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[年報]G蘇泊爾2005年年度報告(四)

(4)在建工程減值準備情況

期末在建工程未出現可收回金額低於賬面價值的情況,不需提取在建工程減值準備。

17.無形資產 期末數256,470.84

(1)明細情況

期末數

種 類 賬面餘額 減值準備 賬面價值

應用軟件 192,170.76 192,170.76

視頻會議系統 64,300.08 64,300.08

合 計 256,470.84 256,470.84

期初數

種 類 賬面餘額 減值準備 賬面價值

應用軟件 73,464.13 73,464.13

視頻會議系統 87,876.71 87,876.71

合 計 161,340.84 161,340.84

(2)無形資產增減變動情況

取得 原始 期初

種類 方式 金額 數

應用軟件 外購 354,385.00 73,464.13

視頻會議系統 外購 128,600.00 87,876.71

合計 482,985.00 161,340.84

本期 本期 本期

種類 增加 轉出 攤銷

應用軟件 180,000.00 18,735.00 42,558.37

視頻會議系統 23,576.63

合計 180,000.00 18,735.00 66,135.00

期末 累計攤 剩餘

種類 數 銷額 攤銷期限

應用軟件 192,170.76 143,479.24 31-54個月

視頻會議系統 64,300.08 64,299.92 30個月

合計 256,470.84 207,779.16

(3)無形資產減值準備

期末無形資產未出現可收回金額低於賬面價值的情況,不需提取無形資產減值準備。

18.短期借款 期末數185,000,000.00

(1)明細情況

借款條件 期末數 期初數

信用借款 88,000,000.00

質押借款 5,106,600.50

保證借款 185,000,000.00 221,588,950.00

出口保理融資 3,178,176.00

合 計 185,000,000.00 317,873,726.50

(2)短期借款——外幣借款

期末數

幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額

美元

小 計

期初數

幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額

美元 384,000.00 8.2765 3,178,176.00

小 計 3,178,176.00

(3)無逾期借款。

(4)其他說明

保證借款詳見本會計報表附註八(二)7之說明。

19.應付票據 期末數25,000,000.00

(1)明細情況

種 類 期末數 期初數

銀行承兌匯票 10,650,000.00

商業承兌匯票 25,000,000.00

合 計 25,000,000.00 10,650,000.00

(2)無持有本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東賬款。

(3)期末應付票據餘額系控股子公司浙江傢電開具給控股子公司東莞蘇泊爾的商業承兌匯票2,500萬元,東莞蘇泊爾已將商業承兌匯票全部貼現,詳見本會計報表附註八

(二)7(1)2)和八(二)7(2)之說明。

20.應付賬款 期末數246,287,876.72

(1)無持有本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東賬款。

(2)應付賬款——外幣應付賬款

期末數

幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額

美 元 365,727.73 8.0702 2,951,495.93

小 計 2,951,495.93

期初數

幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額

美 元 259,278.68 8.2765 2,145,920.00

小 計 2,145,920.00

21.預收賬款 期末數26,573,970.17

(1)持有本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東賬款

股東名稱 期末數 期初數

蘇泊爾集團 62,781.84 66,067.84

小 計 62,781.84 66,067.84

(2)預收賬款——外幣預收賬款

期末數

幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額

美元 288,512.79 8.0702 2,328,355.92

港元 3,900.00 1.0403 4,057.17

小計 2,332,413.09

期初數

幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額

美元 5,165.20 8.2765 42,749.78

港元

小計 42,749.78

(3)無賬齡1年以上的大額預收賬款。

22.應付工資 期末數11,533,656.53

期末無拖欠性質工資。

23.應計利息 期末數18,656.00

項 目 期末數 期初數

長期借款利息 18,656.00 103,185.00

合 計 18,656.00 103,185.00

24.應交稅金 期末數-4,272,692.49

(1)明細情況

稅 種 期末數 期初數

增值稅 -8,698,785.86 607,050.43

營業稅 195,061.91 65,597.24

城市維護建設稅 520,201.79 162,991.13

房產稅 843,465.17 348,903.60

企業所得稅 2,793,852.16 4,992,286.14

代扣代繳個人所得稅 73,512.34 34,234.62

合 計 -4,272,692.49 6,211,063.16

稅 種 法定稅率

增值稅 詳見本會計報表附註三(一)之說明

營業稅 按5%的稅率計繳

城市維護建設稅 詳見本會計報表附註三(三)之說明

房產稅 按房產原值的1.2%*70%計繳

企業所得稅 詳見本會計報表附註三(五)之說明

代扣代繳個人所得稅 按適用稅率扣繳

合 計

(2)期末增值稅餘額為負數主要系控股子公司武漢炊具預繳增值稅所致。

25.其他應交款

項 目 期末數 期初數

水利建設基金 375,192.19 207,134.24

教育費附加 411,015.53 96,577.04

堤防費 42,264.71 38,872.22

地方教育發展費 43,203.51 40,913.90

平抑副食品價格基金 3,821.17 13,668.83

合 計 875,497.11 397,166.23

項 目 期末數875,497.11

水利建設基金 計繳標準

教育費附加 按營業收入額的1‰計繳

堤防費 詳見本會計報表附註三(四)之說明

地方教育發展費 按應交流轉稅稅額的1%-2%計繳

平抑副食品價格基金 按營業收入額的1‰計繳

合 計 按營業收入額的1‰計繳

26.其他應付款 期末數22,924,548.07

(1)無持有本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東款項。

(2)其他應付款——外幣其他應付款

期末數 期初數

幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額 原幣金額 匯率 折人民幣金額

美元 11,876.87 8.0702 95,848.72

小 計 95,848.72

(4)金額較大其他應付款的性質或內容的說明

項 目 期末數 性 質

興業證券股份有限公司 1,000,000.00 保薦費

八方建設集團有限公司 1,032,585.10 保證金

廣東傳奇互動廣告有限公司 1,314,050.55 廣告費

合 計 3,346,635.65

27.預提費用 期末數257,353.25

項 目 期末數 期初數 期末結餘原因

利 息 257,353.25 583,360.89 應計未付

加工費 5,490.68

合 計 257,353.25 588,851.57

28.一年內到期的長期負債 期末數10,600,000.00

(1)明細情況

類 別 期末數 期初數

長期借款 10,600,000.00

合 計 10,600,000.00

(2)一年內到期的長期負債——長期借款

借款條件 期末數

保證借款 10,600,000.00

小計 10,600,000.00

(3)其他說明

保證借款詳見本會計報表附註八(二)7之說明。

29.長期借款 期末數0.00

借款條件 期末數 期初數

保證借款 58,000,000.00

合 計 58,000,000.00

30.專項應付款 期末數120,000.00

(1)明細情況

項 目 期末數 期初數

國傢撥入的專門用途撥款 120,000.00 120,000.00

合 計 120,000.00 120,000.00

(2)專項應付款項具體情況說明

本公司收到玉環縣財政局根據浙江省財政廳和浙江省經濟貿易委員會浙財建字[2002]152號《關於下達2002年度省級企業技術中心專項資金的通知》撥付的技術中心專項資金,尚未使用。

31.股本 期末數176,020,000.00

(1)明細情況

項 目 期初數

數量 比



1.國傢持股

2.國有法人

持股

3.其他內資 101,400,000 74.89

(一)持股

其中:



境內法人持 62,715,900 46.32







境內自然人 38,684,100 28.57



持股



4.外資持股



其中:



境外法人持



境外自然人

持股

有限售條件 101,400,000 74.89

股份合計

(二)1.人民幣普 34,000,000 25.11

通股



2.境內上市



的外資股



3.境外上市



的外資股



4.其他



已流通股份
帝寶產後護理之家|台中產後月子中心|台中產後月子中心推薦|台中產後月子中心價格|台中產後月子中心價錢

份 34,000,000 25.11 9

合計

(三)股份總數 135,400,000 100.00 0

本期增減變動(+,-)

項 目

公積金轉

送股 其他 小計



1.國傢持股

2.國有法人

持股

3.其他內資 -15,470,000 30,420,000 10,000 14,960,000

(一)持股

其中:



境內法人持 -9,568,195 18,814,770 9,246,575







境內自然人 -5,901,805 11,605,230 10,000 5,713,425



持股



4.外資持股



其中:



境外法人持



境外自然人

持股

有限售條件 -15,470,000 30,420,000 10,000 14,960,000

股份合計

(二)1.人民幣普 15,470,000 10,200,000 -10,000 25,660,000

通股



2.境內上市



的外資股



3.境外上市



的外資股



4.其他



已流通股份

份 15,470,000 10,200,000 -10,000 25,660,000

合計

(三)股份總數 40,620,000 40,620,000

期末數

項 目 數量 比例

1.國傢持股

2.國有法人

持股

3.其他內資 116,360,000 66.11

(一)持股

其中:



境內法人持 71,962,475 40.88







境內自然人 44,397,525 25.23



持股



4.外資持股



其中:



境外法人持



境外自然人

持股

有限售條件 116,360,000 66.11

股份合計

(二)1.人民幣普 59,660,000 33.89

通股



2.境內上市



的外資股



3.境外上市



的外資股



4.其他



已流通股份

份 59,660,000 33.8

合計

(三)股份總數 176,020,000 100.0

(2)公司前10名股東中原非流通股股東持有股份的限售條件的說明

1)本公司股東蘇泊爾集團承諾從2005年8月8日起,其持有的股份在12個月內不上市交易或轉讓,在36個月內不上市交易;上述36個月屆滿後,12個月內其通過證券交易所減持蘇泊爾股票的價格不低於13.50元(若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項,應對該價格進行除權除息處理),24個月內其持有蘇泊爾股份占蘇泊爾現有總股本的比例不低於30%。

2)本公司實際控制人蘇增福和公司股東、董事長蘇顯澤承諾,從2005年8月8日起,其持有的股份在12個月內不上市交易或轉讓,在36個月內不上市交易;上述36個月屆滿後,12個月內其通過證券交易所減持蘇泊爾股票的價格不低於13.50元(若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項,應對該價格進行除權除息處理)。

3)本公司股東臺州丹玉包裝印務有限公司、黃墩清、黃顯情、蘇艷、曾林福和廖亮承諾,從2005年8月8日起,其持有的股份在12個月內不上市交易或轉讓。

(3)股份變動的批準情況和股份總額、股份結構變動情況及執行驗資的會計師事務所名稱和驗資報告文號的說明

1)根據公司股東大會2005年5月13日召開的2004年度會議決議,公司以2004年12月31日的總股份135,400,000股為基數,以資本公積向全體股東按10股轉增3股的比例轉增股份40,620,000股,每股面值1元,共計增加股本40,620,000.00元,減少資本公積40,620,000.00元。上述資本公積轉增股本業經浙江天健會計師事務所審驗,並由其出具浙天會驗[2006]第2號《驗資報告》。公司已於2006年1月16日取得變更後的《企業法人營業執照》。

2)公司本期實施股權分置改革情況詳見本會計報表附註十二(三)1之說明。

3)其他項目本期增減10,000股系公司董事長蘇顯澤在公司股權分置改革實施後購買公司無限售條件的流通股轉為有限售條件的流通股。

32.資本公積 期末數317,937,481.97

(1)明細情況

項 目 期初數 本期增加

股本溢價 360,281,810.00

股權投資準備 1,220,308.80 21,719.25

其他資本公積 33,643.92

合 計 361,535,762.72 21,719.25

項 目 本期減少 期末數

股本溢價 43,620,000.00 316,661,810.00

股權投資準備 1,242,028.05

其他資本公積 33,643.92

合 計 43,620,000.00 317,937,481.97

(2)資本公積本期增減原因及依據說明

1)股本溢價本期減少其中40,620,000.00元系實施資本公積轉增股本,詳見本會計報表附註六(一)31(3)1)之說明;3,000,000.00元系根據本公司董事會2006年3月8日二屆二十二次會議決議同意將公司股權分置改革相關費用在資本公積-股本溢價列支。

2)股權投資準備本期增加21,719.25元系控股子公司武漢蘇泊爾債務重組凈收益及無法支付應付款凈額轉入資本公積,公司按股權比例計入的金額。

33.盈餘公積 期末數40,262,323.80

(1)明細情況

項 目 期初數 本期增加

法定盈餘公積 22,688,116.67 6,230,148.79

法定公益金 11,344,058.34

合 計 34,032,175.01 6,230,148.79

項 目 本期減少 期末數

法定盈餘公積 28,918,265.46

法定公益金 11,344,058.34

合 計 40,262,323.80

(2)盈餘公積本期增減原因及依據說明

本期增加系利潤分配計提,詳見本會計報表附註六(一)34(2)1)之說明。

34.未分配利潤 期末數171,831,320.43

(1)明細情況

期初數 135,914,216.56

本期增加 69,227,252.66

本期減少 33,310,148.79

期末數 171,831,320.43

(2)其他說明

1)本期未分配利潤增減變動以及利潤分配比例情況的說明

未分配利潤本期增加均系本期凈利潤轉入。

根據2005年4月11日公司第二屆董事會第十一次會議通過,並經公司股東大會2005年5月13日召開的2004年度會議審議批準的2004年度利潤分配方案,按每10股派發現金股利2元(含稅),共計派發現金股利27,080,000.00元。

根據2006年4月5日公司董事會第二屆二十三次會議通過的2005年度利潤分配預案,按2005年度母公司實現凈利潤提取10%的法定盈餘公積6,230,148.79元。

2)期末數中包含擬分配現金股利35,204,000.00元。根據2006年4月5日本公司董事會二屆二十三次會議通過的2005年度利潤分配預案,決定按2005年度實現的凈利潤分配現金股利35,204,000.00元。上述利潤分配決議尚待股東大會審議通過。

(二)合並利潤及利潤分配表項目註釋

1.主營業務收入/主營業務成本本期數1,469,657,238.76/1,104,147,473.76

(1)業務分部

項 目

本期數

主營業務收入

電器產品銷售 685,123,707.86

炊具產品銷售 978,094,394.93

橡塑制品銷售 187,214,742.24

小 計 1,850,432,845.03

抵 銷 380,775,606.27

合 計 1,469,657,238.76

主營業務成本

電器產品銷售 576,222,098.91

炊具產品銷售 743,715,380.57

橡塑制品銷售 165,867,887.20

小 計 1,485,805,366.68

抵 銷 381,657,892.92

合 計 1,104,147,473.76

項 目 上年同期數

主營業務收入

電器產品銷售 434,062,840.99

炊具產品銷售 763,903,230.58

橡塑制品銷售 81,981,741.86

小 計 1,279,947,813.43

抵 銷 274,847,392.22

合 計 1,005,100,421.21

主營業務成本

電器產品銷售 362,144,583.77

炊具產品銷售 571,436,790.54

橡塑制品銷售 68,121,567.31

小 計 1,001,702,941.62

抵 銷 275,189,355.66

合 計 726,513,585.96

(2)地區分部

項 目 本期數 上年同期數
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主營業務收入

國內銷售 1,391,361,342.30 1,010,763,059.24

國外銷售 459,071,502.73 269,184,754.19

小 計 1,850,432,845.03 1,279,947,813.43

抵 銷 380,775,606.27 274,847,392.22

合 計 1,469,657,238.76 1,005,100,421.21

主營業務成本

國內銷售 1,099,056,111.80 785,036,885.43

國外銷售 386,749,254.88 216,666,056.19

小 計 1,485,805,366.68 1,001,702,941.62

抵 銷 381,657,892.92 275,189,355.66

合 計 1,104,147,473.76 726,513,585.96

(3)本期向前5名客戶銷售所實現的收入總額為247,422,475.89元,占公司全部主營業務收入的16.84%。

2.主營業務稅金及附加 本期數3,626,606.18

(1)明細情況

項 目 本期數 上年同期數

城市維護建設稅 2,030,596.25 1,249,966.13

教育費附加 1,596,009.93 732,994.41

合 計 3,626,606.18 1,982,960.54

(2)計繳標準

上述稅金及附加的計繳標準詳見本會計報表附註三相關項目之說明。

3.其他業務利潤 本期數2,746,655.90

項 目 本期數

業務收入 業務支出 利 潤

材料配件銷售 24,089,210.69 21,326,448.73 2,762,761.96

電力蒸汽銷售 806,362.40 806,362.40

其他業務 87,901.56 104,007.62 -16,106.06

合 計 24,983,474.65 22,236,818.75 2,746,655.90

項 目 上年同期數

業務收入 業務支出 利 潤

材料配件銷售 44,744,169.20 39,975,970.56 4,768,198.64

電力蒸汽銷售 750,738.19 750,738.19

其他業務 94,527.20 14,313.39 80,213.81

合 計 45,589,434.59 40,741,022.14 4,848,412.45

4.財務費用 本期數13,521,065.15

(1)明細情況

項 目 本期數 上年同期數

利息支出 13,893,160.81 16,313,670.84

減:利息收入 3,740,666.80 2,300,759.33

匯兌損失 1,839,945.52 387,563.52

其他 1,528,625.62 1,337,087.38

合 計 13,521,065.15 15,737,562.41

(2)其他說明

1)本期公司收到玉環縣經濟貿易局根據玉經貿[2003]95號《關於浙江蘇泊爾炊具股份有限公司技改項目建議書的批復》撥付的技術改造貼息資金752,600.00元,作沖減本期的利息支出處理。

2)本期控股子公司橡塑制品公司收到玉環縣財政局根據玉經貿[2005]22號《關於兌現2004年度工業企業技改項目貼息資金的通知》撥付的技術改造貼息資金147,300.00元,作沖減本期的利息支出處理。

3)本期控股子公司浙江傢電收到杭州市高新區財政局撥付的高新區(濱江)工業企業技術改造貼息資金1,300,000.00元,作沖減本期的利息支出處理。

4)本期控股子公司武漢炊具收到武漢市財政局根據武漢市財政局、武漢市經委武財企[2002]298號《關於印發的通知》和武財預函[2005]8號《市財政局關於2005年市本級挖潛改造資金預算的函》的規定撥付的公司“壓力鍋、不粘鍋及鋁制品生產線異地改造”項目財政貼息(補助)資金3,970,000.00元,作沖減本期的利息支出處理。

5)本期控股子公司武漢炊具收到湖北中經中小企業投資有限公司撥付的財政技改貼息100,000.00元,作沖減本期的利息支出處理。

5.投資收益 本期數-2,727,880.73

(1)明細情況

項 目 本期數 上年同期數

期貨投資收益 -417,825.00 7,298,810.00

權益法核算的調整被投

-549,338.57

資單位損益凈增減的金額

股權投資差額攤銷 -1,800,162.84 -1,800,162.84

計提的短期、長期投資減值準備 39,445.68 -196,662.03

合 計 -2,727,880.73 5,301,985.13

(2)本公司不存在投資收益匯回的重大限制。

6.補貼收入 本期數990,311.22

(1)明細情況

項 目 本期數 上年同期數

財政補貼收入 990,311.22 4,761,685.36

合 計 990,311.22 4,761,685.36

(2)本期補貼收入來源和依據、相關批準文件、批準機關和文件時效的說明

1)本公司本期收到中國出口信用保險公司浙江分公司根據對外貿易經濟合作部和財政部外經貿計財發[2002]584號《關於印發通知》撥付的專項資助資金63,237.22元,賬列“補貼收入”。

2)本公司本期收到浙江省玉環大麥嶼經濟開發區管理委員會撥付的十強企業獎獎金30,000.00元,賬列“補貼收入”。

3)本公司本期收到玉環縣財政局根據浙江省財政廳和浙江省對外貿易經濟合作廳浙財企二字[2003]71號《關於預撥2002年出口機電產品研究開發資金的通知》撥付的專項補助資金160,000.00元,經玉環縣財政局同意,賬列“補貼收入”。

4)本公司本期收到玉環縣財政局根據玉外經貿[2005]63號文撥付的專項補助資金209,074.00元,經玉環縣財政局同意,賬列“補貼收入”。

5)本公司本期收到玉環縣科技局撥付的省級高新技術企業研發中心補助資金100,000.00元,經玉環縣財政局同意,賬列“補貼收入”。

6)本公司本期收到玉環縣財政局根據浙江省財政廳浙財企字[2005]52號《關於預撥2004年出口機電產品研究開發資金的通知》撥付的專項補助資金300,000.00元,經玉環縣財政局同意,賬列“補貼收入”

帝寶產後護理之家|台中產後月子中心 7)控股子公司浙江傢電本期收到玉環縣科技局根據玉科[2005]14號《關於對二〇〇四年度進入實審的發明專利進行獎勵的通知》撥付的電飯煲等3項專利獎勵款15,000.00元,列“補貼收入”反映。

8)控股子公司橡塑制品公司本期收到玉環縣科學技術局撥付的專利獎勵款5,500.00元,列“補貼收入”反映。

9)控股子公司武漢壓力鍋本期收到湖北省財政廳根據湖北省經濟委員會《關於撥付優秀民營企業獎金的通知》撥付的獎勵款100,000.00元,賬列“補貼收入”反映。

10)控股子公司武漢壓力鍋本期收到武漢市財政局撥付的2003年度開拓資金7,500.00元,賬列“補貼收入”反映。

7.營業外收入 本期數220,702.64

項 目 本期數 上年同期數

罰款收入 33,361.49 21,272.54

處置固定資產凈收益 179,854.60 19,458.04

賠款收入 1,949.90

其他 5,536.65 31,131.43

合 計 220,702.64 71,862.01

8.營業外支出 本期數3,971,777.53

項 目 本期數 上年同期數

水利建設基金 1,634,462.65 614,084.36

處置固定資產凈損失 296,506.48 197,622.36

罰款支出 59,170.00 69,723.37

固定資產減值準備 572,942.35 -74,258.37

堤防費 184,794.68 275,958.80

債務重組損失 493,782.25

臺風損失 317,220.64

捐贈 400,000.00

其他 12,898.48 23,625.31

合 計 3,971,777.53 1,106,755.83

(三)合並現金流量表項目註釋

1.收到的價值較大的其他與經營活動有關的現金

項 目 本期數

政府撥付的技改貼息 6,269,900.00

銀行存款利息收入 3,740,666.80

政府補貼收入 990,311.22

小 計 11,000,878.02

2.支付的價值較大的其他與經營活動有關的現金

項 目 本期數

運輸費用 34,247,870.97

21,287,045.27

促銷及專櫃費用

11,462,302.75

差旅費

廣告宣傳費 28,705,973.21

5,342,839.57

辦公會務費

4,276,163.35

業務招待費

4,949,804.64

銷售返利傭金

4,435,788.48

郵電通訊費

租賃費 4,247,214.95

5,515,308.73

產品開發費

3,000,000.00

股權分置費用

小 計 127,470,311.92

3.無收到的價值較大的其他與投資活動有關的現金。

4.無支付的價值較大的其他與投資活動有關的現金。

5.無收到的價值較大的其他與籌資活動有關的現金。

6.無支付的價值較大的其他與籌資活動有關的現金。

七、母公司會計報表項目註釋

(一)母公司資產負債表項目註釋

1.應收賬款 期末數122,401,152.38

(1)賬齡分析

期末數

賬 齡 賬面餘額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值

1年以內 125,166,057.33 96.97 6,258,302.87 118,907,754.46

1-2年 2,987,603.44 2.31 239,008.28 2,748,595.16

2-3年 836,728.31 0.65 125,509.25 711,219.06

3-4年 53,997.07 0.04 26,998.54 26,998.53

4-5年 32,925.83 0.03 26,340.66 6,585.17

合 計 129,077,311.98 100.00 6,676,159.60 122,401,152.38

期初數

賬 齡 賬面餘額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值

1年以內 79,589,984.39 98.23 3,979,499.23 75,610,485.16

1-2年 1,184,328.90 1.46 94,746.31 1,089,582.59

2-3年 221,377.35 0.27 33,206.60 188,170.75

3-4年 32,925.83 0.04 16,462.92 16,462.91

4-5年

合 計 81,028,616.47 100.00 4,123,915.06 76,904,701.41

(2)期末應收賬款中欠款金額前5名的欠款金額總計為61,717,464.04元,占應收賬款賬面餘額的47.81%。

(3)持有本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東欠款

股東名稱 期末數 期初數

蘇泊爾集團 105,179.34

小 計 105,179.34

(4)本公司本期實際核銷的無法收回應收賬款共計82,297.77元,主要系杭州分公司註銷時核銷部分應收賬款。

(5)應收賬款——外幣應收賬款

期末數

幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額

美元 9,315,416.34 8.0702 75,177,272.95

小 計 75,177,272.95

期初數

幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額

美元 4,990,727.56 8.2765 41,305,756.65

小 計 41,305,756.65

2.其他應收款 期末數13,220,494.06

(1)賬齡分析

期末數

賬 齡 賬面餘額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值

1年以內 10,134,588.17 69.78 506,729.40 9,627,858.77

1-2年 2,308,109.28 15.89 184,648.74 2,123,460.54

2-3年 1,408,416.91 9.70 211,262.54 1,197,154.37

3-4年 457,947.57 3.15 228,973.79 228,973.78

4-5年 215,232.98 1.48 172,186.38 43,046.60

合 計 14,524,294.91 100.00 1,303,800.85 13,220,494.06

期初數

賬 齡 賬面餘額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值

1年以內 9,016,541.01 68.50 450,827.06 8,565,713.95

1-2年 3,091,640.21 23.49 247,331.22 2,844,308.99

2-3年 808,691.22 6.14 121,303.68 687,387.54

3-4年 245,865.15 1.87 122,932.58 122,932.57

4-5年

合 計 13,162,737.59 100.00 942,394.54 12,220,343.05

(2)金額較大的其他應收款

欠款人(單位)名稱 期末數 款項性質及內容

陳春輝 1,000,000.00

暫借款

鄭靈選 809,764.60

暫借款

北京市第二中級人民法院 500,000.00

詳見本會計報表附註九(四)之說明

小 計 2,309,764.60

帝寶產後護理之家|台中產後月子中心價錢 (3)期末其他應收款中欠款金額前5名的欠款金額總計為3,109,764.60元,占其他應收款賬面餘額的21.41%。

(4)無持有本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東欠款。

(5)其他應收款——外幣其他應收款

期末數 期初數

幣 種 原幣金額 匯率 折人民幣金額 原幣金額 匯率 折人民幣金額

美元 2,647.84 8.0702 21,368.60

小 計 21,368.60

3.長期股權投資 期末數430,089,370.25

(1)明細情況

期末數

項 目 賬面餘額 減值準備 賬面價值

對子公司投資 428,293,424.97 428,293,424.97

對聯營企業投資 1,795,945.28 1,795,945.28

合 計 430,089,370.25 430,089,370.25

期初數

項 目 賬面餘額 減值準備 賬面價值

對子公司投資 358,697,255.01 358,697,255.01

對聯營企業投資

合 計 358,697,255.01 358,697,255.01

(2)權益法核算的長期股權投資

1)明細情況

a.期末餘額構成明細情況

被投資 持股 投資 投資

單位名稱 比例 期限 成本

武漢壓力鍋 98.07% 25年 70,299,311.23

東莞蘇泊爾 70.00% 15年 1,400,000.00

橡塑制品公司 93.23% 20年 13,131,408.04

廢舊回收公司 60.00% 20年 1,640,524.11

武漢蘇泊爾 96.53% 50年 10,700,959.54

浙江傢電 75.00% 11年 101,153,618.41

浙江樂蘇 51.00% 10年 8,256,390.00

浙江瑞德電子

科技有限公司 45.00% 10年 2,345,283.85

小 計 208,927,495.18

被投資 損益 股權投

單位名稱 調整 資準備

武漢壓力鍋 128,994,999.97 234,397.84

東莞蘇泊爾 4,620,147.55

橡塑制品公司 22,417,114.20 5,976.04

廢舊回收公司 -7,200.29

武漢蘇泊爾 18,265,512.34 70,873.26

浙江傢電 35,297,139.04 40,837.50

浙江樂蘇 -154,221.99

浙江瑞德電子

科技有限公司 -549,338.57

小 計 208,884,152.25 352,084.64

被投資 股權投 期末

單位名稱 資差額 數

武漢壓力鍋 1,382,686.50 200,911,395.54

東莞蘇泊爾 6,020,147.55

橡塑制品公司 5,635,814.79 41,190,313.07

廢舊回收公司 145,698.08 1,779,021.90

武漢蘇泊爾 4,761,438.81 33,798,783.95

浙江傢電 136,491,594.95

浙江樂蘇 8,102,168.01

浙江瑞德電子

科技有限公司 1,795,945.28

小 計 11,925,638.18 430,089,370.25

b.本期增減變動明細情況

被投資 期初 本期投資成本 本期損益

單位名稱 數 增減額 調整增減額

武漢壓力鍋 167,634,508.27 33,540,256.19

東莞蘇泊爾 3,225,479.85 2,794,667.70

橡塑制品公司 36,288,645.05 5,779,976.82

廢舊回收公司 1,814,917.91 -12,269.33

武漢蘇泊爾 36,208,140.26 -1,796,217.12

浙江傢電 113,525,563.67 22,966,031.28

浙江樂蘇 8,256,390.00 -154,221.99

浙江瑞德電子

2,345,283.85 -549,338.57

科技有限公司

小 計 358,697,255.01 10,601,673.85 62,568,884.98

被投資 本期分得現金 本期投資準備

單位名稱 紅利額 增減額

武漢壓力鍋

東莞蘇泊爾

橡塑制品公司

廢舊回收公司

武漢蘇泊爾 21,719.25

浙江傢電

浙江樂蘇

浙江瑞德電子

科技有限公司

小 計 21,719.25

被投資 本期股權投資 期末

單位名稱 差額增減額 數

武漢壓力鍋 -263,368.92 200,911,395.54

東莞蘇泊爾 6,020,147.55

橡塑制品公司 -878,308.80 41,190,313.07

廢舊回收公司 -23,626.68 1,779,021.90

武漢蘇泊爾 -634,858.44 33,798,783.95

浙江傢電 136,491,594.95

浙江樂蘇 8,102,168.01

浙江瑞德電子

1,795,945.28

科技有限公司

小 計 -1,800,162.84 430,089,370.25

2)被投資單位與公司會計政策無重大差異,不存在投資變現及投資收益匯回的重大限制。

3)股權投資差額

a.明細情況

被投資單位名稱 初始金額 期初數 本期增加

武漢壓力鍋 2,633,688.77 1,646,055.42

橡塑制品公司 8,783,088.20 6,514,123.59

廢舊回收公司 236,267.07 169,324.76

武漢蘇泊爾 6,348,584.94 5,396,297.25

小 計 18,001,628.98 13,725,801.02

被投資單位名稱 本期攤銷 本期轉出 期末數 攤銷期限

武漢壓力鍋 263,368.92 1,382,686.50 10年

橡塑制品公司 878,308.80 5,635,814.79 10年

廢舊回收公司 23,626.68 145,698.08 10年

武漢蘇泊爾 634,858.44 4,761,438.81 10年

小 計 1,800,162.84 11,925,638.18

b.股權投資差額形成原因說明

上述股權投資差額形成原因詳見本會計報表附註六(一)10(2)3)之說明。

(3)長期投資減值準備

本公司長期股權投資未出現可收回金額低於賬面價值的情況,不需提取長期股權投資減值準備。

(二)母公司利潤及利潤分配表項目註釋

1.主營業務收入 本期數704,933,190.90

(1)明細情況

項 目 本期數 上年同期數

電器產品銷售 11,271,130.34 12,236,317.13

炊具產品銷售 693,321,914.86 559,019,727.51

橡塑產品銷售 340,145.70

合 計 704,933,190.90 571,256,044.64

(2)本期向前5名客戶銷售所實現的收入總額為218,897,292.77元,占公司全部主營業務收入的31.05%。

2.主營業務成本 本期數545,727,722.98

項 目 本期數 上年同期數

電器產品銷售 9,642,070.02 11,072,595.13

炊具產品銷售 535,802,198.21 420,044,018.39

橡塑產品銷售 283,454.75

合 計 545,727,722.98 431,116,613.52

3.投資收益 本期數60,462,897.14

(1)明細情況

項 目 本期數 上年同期數

期貨投資收益 -417,825.00 7,298,810.00

權益法核算的調整被投

資單位損益凈增減的金額 62,568,884.98 33,934,854.69

股權投資差額攤銷 -1,800,162.84 -1,800,162.84

計提的短期投資跌價準備 112,000.00 -112,000.00

合 計 60,462,897.14 39,321,501.85

(2)本公司不存在投資收益匯回的重大限制。

八、關聯方關系及其交易

(一)關聯方關系

1.存在控制關系的關聯方

(1)存在控制關系的關聯方

關聯方名稱 註冊地址 主營業務

蘇泊爾集團 浙江玉環 炊具系列

武漢壓力鍋 湖北武漢 炊具系列

橡塑制品公司 浙江玉環 橡膠塑料制品

廢舊回收公司 浙江玉環 廢舊品回收銷售

東莞蘇泊爾 廣東東莞 傢用電器制造

武漢蘇泊爾 湖北武漢 傢用電器制造

浙江傢電 浙江杭州 傢用電器制造

武漢炊具 湖北武漢 炊具系列

浙江樂蘇 浙江玉環 炊具系列

關聯方名稱 與本企業 經濟性質或類型 法定代

關系 表人

蘇泊爾集團 控股股東 有限責任公司 蘇增福

武漢壓力鍋 子公司 有限責任公司 蘇顯澤

橡塑制品公司 子公司 有限責任公司 林秉愛

廢舊回收公司 子公司 有限責任公司 蘇顯澤
帝寶產後護理之家|台中產後月子中心價格

東莞蘇泊爾 子公司 有限責任公司 蘇顯澤

武漢蘇泊爾 子公司 有限責任公司 蘇顯澤

浙江傢電 子公司 有限責任公司 蘇顯澤

武漢炊具 孫公司 有限責任公司 蘇顯澤

浙江樂蘇 子公司 有限責任公司 蘇顯澤

(2)存在控制關系的關聯方的註冊資本及其變化

關聯方名稱 期初數 本期增加

蘇泊爾集團 25,000萬

武漢壓力鍋 7,403.90萬

橡塑制品公司 804.47萬

廢舊回收公司 50萬

東莞蘇泊爾 200萬

武漢蘇泊爾 518萬

浙江傢電 港幣12,600萬

武漢炊具 港幣8,600萬

浙江樂蘇

美元200萬

關聯方名稱 本期減少 期末數

蘇泊爾集團 25,000萬

武漢壓力鍋 7,403.90萬

橡塑制品公司 804.47萬

廢舊回收公司 50萬

東莞蘇泊爾 200萬

武漢蘇泊爾 518萬

浙江傢電

港幣12,600萬

武漢炊具

港幣8,600萬

浙江樂蘇

美元200萬

轉五
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