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博時標普500ETF:更新招募說明書摘要(2017年第2號)(2017

下載1

博時標普500ETF:更新招募說明書摘要(2017年第2號)

公告日期:2017-07-20

博時標普500交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書
摘要
(2017年第2號)
本基金根據2013年6月6日中國證券監督管理委員會《關於核準博時標普500交易型

開放式指數證券投資基金募集的批復》(證監許可【2013】750號)和2013年10月18日

《關於博時標普500交易型開放式指數證券投資基金募集時間安排的確認函》(基金部函

【2013】882號)的核準,進行募集。

【重要提示】

本基金根據2013年6月6日中國證券監督管理委員會《關於核準博時標普500交易型

開放式指數證券投資基金募集的批復》(證監許可【2013】750號)和2013年10月18日

《關於博時標普500交易型開放式指數證券投資基金募集時間安排的確認函》(基金部函

【2013】882號)的核準,進行募集。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。

本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,並不表明其對本

基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場,基金資產凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資人根

據所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括但

不限於:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險,

個別證券特有的非系統性風險,標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏

離的風險、標的指數變更的風險、基金管理人代理申贖投資人買券賣券的風險、基金份額二

級市場交易價格折溢價的風險、退市風險、申購失敗的風險、贖回失敗的風險、投資人參考

IOPV做出投資決策的風險和IOPV計算錯誤等的本基金的特定風險。本基金屬於股票型基

金,其預期收益及風險水平高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬於高風險、高

收益的開放式基金。本基金為被動式投資的交易型開放式指數證券投資基金,主要采用完全

復制策略,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。投資人在投

資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同,全面認識本基金的風險收益特

征和產品特性,並充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

本基金為投資美國市場的ETF,基金份額的清算交收和境內普通ETF存在一定差異,

通常情況下,投資人當日申購的基金份額,清算交收完成後方可賣出和贖回,即T日申購
的基金份額在T+2日才可以賣出或贖回。當日買入的基金份額,同日可以贖回,但不得賣

出。由於登記結算機構對現金替代采取非凈額結算交收模式,當投資人贖回申請被登記結算

機構確認後,被贖回的基金份額即被記減,但此時投資人尚未收到贖回現金替代款。投資人

認購本基金時需具有證券賬戶,證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所

證券投資基金賬戶。但需註意:使用基金賬戶隻能參與本基金的現金認購和二級市場交易,

如投資人需要參與基金的申購、贖回,則應使用A股賬戶。本基金以人民幣募集和計價,

經過換匯後主要投資於美國市場以美元計價的金融工具,人民幣對美元的匯率的波動可能加

大基金凈值的波動,從而對基金業績產生影響。

投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書及其更新。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證

基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,

在投資人作出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負

責。
基金招募說明書自基金合同生效日起,每6個月更新一次,並於每6個月結束之日後
的45日內公告,更新內容截至每6個月的最後1日。
本招募說明書(更新)所載內容截止日為2017年6月5日,有關財務數據和凈值表現截
止日為2017年3月31日(財務數據未經審計)。
一、基金的名稱

博時標普500交易型開放式指數證券投資基金
二、基金的類型
本基金為交易型開放式指數證券投資基金

三、基金的投資目標

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

四、投資方向

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股、境外上市交易的跟蹤同一標的指數的
公募基金。
為瞭更好地實現投資目標,本基金還可投資於依法發行或上市的其他股票、固定收益類
證券、銀行存款、貨幣市場工具、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生工具、法律法規
或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。其中,本基
金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產凈值的90%。
本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續後,還可以投資於法律法規或
中國證監會未來允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

五、投資策略
本基金主要采取完全復制法實現對標的指數的緊密跟蹤。
同時,為瞭更好地實現本基金的投資目標,本基金可適當借出證券。
為瞭減輕由於現金拖累產生的跟蹤誤差,本基金將用少量資產投資跟蹤同一標的指數的
股指期貨,以達到最有效跟蹤標的指數的投資目標。
在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟
蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
六、基金的業績比較基準

本基金的業績比較基準為標普500指數(S&P500Index(NTR,NettotalReturn))

(經估值匯率調整,以人民幣計價)。

七、基金的風險收益特征

本基金屬於股票型基金,其預期收益及預期風險水平高於混合型基金、債券型基金與貨

幣市場基金,屬於高預期風險和高預期收益的基金品種。

本基金主要采用完全復制策略跟蹤標的指數的表現,其風險收益特征與標的指數相似。
八、投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人根據本基金合同規定復核瞭本報告中的財務指標、凈值表現和投
資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至2017年3月31日,本報告中所列財務數據未
經審計。
1報告期末基金資產組合情況
金額(人民幣元)占基金總資產的
序號項目
比例(%)
1權益投資362,047,092.0995.26
其中:普通股351,596,126.7492.51
存托憑證--
優先股--
房地產信托10,450,965.352.75
2基金投資--
3固定收益投資--
其中:債券--
資產支持證券--
4金融衍生品投資--
其中:遠期--
期貨--
期權--
權證--
5買入返售金融資產--
其中:買斷式回購的買入返售金--
融資產
6貨幣市場工具--
7銀行存款和結算備付金合計16,987,937.294.47
8其他各項資產1,033,238.360.27
9合計380,068,267.74100.00

註:金融衍生品投資項下的期貨投資,在當日無負債結算制度下,結算備付金已包括所
持期貨合約產生的持倉損益,則金融衍生品投資項下的期貨投資與相關的期貨結算暫收款
(結算所得的持倉損益)相抵消後的凈額為0,具體投資情況詳見下表:

期貨名持倉量(買/合約價值(人民公允價值變動(人
期貨類型期貨代碼
稱賣)幣元)民幣元)

股指期貨ESM7S&P5002016,276,828.56-86,931.18
EMINIFUT
Jun17

總額合計-86,931.18

減:可抵消期貨
-86,931.18
暫收款

股指期貨投資凈
0.00


2報告期末在各個國傢(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分佈

國傢(地區)公允價值(人民幣元)占基金資產凈值比例(%)

美國362,047,092.0995.45

合計362,047,092.0995.45

3報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合
行業類別公允價值(人民幣元)占基金資產凈值比例(%)
能源23,837,951.376.28
原材料10,278,712.032.71
工業36,506,716.019.63
非日常生活消費品44,628,526.1311.77
日常消費品33,677,247.128.88
醫療保健50,361,141.9013.28
金融51,987,998.3913.71
信息技術79,948,134.1721.08
電信業務8,633,342.812.28
公用事業11,549,616.083.05
房地產10,637,706.082.80
合計362,047,092.0995.45

註:以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。

4報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托
憑證投資明細
占基金資產
公司名稱公司名稱證券代所在證所屬國傢公允價值(人民幣
序號數量(股)凈值比例
(英文)(中文)碼券市場(地區)元)
(%)
納斯達
AAPL
1APPLEINC-克交易美國13,580.0013,459,863.693.55
US

納斯達
MICROSOFTMSFT
2-克交易美國20,001.009,088,212.352.40
CORPUS

納斯達
ALPHABETGOOGL
3-克交易美國769.004,498,055.211.19
INC-CLAUS

納斯達
ALPHABETGOOG
3-克交易美國765.004,378,388.231.15
INC-CLCUS

納斯達
AMAZON.COAMZN
4-克交易美國1,025.006,269,418.061.65
MINCUS

EXXON紐約證
5MOBIL-XOMUS券交易美國10,732.006,072,290.021.60
CORP所
紐約證
JOHNSON&
6-JNJUS券交易美國7,023.006,034,918.781.59
JOHNSON

納斯達
FACEBOOK
7-FBUS克交易美國6,095.005,973,377.721.57
INC-A

BERKSHIRE紐約證
BRK/B
8HATHAWAY-券交易美國4,915.005,652,128.721.49
US
INC-CLB所
紐約證
JPMORGAN
9-JPMUS券交易美國9,245.005,602,789.061.48
CHASE&CO

GENERAL紐約證
10ELECTRIC-GEUS券交易美國22,582.004,642,839.781.22
CO所

註:以上證券代碼使用當地代碼

5報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。

6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明

本基金本報告期末未持有債券。

7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證
券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。

8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品
投資明細
占基金
資產凈值比例
序號衍生品類別衍生品名稱公允價值(%)
S&P500EMINI
1期貨投資FUTJun17-86,931.18-0.02

9報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明

本基金本報告期末未持有基金。

10投資組合報告附註
10.1報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查,
或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
10.2基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之
外的股票。
10.3其他各項資產構成
序號名稱金額(人民幣元)
1存出保證金689,930.00
2應收證券清算款-
3應收股利342,543.34
4應收利息765.02
5應收申購款-
6其他應收款-
7待攤費用-
8其他-
9合計1,033,238.36

10.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

10.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

10.6投資組合報告附註的其他文字描述部分由於四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

九、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投
資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
自基金合同生效開始基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較:

業績比較基
凈值增長率業績比較基準
階段凈值增長率①準收益率標①-③②-④
標準差②收益率③
準差④
2013年12月
5日至20130.60%0.03%2.64%0.62%-2.04%-0.59%
年12月31日
2014年1月1
日至2014年13.38%0.67%13.40%0.69%-0.02%-0.02%
12月31日
2015年1月1
日至2015年6.95%1.04%6.91%1.04%0.04%-
12月31日
2016年1月1
日至2016年17.58%0.82%18.82%0.83%-1.24%-0.01%
12月31日
2017年1月1
日至2017年5.01%0.47%5.33%0.48%-0.32%-0.01%
3月31日
2013年12月
5日至201750.62%0.82%55.75%0.84%-5.13%-0.02%
年3月31日
十、基金管理人
一、基金管理人概況
名稱:博時基金管理有限公司
住所:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈29層
辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈29層
法定代表人:張光華
成立時間:1998年7月13日
註冊資本:2.5億元人民幣
存續期間:持續經營
聯系人:韓強
聯系電話:(0755)83169999
博時基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證監會證監基字[1998]26號文批準設
立。目前公司股東為招商證券股份有限公司,持有股份49%;中國長城資產管理公司,持有股份
25%;天津港(集團)有限公司,持有股份6%;上海匯華實業有限公司,持有股份12%;上海
盛業股權投資基金有限公司,持有股份6%;廣廈建設集團有限責任公司,持有股份2%。註冊
資本為2.5億元人民幣。
公司設立瞭投資決策委員會。投資決策委員會負責指導基金資產的運作、確定基本的投資策
略和投資組合的原則。
公司下設兩大總部和二十八個直屬部門,分別是:權益投資總部、固定收益總部以及宏觀策
略部、交易部、指數與量化投資部、特定資產管理部、多元資產管理部、年金投資部、產品規
劃部、營銷服務部、客戶服務中心、市場部、養老金業務中心、戰略客戶部、機構-上海、機構
-南方、券商業務部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企業務部、互聯網金融部、董事
會辦公室、辦公室、人力資源部、財務部、信息技術部、基金運作部、風險管理部和監察法律
部。
權益投資總部負責公司所管理資產的權益投資管理及相關工作。權益投資總部下設股票投資
部(含各投資風格小組)、研究部。股票投資部負責進行股票選擇和組合管理。研究部負責完
成對宏觀經濟、投資策略、行業上市公司及市場的研究。固定收益總部負責公司所管理資產的
固定收益投資管理及相關工作。固定收益總部下設現金管理組、公募基金組、專戶組、國際組
和研究組,分別負責各類固定收益資產的研究和投資工作。
市場部負責公司市場和銷售管理、銷售組織、目標和費用管理、銷售督導與營銷培訓管理、
公司零售渠道銀行總行管理與維護、推動金融同業業務合作與拓展、國際業務的推動與協作等
工作。戰略客戶部負責北方地區由國資委和財政部直接管轄企業以及該區域機構客戶的銷售與
服務工作。機構-上海和機構-南方分別主要負責華東地區、華南地區以及其他指定區域的機構
客戶銷售與服務工作。養老金業務中心負責公司社保基金、企業年金、基本養老金及職業年金
的客戶拓展、銷售與服務、養老金研究與政策咨詢、養老金銷售支持與中臺運作協調、相關信
息服務等工作。券商業務部負責券商渠道的開拓和銷售服務。零售-北京、零售-上海、零售-南
方負責公司全國范圍內零售客戶的渠道銷售和服務。央企業務部負責招商局集團簽約機構客戶、
重要中央企業及其財務公司等客戶的拓展、合作業務落地與服務等工作。營銷服務部負責營銷
策劃、銷售支持、品牌傳播、對外媒體宣傳等工作。
宏觀策略部負責為投委會審定資產配置計劃提供宏觀研究和策略研究支持。交易部負責執行
基金經理的交易指令並進行交易分析和交易監督。指數與量化投資部負責公司各類指數與量化
投資產品的研究和投資管理工作。特定資產管理部負責公司權益類特定資產專戶和權益類社保
投資組合的投資管理及相關工作。多元資產管理部負責公司的基金中基金投資產品的研究和投
資管理工作。年金投資部負責公司所管理企業年金等養老金資產的投資管理及相關工作。產品
規劃部負責新產品設計、新產品報批、主管部門溝通維護、產品維護以及年金方案設計等工作。
互聯網金融部負責公司互聯網金融戰略規劃的設計和實施,公司互聯網金融的平臺建設、業務
拓展和客戶運營,推動公司相關業務在互聯網平臺的整合與創新。客戶服務中心負責零售客戶
的服務和咨詢工作。
董事會辦公室專門負責股東會、董事會、監事會及董事會各專業委員會各項會務工作;股東
關系管理與董、監事的聯絡、溝通及服務;基金行業政策、公司治理、戰略發展研究、公司文
化建設;與公司治理及發展戰略等相關的重大信息披露管理;政府公共關系管理;黨務工作;
博時慈善基金會的管理及運營等。辦公室負責公司的行政後勤支持、會議及文件管理、外事活
動管理、檔案管理及工會工作等。人力資源部負責公司的人員招聘、培訓發展、薪酬福利、績
效評估、員工溝通、人力資源信息管理工作。財務部負責公司預算管理、財務核算、成本控制、
財務分析等工作。信息技術部負責信息系統開發、網絡運行及維護、IT系統安全及數據備份等
工作。基金運作部負責基金會計和基金註冊登記等業務。風險管理部負責建立和完善公司投資
風險管理制度與流程,組織實施公司投資風險管理與績效分析工作,確保公司各類投資風險得
到良好監督與控制。監察法律部負責對公司投資決策、基金運作、內部管理、制度執行等方面
進行監察,並向公司管理層和有關機構提供獨立、客觀、公正的意見和建議。
另設北京分公司、上海分公司、沈陽分公司、鄭州分公司和成都分公司,分別負責對駐京、
滬、沈陽、鄭州和成都人員日常行政管理和對赴京、滬、沈陽和鄭州處理公務人員給予協助。
此外,還設有全資子公司博時資本管理有限公司,以及境外子公司博時基金(國際)有限公司。
截止到2017年3月31日,公司總人數為507人,其中研究員和基金經理超過87%擁有碩士
及以上學位。
公司已經建立健全投資管理制度、風險控制制度、內部監察制度、財務管理制度、人事管理
制度、信息披露制度和員工行為準則等公司管理制度體系。二、主要成員情況
1、基金管理人董事會成員
張光華先生,博士,董事長。歷任國傢外匯管理局政研室副主任,計劃處處長,中國人民銀
行海南省分行副行長、黨委委員,中國人民銀行廣州分行副行長、黨委副書記,廣東發展銀行
行長、黨委副書記,招商銀行副行長、執行董事、副董事長、黨委副書記,在招商銀行任職期
間曾兼任永隆銀行副董事長、招商基金管理有限公司董事長、招商信諾人壽保險有限公司董事
長、招銀國際金融有限公司董事長、招銀金融租賃有限公司董事長。2015年8月起,任博時基
金管理有限公司董事長暨法定代表人。
熊劍濤先生,碩士,工程師,董事。1992年5月至1993年4月任職於深圳山星電子有限公
司。1993年起,歷任招商銀行總行電腦部信息中心副經理,招商證券股份有限公司電腦部副經
理、經理、電腦中心總經理、技術總監兼信息技術中心總經理;2004年1月至2004年10月,
被中國證監會借調至南方證券行政接管組任接管組成員;2005年12月起任招商證券股份有限公
司副總裁,現分管經紀業務、資產管理業務、信息技術中心,兼任招商期貨有限公司董事長、
中國證券業協會證券經紀專業委員會副主任委員。2014年11月起,任博時基金管理有限公司
第六屆董事會董事。
江向陽先生,董事。2015年7月起任博時基金管理有限公司總經理。中共黨員,南開大學
國際金融博士,清華大學金融媒體EMBA。1986-1990年就讀於北京師范大學信息與情報學系,
獲學士學位;1994-1997年就讀於中國政法大學研究生院,獲法學碩士學位;2003-2006年,就
讀於南開大學國際經濟研究所,獲國際金融博士學位。2015年1月至7月,任招商局金融集團
副總經理、博時基金管理有限公司黨委副書記。歷任中國證監會辦公廳、黨辦副主任兼新聞辦
(網信辦)主任;中國證監會辦公廳副巡視員;中國證監會深圳專員辦處長、副專員;中國證
監會期貨監管部副處長、處長;中國農業工程研究設計院情報室幹部。
王金寶先生,碩士,董事。1988年7月至1995年4月在上海同濟大學數學系工作,任教師。
1995年4月進入招商證券,先後任上海澳門路營業部總經理、上海地區總部副總經理(主持工
作)、投資部總經理、投資部總經理兼固定收益部總經理、股票銷售交易部總經理(現更名為
機構業務總部)、機構業務董事總經理。2002年10月至2008年7月,任博時基金管理有限公
司第二屆、第三屆監事會監事。2008年7月起,任博時基金管理有限公司第四屆至第六屆董事
會董事。
陳克慶先生,北京大學工商管理碩士。2001年起歷任世紀證券投資銀行北京總部副總經理,
國信證券投行業務部副總經理,華西證券投資銀行總部副總經理、董事總經理。2014年加入中
國長城資產管理公司,現任投資投行事業部副總經理。
楊林峰先生,碩士,高級經濟師,董事。1988年8月就職於國傢紡織工業部,1992年7月
至2006年6月任職於中國華源集團有限公司,先後任華源發展股份有限公司(上海證交所上市
公司)董秘、副總經理、常務副總經理等職。2006年7月就職於上海市國資委直屬上海大盛資
產有限公司,任戰略投資部副總經理。2007年10月至今,出任上海盛業股權投資基金有限公司
執行董事、總經理。2011年7月至2013年8月,任博時基金管理有公司第五屆監事會監事。2013
年8月起,任博時基金管理有限公司第五屆、第六屆董事會董事。
顧立基先生,碩士,獨立董事。1968年至1978年就職於上海印染機械修配廠,任共青團總
支書記;1983年起,先後任招商局蛇口工業區管理委員會辦公室秘書、主任;招商局蛇口工業
區免稅品有限公司董事總經理;中國國際海運集裝箱股份有限公司董事副總經理、總經理;招
商局蛇口工業區有限公司副總經理、國際招商局貿易投資有限公司董事副總經理;蛇口招商港
務股份有限公司董事總經理;招商局蛇口工業區有限公司董事總經理;香港海通有限公司董事
總經理;招商局科技集團有限公司董事總經理、招商局蛇口工業區有限公司副總經理。2008年
退休。2008年2月至今,任清華大學深圳研究生院兼職教授;2008年11月至2010年10月,
兼任招商局科技集團有限公司執行董事;2009年6月至今,兼任中國平安保險(集團)股份有
限公司外部監事、監事會主席;2011年3月至今,兼任湘電集團有限公司外部董事;2013年5
月至2014年8月,兼任德華安顧人壽保險有限公司(ECNL)董事;2013年6月至今,兼任深圳
市昌紅科技股份有限公司獨立董事。2014年11月起,任博時基金管理有限公司第六屆董事會獨
立董事。
李南峰先生,學士,獨立董事。1969年起先後在中國人民解放軍酒泉衛星基地、四川大學
經濟系、中國人民銀行、深圳國際信托投資公司、華潤深國投信托有限公司工作,歷任中國人
民銀行總行金融研究所研究院、深圳特區人行辦公室主任,深圳國際信托投資公司副總經理、
總經理、董事長、黨委書記,華潤深國投信托有限公司總經理、副董事長。1994年至2008年曾
兼任國信證券股份有限公司董事、董事長。2010年退休。2013年8月起,任博時基金管理有限
公司第五屆、第六屆董事會獨立董事。
何迪先生,碩士,獨立董事。1971年起,先後在北京西城區半導體器件廠、北京東城區電
子儀器一廠、中共北京市委黨校、社科院美國研究所、加州大學伯克利分校、佈魯津斯學會、
標準國際投資管理公司工作。1997年9月至今任瑞銀投資銀行副主席。2008年1月,何迪先生
建立瞭資助、支持中國經濟、社會與國際關系領域中長期問題研究的非營利公益組織“博源基
金會”,並擔任該基金會總幹事。2012年7月起,任博時基金管理有限公司第五屆、第六屆董
事會獨立董事。
2、基金管理人監事會成員
車曉昕女士,碩士,監事。1983年起歷任鄭州航空工業管理學院助教、講師、珠海證券有
限公司經理、招商證券股份有限公司投資銀行總部總經理。現任招商證券股份有限公司財務管
理董事總經理。2008年7月起,任博時基金管理有限公司第四至六屆監事會監事。
陳良生先生,中央黨校經濟學碩士。1980年至2000年就職於中國農業銀行巢湖市支行及安
徽省分行。2000年起就職於中國長城資產管理公司,歷任合肥辦事處綜合管理部部長、福州辦
事處黨委委員、總經理、福建省分公司黨委書記、總經理。2017年4月至今任中國長城資產管
理股份有限公司機構協同部專職董監事。
趙興利先生,碩士,監事。1987年至1995年就職於天津港務局計財處。1995年至2012年
5月先後任天津港貿易公司財務科科長、天津港貨運公司會計主管、華夏人壽保險股份有限公司
財務部總經理、天津港財務有限公司常務副總經理。2012年5月籌備天津港(集團)有限公司
金融事業部,2011年11月至今任天津港(集團)有限公司金融事業部副部長。2013年3月起,
任博時基金管理有限公司第五至六屆監事會監事。
鄭波先生,博士,監事。2001年起先後在中國平安保險公司總公司、博時基金管理有限公
司工作。現任博時基金管理有限公司人力資源部總經理。2008年7月起,任博時基金管理有限
公司第四至六屆監事會監事。
黃健斌先生,工商管理碩士。1995年起先後在廣發證券有限公司、廣發基金管理有限責任
公司投資管理部、中銀國際基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博時基金管理公司,
歷任固定收益部基金經理、博時平衡配置混合型基金基金經理、固定收益部副總經理、社保組
合投資經理、固定收益部總經理。現任公司總經理助理兼固定收益總部董事總經理、年金投資
部總經理、社保組合投資經理、高級投資經理、兼任博時資本管理有限公司董事。2016年3月
18日至今擔任博時基金管理有限公司監事會員工監事。
嚴斌先生,碩士,監事。1997年7月起先後在華僑城集團公司、博時基金管理有限公司工
作。現任博時基金管理有限公司財務部副總經理。2015年5月起,任博時基金管理有限公司第
六屆監事會監事。
3、高級管理人員
張光華先生,簡歷同上。
江向陽先生,簡歷同上。
王德英先生,碩士,副總經理。1995年起先後在北京清華計算機公司任開發部經理、清華
紫光股份公司CAD與信息事業部任總工程師。2000年加入博時基金管理有限公司,歷任行政管
理部副經理,電腦部副經理、信息技術部總經理、公司代總經理。現任公司副總經理,主管IT、
運作、指數與量化投資等工作,博時基金(國際)有限公司及博時資本管理有限公司董事。
董良泓先生,CFA,MBA,副總經理。1993年起先後在中國技術進出口總公司、中技上海投
資公司、融通基金管理有限公司、長城基金管理有限公司從事投資管理工作。2005年2月加入
博時基金管理有限公司,歷任社保股票基金經理,特定資產高級投資經理,研究部總經理兼特
定資產高級投資經理、社保股票基金經理、特定資產管理部總經理、博時資本管理有限公司董
事。現任公司副總經理兼高級投資經理、社保組合投資經理,兼任博時基金(國際)有限公司
董事。
邵凱先生,經濟學碩士,副總經理。1997年至1999年在河北省經濟開發投資公司從事投資
管理工作。2000年8月加入博時基金管理有限公司,歷任債券組合經理助理、債券組合經理、
社保債券基金基金經理、固定收益部副總經理兼社保債券基金基金經理、固定收益部總經理、
固定收益投資總監、社保組合投資經理。現任公司副總經理、兼任博時基金(國際)有限公司
董事、博時資本管理有限公司董事。
徐衛先生,碩士,副總經理。1993年起先後在深圳市證券管理辦公室、中國證監會、摩根
士丹利華鑫基金工作。2015年6月加入博時基金管理有限公司,現任公司副總經理兼博時資本
管理有限公司董事、博時基金(國際)有限公司董事。
孫麒清女士,商法學碩士,督察長。曾供職於廣東深港律師事務所。2002年加入博時
基金管理有限公司,歷任監察法律部法律顧問、監察法律部總經理。現任公司督察長,兼任
博時基金(國際)有限公司董事、博時資本管理有限公司副董事長。4、本基金基金經理
萬瓊女士,碩士。2004年起先後在中企動力科技股份有限公司、華夏基金工作。2011
年加入博時基金,歷任投資助理,基金經理助理。現任博時上證超大盤ETF基金(2015年
6月8日至今)、博時上證超大盤ETF聯接基金(2015年6月8日至今)、博時上證自然資
源ETF基金(2015年6月8日至今)、博時上證自然資源ETF聯接基金(2015年6月8
日至今)、博時標普500ETF基金、博時標普500ETF聯接(QDII)基金的基金經理(2015年
10月8日至今)。
汪洋先生,碩士。2009年起先後在華泰聯合證券、華泰柏瑞基金、匯添富基金工作。
2015年加入博時基金管理有限公司,歷任指數投資部總經理助理、指數投資部副總經理。
現任指數與量化投資部副總經理兼博時標普500ETF基金(2016年5月16日至今)、博時
標普500ETF聯接(QDII)基金(2016年5月16日至今)、博時上證50ETF基金(2016年
5月16日至今)、博時上證50ETF聯接基金的基金經理(2016年5月16日至今)。
歷任基金經理:
方維玲女士(2015年5月5日至2015年12月23日)
王紅欣先生(2013年12月5日至2015年7月7日)。

5、投資決策委員會成員
委員:江向陽、邵凱、黃健斌、李權勝、歐陽凡、魏鳳春、王俊、過鈞、白仲光
江向陽先生,簡歷同上。
邵凱先生,簡歷同上。
黃健斌先生,簡歷同上。
李權勝先生,碩士。2001年起先後在招商證券、銀華基金工作。2006年加入博時基金管理
有限公司,歷任研究員、研究員兼基金經理助理、特定資產投資經理、特定資產管理部副總經
理、博時醫療保健行業股票基金基金經理、股票投資部副總經理、股票投資部成長組投資總監。
現任董事總經理兼股票投資部總經理兼價值組投資總監、博時精選混合基金、博時新趨勢混合
基金的基金經理。
歐陽凡先生,碩士。2003年起先後在衡陽市金杯電纜廠、南方基金工作。2011年加入博時
基金管理有限公司,曾任特定資產管理部副總經理、社保組合投資經理助理。現任特定資產管
理部總經理兼社保組合投資經理。
魏鳳春先生,經濟學博士。1993年起先後在山東經濟學院、江南證券、清華大學、江南證
券、中信建投證券公司工作。2011年加入博時基金管理有限公司,歷任投資經理、博時抗通脹
增強回報(QDII-FOF)基金、博時平衡配置混合基金的基金經理。現任首席宏觀策略分析師兼
宏觀策略部總經理、多元資產管理部總經理。
王俊先生,碩士,CFA。2008年從上海交通大學碩士研究生畢業後加入博時基金管理有限公
司。歷任研究員、金融地產與公用事業組組長、研究部副總經理、博時國企改革股票基金、博
時絲路主題股票基金的基金經理。現任研究部總經理兼博時主題行業混合(LOF)基金、博時滬港
深優質企業混合基金、博時滬港深成長企業混合基金、博時滬港深價值優選混合基金的基金經
理。
過鈞先生,碩士,CFA。1995年起先後在上海工藝品進出口公司、德國德累斯頓銀行上海分
行、美國Lowes食品有限公司、美國通用電氣公司、華夏基金固定收益部工作。2005年加入博
時基金管理有限公司,歷任基金經理、博時穩定價值債券投資基金的基金經理、固定收益部副
總經理、博時轉債增強債券型證券投資基金、博時亞洲票息收益債券型證券投資基金、博時裕
祥分級債券型證券投資基金、博時雙債增強債券型證券投資基金、博時新財富混合型證券投資
基金的基金經理。現任董事總經理兼固定收益總部公募基金組投資總監、博時信用債券投資基
金、博時穩健回報債券型證券投資基金(LOF)、博時新收益靈活配置混合型證券投資基金、博
時新機遇混合型證券投資基金、博時新價值靈活配置混合型證券投資基金、博時新策略靈活配
置混合型證券投資基金、博時鑫源靈活配置混合型證券投資基金、博時樂臻定期開放混合型證
券投資基金、博時新起點靈活配置混合型證券投資基金、博時雙債增強債券型證券投資基金、
博時鑫惠靈活配置混合型證券投資基金、博時鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金、博時鑫潤靈
活配置混合型證券投資基金的基金經理。
白仲光先生,博士。1991年起先後在石傢莊無線電九廠、石傢莊經濟學院、長盛基金、德
邦基金、上海金珀資產管理公司工作。2015年加入博時基金管理有限公司,現任董事總經理兼
年金投資部投資總監、股票投資部絕對收益組投資總監。6、上述人員之間均不存在近親屬關系。
三、基金管理人的職責

1、依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜;

2、辦理基金備案手續;

3、自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產;

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式管

理和運作基金財產;

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理的

基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進行證
券投資;

6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任

何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;

7、依法接受基金托管人的監督;

8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算並公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖
回的價格;

9、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;

10、編制季度、半年度和年度基金報告;

11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及報告義務;

12、保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人泄露;

13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基金

收益;
14、按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;

15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基

金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15年

以上;

17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,並且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,並在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件;

18、組織並參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會並通知基金

托管人;

20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時,應

當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;

21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金托管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償;

22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任;

23、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為;

24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,基金管

理人承擔全部募集費用,將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後30

日內退還基金認購人;

25、執行生效的基金份額持有人大會的決議;

26、建立並保存基金份額持有人名冊;

27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

四、基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為,並承諾建立健全內

部控制制度,采取有效措施,防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生;
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為,並承諾建立健全內部風險控制制度,

采取有效措施,防止下列行為的發生:

(1)將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資;

(2)不公平地對待管理的不同基金財產;

(3)利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;

(5)侵占、挪用基金財產;

(6)泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動;

(7)玩忽職守,不按照規定履行職責;

(8)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同,並承諾建立健全內部控制制度,采取有效措施,

防止違反基金合同行為的發生;

4、基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國傢有關法律

法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責;

5、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。

五、基金經理承諾

1、依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大

利益;

2、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者牟取利益;

3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息,或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;

4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

六、基金管理人的內部控制制度

1、風險管理的原則

(1)全面性原則

公司風險管理必須覆蓋公司的所有部門和崗位,滲透各項業務過程和業務環節。

(2)獨立性原則
公司設立獨立的監察部,監察部保持高度的獨立性和權威性,負責對公司各部門風險控
制工作進行稽核和檢查。

(3)相互制約原則

公司及各部門在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約的機制,建立不同崗位之間
的制衡體系。

(4)定性和定量相結合原則

建立完備的風險管理指標體系,使風險管理更具客觀性和操作性。

2、風險管理和內部風險控制體系結構

公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構,由最高管理層對風險
管理負最終責任,各個業務部門負責本部門的風險評估和監控,監察部負責監察公司的風險
管理措施的執行。具體而言,包括如下組成部分:

(1)董事會

負責制定公司的風險管理政策,對風險管理負完全的和最終的責任。

(2)風險管理委員會

作為董事會下的專業委員會之一,風險管理委員會負責批準公司風險管理系統文件,即
負責確保每一個部門都有合適的系統來識別、評定和監控該部門的風險,負責批準每一個部
門的風險級別。負責解決重大的突發的風險。

(3)督察長

獨立行使督察權利;直接對董事會負責;按季向風險管理委員會提交獨立的風險管理報
告和風險管理建議。

(4)監察法律部

監察法律部負責對公司風險管理政策和措施的執行情況進行監察,並為每一個部門的風
險管理系統的發展提供協助,使公司在一種風險管理和控制的環境中實現業務目標。

(5)風險管理部

風險管理部負責建立和完善公司投資風險管理制度與流程,組織實施公司投資風險管理
與績效分析工作,確保公司各類投資風險得到良好監督與控制。

(6)業務部門

風險管理是每一個業務部門最首要的責任。部門經理對本部門的風險負全部責任,負責
履行公司的風險管理程序,負責本部門的風險管理系統的開發、執行和維護,用於識別、監
控和降低風險。

3、風險管理和內部風險控制的措施
(1)建立內控結構,完善內控制度

公司建立、健全瞭內控結構,高管人員關於內控有明確的分工,確保各項業務活動有恰
當的組織和授權,確保監察活動是獨立的,並得到高管人員的支持,同時置備操作手冊,並
定期更新。

(2)建立相互分離、相互制衡的內控機制

建立、健全瞭各項制度,做到基金經理分開,投資決策分開,基金交易集中,形成不同
部門,不同崗位之間的制衡機制,從制度上減少和防范風險。

(3)建立、健全崗位責任制

建立、健全瞭崗位責任制,使每個員工都明確自己的任務、職責,並及時將各自工作領
域中的風險隱患上報,以防范和減少風險。

(4)建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序

建立瞭評估風險的委員會,使用適合的程序,確認和評估與公司運作有關的風險;公司
建立瞭自下而上的風險報告程序,對風險隱患進行層層匯報,使各個層次的人員及時掌握風
險狀況,從而以最快速度作出決策。

(5)建立有效的內部監控系統

建立瞭足夠、有效的內部監控系統,如電腦預警系統、投資監控系統,對可能出現的各
種風險進行全面和實時的監控。

(6)使用數量化的風險管理手段

采取數量化、技術化的風險控制手段,建立數量化的風險管理模型,用以提示指數趨勢、
行業及個股的風險,以便公司及時采取有效的措施,對風險進行分散、控制和規避,盡可能
地減少損失。

(7)提供足夠的培訓

制定瞭完整的培訓計劃,為所有員工提供足夠和適當的培訓,使員工明確其職責所在,
控制風險。

十一、基金費用與稅收

一、與基金運作有關的費用

(一)、基金費用的種類

1、基金的管理費;

2、基金的托管費;

3、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用;
4、基金的證券交易費用及在境外市場的交易、清算、登記等實際發生的費用;

5、基金的指數使用費;

6、基金份額持有人大會費用;

7、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費,稅務顧問費;

8、基金依照有關法律法規應當繳納的,購買或處置證券有關的任何稅收、征費、關稅、

印花稅及預扣提稅(以及與前述各項有關的任何利息及費用);

9、代表基金投票或其他與基金投資活動有關的費用;

10、基金的銀行匯劃費用;

11、與基金有關的訴訟、追索費用;

12、基金上市初費及年費;

13、按照國傢有關規定和基金合同約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
(二)、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金的管理費

如果基金管理人為本基金聘請境外投資顧問,相關境外投資顧問費用應當從管理費中支

取。

本基金的管理費按前一日基金資產凈值0.6%的年費率計提。計算方法如下:

H=E×0.6%÷當年天數

H為每日應計提的基金的管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金的管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核後於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支

付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

2、基金的托管費

本基金托管費自基金合同生效日起,按如下方法進行計提。本基金的托管費按前一日基

金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

H=E×0.25%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發

送基金托管費劃款指令,基金托管人復核後於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。
若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

3、指數許可使用費

本基金作為指數基金,需要根據與標的指數許可方所簽訂的指數使用許可協議中所規定

的指數許可使用費計提方法計提指數使用費。指數使用費自基金首次掛牌之日起累計,累計

計提的指數使用費取以下a)、b)中孰高者:

a)按指數使用協議規定的費率每日計提金額的累計值;

每日計提金額的計算方法如下:

H=E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的指數使用費

E為前一日的基金資產凈值

b)按指數使用協議規定的費用下限均攤到每日的累計值;

指數使用費每日計提,按季支付。經基金管理人和基金托管人核對一致後,基金托管人

於次季度首日起15日內從基金財產中一次性支付給基金管理人,由基金管理人根據指數使

用許可協議所規定的方式支付給標的指數許可方。

如果指數使用費的計算方法和費率等發生調整,本基金將采用調整後的方法或費率計算

指數使用費。基金管理人應及時按照《信息披露管理辦法》的規定在指定媒體進行公告。

根據本條第(一)款“基金費用的種類”中包含的各項費用,根據有關法規及相應協議

規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

4、除管理費、托管費及指數許可使用費之外的基金費用,由基金托管人根據其他有關

法規及相應協議的規定,按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。

二、與基金銷售有關的費用

投資人在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照相應標準收取傭金,其中包

含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。最高不超過0.5%。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失;

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、基金合同生效前的相關費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按各個國傢稅收法律、法規執行。

十二、基金托管人
一、基金托管人情況

名稱:中國工商銀行股份有限公司

註冊地址:北京市西城區復興門內大街55號

成立時間:1984年1月1日

法定代表人:易會滿

註冊資本:人民幣35,640,625.71萬元

聯系電話:010-66105799

聯系人:郭明

二、主要人員情況
截至2017年6月末,中國工商銀行資產托管部共有員工218人,平均年齡30歲,
95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。

三、基金托管業務經營情況

作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首傢提供托管服

務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制

體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產托管人職

責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托

管服務,展現優異的市場形象和影響力。建立瞭國內托管銀行中最豐富、最成熟的產

品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、

企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、

證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、

QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、

風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的托管服務。截至2017年6月,中

國工商銀行共托管證券投資基金745隻。自2003年以來,本行連續十四年獲得香港《亞

洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、

《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的54項最佳托管銀行大獎;是獲得獎項最

多的國內托管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。

四、基金托管人的內部控制制度
中國工商銀行資產托管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在資產托管行業的

優勢地位。這些成績的取得,是與資產托管部“一手抓業務拓展,一手抓內控建設”的做法

是分不開的。資產托管部非常重視改進和加強內部風險管理工作,在積極拓展各項托管業務

的同時,把加強風險防范和控制的力度,精心培育內控文化,完善風險控制機制,強化業務

項目全過程風險管理作為重要工作來做。繼2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、

2014年八次順利通過評估組織內部控制和安全措施是否充分的最權威的SAS70(審計標準第

70號)審閱後,2015年、2016年中國工商銀行資產托管部均通過ISAE3402(原SAS70)審

閱,迄今已第十次獲得無保留意見的控制及有效性報告,表明獨立第三方對我行托管服務在

風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可,也證明中國工商銀行托管服務的風

險控制能力已經與國際大型托管銀行接軌,達到國際先進水平。目前,ISAE3402審閱已經

成為年度化、常規化的內控工作手段。

1、內部風險控制目標

保證業務運作嚴格遵守國傢有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法經營、規范

運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規范化、管理科學化、監控制度化的內控體系;

防范和化解經營風險,保證托管資產的安全完整;維護持有人的權益;保障資產托管業務安

全、有效、穩健運行。

2、內部風險控制組織結構

中國工商銀行資產托管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監察部門(內控

合規部、內部審計局)、資產托管部內設風險控制處及資產托管部各業務處室共同組成。總

行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務部門風險控制工作進行指導、監督。

資產托管部內部設置專門負責稽核監察工作的內部風險控制處,配備專職稽核監察人員,在

總經理的直接領導下,依照有關法律規章,對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處

室在各自職責范圍內實施具體的風險控制措施。

3、內部風險控制原則

(1)合法性原則。內控制度應當符合國傢法律法規及監管機構的監管要求,並貫穿於

托管業務經營管理活動的始終。

(2)完整性原則。托管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規范程序和監督制約;

監督制約應滲透到托管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的部門、崗位和人員。

(3)及時性原則。托管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄;按照“內控優

先”的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規章制度。
(4)審慎性原則。各項業務經營活動必須防范風險,審慎經營,保證基金資產和其

他委托資產的安全與完整。

(5)有效性原則。內控制度應根據國傢政策、法律及經營管理的需要適時修改完善,

並保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。

(6)獨立性原則。設立專門履行托管人職責的管理部門;直接操作人員和控制人員必

須相對獨立,適當分離;內控制度的檢查、評價部門必須獨立於內控制度的制定和執行部門。

4、內部風險控制措施實施

(1)嚴格的隔離制度。資產托管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立瞭明確的崗位職

責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范等一系列規章制度,並采取瞭

良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產獨立、環境獨立、人員獨立、業務制度和管理獨立、

網絡獨立。

(2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行托管業務政策和策略的制定者

和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查資產托管部在實現內部

控制目標方面的進展,並根據檢查情況提出內部控制措施,督促職能管理部門改進。

(3)人事控制。資產托管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互控防線”、“監

控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人為本”的內控文化,增強員

工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。並通過進行定期、定向的業務與職業道

德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防范與控制理念。

(4)經營控制。資產托管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務營銷活動、

處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效益最大化目的。

(5)內部風險管理。資產托管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部風險管理,

定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行風險識別、評估,制定

並實施風險控制措施,排查風險隱患。

(6)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數據傳輸線路

的冗餘備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。

(7)應急準備與響應。資產托管業務建立專門的災難恢復中心,制定瞭基於數據、應

用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,並組織員工定期演練。為使演練更加接近

實戰,資產托管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂時間演練發展到現在的“隨機演練”。

從演練結果看,資產托管部完全有能力在發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。

5、資產托管部內部風險控制情況
(1)資產托管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在總經理的直

接領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資產托管業務健康、穩定

地發展。

(2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下每個員工

的共同參與,隻有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資產托管部實施全員風險管

理,將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每位員工對自己崗位職責范圍內的風

險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制的內部組織結構,形成不同部門、不同崗位相

互制衡的組織結構。

(3)建立健全規章制度。資產托管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持把風險防范

和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多年努力,資產托管部已

經建立瞭一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業務操作流程、稽核監察制度、信息

披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項業務過程,形成各個業務環節之間的相互制約

機制。

(4)內部風險控制始終是托管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。資產托管

業務是商業銀行新興的中間業務,資產托管部從成立之日起就特別強調規范運作,一直將建

立一個系統、高效的風險防范和控制體系作為工作重點。隨著市場環境的變化和托管業務的

快速發展,新問題、新情況不斷出現,資產托管部始終將風險管理放在與業務發展同等重要

的位置,視風險防范和控制為托管業務生存和發展的生命線。

五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關基金法規的規定,基金托管人對基金的投

資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場、基金

資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益

分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查,其中

對基金的投資比例的監督和核查自基金合同生效之後六個月開始。

基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協議或有關基金法律

法規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金管理人收到通知後應及

時核對,並以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限期內,基金托管人有權隨時對通知

事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期

內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知基金管
理人限期糾正。

十三、基金的境外托管人
一、基本情況
名稱:佈朗兄弟哈裡曼銀行(BrownBrothersHarriman&Co.)
地址:140BroadwayNewYork,NY10005
法定代表人:WilliamB.Tyree(ManagingPartner)
組織形式:合夥制
存續期間:持續經營

成立於1818年的佈朗兄弟哈裡曼銀行(“BBH”)是全球領先的托管銀行之
一。BBH自1928年起已經開始在美國提供托管服務。1963年,BBH開始為客戶
提供全球托管服務,是首批開展全球托管業務的美國銀行之一。目前全球員工約
5千人,在全球18個國傢和地區設有分支機構。

BBH的惠譽長期評級為A+,短期評級為F1。

二、托管業務及主要人員情況

佈朗兄弟哈裡曼銀行的全球托管業務隸屬於本行的投資者服務部。在全球
范圍內,該部門由本行合夥人SeanPairceir先生領導。在亞洲,該部門由本行合
夥人TaylorBodman先生領導。

作為一傢全球化公司,BBH擁有服務全球跨境投資的專長,其全球托管網
絡覆蓋近一百個市場。截至2016年6月30日,托管資產規模達到瞭4萬億美元,其
中約百分之七十是跨境投資的資產。亞洲是BBH業務增長最快的地區之一。我們
投身於亞洲市場,迄今已逾25年,亞洲服務管理資產近6千億美元。

投資者服務部是公司最大的業務,擁有近4400名員工。我們致力為客戶提
供穩定優質的服務,並根據客戶具體需求提供定制化的全面解決方案,真正做到
“以客戶為中心”。

由於堅持長期提供優質穩定的客戶服務,BBH多年來在行業評比中屢獲殊
榮,包括∶

1.:《全球托管人》
2015年共同基金行政管理調查
被評為“全球傑出表現者”

2015年行業領導者大獎
#1–共同基金管理客戶服務–北美

2014年代理銀行調查
#1–美國代理銀行資產服務

2013年證券借貸調查
#2–證券借貸人–全球范圍
#2–全球證券借貸供貨商

2013年全球托管銀行調查
機構投資者:12項類別中有9項位列#1,2項位列#2
基金管理者:8項類別中有2項位列#1,5項位列#2

2.:《全球投資人》

2015年次托管銀行調查
#1–美國(資產管理總額加權和非加權)

2015年全球托管銀行調查
#1–使用多個托管人的客戶–亞太地區(加權)
#2–共同基金管理者(全球和僅美洲地區)

2014年全球托管銀行調查
#1-資產管理規模超過30億美元的客戶–全球
#1-資產管理規模超過30億美元的客戶–歐洲、中東和非洲
#1-美洲共同基金管理者

3.:《ETFExpress》
2016年ETFExpress大獎
最佳歐洲ETF基金管理者

2014年ETFExpress大獎
最佳北美ETF基金管理者

4.:《R&M調查》

2014年Custody.net全球托管銀行調查
#1美洲

5.:《PrivateAssetManagement》
PrivateAssetManagement-2015BestWealthManagerLong-Term
Performance(3years)
2015長期業績最佳財富管理人

6.:《WorldFinance》
WorldFinance–2014BestPrivateBank,U.S.(East)
2014年美國最佳私人銀行(東部)

7.:《Wealth&FinanceInternational》
Wealth&FinanceInternational–2014BestU.S.PrivateBank
2014年美國最佳私人銀行

三、境外托管人的職責
1、安全保管受托財產;
2、計算境外受托資產的資產凈值;
3、按照相關合同的約定,及時辦理受托資產的清算、交割事宜;
4、按照相關合同的約定和所適用國傢、地區法律法規的規定,開設受托資
產的資金賬戶以及證券賬戶;
5、按照相關合同的約定,提供與受托資產業務活動有關的會計記錄、交易
信息;
6、保存受托資產托管業務活動的記錄、賬冊以及其他相關資料;
7、其他由基金托管人委托其履行的職責。
十四、相關服務機構
一、基金份額銷售機構
1.申購贖回代理券商(簡稱“一級交易商”)

(1)中信建投證券股份有限公司
註冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址:北京市朝陽門內大街188號
法定代表人:王常青
聯系人:權唐
電話:010-85130588
傳真:010-65182261
客戶服務電話:4008888108
網址:http://www.csc108.com/

(2)國信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十
六層
辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十
六層
法定代表人:何如
聯系人:周楊
電話:0755-82130833
傳真:0755-82133952
客戶服務電話:95536
網址:http://www.guosen.com.cn/

(3)招商證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人:宮少林
聯系人:林生迎
電話:0755-82960223
傳真:0755-82943636
客戶服務電話:4008888111;95565
網址:http://www.newone.com.cn/

(4)廣發證券股份有限公司
註冊地址:廣州天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓
(4301-4316房)
辦公地址:廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、
41、42、43、44樓
法定代表人:孫樹明
聯系人:黃嵐
電話:020-87555888
傳真:020-87555305
客戶服務電話:95575或致電各地營業網點
網址:http://www.gf.com.cn/

(5)中信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市深南路7088號招商銀行大廈A層
辦公地址:北京朝陽區新源南路6號京城大廈
法定代表人:王東明
聯系人:陳忠
電話:010-84588888
傳真:010-84865560
客戶服務電話:010-84588888
網址:http://www.cs.ecitic.com/

(6)中國銀河證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2-6層
法定代表人:陳有安
聯系人:田薇
電話:010-66568430
傳真:010-66568990
客戶服務電話:4008888888
網址:http://www.chinastock.com.cn/

(7)海通證券股份有限公司
註冊地址:上海市淮海中路98號
辦公地址:上海市廣東路689號海通證券大廈
法定代表人:王開國
聯系人:李笑鳴
電話:4008888001
傳真:021-63602722
客戶服務電話:95553
網址:http://www.htsec.com/

(8)申萬宏源證券有限公司
註冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人:李梅
聯系人:曹曄
電話:021-33389888
傳真:021-33388224
客戶服務電話:95523或4008895523
網址:http://www.sywg.com/

(9)安信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單

辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單

法定代表人:牛冠興
聯系人:陳劍虹
電話:0755-82825551
傳真:0755-82558355
客戶服務電話:4008001001
網址:http://www.essences.com.cn

(10)萬聯證券有限責任公司
註冊地址:廣州市天河區珠江東路11號高德置地廣場F棟18、19層
辦公地址:廣州市天河區珠江東路11號高德置地廣場F棟18、19層
法定代表人:張建軍
聯系人:王鑫
電話:020-38286686
傳真:020-22373718-1013
客戶服務電話:4008888133
網址:http://www.wlzq.com.cn

(11)渤海證券股份有限公司
註冊地址:天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址:天津市南開區賓水西道8號
法定代表人:王春峰
聯系人:胡天彤
電話:022-28451861
傳真:022-28451892
客戶服務電話:4006515988
網址:http://www.bhzq.com

(12)華泰證券股份有限公司
註冊地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
辦公地址:江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈
法定代表人:吳萬善
聯系人:龐曉蕓
電話:025-84457777
傳真:025-84579763
客戶服務電話:95597
網址:http://www.htsc.com.cn/

(13)中信證券(山東)有限責任公司
註冊地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層
辦公地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層
法定代表人:楊寶林
聯系人:吳忠超
電話:0532-85022326
傳真:0532-85022605
客戶服務電話:95548
網址:http://www.citicssd.com

(14)東吳證券股份有限公司
註冊地址:江蘇省蘇州市翠園路181號
辦公地址:江蘇省蘇州市星陽街5號
法定代表人:吳永敏
聯系人:方曉丹
電話:0512-65581136
傳真:0512-65588021
客戶服務電話:4008601555
網址:http://www.dwjq.com.cn

(15)信達證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人:張志剛
聯系人:唐靜
電話:010-63080985
傳真:010-63080978
客戶服務電話:4008008899
網址:http://www.cindasc.com

(16)東方證券股份有限公司
註冊地址:上海市中山南路318號2號樓22層-29層
辦公地址:上海市中山南路318號2號樓21層-29層
法定代表人:潘鑫軍
聯系人:胡月茹
電話:021-63325888
傳真:021-63326729
客戶服務電話:95503
網址:http://www.dfzq.com.cn

(17)東北證券股份有限公司
註冊地址:吉林省長春市自由大路1138號
辦公地址:吉林省長春市自由大路1138號
法定代表人:矯正中
聯系人:潘鍇
電話:4006-000-686
傳真:0431-85096795
客戶服務電話:0431-85096709
網址:http://www.nesc.cn

(18)浙商證券股份有限公司
註冊地址:杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座6-7樓
辦公地址:杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座6-7樓
法定代表人:吳承根
聯系人:張智
電話:021-64718888
傳真:0571-87901913
客戶服務電話:0571-967777
網址:http://www.stocke.com.cn/

(19)平安證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓
辦公地址:深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓
法定代表人:楊宇翔
聯系人:鄭舒麗
電話:0755-22626172
傳真:0755-82400862
客戶服務電話:4008816168
網址:http://www.pingan.com/

(20)華安證券股份有限公司
註冊地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
辦公地址:安徽省合肥市南二環959號財智中心B1座
法定代表人:李工
聯系人:甘霖
電話:0551-65161821
傳真:0551-65161672
客戶服務電話:0551-96518/4008096518
網址:http://www.hazq.com/

(21)國海證券股份有限公司
註冊地址:廣西桂林市輔星路13號
辦公地址:深圳市福田區竹子林四路光大銀行大廈3樓
法定代表人:張雅鋒
聯系人:武斌
電話:0755-83707413
傳真:0755-83700205
客戶服務電話:4008888100(全國),96100(廣西)
網址:http://www.ghzq.com.cn

(22)中銀國際證券有限責任公司
註冊地址:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人:許剛
聯系人:王煒哲
電話:021-68604866
傳真:021-50372474
客戶服務電話:4006208888;021-61195566
網址:http://www.bocichina.com

(23)華福證券有限責任公司
註冊地址:福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址:福州市五四路157號新天地大廈7至10層
法定代表人:黃金琳
聯系人:張宗悅
電話:0591-87383623
傳真:0591-87383610
客戶服務電話:96326(福建省外請加撥0591)
網址:http://www.hfzq.com.cn

(24)華鑫證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01(b)
單元
辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01(b)
單元
法定代表人:洪傢新
聯系人:陳敏
電話:021-64316642
傳真:021-64333051
客戶服務電話:021-32109999,029-68918888
網址:http://www.cfsc.com.cn

(25)中國中投證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第
18層-21層及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、
16、18、19、20、21、22、23單元
辦公地址:深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18
層至21層
法定代表人:龍增來
聯系人:劉毅
電話:0755-82023442
傳真:0755-82026539
客戶服務電話:4006008008
網址:http://www.cjis.cn/

(26)國金證券股份有限公司
註冊地址:四川省成都市東城根上街95號
辦公地址:四川省成都市東城根上街95號
法定代表人:冉雲
聯系人:劉一宏
電話:028-86690070
傳真:028-86690126
客戶服務電話:4006-600109
網址:http://www.gjzq.com.cn
2.二級市場交易代理券商

包括具有經紀業務資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。
3.基金管理人可根據有關法律法規,選擇其他符合要求的機構代理發售本基金,並及
時公告。
二、登記結算機構
名稱:中國證券登記結算有限責任公司
註冊地址:北京市西城區太平橋大街17號
辦公地址:北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人:金穎
電話:0755-25946013
傳真:0755-25987122
聯系人:嚴峰
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱:上海市通力律師事務所
註冊地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
電話:021-31358666
傳真:021-31358600
聯系人:安冬
經辦律師:呂紅、安冬
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
住所:上海市浦東新區陸傢嘴環路1318號星展銀行大廈6樓
辦公地址:上海市湖濱路202號普華永道中心11樓
執行事務合夥人:李丹
聯系電話:(021)23238888
傳真:(021)23238800
聯系人:張振波
經辦註冊會計師:薛競、張振波

十五、對招募說明書更新部分的說明

1.在“第三部分、基金管理人”中,對基金管理人博時基金管理公司的基本情況進行

瞭更新;

2.在“第四部分、基金托管人”中,對基金托管人中國工商銀行股份有限公司的基本

情況及相關業務經營情況進行瞭更新;

3.在“第十一部分、基金的投資”中,更新瞭“基金投資組合報告”,數據內容截止

時間為2016年9月30日,財務數據未經審計;

4.在“第十二部分、基金的業績”,數據內容截止時間為2017年3月31日,該部分內

容均按有關規定編制,並經托管人復核;

5.在“第二十部分、境外托管人”中,對境外托管人的基本情況、主要人員情況及相

關業務經營情況進行瞭更新;

6在“第二十四部分、其它應披露事項”中披露瞭報告期內我公司在指定信息披露媒
體上披露的與本基金相關的所有公告。

博時基金管理有限公司
2017年7月20日










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