201909271032消費旺季到 投資也要找對時間點

下周二(10/1)就是中國十一長假的開始,你知道這代表著什麼? 就是大家開始放假,就會花錢消費!時序進入第四季,即是傳統消費旺季。以中國來說,從十一長假開始,到雙十一光棍節,加上農曆春節,買氣會延續到隔年第一季,像是阿里巴巴、騰訊、京東等網路電商都可望從中受惠。此外,近期騰訊與阿里巴巴都有回購公司股票,對股價也會有一定支撐。

 

先撇開這些,就看上半年「618」網路購物節的消費數據,阿里巴巴首度加入網購戰局,根據統計,阿里巴巴旗下的天貓國際在活動開跑首日(6/1),就有多個知名品牌在幾分鐘內,締造人民幣億元的成交金額;而開辦618的京東全球購則是在首賣的第一個小時,銷售出1700萬件商品,年增83%

 

時間拉長看2009年,阿里巴巴旗下的購物網站淘寶,首度在1111日啟動打折促銷的購物狂歡節,單日交易金額為5,000萬人民幣,到了2018年時,交易金額已超過2,135億人民幣,10年期間飆漲超過4,200倍,顯見網路無國界,跨境購物的熱度真的很旺!

 

看到這裡,是不是覺得投資就要投資這些賺錢的電商?這也是我看好00752的主要原因,因為騰訊、阿里巴巴,或是京東都是00752的成分股,且從阿里巴巴上一季財報表現優於市場預期的情況下,是不是可以期待股價再創新?

00752在去年1031日掛牌,過去這一年來經歷了中美貿易戰最紛擾的時刻,但是股價仍然是看回不回,就是因為他的成分股體質非常強健,買ETF最重要的就是看他的成分股。

 

 

資料來源:BLOOMBERG2019/09/26

 

另外,有一個越來越常見的現象,就是大家習慣叫外送,懶得出門時就在線上點一點,沒多久就有外送員將熱騰騰的餐點送上門。這樣的情況不只發生在台灣,在中國更是興盛。隨著中國十四億人口的消費模式轉變,食衣住行已離不開電商:網購就想到淘寶和京東、轉帳就靠支付寶、叫外賣則用餓了麼和美團等,這些企業都屬阿里巴巴和騰訊旗下的事業,等於囊括了近八成中國的消費商機。

根據BLOOMBERG統計至2017年底,智慧創新、消費升級等新經濟概念產業已佔中國市值比重近5成,且持續增長中,正可說明投資中國的未來趨勢亮點所在!

從資產配置的角度來看,想必大家以持有A股為主的基金較多,但觀察目前追蹤中國企業的指數當中,彼此間的相關性皆達8~9成以上,連動度也相對較高,不過,00752連結MSCI中國外資自由投資50不含AB股指數,該指數以資訊科技相關新經濟產業比重最高,達4成以上。因此,想參與中國的新經濟商機,建議投資人多看看指數成份股,並趁旺季來臨之前進場布局。 

陸股ETF追蹤指數  前十大持股比較

 

以上僅為個人看法,僅供參考,還請自行判斷。

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