量。

2)金融資產轉移的確認依據和計量方法

金融資產滿足下列條件之一的,予以終止確認:①收取該金融資產現金流量的合同權利終止;

②該金融資產已轉移,且本集團將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方;③該

金融資產已轉移,雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬,

但是放棄瞭對該金融資產控制。

企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬,且未放棄對該金融資

產控制的,則按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產,並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產的賬面價值,與因轉移而收到的

對價及原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產整體的賬面價值,在終止確認部

分和未終止確認部分之間,按照各自的相對公允價值進行分攤,並將因轉移而收到的對價及應分

攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和,與分攤的前述賬面金額的

差額計入當期損益。

3)金融資產減值的測試方法及會計處理方法

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外,本集團於資產負債表日對其他金融

資產的賬面價值進行檢查,如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的,計提減值準備。

如果可供出售金融資產公允價值發生較大幅度下降,或在綜合考慮各種相關因素後,預期這

種下降趨勢屬於非暫時性的,本集團根據成本與資產負債表日公允價值的差額確認累積應計提的

減值準備。

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時,按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損

失)現值低於賬面價值的差額,計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復,且客

觀上與確認該損失後發生的事項有關,原確認的減值損失予以轉回,計入當期損益。

當可供出售金融資產發生減值,原直接計入所有者權益的因公允價值下降形成的累計損失予

以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資,在期後公允價值上升且客

觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的,原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已

確認減值損失的可供出售權益工具投資,期後公允價值上升直接計入所有者權益。

(2) 金融負債

1)金融負債分類、確認依據和計量方法

本集團的金融負債於初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和

其他金融負債。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債,包括交易性金融負債和初始確認時指定

為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債,按照公允價值進行後續計量,公允價值變

動形成的利得或損失以及與該金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

其他金融負債采用實際利率法,按照攤餘成本進行後續計量。

2)金融負債終止確認條件

當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時,終止確認該金融負債或義務已解除的部分。

公司與債權人之間簽訂協議,以承擔新金融負債方式替換現存金融負債,且新金融負債與現存金

融負債的合同條款實質上不同的,終止確認現存金融負債,並同時確認新金融負債。公司對現存

金融負債全部或部分的合同條款作出實質性修改的,終止確認現存金融負債或其一部分,同時將

修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差

額,計入當期損益。

(3) 金融資產和金融負債的公允價值確定方法

本集團以主要市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值,不存在主要市場的,以最有

利市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值,並且采用當時適用並且有足夠可利用數據和

其他信息支持的估值技術。公允價值計量所使用的輸入值分為三個層次,即第一層次輸入值是計



量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價;第二層次輸入值是除第一層次輸

入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值;第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀

察輸入值。本集團優先使用第一層次輸入值,最後再使用第三層次輸入值。公允價值計量結果所

屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重大意義的輸入值所屬的最低層次決定。



11. 應收款項

(1). 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項

√適用 □不適用

單項金額重大的判斷依據或金額標準

將單項金額超過150萬元的應收款項視為重大應

收款項

單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法

根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差

額,計提壞賬準備



(2). 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項:

√適用 □不適用

按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法(賬齡分析法、餘額百分比法、其他方法)

賬齡組合

按賬齡分析法計提壞賬準備

關聯方組合

按個別認定計提壞賬準備



組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的

√適用 □不適用

賬齡

應收賬款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內(含1年)





其中:1年以內分項,可添加行

6個月內(含6個月)

0%

0%

6個月-1年(含1年)

5%

5%

1-2年

30%

30%

2-3年

50%

50%

3年以上

100%

100%

3-4年





4-5年





5年以上







組合中,采用餘額百分比法計提壞賬準備的

□適用 √不適用

組合中,采用其他方法計提壞賬準備的

√適用 □不適用

組合名稱

應收賬款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

關聯方組合

0



壞賬準備計提金額視關聯方經營情況及償債能力而定。

(3). 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項:

√適用 □不適用

單項計提壞賬準備的理由

本集團將應收賬款中有確鑿證據表明無法收回或收回可能性

不大的款項,劃分為特定資產組合

壞賬準備的計提方法

全額計提壞賬準備。



12. 存貨

√適用 □不適用



本集團存貨主要包括原材料、在產品、半成品、庫存商品、發出商品和低值易耗品等。

存貨實行永續盤存制,存貨在取得時按實際成本計價;領用或發出存貨,采用加權平均法確

定其實際成本。低值易耗品於領用時采用一次攤銷法進行攤銷。

期末存貨按成本與可變現凈值孰低原則計價,對於存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或

銷售價格低於成本等原因,預計其成本不可收回的部分,提取存貨跌價準備。庫存商品及大宗原

材料的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變現凈值的差額提取;其他數量繁多、單價

較低的原輔材料按類別提取存貨跌價準備。

庫存商品、半成品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨,其可變現凈值按該存貨的

估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定;用於生產而持有的材料存貨,其可變現

凈值按所生產的庫存商品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關

稅費後的金額確定。



13. 劃分為持有待售資產

√適用□不適用

本集團劃分為持有待售資產的依據是:資產在當前狀態下僅根據出售此類資產的通常和慣用

條款即可立即出售,本集團董事會已經就處置該組成部分作出決議、與受讓方簽訂瞭不可撤銷的

轉讓協議並且該項轉讓將在一年內完成。

14. 長期股權投資

√適用 □不適用

本集團長期股權投資主要是對子公司的投資、對聯營企業的投資和對合營企業的投資。

本集團對共同控制的判斷依據是所有參與方或參與方組合集體控制該安排,並且該安排相關

活動的政策必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。

本集團直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%(含)以上但低於50%的表決權時,通常

認為對被投資單位具有重大影響。持有被投資單位20%以下表決權的,還需要綜合考慮在被投資

單位的董事會或類似權力機構中派有代表、或參與被投資單位財務和經營政策制定過程、或與被

投資單位之間發生重要交易、或向被投資單位派出管理人員、或向被投資單位提供關鍵技術資料

等事實和情況判斷對被投資單位具有重大影響。

對被投資單位形成控制的,為本集團的子公司。通過同一控制下的企業合並取得的長期股權

投資,在合並日按照取得被合並方在最終控制方合並報表中凈資產的賬面價值的份額作為長期股

權投資的初始投資成本。被合並方在合並日的凈資產賬面價值為負數的,長期股權投資成本按零

確定。

通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權,最終形成企業合並,屬於一攬子交易

的,本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於一覽交易的,在合並日,

根據合並後享有被合並方凈資產在最終控制方合並財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投

資的的初始投資成本。初始投資成本與達到合並前的長期股權投資賬面價值加上合並日進一步取

得股份新支付對價的賬面價值之和的差額,調整資本公積,資本公積不足沖減的,沖減留存收益。

通過非同一控制下的企業合並取得的長期股權投資,以合並成本作為初始投資成本。

通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權,最終形成企業合並,屬於一攬子交

易的,本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於一覽交易的,按照原

持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和,作為改按成本法核算的初始投資成本。購買日

之前持有的股權采用權益法核算的,原權益法核算的相關其他綜合收益暫不做調整,在處置該項

投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。購買日之前持有的

股權在可供出售金融資產中采用公允價值核算的,原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在合

並日轉入當期投資損益。

除上述通過企業合並取得的長期股權投資外,以支付現金取得的長期股權投資,按照實際支付的

購買價款作為投資成本;以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價

值作為投資成本;投資者投入的長期股權投資,按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本。

本集團對子公司投資采用成本法核算,對合營企業及聯營企業投資采用權益法核算。



後續計量采用成本法核算的長期股權投資,在追加投資時,按照追加投資支付的成本額公允

價值及發生的相關交易費用增加長期股權投資成本的賬面價值。被投資單位宣告分派的現金股利

或利潤,按照應享有的金額確認為當期投資收益。

後續計量采用權益法核算的長期股權投資,隨著被投資單位所有者權益的變動相應調整增加

或減少長期股權投資的賬面價值。其中在確認應享有被投資單位凈損益的份額時,以取得投資時

被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎,按照本集團的會計政策及會計期間,並抵銷與

聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分,對被投

資單位的凈利潤進行調整後確認。

處置長期股權投資,其賬面價值與實際取得價款的差額,計入當期投資收益。采用權益法核

算的長期股權投資,因被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的,處

置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期投資損益。

因處置部分股權投資等原因喪失瞭對被投資單位的共同控制或重大影響的,處置後的剩餘股

權改按可供出售金融資產核算,剩餘股權在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值

之間的差額計入當期損益。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益,在終止采用權

益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

因處置部分長期股權投資喪失瞭對被投資單位控制的,處置後的剩餘股權能夠對被投資單位

實施共同控制或施加重大影響的,改按權益法核算,處置股權賬面價值和處置對價的差額計入投

資收益,並對該剩餘股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整;處置後的剩餘股權不能對被

投資單位實施共同控制或施加重大影響的,改按可供出售金融資產的有關規定進行會計處理,處

置股權賬面價值和處置對價的差額計入投資收益,剩餘股權在喪失控制之日的公允價值與賬面價

值間的差額計入當期投資損益。

本集團對於分步處置股權至喪失控股權的各項交易不屬於一攬子交易的,對每一項交易分別

進行會計處理。屬於“一攬子交易”的,將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進

行會計處理,但是,在喪失控制權之前每一次交易處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資

賬面價值之間的差額,確認為其他綜合收益,到喪失控制權時再一並轉入喪失控制權的當期損益。



15. 投資性房地產

不適用



16. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

本集團固定資產是指同時具有以下特征,即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有

的,使用年限超過一年的有形資產。

固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時予以確認。本

集團固定資產包括房屋建築物、機器設備、運輸設備、辦公設備。

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和 單獨計價入賬的土地外,本集團對所有固定資產計提折

舊。計提折舊時采用平均年限法,並根據用途分別計入相關資產的成本或當期費用。



(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限(年)

殘值率(%)

年折舊率(%)

房屋建築物

平均年限法

10-30

5.00

3.17-9.5

機器設備

平均年限法

5-15

5.00

6.33-19.00

運輸設備

平均年限法

6

5.00

15.83

辦公設備

平均年限法

3-5

5.00

19.00-31.67





(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

□適用 √不適用

17. 在建工程

√適用□不適用

在建工程在達到預定可使用狀態之日起,根據工程預算、造價或工程實際成本等,按估計的

價值結轉固定資產,次月起開始計提折舊,待辦理瞭竣工決算手續後再對固定資產原值差異進行

調整。



18. 借款費用

√適用□不適用

發生的可直接歸屬於需要經過1年以上的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售

狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等的借款費用,在資產支出已經發生、借款費用已經發生、

為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時,開始資本化;當購

建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時,停止資本化,其後發生的借款

費用計入當期損益。如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷

時間連續超過3個月,暫停借款費用的資本化,直至資產的購建或生產活動重新開始。

專門借款當期實際發生的利息費用,扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進

行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化;一般借款根據累計資產支出超過專門借款部

分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率,確定資本化金額。資本化率根據一般

借款加權平均利率計算確定。



19. 生物資產

□適用√不適用



20. 油氣資產

□適用√不適用



21. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用□不適用

本集團無形資產包括土地使用權、軟件、非專利技術等,按取得時的實際成本計量,其中,

購入的無形資產,按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本;投資者投入的無形資產,

按投資合同或協議約定的價值確定實際成本,但合同或協議約定價值不公允的,按公允價值確定

實際成本。

土地使用權從出讓起始日起,按其出讓年限平均攤銷;專利技術、非專利技術和其他無形資

產按預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定的有效年限三者中最短者分期平均攤銷。攤

銷金額按其受益對象計入相關資產成本和當期損益。對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命

及攤銷方法於每年年度終瞭進行復核,如發生改變,則作為會計估計變更處理。在每個會計期間

對使用壽命不確定的無形資產的預計使用壽命進行復核,如有證據表明無形資產的使用壽命是有

限的,則估計其使用壽命並在預計使用壽命內攤銷。



(2). 內部研究開發支出會計政策

√適用□不適用

本集團內部研究開發項目支出根據其性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確

定性,分為研究階段支出和開發階段支出。



自行研究開發的無形資產,其研究階段的支出,於發生時計入當期損益;其開發階段的支出,

同時滿足下列條件的,確認為無形資產:

(1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性;

(2)具有完成該無形資產並使用或出售的意圖;

(3)運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場;

(4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產的開發,並有能力使用或出售

該無形資產;

(5)歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

不滿足上述條件的開發階段的支出,於發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出不在以

後期間確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出,自該項目達到

預定可使用狀態之日起轉為無形資產。



22. 長期資產減值

√適用□不適用

本集團於每一資產負債表日對長期股權投資、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資

產等項目進行檢查,當存在下列跡象時,表明資產可能發生瞭減值,本集團將進行減值測試。對

商譽和使用壽命不確定的無形資產,無論是否存在減值跡象,每期末均進行減值測試。難以對單

項資產的可收回金額進行測試的,以該資產所屬的資產組或資產組組合為基礎測試。

減值測試後,若該資產的賬面價值超過其可收回金額,其差額確認為減值損失,上述資產的

減值損失一經確認,在以後會計期間不予轉回。資產的可收回金額是指資產的公允價值減去處置

費用後的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。

出現減值的跡象如下:

(1)資產的市價當期大幅度下跌,其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預計的下跌;

(2)企業經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重

大變化,從而對企業產生不利影響;

(3)市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高,從而影響企業計算資產預計未來現金流

量現值的折現率,導致資產可收回金額大幅度降低;

(4)有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞;

(5)資產已經或者將被閑置、終止使用或者計劃提前處置;

(6)企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低於或者將低於預期,如資產所創造的凈現金

流量或者實現的營業利潤(或者虧損)遠遠低於(或者高於)預計金額等;

(7)其他表明資產可能已經發生減值的跡象。



23. 長期待攤費用

√適用□不適用

本集團的長期待攤費用是指已經支出,但應由當期及以後各期承擔的攤銷期限在1年以上(不

含1年)的污水委托處理費、廠區綠化費、裝修費、防腐費等,該等費用在受益期內平均攤銷。如

果長期待攤費用項目不能使以後會計期間受益,則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期

損益。

24. 職工薪酬

(1)、短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

短期薪酬主要包括職工工資、獎金、福利費等,在職工提供服務的會計期間,將實際發生的

短期薪酬確認為負債,並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。



(2)、離職後福利的會計處理方法

√適用□不適用



離職後福利主要包括基本養老保險費、失業保險費等,按照公司承擔的風險和義務,分類為

設定提存計劃。對於設定提存計劃在根據在資產負債表日為換取職工在會計期間提供的服務而向

單獨主體繳存的提存金確認為負債,並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。



(3)、辭退福利的會計處理方法

√適用□不適用

辭退福利是指本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系,或者為鼓勵職工自願

接受裁減而給予職工的補償,在發生當期計入當期損益。



(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

□適用√不適用

25. 預計負債

√適用□不適用

當與對外擔保、商業承兌匯票貼現、未決訴訟或仲裁、產品質量保證等或有事項相關的業務

同時符合以下條件時,本集團將其確認為負債:該義務是本集團承擔的現時義務;該義務的履行

很可能導致經濟利益流出企業;該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量,並綜合考慮與或有事

項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的,通過對相關未來現

金流出進行折現後確定最佳估計數。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核,如有改

變則對賬面價值進行調整以反映當前最佳估計數。



26. 股份支付

□適用√不適用

27. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用√不適用

28. 收入

√適用□不適用

(1) 銷售商品收入

在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方,既沒有保留通常與所有權相聯系的繼

續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制,收入的金額能夠可靠地計量,相關的經濟利益

很可能流入企業,相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時,確認銷售商品收入的實現。

本集團主要從事有機顏料及相關中間體的研發、生產和銷售,產品同時銷往國內市場和國外市場。

根據本集團業務特點,本集團對產品銷售業務的收入確認制定瞭以下具體標準:

①對於內銷,產品發出後,取得客戶確認的回單時確認收入。取得客戶回單後,已將商品所

有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方,既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有

對已售出的商品實施有效控制,收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量,相

關的經濟利益很可能流入,符合《企業會計準則》關於收入確認的相關要求。

②對於外銷,為產品發出後,取得海關報關單時確認收入。取得海關報關單後,交貨行為已

完成,出口清關手續已履行完畢,已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方,既沒有保

留通常與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制,收入的金額、相關

的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量,相關的經濟利益很可能流入,符合《企業會計準則》

關於收入確認的相關要求。

(2) 提供勞務收入

①在交易的完工進度能夠可靠地確定,收入的金額、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠

地計量,相關的經濟利益很可能流入時,采用完工百分比法確認提供勞務收入。確定完工進度可



以選用下列方法:已完工作的測量,已經提供的勞務占應提供勞務總量的比例,已經發生的成本

占估計總成本的比例。

②在提供勞務交易結果不能夠可靠估計時,分別下列情況處理:

A、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的,按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收

入,並按相同金額結轉勞務成本。

B、已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的,將已經發生的勞務成本計入當期損益,不確

認提供勞務收入。

讓渡資產使用權收入在收入的金額能夠可靠地計量,相關的經濟利益很可能流入時,確認讓渡資

產使用權收入。



29. 政府補助

(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用 □不適用

與資產相關的政府補助確認為遞延收益,並在相關資產使用壽命內平均分配計入當期損益。



(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用□不適用

與收益相關的政府補助,用於補償以後期間的相關費用或損失的,確認為遞延收益,並在確

認相關費用的期間計入當期損益;用於補償已發生的相關費用或損失的,直接計入當期損益。

30. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用□不適用

本集團遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額

(暫時性差異)計算確認。對於按照稅法規定能夠於以後年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損和稅

款抵減,視同暫時性差異確認相應的遞延所得稅資產。於資產負債表日,遞延所得稅資產和遞延

所得稅負債,按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限,確認由可抵扣暫時性

差異產生的遞延所得稅資產。對已確認的遞延所得稅資產,當預計到未來期間很可能無法獲得足

夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產時,應當減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能

獲得足夠的應納稅所得額時,減記的金額予以轉回。



31. 租賃

(1)、經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。本集團作為承租方的租金在租賃期內的各個期間

按直線法計入相關資產成本或當期損益,本集團作為出租方的租金在租賃期內的各個期間按直線

法確認為收入。



(2)、融資租賃的會計處理方法

√適用□不適用

融資租賃是指實質上轉移瞭與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。本集團作為承租方,

在租賃開始日,按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者,作為

融資租入固定資產的入賬價值,將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值,將兩者的差額記

錄為未確認融資費用。

32. 其他重要的會計政策和會計估計

□適用 √不適用





33. 重要會計政策和會計估計的變更

(1)、重要會計政策變更

□適用 √不適用

(2)、重要會計估計變更

□適用 √不適用

34. 其他

□適用√不適用



六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售商品增值額

17%

消費稅





營業稅





城市維護建設稅

繳納流轉稅額

7%

企業所得稅

應納稅所得額

25%

教育費附加

繳納流轉稅額

3%

地方教育費附加

繳納流轉稅額

2%



存在不同企業所得稅稅率納稅主體的,披露情況說明

√適用 □不適用

納稅主體名稱

所得稅稅率

百合花集團股份有限公司

15%

杭州百合科萊恩顏料有限公司

15%

杭州彩麗化工有限公司

25%

杭州百合進出口有限公司

25%

宣城英特顏料有限公司

25%

杭州百合環境科技有限公司

25%



2. 稅收優惠

√適用□不適用

根據浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國傢稅務局、浙江省地方稅務局聯合簽發的

浙科發高[2008]250號文件,本公司於2008年9月19日通過高新技術企業認定,取得瞭編號為

GR200833000136的高新技術企業認定證書,並通過瞭後期的復審及重新認定,最新高新技術企業

復審為2014年9月29日通過,取得瞭編號為GR201433000456的高新技術企業認定證書;

根據《中華人民共和國企業所得稅法》規定,本公司自通過高新技術企業復審後三年內,將

享受按15%的稅率征收企業所得稅的稅收優惠政策;

根據浙江省杭州市委辦(1998)182號文件《關於加快高新技術及其產業發展的若幹意見》,

經蕭山區地方稅務局同意,本公司在計算應納稅所得額時,對於2008年以前年度購入的固定資產

折舊年限采用加速折舊法計算,具體加速折舊年限為房屋建築物15年,機器設備4年。2008年

重新修訂的《企業所得稅法》實施後,杭州市委辦(1998)182號文件失效。根據稅務機關的規

定,本公司對於2008年以後購入的固定資產,在計算應納稅所得額時,按照2008年修訂的《企



業所得稅法》的相關規定確定固定資產的折舊年限。依據新舊文件銜接的相關規定,對於2008

年以前年度購入的固定資產仍按照杭州市委辦(1998)182號文件規定執行;

根據浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國傢稅務局、浙江省地方稅務局聯合簽發的

浙科發高〔2012〕311號文件,本公司之子公司百合科萊恩公司於2012年12月27日通過瞭高新

技術企業認定,取得編號為GR201233000109的高新技術企業證書,並通過瞭後期的復審及重新認

定,最新高新技術企業復審為2015年9月17日通過,取得瞭編號為GR201533000026的高新技術

企業認定證書;

根據《中華人民共和國企業所得稅法》規定,百合科萊恩公司自通過高新技術企業認證後三

年內,將享受按15%的稅率征收企業所得稅的稅收優惠政策;

本公司之子公司百合進出口公司增值稅出口退稅率為9%-13%,僅限於中間體產品(色酚AS-BS、

紅色基B、紅色基DB-70、色酚AS-E、紅色基KD、2.3酸、色酚ITR、色酚AS-PH、色酚AS、HOSTAPURSAS30

等)。



3. 其他

□適用√不適用

七、 合並財務報表項目註釋

1、 貨幣資金

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

217,414.93

140,930.44

銀行存款

366,385,413.26

595,958,632.22

其他貨幣資金

92,894,006.70

70,975,200.23

合計

459,496,834.89

667,074,762.89

其中:存放在境外的款項總額





其他說明

年末其他貨幣資金主要是使用權受限的銀行承兌匯票保證金和信用證保證金。



2、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

□適用 √不適用

3、 衍生金融資產

□適用 √不適用



4、 應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

15,744,444.76

14,590,850.32

商業承兌票據





合計

15,744,444.76

14,590,850.32



(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用



(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

266,288,663.61



商業承兌票據





合計

266,288,663.61





(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

5、 應收賬款

(1). 應收賬款分類披露

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

賬面餘額

壞賬準備

賬面

價值

賬面餘額

壞賬準備

賬面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重大並單

獨計提壞賬準備的

應收賬款





















按信用風險特征組

合計提壞賬準備的

應收賬款

335,330,110.15

/

1,821,882.33

/

333,508,227.82

264,250,196.02

100

1,562,021.49

0.59

262,688,174.53

單項金額不重大但

單獨計提壞賬準備

的應收賬款





















合計

335,330,110.15

/

1,821,882.33

/

333,508,227.82

264,250,196.02

/

1,562,021.49

/

262,688,174.53



期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收賬款

□適用 √不適用

組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣

賬齡

期末餘額

應收賬款

壞賬準備

計提比例

1年以內



其中:1年以內分項



6個月以內

196,428,897.66





7-12個月

1,968,604.38

98,430.22

5.00

1年以內小計

198,397,502.04

98,430.22



1至2年

353,749.19

87,830.58

30.00

2至3年

633,663.43

316,831.72

50.00

3年以上

1,355,461.36

1,318,789.81

100.00

3至4年







4至5年







5年以上







合計

200,740,376.02

1,821,882.33

0.54





確定該組合依據的說明:





組合中,采用餘額百分比法計提壞賬準備的應收賬款:

□適用√不適用



組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款:

√適用 □不適用



組合名稱

年 末 餘 額

賬面餘額

壞賬金額

計提比例(%)

計提方法

關聯方組合

134,589,734.13





個別認定法

合計

134,589,734.13









確定該組合依據的說明

本年關聯方組合中是對Clariant International AG的應收賬款,賬齡都為0-6個月,

Clariant International AG系對其控制的下屬關聯企業的匯總,具體明細見財務報告“十二、6、

(1)、應收項目”。

(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況:

本期計提壞賬準備金額396,850.91元;本期收回或轉回壞賬準備金額136,990.07元。

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的:

□適用 √不適用



(3). 本期實際核銷的應收賬款情況

□適用 √不適用



(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況:

√適用□不適用



序號

單位名稱

金額

賬齡

占應收賬

款總額的

比例(%)

壞賬準備

年末餘額

1

Clariant International AG

134,589,734.14

6個月以內

40.13



2

中鈔油墨有限公司

15,727,888.00

6個月以內

4.69



3

寧波盈艷化工有限公司

12,994,671.68

6個月以內

3.87



4

杭州信凱實業有限公司

11,574,179.00

6個月以內

3.45



5

廣州市百合塗塑顏料有限公司

9,196,370.00

6個月以內

2.74





合計

184,082,842.82



54.88





(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款:

□適用√不適用



(6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額:

□適用√不適用





其他說明:

□適用√不適用

6、 預付款項

(1). 預付款項按賬齡列示

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

賬齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

15,743,187.99

92.01

21,796,747.78

94.36

1至2年

600,312.92

3.51

526,995.51

2.28

2至3年

68,410.21

0.40

684,261.40

2.96

3年以上

698,144.55

4.08

93,118.06

0.40

合計

17,110,055.67

100

23,101,122.75

100



賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明:

註:賬齡超過1年的預付款項主要是預付的機器設備款。

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況:

√適用□不適用



單位名稱

金額

賬齡

占預付款項年末餘額

合計數的比例(%)

浙江中控系統工程有限公司

1,451,508.20

1年以內

8.48

福建雪人股份有限公司

1,389,511.72

1年以內

8.12

青縣興海化工有限責任公司

1,000,000.00

1年以內

5.84

杭州青仁環保科技有限公司

900,000.00

1年以內

5.26

中華人民共和國上海外高橋港區海關

813,218.14

1年以內

4.75

合計

5,554,238.06



32.45



其他說明

□適用 √不適用



7、 應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

8、 應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用



(2). 重要的賬齡超過1年的應收股利:

□適用√不適用

其他說明:

□適用 √不適用

9、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

賬面餘額

壞賬準備

賬面

價值

賬面餘額

壞賬準備

賬面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例(%)

金額

計提比

例(%)

單項金額重大

並單獨計提壞

賬準備的其他

應收款





















按信用風險特

征組合計提壞

賬準備的其他

應收款

1,986,926.93

100

628,260.66

31.62

1,358,666.27

1,769,601.94

100.00

673,671.64

38.07

1,095,930.30

單項金額不重

大但單獨計提

壞賬準備的其

他應收款





















合計

1,986,926.93

100

628,260.66

31.62

1,358,666.27

1,769,601.94

100.00

673,671.64

38.07

1,095,930.30



期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款:

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣



賬齡

期末餘額

其他應收款

壞賬準備

計提比例

1年以內



其中:1年以內分項

6個月以內

1,292,515.23





7-12個月

56,000.00

2,800.00

5.00

1年以內小計

1,348,515.23

2,800.00

5.00

1至2年

2,772.20

831.66

30.00

2至3年

22,021.00

11,010.50

50.00

3年以上

613,618.50

613,618.50

100.00

3至4年







4至5年







5年以上







合計

1,986,926.93

628,260.66

31.62



確定該組合依據的說明:





組合中,采用餘額百分比法計提壞賬準備的其他應收款:

□適用√不適用







組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款:

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況:

本期計提壞賬準備金額8,887.61元;本期收回或轉回壞賬準備金額54,298.59元。

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的:

□適用 √不適用



(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用



(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

款項性質

期末賬面餘額

期初賬面餘額

備用金

319,246.90

446,854.26

應收出口退稅款

89,059.83

146,169.90

其他

1,578,620.20

1,176,577.78

合計

1,986,926.93

1,769,601.94



(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

單位名稱

款項的

性質

期末餘額

賬齡

占其他應

收款期末

餘額合計

數的比例

(%)

壞賬準備

期末餘額

宣城百合化工重點工程指揮部

借款

600,000.00

3年以上

30.20

600,000.00

代扣個人住房公積金

其他

331,468.40

6個月以內

16.68



備用金

備用金

319,246.90

6個月以內

16.07



新展星展覽(深圳)有限公司上海分

公司

其他

129,219.00

6個月以內

6.50



浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司

其他

65,600.00

6個月以內

3.30



合計

/

1,445,534.30

/

72.75

600,000.00



(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用



(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款:

□適用√不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額:

□適用√不適用

其他說明:



□適用 √不適用

10、 存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

賬面餘額

跌價準備

賬面價值

賬面餘額

跌價準備

賬面價值

原材料

122,900,149.55

54,986.65

122,845,162.90

92,758,262.08

54,986.65

92,703,275.43

在產品

104,819,695.62



104,819,695.62

105,528,713.15



105,528,713.15

庫存商品

118,888,556.43

407,687.14

118,480,869.29

134,035,276.89

864,978.19

133,170,298.70

周轉材料













消耗性生物資















建造合同形成

的已完工未結

算資產













合計

346,608,401.60

462,673.79

346,145,727.81

332,322,252.12

919,964.84

331,402,287.28



(2). 存貨跌價準備



√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

54,986.65









54,986.65

在產品













庫存商品

864,978.19

259,373.98



716,665.03



407,687.14

周轉材料













消耗性生物資產













建造合同形成的已

完工未結算資產













合計

919,964.84

259,373.98



716,665.03



462,673.79



(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明:

□適用√不適用

(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況:

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用



11、 劃分為持有待售的資產

□適用 √不適用



12、 一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用



13、 其他流動資產

□適用 √不適用



14、 可供出售金融資產

(1). 可供出售金融資產情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

賬面餘額

減值

準備

賬面價值

賬面餘額

減值

準備

賬面價值

可供出售債務工具:













可供出售權益工具:

15,750,000.00



15,750,000.00

15,750,000.00



15,750,000.00

按公允價值計量的













按成本計量的

15,750,000.00



15,750,000.00

15,750,000.00



15,750,000.00

合計

15,750,000.00



15,750,000.00

15,750,000.00



15,750,000.00



(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

被投



單位

賬面餘額

減值準備

在被

投資

單位

持股

比例

(%)

本期

現金

紅利

期初

















期末

























湖商

銀行

15,750,000.00





15,750,000.00









3.75



合計

15,750,000.00





15,750,000.00









/





(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

□適用 √不適用

(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明:

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用



15、 持有至到期投資

(1). 持有至到期投資情況:

□適用 √不適用

(2). 期末重要的持有至到期投資:

□適用 √不適用

(3). 本期重分類的持有至到期投資:

□適用√不適用

其他說明:

□適用 √不適用

16、 長期應收款

(1) 長期應收款情況:

□適用 √不適用

(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

□適用√不適用

(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用√不適用

其他說明

□適用√不適用

17、 長期股權投資

√適用□不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

被投資單位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減值

準備

期末

餘額

追加投資









權益法

下確認

的投資

損益

其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告發

放現金

股利或

利潤

計提

減值

準備





一、合營企業























小計























二、聯營企業























內蒙古美力堅新

材料有限公司

0

1,000.00















1,000.00



小計

0

1,000.00















1,000.00



合計

0

1,000.00















1,000.00





其他說明

百合花集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“百合花”)於 2017 年 1 月 16 日發佈瞭《百

合花集團股份有限公司對外投資公告》(編號:2017-003 號), 公司擬與仲天榮、蔡芳向、常

州北美化學集團有限公司、鼎豐集團(中國)有限公司共同出資設立內蒙古美力堅新材料有限公

司。

18、 投資性房地產

投資性房地產計量模式

不適用





19、 固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸工具

辦公設備

合計

一、賬面原值:











1.期初餘



421,320,876.22

517,880,647.10

17,031,086.40

10,267,186.48

966,499,796.20

2.本期增

加金額

18,671,198.82

72,091,179.31

379,829.05

791,822.77

91,934,029.95

(1)購置

236,284.68

8,863,648.53

379,829.05

782,891.14

10,262,653.40

(2)在建工程

轉入

18,434,914.14

63,227,530.78



8,931.63

81,671,376.55

(3)企業合並

增加











3.本期

減少金額



1,965,186.03

100,000.00

40,475.47

2,105,661.50

(1)處置或報





1,965,186.03

100,000.00

40,475.47

2,105,661.50

4.期末餘



439,992,075.04

588,006,640.38

17,310,915.45

11,018,533.78

1,056,328,164.65

二、累計折舊











1.期初餘



89,043,048.33

303,579,136.44

11,920,650.20

6,185,745.84

410,728,580.81

2.本期增

加金額

7,816,756.97

21,449,410.77

896,216.40

504,396.24

30,666,780.38

(1)計提

7,816,756.97

21,449,410.77

896,216.40

504,396.24

30,666,780.38

3.本期減

少金額



1,588,141.71

90,000.00

38,280.76

1,716,422.47

(1)處置或報





1,588,141.71

90,000.00

38,280.76

1,716,422.47

4.期末餘



96,859,805.30

323,440,405.50

12,726,866.60

6,651,861.32

439,678,938.72

三、減值準備











1.期初餘













2.本期增

加金額











(1)計提











3.本期減

少金額











(1)處置或報













4.期末餘













四、賬面價值











1.期末賬

面價值

343,132,269.74

264,566,234.88

4,584,048.85

4,366,672.46

616,649,225.93



2.期初賬

面價值

332,277,827.89

214,301,510.66

5,110,436.20

4,081,440.64

555,771,215.39



(2). 暫時閑置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3). 通過融資租賃租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過經營租賃租出的固定資產

□適用 √不適用

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情況

□適用 √不適用



1)宣城顏料1號車間倉庫、2號車間倉庫、宣城辦公樓、三號倉庫、宣城其他建築物,賬面

原值3,304,719.41元,賬面凈值2,307,730.26元;

2)公司2-2車間、3號車間鋼棚,賬面原值5,396,382.50元,賬面凈值4,398,478.71元;

3)公司6#、7#、8#倉庫,賬面原值11,063,552.46元,賬面凈值10,714,236.23元;



其他說明:

□適用 √不適用

20、 在建工程

(1). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

賬面餘額

減值

準備

賬面價值

賬面餘額

減值

準備

賬面價值

5號車間技改項目







51,351,165.82



51,351,165.82

6號車間建設項目

22,986,557.85



22,986,557.85

5,653,397.16



5,653,397.16

4號車間技改工程







323,659.75



323,659.75

DPP技改工程







6,075,514.99



6,075,514.99

高性能有機顏料環

保工藝線路技改項



781,841.65



781,841.65

2,478,272.91



2,478,272.91

4-4車間BHO341技

改工程







1,726,851.41



1,726,851.41

5車間外圍附屬工



1,300,000.00



1,300,000.00







百合零星工程

1,798,987.03



1,798,987.03

730,860.06



730,860.06

宣城顏料零星工程

17,245.19



17,245.19

102,953.49



102,953.49

合計

26,884,631.72



26,884,631.72

68,442,675.59



68,442,675.59



(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣



項目名



預算數

期初

餘額

本期增加金額

本期轉入固定

資產金額

















期末

餘額

工程

累計

投入

占預

算比

例(%)

工程

進度

利息

資本

化累

計金





中:

本期

利息

資本

化金



本期

利息

資本

化率

(%)

資金

來源

5號車

間技改

項目

59,210,000.00

51,351,165.82

8,341,090.25

59,692,256.07



0.00













6號車

間建設

項目

95,000,000.00

5,653,397.16

17,333,160.69





22,986,557.85

24.17

60%









4號車

間技改

工程



323,659.75



323,659.75



0.00













DPP技

改工程



6,075,514.99

1,148,242.06

7,223,757.05



0.00













高性能

有機顏

料環保

工藝線

路技改

項目



2,478,272.91

4,555,838.28

6,252,269.54



781,841.65













4-4車



BHO341

技改工





1,726,851.41

88,190.85

1,815,042.26



0.00













5車間

外圍附

屬工程





1,300,000.00





1,300,000.00













百合零

星工程



730,860.06

4,765,356.76

3,697,229.79



1,798,987.03













宣城顏

料零星

工程



102,953.49

2,581,453.79

2,667,162.09



17,245.19













合計

154,210,000.00

68,442,675.59

40,113,332.68

81,671,376.55



26,884,631.72

/

/





/

/



(3). 本期計提在建工程減值準備情況:

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

21、 工程物資

□適用 √不適用



22、 固定資產清理

□適用 √不適用



23、 生產性生物資產

(1). 采用成本計量模式的生產性生物資產

□適用√不適用

(2). 采用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用





24、 油氣資產

□適用 √不適用



25、 無形資產

(1). 無形資產情況

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

土地使用權

專利



非專利技術

軟件

合計

一、賬面原值











1.期初餘額

54,347,477.96



10,200,000.00

901,898.65

65,449,376.61

2.本期增加金額

21,560,730.19







21,560,730.19

(1)購置

21,560,730.19







21,560,730.19

(2)內部研發













(3)企業合並增













3.本期減少金額











(1)處置











4.期末餘額

75,908,208.15



10,200,000.00

901,898.65

87,010,106.80

二、累計攤銷











1.期初餘額

17,925,680.74



10,200,000.00

541,842.13

28,667,522.87

2.本期增加金額

1,026,200.62





24,903.72

1,051,104.34

(1)計提

1,026,200.62





24,903.72

1,051,104.34

3.本期減少金額











(1)處置











4.期末餘額

18,951,881.36



10,200,000.00

566,745.85

29,718,627.21

三、減值準備











1.期初餘額











2.本期增加金額











(1)計提











3.本期減少金額











(1)處置











4.期末餘額











四、賬面價值











1.期末賬面價值

56,956,326.79



0

335,152.80

57,291,479.59

2.期初賬面價值

36,421,797.22



0

360,056.52

36,781,853.74

本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產餘額的比例0



(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況:

√適用 □不適用



單位:元 幣種:人民幣

項目

賬面價值

未辦妥產權證書的原因

臨江土地(大江東工出2017)1號 39

21,416,991.99

正在辦理中,預計8月份可辦妥



其他說明:

□適用 √不適用



26、 開發支出

□適用 √不適用



27、 商譽

(1). 商譽賬面原值

□適用 √不適用

(2). 商譽減值準備

□適用 √不適用

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用



其他說明

□適用 √不適用



28、 長期待攤費用

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

金額

本期攤銷金額

其他

減少

金額

期末餘額

工業需氧量費用、污

水委托處理費

6,552,293.40



1,307,743.98



5,244,549.42

廠區綠化費

3,492,654.10



854,437.74



2,638,216.36

防腐防護工程

171,712.04



26,399.94



145312.10

排污權交易費

368,947.25



64,879.50



304,067.75

環保提升

322,851.25



64,179.66



258,671.59

其他

1,819,862.77

79,614.56

319,609.14



1,579,868.19

合 計

12,728,320.81

79,614.56

2,637,249.96



10,170,685.41



其他說明:



29、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

2,912,816.68

509,647.64

3,155,657.97

545,107.01



內部交易未實現利潤

4,009,385.65

601,407.85

5,539,142.80

830,871.42

可抵扣虧損

596,039.74

149,009.94

97,345.96

24,336.49

固定資產折舊

23,651,108.96

3,514,907.05

26,544,591.73

3,951,929.46

合計

31,169,351.03

4,774,972.48

35,336,738.46

5,352,244.38



(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

□適用 √不適用

(3). 以抵銷後凈額列示的遞延所得稅資產或負債:

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

□適用 √不適用

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

30、 其他非流動資產

□適用 √不適用



31、 短期借款

(1). 短期借款分類

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

質押借款





抵押借款

15,000,000.00

54,800,000.00

保證借款



45,200,000.00

信用借款





抵押+保證借款

32,000,000.00

50,000,000.00

合計

47,000,000.00

150,000,000.00



短期借款分類的說明:

(1)抵押+保證借款:本公司與招商銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司簽訂授

信協議,其中包括抵押合同和保證合同,抵押資產為本公司房屋建築物和土地;保證合同為

百合花控股有限公司向本公司提供的保證。

(2)抵押借款:本公司與中國工商銀行股份有限公司簽訂最高額抵押合同為本公司借款

提供抵押,抵押最高金額9,720.00萬元,抵押資產為本公司房屋建築物和土地。



(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用





32、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

□適用 √不適用



33、 衍生金融負債

□適用 √不適用



34、 應付票據

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票





銀行承兌匯票

143,972,533.60

147,688,860.80

合計

143,972,533.60

147,688,860.80



本期末已到期未支付的應付票據總額為0 元。

35、 應付賬款

(1). 應付賬款列示

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

應付貨款

256,295,123.55

232,286,556.04

合計

256,295,123.55

232,286,556.04



(2). 賬齡超過1年的重要應付賬款

√適用 □不適用

本年無超過1年的重要應付賬款。

其他說明

□適用 √不適用

36、 預收款項

(1). 預收賬款項列示

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預收貨款

4,350,110.24

4,043,302.37

合計

4,350,110.24

4,043,302.37



(2). 賬齡超過1年的重要預收款項

√適用 □不適用

本年無超過1年的重要預收賬款



(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況:

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用





37、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

29,765,902.71

66,000,512.15

70,525,864.45

25,240,550.41

二、離職後福利-設定提存計



367,431.92

3,593,815.01

3,577,191.23

384,055.70

三、辭退福利









四、一年內到期的其他福利









合計

30,133,334.63

69,594,327.16

74,103,055.68

25,624,606.11



(2). 短期薪酬列示:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼和補貼

29,400,579.09

57,348,482.44

62,570,420.81

24,178,640.72

二、職工福利費



2,255,742.87

2,255,742.87

0.00

三、社會保險費

330,688.72

3,061,052.18

3,034,171.80

357,569.10

其中:醫療保險費

281,697.80

2,594,355.87

2,571,457.77

304,595.90

工傷保險費

24,495.46

242,734.67

240,743.53

26,486.60

生育保險費

24,495.46

223,961.64

221,970.50

26,486.60

四、住房公積金



2,279,543.00

2,279,543.00

0.00

五、工會經費和職工教育經費

34,634.90

1,055,691.66

385,985.97

704,340.59

六、短期帶薪缺勤









七、短期利潤分享計劃









合計

29,765,902.71

66,000,512.15

70,525,864.45

25,240,550.41



(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

342,936.46

3,393,662.93

3,365,786.99

370,812.4

2、失業保險費

24,495.46

200,152.08

211,404.24

13,243.3

3、企業年金繳費









合計

367,431.92

3,593,815.01

3,577,191.23

384,055.70



其他說明:

□適用 √不適用

38、 應交稅費

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額



增值稅

7,854,064.12

1,610,146.45

消費稅





營業稅





企業所得稅

4,016,207.19

3,549,723.20

個人所得稅

257,132.5

204,542.17

城市維護建設稅

618,676.63

143,053.96

土地使用稅

468,497.69

753,348.17

房產稅

48,705.05

821,296.76

教育費附加

265,147.12

61,308.84

地方教育費附加

176,764.74

40,872.56

河道費/水利基金

7,079.39

7,796.87

印花稅

30,537.6

247,093.80

合計

13,742,812.03

7,439,182.78



其他說明:

不適用

39、 應付利息

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

分期付息到期還本的長期借款利息





企業債券利息





短期借款應付利息

41,005.08

186,993.40

劃分為金融負債的優先股\永續債利息





合計

41,005.08

186,993.40



重要的已逾期未支付的利息情況:

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

40、 應付股利

□適用 √不適用



41、 其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

上市費用

0.00

8,726,258.51

運費

5,857,545.29

4,980,200.45

技術轉讓費

2,040,000.00

2,040,000.00

維修費及污廢處理費

321,249.15

1,410,000.00

其他

833,353.14

957,377.99

合計

9,052,147.58

18,113,836.95





(2). 賬齡超過1年的重要其他應付款

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

ClariantInternationalAG

2,040,000.00

技術轉讓款,對方未催款

合計

2,040,000.00

/



其他說明

□適用 √不適用

42、 劃分為持有待售的負債

□適用 √不適用



43、 1年內到期的非流動負債

□適用 √不適用



44、 其他流動負債

其他流動負債情況

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

短期應付債券





遞延收益

13,360,843.91

15,080,834.67

合計

13,360,843.91

15,080,834.67



其他流動負債系遞延收益中需在未來12個月內結轉損益的部分,詳見財務報告“七、51.

遞延收益”。

政府補助項



年初餘額

本年新增

補助金額

本年計入營業外

收入金額

其他變動

年末餘額

與資產相關/

與收益相關

收儲補償金

15,080,834.67



7,275,845.13

5,555,854.37

13,360,843.91

與資產相關

合計

15,080,834.67



7,275,845.13



13,360,843.91



其他變動是遞延收益在未來12個月應分攤的金額。



短期應付債券的增減變動:

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

45、 長期借款

(1). 長期借款分類

□適用 √不適用



其他說明,包括利率區間:

□適用 √不適用



46、 應付債券

(1). 應付債券

□適用√不適用

(2). 應付債券的增減變動:(不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具)

□適用 √不適用

(3). 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明:

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明:

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用



期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

□適用 √不適用



其他說明:

□適用 √不適用

47、 長期應付款

(1). 按款項性質列示長期應付款:

□適用 √不適用



48、 長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

49、 專項應付款

□適用 √不適用



50、 預計負債

□適用 √不適用



51、 遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

87,330,962.69



5,555,854.37

81,775,108.32



合計

87,330,962.69



5,555,854.37

81,775,108.32

/



涉及政府補助的項目:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣



負債項目

期初餘額

本期新

增補助

金額

本期計入營

業外收入金



其他變動

期末餘額

與資產相關/

與收益相關

收儲補償金

87,330,962.69





5,555,854.37

81,775,108.32

與資產相關

合計

87,330,962.69





5,555,854.37

81,775,108.32

/



其他說明:

√適用 □不適用

2010年杭州市蕭山區土地儲備中心收購本集團位於河莊鎮三聯村的土地,並支付本集團

土地收購補償費,本集團用土地收購補償費購買生產所需固定資產,形成遞延收益,並按規

定分攤確認為營業外收入。

其他變動是未來12個月應分攤的金額先轉入其他流動負債,再分攤確認營業外收入的金

額。



52、 其他非流動負債

□適用 √不適用



53、 股本

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣



期初餘額

本次變動增減(+、一)

期末餘額

發行

新股

送股

公積金

轉股

其他

小計

股份總



225,000,000.00











225,000,000.00



其他說明:



54、 其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用



(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明,以及相關會計處理的依據:

□適用 √不適用



其他說明:

□適用 √不適用



55、 資本公積

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價(股本溢價)

434,814,350.88



3,037,000.00

431,777,350.88



其他資本公積









合計

434,814,350.88



3,037,000.00

431,777,350.88



其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:

3,037,000.00元系2017年3月購買杭州百合環境科技有限公司

56、 庫存股

□適用 √不適用



57、 其他綜合收益

□適用 √不適用



58、 專項儲備

□適用 √不適用



59、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

台中電梯維修項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

54,779,752.91





54,779,752.91

任意盈餘公積









儲備基金









企業發展基金









其他









合計

54,779,752.91





54,779,752.91



盈餘公積說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:



60、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

453,471,535.96

351,234,178.12

調整期初未分配利潤合計數(調增+,調減-)





調整後期初未分配利潤

453,471,535.96

351,234,178.12

加:本期歸屬於母公司所有者的凈利潤

58,265,686.90

78,427,563.46

減:提取法定盈餘公積





提取任意盈餘公積





提取一般風險準備





應付普通股股利

28,125,000.00

26,000,000.00

轉作股本的普通股股利





期末未分配利潤

483,612,222.86

403,661,741.58



調整期初未分配利潤明細:

1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整,影響期初未分配利潤0 元。

2、由於會計政策變更,影響期初未分配利潤0 元。



3、由於重大會計差錯更正,影響期初未分配利潤0 元。

4、由於同一控制導致的合並范圍變更,影響期初未分配利潤-73,009.47 元。

5、其他調整合計影響期初未分配利潤0 元。

61、 營業收入和營業成本

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

736,364,027.92

584,950,375.07

676,904,285.45

495,742,003.20

其他業務

2,654,492.48

2,439,445.10

4,976,988.19

4,261,981.07

合計

739,018,520.40

587,389,820.17

681,881,273.64

500,003,984.27



62、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅





營業稅



1,555.32

城市維護建設稅

2,004,741.33

2,614,758.64

教育費附加

1,431,857.34

1,867,635.74

資源稅





房產稅

1,196,805.15



土地使用稅

865,111.78



車船使用稅

360



印花稅

258,053.8



水利建設基金

51,270.37

707,871.99

合計

5,808,199.77

5,191,821.69



其他說明:

營業稅金及附加的計繳比例參見財務報告“六、稅項”。

63、 銷售費用

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

運輸保險費

4,152,311.67

7,288,759.95

職工薪酬及社保

4,416,992.27

4,111,660.71

樣品

317,096.08

429,288.51

業務招待費

866,374.69

909,946.69

差旅費

342,985.39

259,972.03

廣告費

80,843.70

544,945.96

通訊費

26,012.53

69,699.93

其他

50,901.40

101,072.27

合計

10,253,517.73

13,715,346.05



其他說明:





64、 管理費用

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

研究開發費

28,545,151.03

23,317,829.22

職工薪酬及社保

12,052,951.70

13,790,598.72

福利費

2,255,742.87

2,003,772.06

工會經費及職工教育經費

1,057,051.66

831,082.79

折舊及攤銷

6,411,252.54

5,590,990.02

辦公費

203,309.16

1,705,631.89

稅費



1,863,017.23

業務招待費

2,417,716.10

5,060,290.49

差旅費

390,793.12

684,915.41

財產保險費

214,007.06

163,380.82

汽車費用

408,069.30

1,195,502.23

其他

5,025,633.35

3,407,183.00

合計

58,981,677.89

59,614,193.88



其他說明:



65、 財務費用

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

956,302.39

4,890,512.78

減:利息收入

-2,073,467.75

-488,175.48

加:匯兌損失

2,934,746.82

-2,220,311.32

加:其他支出

216,640.96

589,462.46

合計

2,034,222.42

2,771,488.44



其他說明:



66、 資產減值損失

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞賬損失

217,963.45

-264,173.02

二、存貨跌價損失

259,373.98

-2,039.18

三、可供出售金融資產減值損失





四、持有至到期投資減值損失





五、長期股權投資減值損失





六、投資性房地產減值損失





七、固定資產減值損失





八、工程物資減值損失







九、在建工程減值損失





十、生產性生物資產減值損失





十一、油氣資產減值損失





十二、無形資產減值損失





十三、商譽減值損失





十四、其他





合計

477,337.43

-266,212.20



其他說明:



67、 公允價值變動收益

□適用 √不適用



68、 投資收益

□適用 √不適用

69、 營業外收入

營業外收入情況

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金額

非流動資產處置利得合



3.67

4,650.96

3.67

其中:固定資產處置利得

3.67

4,650.96

3.67

無形資產處置利









債務重組利得







非貨幣性資產交換利得







接受捐贈







政府補助

8,667,148.13

11,918,309.65

8,667,148.13

其他

123,285.00

121,487.84

123,285.00

合計

8,790,436.80

12,044,448.45

8,790,436.80



計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

補助項目

本期發生金額

上期發生金額

與資產相關/與收益相關

收儲補償遞延收益攤銷

7,275,845.13

8,446,089.65

與資產相關

土地使用稅退稅

274,720.00

274,720.00

與收益相關

院士工作站資助經費



500,000.00



政策兌現補貼



1,500,000.00



循環化改造財政資金

625,000.00

1,087,500.00

與收益相關

能耗消費在線監測補助



60,000.00



財稅貢獻獎勵



50,000.00



鍋爐淘汰補助

365,400.00



與收益相關

外貿出口增長補貼

122,983.00



與收益相關



創新補貼

3,200.00



與收益相關

合計

8,667,148.13

11,918,309.65

/



其他說明:

□適用 √不適用

70、 營業外支出

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損

益的金額

非流動資產處置損失合



339,180.63

903,043.57

339,180.63

其中:固定資產處置損失

339,180.63

903,043.57

339,180.63

無形資產處置損









債務重組損失







非貨幣性資產交換損失







對外捐贈







其他

8,606.32



8,606.32

合計

347,786.95

903,043.57

347,786.95



其他說明:

不適用



71、 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

12,440,085.26

15,648,053.83

遞延所得稅費用

-577,271.90

625,536.74

合計

11,862,813.36

16,273,590.57



(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

82,516,394.84

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

12,377,459.23

子公司適用不同稅率的影響

3,750,578.10

調整以前期間所得稅的影響



非應稅收入的影響

-4,572,359.89

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

307,135.92

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響



本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的





影響

所得稅費用

11,862,813.36



其他說明:

□適用 √不適用

72、 其他綜合收益

□適用 √不適用

73、 現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息收入

2,073,467.75

488,175.48

收回使用受限制的貨幣資金

10,877,470.40

12,441,999.05

收回賠償款

199,733.65

71,488.04

收回備用金

577,538.83

1,496,267.24

收到往來款

200,000.00

14,512.00

政府補助

1,121,583.00

3,197,500.00

其他

5,666,523.14

174,918.56

合計

20,716,316.77

17,884,860.37



收到的其他與經營活動有關的現金說明:

不適用

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

支付備用金

665,086.00

1,692,028.20

手續費

2,164,325.5

588,692.46

支付使用受限制的貨幣資金

21,150,894.95

10,930,068.15

支付往來款

200,000

10,000.00

其他

18,709,694.37

28,434,138.73

合計

42,890,000.82

41,654,927.54



支付的其他與經營活動有關的現金說明:

不適用

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用



(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

□適用 √不適用





(5). 收到的其他與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用



(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

支付上市中介費用

6,500,000.00



支付上市披露費

2,800,000.00



合計

9,300,000.00





支付的其他與籌資活動有關的現金說明:



74、 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1.將凈利潤調節為經營活動現金流量:





凈利潤

70,653,581.48

95,718,465.82

加:資產減值準備

477,337.43

-266,212.20

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

30,009,770.46

28,540,713.48

無形資產攤銷

1,051,104.34

1,349,954.20

長期待攤費用攤銷

2,557,635.40

2,983,282.46

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收

益以“-”號填列)

-7,219,669.17

-7,547,697.04

固定資產報廢損失(收益以“-”號填列)





公允價值變動損失(收益以“-”號填列)





財務費用(收益以“-”號填列)

3,891,049.21

2,670,201.46

投資損失(收益以“-”號填列)





遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列)

577,271.90

625,536.74

遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列)





存貨的減少(增加以“-”號填列)

-14,743,440.53

4,462,433.57

經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)

-68,290,187.11

-68,789,260.21

經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)

5,413,122.00

31,525,758.84

其他





經營活動產生的現金流量凈額

24,377,575.41

91,273,177.12

2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動:





債務轉為資本





一年內到期的可轉換公司債券





融資租入固定資產





3.現金及現金等價物凈變動情況:





現金的期末餘額

387,602,828.19

142,276,328.54

減:現金的期初餘額

596,099,562.66

110,353,813.73

加:現金等價物的期末餘額





減:現金等價物的期初餘額







現金及現金等價物凈增加額

-208,496,734.47

31,922,514.81





(2) 本期支付的取得子公司的現金凈額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣



金額

本期發生的企業合並於本期支付的現金或現金等價物

3,037,000.00

減:購買日子公司持有的現金及現金等價物

57,570.04

加:以前期間發生的企業合並於本期支付的現金或現金等價物



取得子公司支付的現金凈額

2,979,429.96



其他說明:



(3) 本期收到的處置子公司的現金凈額

□適用 √不適用



(4) 現金和現金等價物的構成

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

387,602,828.19

596,099,562.66

其中:庫存現金

217,414.93

140,930.44

可隨時用於支付的銀行存款

387,385,413.26

595,958,632.22

可隨時用於支付的其他貨幣資金





可用於支付的存放中央銀行款項





存放同業款項





拆放同業款項





二、現金等價物





其中:三個月內到期的債券投資





三、期末現金及現金等價物餘額

387,602,828.19

596,099,562.66

其中:母公司或集團內子公司使用受限

制的現金和現金等價物







其他說明:

√適用 □不適用



75、 所有者權益變動表項目註釋

說明對上年期末餘額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項:

□適用 √不適用

76、 所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣



項目

期末賬面價值

受限原因

貨幣資金

71,894,006.70

保證金

應收票據





存貨





固定資產

17,745,992.59

抵押

無形資產

921,226.50

抵押

合計

90,561,225.79

/

其他說明:



77、 外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目:

√適用 □不適用

單位:元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣

餘額

貨幣資金





29,200,469.82

其中:美元

4,310,414.18

6.7744

29,200,469.82

歐元







港幣







人民幣







人民幣







應收賬款





70,367,477.14

其中:美元

10,388,781.50

6.7744

70,367,477.14

歐元







港幣







人民幣







人民幣







長期借款







其中:美元







歐元







港幣







人民幣







人民幣







應付賬款





455,080.28

美元

67,176.47

6.7744

455,080.28

人民幣









其他說明:

不適用



(2). 境外經營實體說明,包括對於重要的境外經營實體,應披露其境外主要經營地、記賬本位

幣及選擇依據,記賬本位幣發生變化的還應披露原因。

□適用 √不適用

78、 套期

□適用 √不適用





79、 政府補助

1. 政府補助基本情況

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

收儲補償遞延收益攤銷

7,275,845.13

營業外收入

7,275,845.13

土地使用稅退稅

274,720.00

營業外收入

274,720.00

循環化改造財政資金

625,000.00

營業外收入

625,000.00

鍋爐淘汰補助

365,400.00

營業外收入

365,400.00

外貿出口增長補貼

122,983.00

營業外收入

122,983.00

創新補貼

3,200.00

營業外收入

3,200.00

合計

8,667,148.13



8,667,148.13



2. 政府補助退回情況

□適用 √不適用

其他說明

不適用



80、 其他

□適用 √不適用



八、 合並范圍的變更

1、 非同一控制下企業合並

□適用 √不適用

2、 同一控制下企業合並

√適用 □不適用

(1). 本期發生的同一控制下企業合並

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

被合

並方

名稱

























構成同一

控制下企

業合並的

依據

合並



合並日的確定依據

合並

當期

期初

至合

並日

被合

並方

的收



合並當期期

初至合並日

被合並方的

凈利潤

比較

期間

被合

並方

的收



比較期間

被合並方

的凈利潤

杭州

百合

環境

科技

100%

百合花與

百合環境

實際控制

人都為百

2017

年3



10

公司於3月10日前

已獲股東大會通

過、已辦理工商變

更手續、已辦理瞭

0

-84,523.44

0

377,405.02



有限

公司

合控股



財產權轉移手續、

已支付全部投資

款、並能實際控制

對方公司

其他說明:

不適用



(2). 合並成本

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

合並成本



--現金

3,037,000.00

--非現金資產的賬面價值



--發行或承擔的債務的賬面價值



--發行的權益性證券的面值



--或有對價





或有對價及其變動的說明:



其他說明:





(3). 合並日被合並方資產、負債的賬面價值

√適用 □不適用

單位: 元 幣種: 人民幣



杭州百合環境科技有限公司

合並日

上期期末

資產:

3,197,462.09

3,536,990.53

貨幣資金

57,570.04

312,654.04

應收款項





存貨





固定資產

3,115,555.56

3,200,000.00

無形資產





遞延所得稅資產

24,336.49

24,336.49

負債:

244,995.00

500,000.00

借款





應付款項





凈資產

2,952,467.09

3,036,990.53

減:少數股東權益





取得的凈資產

2,952,467.09

3,036,990.53



企業合並中承擔的被合並方的或有負債:





其他說明:

□適用 √不適用



3、 反向購買

□適用 √不適用



4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用√不適用

其他說明:

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用√不適用



5、 其他原因的合並范圍變動

說明其他原因導致的合並范圍變動(如,新設子公司、清算子公司等)及其相關情況:

□適用 √不適用

6、 其他

□適用 √不適用





九、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司

名稱

主要經營



註冊地

業務性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

間接

彩麗化工

杭州蕭山

杭州蕭山

貿易

100.00



直接設立

百合進出口

杭州蕭山

杭州蕭山

進出口

100.00



直接設立

宣城顏料

安徽宣城

安徽宣城

生產、銷售

100.00



直接設立

百合科萊恩

杭州蕭山

杭州蕭山

生產、銷售

51.00



直接設立

百合環境

杭州蕭山

杭州蕭山

工業固廢處置與綜合利



100.00



股權收購



在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明:



無子公司的持股比例不同於表決權的情況。



持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單

位的依據:

無持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資

單位的情況。



對於納入合並范圍的重要的結構化主體,控制的依據:

無納入合並范圍的結構化主體。



確定公司是代理人還是委托人的依據:





其他說明:



(2). 重要的非全資子公司

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

子公司名稱

少數股東持股

比例

本期歸屬於少數股

東的損益

本期向少數股東宣

告分派的股利

期末少數股東權

益餘額

百合科萊恩

49%

12,387,894.58

22,296,493.20

124,501,335.28

合計



12,387,894.58

22,296,493.20

124,501,335.28



子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明:

√適用 □不適用





其他說明:

√適用 □不適用





(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣











期末餘額

期初餘額

流動資產

非流動資



資產合計

流動負













負債

合計

流動

資產

非流動資產

資產合計

流動負債











負債合計











314,338,585.90

118,998,538.17

433,337,124.07

169,493,202.20



169,493,202.20

280,244,353.97

123,748,240.14

403,992,594.11

117,450,582.03



117,450,582.03





314,338,585.90

118,998,538.17

433,337,124.07

169,493,202.20



169,493,202.20

280,244,353.97

123,748,240.14

403,992,594.11

117,450,582.03



117,450,582.03





子公

司名



本期發生額

上期發生額

營業收



凈利潤

綜合收

益總額

經營活

動現金

流量

營業收入

凈利潤

綜合收

益總額

經營活

動現金

流量

百合

科萊



234,867,977.92

22,804,957.14

22,804,957.14

43,253,860.93

228,238,594.84

31,627,037.62

31,627,037.62

6,698,794.97

合計

234,867,977.92

22,804,957.14

22,804,957.14

43,253,860.93

228,238,594.84

31,627,037.62

31,627,037.62

6,698,794.97



其他說明:

不適用

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制:

□適用 √不適用

(5). 向納入合並財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持:

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

2、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

√適用 □不適用

(1). 重要的合營企業或聯營企業

√適用 □不適用



單位:元 幣種:人民幣

合營企業或聯營

企業名稱

主要

經營地

註冊地

業務性質

持股比例(%)

對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接





內蒙新材

內蒙古

內蒙古

生產、銷售

10



權益法



在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明:

無合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權的情況。



持有20%以下表決權但具有重大影響,或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據:

無持有20%以下表決權但具有重大影響,或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的情況。



(2). 重要合營企業的主要財務信息

□適用√不適用

(3). 重要聯營企業的主要財務信息

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣



期末餘額/ 本期發生額

期初餘額/ 上期發生額

內蒙新材

XX公司

內蒙新材

XX公司

流動資產

97,666,002.54







非流動資產

2,229,987.05







資產合計

99,895,989.59







流動負債

-104,010.41







非流動負債









負債合計

-104,010.41







少數股東權益









歸屬於母公司股東權益

100,000,000.00







按持股比例計算的凈資產份額

10,000,000.00







調整事項









--商譽









--內部交易未實現利潤









--其他









對聯營企業權益投資的賬面價值









存在公開報價的聯營企業權益投資的

公允價值









營業收入









凈利潤









終止經營的凈利潤









其他綜合收益









綜合收益總額









本年度收到的來自聯營企業的股利











其他說明







(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

□適用 √不適用



(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明:

□適用 √不適用



(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

□適用 √不適用



(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾

□適用 √不適用

(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

□適用 √不適用

4、 重要的共同經營

□適用 √不適用



5、 在未納入合並財務報表范圍的結構化主體中的權益

未納入合並財務報表范圍的結構化主體的相關說明:

□適用 √不適用



6、 其他

□適用 √不適用

十、 與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

本集團的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項等,各項金融工具的詳細情況說

明見本附註五。與這些金融工具有關的風險,以及本集團為降低這些風險所采取的風險管理

政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定

的范圍之內。

1、各類風險管理目標和政策

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡,將風險對本集團經營

業績的負面影響降低到最低水平,使股東及其它權益投資者的利益最大化。基於該風險管理

目標,本集團風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風險,建立適當的風險

承受底線並進行風險管理,並及時可靠地對各種風險進行監督,將風險控制在限定的范圍之

內。

(1)市場風險

1)匯率風險

本集團承受匯率風險主要與美元有關,除本集團及幾個下屬子公司以美元進行銷售外,

本集團的其它主要業務活動以人民幣計價結算。於2017年6月30日,除下表所述資產及負

債的美元餘額外,本集團的資產及負債均為人民幣餘額。該等美元餘額的資產和負債產生的

匯率風險可能對本集團的經營業績產生影響。

項目

2017年6月30日

2016年12月31日

貨幣資金–美元

4,310,414.18

3,927,682.08



應收賬款-美元

10,388,781.50

8,549,317.65

應付賬款-美元

67,176.47

232,848.56



本集團密切關註匯率變動對本集團的影響。

2)利率風險

本集團的利率風險主要來自於銀行借款。浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利

率風險,固定利率的金融負債使本集團面臨公允價值利率風險。本集團根據當時的市場環境

來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。於2017年6月30日,本集團的帶息債務為人

民幣計價的浮動利率借款合同,金額合計為4700萬元。

(2)信用風險

於2017年6月30日,可能引起本集團財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另

一方未能履行義務而導致本集團金融資產產生的損失以及本集團承擔的財務擔保,具體包括:

合並資產負債表中已確認的金融資產的賬面金額;對於以公允價值計量的金融工具而言,

賬面價值反映瞭其風險敞口,但並非最大風險敞口,其最大風險敞口將隨著未來公允價值的

變化而改變。

為降低信用風險,本集團成立專門部門確定信用額度、進行信用審批,並執行其它監控

程序以確保采取必要的措施回收過期債權。此外,本集團於每個資產負債表日審核每一單項

應收款的回收情況,以確保就無法回收的款項計提充分的壞賬準備。因此,本集團管理層認

為本集團所承擔的信用風險已經大為降低。

本集團的流動資金存放在信用評級較高的銀行,故流動資金的信用風險較低。

本集團采用瞭必要的政策確保所有銷售客戶均具有良好的信用記錄。除應收賬款金額前

五名外,本集團無其他重大信用集中風險。

應收賬款前五名金額合計:184,082,842.82。

(3)流動風險

流動風險為本集團在到期日無法履行其財務義務的風險。本集團管理流動性風險的方法

是確保有足夠的資金流動性來履行到期債務,而不至於造成不可接受的損失或對企業信譽造

成損害。本集團定期分析負債結構和期限,以確保有充裕的資金。本集團管理層對銀行借款

的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。同時與金融機構進行融資磋商,以保持一定的授

信額度,減低流動性風險。

本集團持有的金融資產和金融負債按未折現剩餘合同義務的到期期限分析如下:

2017年6月30日金額:

項目

一年以內

一到二



二到五年

五年以上

合計

金融資產











貨幣資金

459,496,834.89







459,496,834.89

應收票據

15,744,444.76

-

-

-

15,744,444.76

應收賬款

333,508,227.82

-

-

-

333,508,227.82

其它應收款

1,358,666.27

-

-

-

1,358,666.27

金融負債











短期借款

47,000,000.00

-

-

-

47,000,000.00

應付票據

143,972,533.60

-

-

-

143,972,533.60

應付賬款

256,295,123.55

-

-

-

256,295,123.55

其他應付款

9,052,147.58

-

-

-

9,052,147.58

應付利息

41,005.08







41,005.08



項目

一年以內

一到二



二到五年

五年以上

合計

應付職工薪



25,624,606.11

-

-

-

25,624,606.11

2、敏感性分析

本集團采用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當期損益或所有者權益可

能產生的影響。由於任何風險變量很少孤立的發生變化,而變量之間存在的相關性對某一風

險變量變化的最終影響金額將產生重大作用,因此下述內容是在假設每一變量的變化是獨立

的情況下進行的。

(4)外匯風險敏感性分析

外匯風險敏感性分析假設:所有境外經營凈投資套期及現金流量套期均高度有效。

在上述假設的基礎上,在其它變量不變的情況下,匯率可能發生的合理變動對當期損益

和權益的稅後影響如下:

項目

匯率變動

2017年度1-6月

2016年度

對凈利潤的影



對所有者權益

的影響

對凈利潤的影



對所有者權益

的影響

所有外幣

對人民幣升值5%

4,209,246.68

4,209,246.68

3,446,464.47

3,446,464.47

所有外幣

對人民幣貶值5%

-4,209,246.68

-4,209,246.68

-3,446,464.47

-3,446,464.47



(5)利率風險敏感性分析

利率風險敏感性分析基於下述假設:

市場利率變化影響可變利率金融工具的利息收入或費用;

對於以公允價值計量的固定利率金融工具,市場利率變化僅僅影響其利息收入或費用;

以資產負債表日市場利率采用現金流量折現法計算衍生金融工具及其它金融資產和負

債的公允價值變化。

在上述假設的基礎上,在其它變量不變的情況下,利率可能發生的合理變動對當期損益

和權益的稅後影響如下:

項目

利率變動

2017年度1-6月

2016年度

對凈利潤的

影響

對所有者權

益的影響

對凈利潤的

影響

對所有者權

益的影響

浮動利率借款

增加1%

-9,334.98

-9,334.98



-69,009.28

-69,009.28

浮動利率借款

減少1%

9,334.98

9,334.98

69,009.28

69,009.28



十一、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

□適用 √不適用

2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

□適用 √不適用



3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目,采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用√不適用



4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目,采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用√不適用



5、 持續的第三層次公允價值計量項目,期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏

感性分析

□適用√不適用



6、 持續的公允價值計量項目,本期內發生各層級之間轉換的,轉換的原因及確定轉換時點的

政策

□適用√不適用



7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用



8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

□適用√不適用

9、 其他

□適用√不適用



十二、 關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

母公司名稱

註冊地

業務

性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例(%)

母公司對本企業的表決

權比例(%)

百合花控股

杭州蕭山

投資

6,000

64.4545

64.4545



本企業的母公司情況的說明



本企業最終控制方是陳立榮先生

其他說明:





2、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

√適用 □不適用



子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務

性質

持股比例(%)

取得方式

直接

間接

彩麗化工

杭州蕭山

杭州蕭山

貿易

100.00



直接設立

百合進出口

杭州蕭山

杭州蕭山

進出口

100.00



直接設立

宣城顏料

安徽宣城

安徽宣城

生產、銷售

100.00



直接設立



子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務

性質

持股比例(%)

取得方式

直接

間接

百合科萊恩

杭州蕭山

杭州蕭山

生產、銷售

51.00



直接設立

百合環境

杭州蕭山

杭州蕭山

工業固廢處置與綜合利用

100.00



股權收購



3、 本企業合營和聯營企業情況

√適用 □不適用

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註九。



本期與本公司發生關聯方交易,或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企

業情況如下

□適用 √不適用



4、 其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關系

ClariantInternationalAG

其他

湖商銀行

其他

陳建南

其他

陳鵬飛

其他



其他說明

註:



ClariantInternationalAG系本公司之子公司杭州百合科萊恩顏料有限公司的外方投

資者,占杭州百合科萊恩顏料有限公司的股權比例為49%,本公司將其作為關聯方進行披露,

該公司控制的子公司中與本公司及下屬子公司存在交易或往來餘額的公司名稱列示如下:

公司名稱

ClariantInternationalAG

Clariant(China)Limited(科萊恩(中國)有限公司)

ClariantChemicals(China)Ltd.(科萊恩化工(中國)有限公司)

ClariantPigments(Tianjin)Ltd.(科萊恩顏料(天津)有限公司)

ClariantBohaiPigmentPreparations(Tianjin)Ltd.(科萊恩渤海顏料制品(天津)有限公司)

ClariantChemicals(India)Ltd.

ClariantMasterbatches(SaudiArabia)Ltd.

Clariant(Argentina)S.A.

ClariantS.A.

ClariantColorquimica(Chile)Ltda.

Clariant(Colombia)S.A.

Clariant(Guatemala)S.A.



公司名稱

Clariant(Mexico)S.A.deC.V

ClariantTrading(Panama)S.A.

Clariant(Peru)S.A.

ClariantProdukte(Deutschland)GmbH

Clariant(Korea)Ltd.

Clariant(Singapore)Pte.Ltd.

Clariant(Colombo)S.A.

Clariant(Japan)K.K

Clariant Plastics & Coatings AG

科萊恩塗料(上海)有限公司

科萊恩豐益脂肪胺(連雲港)有限公司



5、 關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

采購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

ClariantInternationalAG

采購商品

252,714.53

423,835.16

ClariantChemicals(China)Ltd.

采購商品

19,743.59

1,667,515.24

ClariantProdukte(Deutschland)GmbH

采購商品



8,394.74

科萊恩豐益脂肪胺(連雲港)有限公司

采購商品

445,500.00

445,500.00

科萊恩塗料(上海)有限公司

采購商品

225,981.49

591,948.28

合計



949,939.61

3,137,193.42



出售商品/提供勞務情況表

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

Clariant(China)Limited

銷售商品



72,898,278.83

ClariantChemicals(China)Ltd.

銷售商品

-7,548.72

36,129,037.69

ClariantBohaiPigmentPreparations(Tianjin)Ltd.

銷售商品

3,293,632.47

4,080,897.41

ClariantS.A.

銷售商品

163,147.54

288,060.27

ClariantMasterbatches(SaudiArabia)

Ltd.

銷售商品



439,873.84

Clariant(Argentina)S.A.

銷售商品

654,587.60

1,168,765.10

Clariant(Peru)S.A.

銷售商品



27,038.16

Clariant(Mexico)S.A.deC.V

銷售商品

136,115.98

76,068.94

ClariantColorquimica(Chile)Ltda.

銷售商品

738,175.68

647,403.42

Clariant(Colombia)S.A.

銷售商品

62,359.41

235,696.00

Clariant(Guatemala)S.A.

銷售商品



85,751.27

Clariant(Singapore)Pte.Ltd

銷售商品

148,029,843.40

82,132,020.62



科萊恩塗料(上海)有限公司

銷售商品

89,654,832.03

43,636,999.90

合計



242,725,145.39

241,845,891.45



購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用



(2). 關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況

本公司受托管理/承包情況表:

□適用 √不適用

關聯托管/承包情況說明

□適用 √不適用



本公司委托管理/出包情況表:

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用



(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方:

□適用 √不適用

本公司作為承租方:

□適用 √不適用

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用



(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

百合科萊恩

2,922.21

2017.1.18

2017.12.5





本公司作為被擔保方

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

百合花控股

20,000,000.00

2016-8-30

2017-8-10



百合花控股

12,000,000.00

2017-4-28

2018-1-28





關聯擔保情況說明

□適用 √不適用



(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用



單位:萬元幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

215.56

188.08



(8). 其他關聯交易

√適用 □不適用



關聯方

關聯交易內容

本年發生額

上年發生額

浙江蕭山湖商村鎮銀行股份有

限公司

存款利息

31.61

43.14

支付手續費

10.40

200.00

轉賬

24,090.94





6、 關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

賬面餘額

壞賬

準備

賬面餘額

壞賬

準備

應收賬款

ClariantChemicals(China)Ltd.

3,810.00



3,810.00



應收賬款

Clariant(China)Limited

69,468.30



69,468.51



應收賬款

ClariantBohaiPigmentPreparations(Tianjin)Ltd.

1,436,800.00



2,617,250.00



應收賬款

Clariant(Argentina)S.A.

335,461.51



237,384.14



應收賬款

ClariantS.A.

133,991.94



172,997.41



應收賬款

ClariantColorquimica(Chile)Ltda.

349,044.19



301,898.24



應收賬款

Clariant(Mexico)S.A.deC.V









應收賬款

Clariant(Peru)S.A.





43,120.39



應收賬款

Clariant(Colombia)S.A.

15,614.99



88,911.53



應收賬款

Clariant(Guatemala)S.A.

63,103.53



111,399.55



應收賬款

Clariant (Singapore) Pte. Ltd.

55,345,813.68



44,347,355.29



應收賬款

科萊恩塗料(上海)有限公司

76,836,626.00



57,049,197.50





(2). 應付項目

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末賬面餘額

期初賬面餘額

應付賬款

ClariantChemicals(China)Ltd.

587,689.77

599,610.34

應付賬款

ClariantInternationalAG

47,962.84

47,962.84

應付賬款

ClariantProdukte(Deutschland)GmbH

358,304.79

366,904.87

應付賬款

科萊恩塗料(上海)有限公司

27,073,109.48

13,126,280.01

應付賬款

科萊恩豐益脂肪胺(連雲港)有限公司

173,745.00



其他應付款

ClariantInternationalAG

2,040,000.00

2,040,000.00





7、 關聯方承諾

□適用 √不適用



8、 其他

□適用 √不適用

十三、 股份支付

1、 股份支付總體情況

□適用 √不適用



2、 以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用



3、 以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用



4、 股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、 其他

□適用 √不適用

十四、 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

□適用 √不適用

2、 或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

□適用 √不適用



(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項,也應予以說明:

□適用 √不適用



3、 其他

□適用 √不適用

十五、 資產負債表日後事項

1、 重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、 利潤分配情況

□適用 √不適用

3、 銷售退回

□適用 √不適用



4、 其他資產負債表日後事項說明

□適用 √不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用√不適用

(2). 未來適用法

□適用 √不適用

2、 債務重組

□適用 √不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用



4、 年金計劃

□適用 √不適用

5、 終止經營

□適用 √不適用



6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策:

□適用 √不適用



(2). 報告分部的財務信息

□適用 √不適用

(3). 公司無報告分部的,或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的,應說明原因

□適用√不適用

(4). 其他說明:

□適用 √不適用



7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

□適用 √不適用

8、 其他

□適用 √不適用



十七、 母公司財務報表主要項目註釋

1、 應收賬款

(1). 應收賬款分類披露:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

種類

期末餘額

期初餘額

賬面餘額

壞賬準備

賬面

價值

賬面餘額

壞賬準備

賬面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例

(%)

金額

計提

比例

(%)

單項金額重大並單

獨計提壞賬準備的

應收賬款





















按信用風險特征組

合計提壞賬準備的

應收賬款

233,316,731.20

100

1,695,662.87

0.73

231,621,068.33

183,255,207.31

100

1,452,088.35

0.79

181,803,118.96

單項金額不重大但

單獨計提壞賬準備

的應收賬款





















合計

233,316,731.20

100

1,695,662.87

0.73

231,621,068.33

183,255,207.31

100

1,452,088.35

0.79

181,803,118.96



期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款:

□適用√不適用

組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

賬齡

期末餘額

應收賬款

壞賬準備

計提比例

1年以內







其中:1年以內分項







6個月以內

194,220,749.51





7-12個月

1,413,633.82

70,681.69

5.00

1年以內小計

195,634,383.33

70,681.69



1至2年

257,296.09

77,188.83

30.00

2至3年

633,563.43

316,781.72

50.00

3年以上

1,231,010.63

1,231,010.63

100.00

3至4年







4至5年







5年以上







合計

197,756,253.48

1,695,662.87





確定該組合依據的說明:



組合中,采用餘額百分比法計提壞賬準備的應收賬款:

□適用 √不適用





組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款:

√適用 □不適用



組合名稱

年末餘額

應收賬款

壞賬準備

計提比例(%)

關聯方組合

35,560,477.72





合計

35,560,477.72







(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況:

本期計提壞賬準備金額364,560.92元;本期收回或轉回壞賬準備金額120,986.40元。



其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的:

□適用 √不適用



(3). 本期實際核銷的應收賬款情況

□適用 √不適用



(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況:

√適用 □不適用



單位名稱

2017年6月30

日餘額

賬齡

占應收賬款期末餘額

合計數的比例(%)

壞賬準備

期末餘額

百合科萊恩

16,596,131.18

6個月以內

7.11



中鈔油墨有限公司

15,727,888.00

6個月以內

6.74



科萊恩(新加坡)有限公司

14,338,555.62

6個月以內

6.15



宣城英特顏料有限公司

13,535,794.01

6個月以內

5.80



寧波盈艷化工有限公司

12,994,671.68

6個月以內

5.57



合計

73,193,040.49



31.37





(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款:

□適用√不適用



(6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額:

□適用√不適用

其他說明:

□適用√不適用

2、 其他應收款

(1). 其他應收款分類披露:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣



類別

期末餘額

期初餘額

賬面餘額

壞賬準備

賬面

價值

賬面餘額

壞賬準備

賬面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

金額

比例

(%)

金額

計提比

例(%)

單項金額重大

並單獨計提壞

賬準備的其他

應收款





















按信用風險特

征組合計提壞

賬準備的其他

應收款

30,044,082.69

100.00

27,229.00

0.091

30,016,853.69

29,089,198.39

100.00

62,508.05

0.21

29,026,690.34

單項金額不重

大但單獨計提

壞賬準備的其

他應收款





















合計

30,044,082.69

100.00

27,229.00

0.091

30,016,853.69

29,089,198.39

100.00

62,508.05

0.21

29,026,690.34



期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款:

□適用√不適用

組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款:

√適用□不適用

單位:元 幣種:人民幣

賬齡

期末餘額

其他應收款

壞賬準備

計提比例

1年以內







其中:1年以內分項







6個月以內

956,443.19





7-12個月

52,000.00

2,600.00

5.00

1年以內小計

1,008,443.19

2,600.00



1至2年







2至3年

22,021.00

11,010.50

50.00

3年以上

13,618.50

13,618.50

100.00

3至4年







4至5年







5年以上







合計

1,044,082.69

27,229.00





確定該組合依據的說明:





組合中,采用餘額百分比法計提壞賬準備的其他應收款:

□適用 √不適用



組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款:

√適用 □不適用





組合名稱

2017年6月30日

金額

壞賬準備

計提比例(%)

關聯方組合

29,000,000.00





合計

29,000,000.00







(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況:

本期計提壞賬準備金額7,855.95元;本期收回或轉回壞賬準備金額43,135.00元。

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的:

□適用 √不適用



(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用



(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

款項性質

期末賬面餘額

期初賬面餘額

關聯方借款

29,000,000.00

28,500,000.00

備用金

220,034.75

38,500.00

其他

824,047.94

550,698.39

合計

30,044,082.69

29,089,198.39



(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

賬齡

占其他應收款期末餘額

合計數的比例(%)

壞賬準備

期末餘額

宣城百合化工

有限公司

關聯方借款

28,500,000.00

2-3年

94.86



百合環境

關聯方借款

500,000.00

6個月以內

1.66



代扣個人住房

公積金

其他

292,006.40

6個月以內

0.97



備用金

備用金

220,034.75

6個月以內

0.73



新展星展覽

(深圳)有限

公司上海

其他

129,219.00

6個月以內

0.43



合計

/

29,641,260.15

/

98.65





(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用



(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款:

□適用 √不適用



(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額:

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用



3、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

賬面餘額

減值

準備

賬面價值

賬面餘額

減值

準備

賬面價值

對子公司投資

135,085,467.09



135,085,467.09

132,133,000.00



132,133,000.00

對聯營、合營企業

投資

10,000,000.00



10,000,000.00







合計

145,085,467.09



145,085,467.09

132,133,000.00



132,133,000.00



(1) 對子公司投資

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減



期末餘額

本期計

提減值

準備

減值準

備期末

餘額

百合進出口

5,380,000.00





5,380,000.00





百合科萊恩

71,298,000.00





71,298,000.00





宣城顏料

50,000,000.00





50,000,000.00





彩麗化工

5,455,000.00





5,455,000.00





百合環境



2,952,467.09



2,952,467.09





合計

132,133,000.00

2,952,467.09



135,085,467.09







(2) 對聯營、合營企業投資

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

投資

單位

期初

餘額

本期增減變動

期末

餘額

減值

準備

期末

餘額

追加投











權益

法下

確認

的投

資損



其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告

發放

現金

股利

或利



計提

減值

準備





一、合

營企

























小計























二、聯

營企

























內蒙新



1,000.0















1,000.0







0

0

小計



1,000.00















1,000.00



合計



1,000.00















1,000.00







其他說明:

√適用 □不適用



4、 營業收入和營業成本:

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

556,503,563.43

473,208,512.34

493,451,042.17

392,180,967.89

其他業務

29,778,284.19

22,028,029.09

31,417,272.23

25,097,823.18

合計

586,281,847.62

495,236,541.43

524,868,314.40

417,278,791.07



其他說明:



5、 投資收益

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

23,206,554.15

18,266,059.47

權益法核算的長期股權投資收益





處置長期股權投資產生的投資收益





以公允價值計量且其變動計入當期損益的金

融資產在持有期間的投資收益





處置以公允價值計量且其變動計入當期損益

的金融資產取得的投資收益





持有至到期投資在持有期間的投資收益





可供出售金融資產在持有期間的投資收益





處置可供出售金融資產取得的投資收益





喪失控制權後,剩餘股權按公允價值重新計量

產生的利得





合計

23,206,554.15

18,266,059.47



6、 其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用



單位:元 幣種:人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-339,176.96



越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免





計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照

國傢統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

8,667,148.13



計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費





企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於

取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值

產生的收益





非貨幣性資產交換損益





委托他人投資或管理資產的損益





因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減

值準備





債務重組損益





企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等





交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的

損益





同一控制下企業合並產生的子公司期初至合並日的當

期凈損益





與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益





除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持

有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變

動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益





單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回





對外委托貸款取得的損益





采用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允

價值變動產生的損益





根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一

次性調整對當期損益的影響





受托經營取得的托管費收入





除上述各項之外的其他營業外收入和支出

114,678.68



其他符合非經常性損益定義的損益項目





所得稅影響額

-214,801.58



少數股東權益影響額

-277,977.53



合計

7,949,870.74





對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界

定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常

性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因。

□適用 √不適用

2、 凈資產收益率及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均凈資產收

益率(%)

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的凈利潤

4.90

0.26

0.26

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通

4.23

0.22

0.22



股股東的凈利潤



3、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、 其他

□適用 √不適用







第十一節 備查文件目錄



備查文件

目錄

載有公司法定代表人、總會計師、會計主管人員簽名並蓋章的財務報表。

報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。



董事長:陳立榮



董事會批準報送日期:2017-8-28

修訂信息

□適用 √不適用


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