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方正證券賠本生意遭打斷:28億被緊急救回

在方正證券董事會之爭背後,方正證券28億元資金被北大方正集團財務有限公司占用的真相也遭到曝光。在方正證券不斷增加債務杠桿的背景下,存入方正財務公司的資金,也由2014年上半年的日均餘額11.87億元,暴增到年底的28億元之巨。


在方正證券董事會之爭背後,方正證券28億元資金被北大方正集團財務有限公司占用的真相也遭到曝光。

最神奇的是,為保持流動性,方正證券一面滾動發行短期融資券,以4.45%~6.21%的高息在市場上借貸;另一面又把數十億 存入 方正財務公司,甘拿3.3%的低息。這種明目張膽地賠本利益輸送,究竟把廣大股民的利益置於何地?

年前被監管部門緊急從方正財務公司勒令退還的28億,僅揭開瞭方正證券利益輸送的冰山一角。

不到一年時間內,方正財務公司日均占用方正證券的資金,由4.42億上升到28億。方正集團究竟出瞭什麼問題?

關聯交易長期披露不實

北大方正集團財務有限公司(簡稱:方正財務公司),是李友鄭航系操盤北大方正集團各上市公司的財務樞紐,在 代持門 中也扮演瞭重要角色。

公開資料顯示,方正財務公司成立於2010年9月,註冊資本人民幣50億元整。

截至2013年12月31日,方正財務公司吸收存款餘額46.73億元,自營貸款餘額75.2億元,對外擔保餘額23億元。

2014年4月中旬,方正證券公告瞭一份董事會決議,將方正證券與方正財務公司的關聯交易作瞭補充說明,其中重要內容為:

方正證券將部分自有資金存放在方正財務公司,最低執行標準為:

日均存款餘額及每日存款餘額最高不超過方正證券最近一期經審計總資產的5%。

每日存款餘額不得超過公司全部自有資金銀行存款餘額的50%;

每日存款餘額占方正財務公司吸收的存款餘額的比例不得超過50%。

另外一個值得註意的地方是,這份公告對方正證券此前與方正財務公司的關聯交易表述為 過去12個月與該關聯方發生關聯交易總金額為1351.64萬元。

上述公告帝寶產後護理之家|台中推薦月子中心|台中產後月子中心|台中產後月子中心推薦|台中產後月子中心價格從一開始就掩蓋瞭實情。

方正證券2013年年報顯示,截至2013年12月31日,方正證券在方正財務公司無存款。但是整個2013年度,方正證券在方正財務公司的日均存款餘額為4.42億元,由此獲得利息1517.79萬元,折合年平均利率為3.43%。以上任何數字,都遠超過2014年4月披露的關聯交易總帝寶產後護理之家|台中五星級月子中心推薦金額1351.64萬元。

方正證券方面以虛假披露低調處理與方正財務公司的關聯交易,究竟有怎樣的原因?

占用金額從日均4.42億到28億

方正證券2014年半年報顯示,2014年上半年,方正證券在方正財務公司的日均存款餘額為11.87億元,收取利息1969.79萬元,折合年平均利率僅為3.3%。

截至2014年6月30日,方正證券在北大方正集團財務公司存款餘額為1480.82萬元。

與2013年度的數據相比,上述交易表現出幾個特征:

首先,方正證券在方正財務公司的日均存款餘額由4.42億元,上升到瞭11.87億元,也就是方正證券平均每天有11.87億元存在財務公司賬上。這一資金占用是長期的。

其次,2013年末,方正證券取回瞭在財務公司的全部存款;截至2014年6月30日,方正證券在財務公司也臨時取回瞭高達十餘億的存款,使存款餘額在這一天變為1480.82萬元。以上顯然是為瞭審計時點上財務報表的粉飾。

而在2014年底,最新披露的的是方正財務公司占用方正證券的資金,達到瞭28億元。較年中時的日均存款餘額11.87億元又有瞭巨幅上升。

28億元,相對於方正帝寶產後護理之家|台中五星級月子中心財務公司2013年的存貸款來講,具有舉足輕重的地位。甚至占到瞭方正財務公司註冊資本的一半。這樣一筆巨額資金,究竟是如何存入方正財務公司的?

不到一年時間內,方正財務公司日均占用方正證券的資金,由4.42億上升到28億。方正集團究竟出瞭什麼問題?

賠本生意:高息融資低息存款

以28億元為標志,方正證券2014年的諸多資本運作,向方正財務公司輸血的目標極為明顯。

盡管2014年4月的公告,對與方正財務公司的關聯交易的作瞭三大限定,但僅有 每日存款餘額不得超過公司全部自有資金銀行存款餘額的50% 具有實質性的限定規模意義。使方正證券在財務公司的存款額,與自己的自有資金銀行存款餘額掛勾。

2014年6月底,減去客戶存款後,方正證券方面的自有貨幣資金為26.96億元。

2014年9月底,方正證券的自有資金達到45.93億元。3個月間增長瞭近20億元。由此能存入財務公司的頭寸也大筆增加。但這多出的20億資金,並非正常經營獲得,而是主要來自財務杠桿。

方正證券2014年度滾動發行瞭5期短期融資券。

第一期,15億元,1月15日起息,4月15日兌帝寶產後護理之家|台中月子中心比較付,票面利率6.21%。

第二期,18億元,2月18日起息,5月19日兌付,票面利率5.65%。

第三期,18億元帝寶產後護理之家|台中產後護理中心,5月16日起息,8月14日兌付,票面利率4.45%。

第四期,15億元,7月18日起息,10月16日兌付,票面利率4.55%。

第五期,18億元,8月13日起息,11月11日兌付,票面利率4.49%。

從上述數據可見,2014年6月底,方正證券未償付的短期融資券僅為第三期的18億元。

到9月底,經過借新還舊後,方正證券未償付的短期融資券餘額為第四期、五期合33億元,較6月底增加瞭15億元。這也是方正證券9月底自有資金存款較6月底多出近20億元的主要原因。

在方正證券不斷增加債務杠桿的背景下,存入方正財務公司的資金,也由2014年上半年的日均餘額11.87億元,暴增到年底的28億元之巨。

問題是,方正證券數以十億的資金,上半年在方正財務公司獲得的年平均利率僅為3.3%。而為保持流動性發行的短期融資券,支付的票面利率最低也達到4.45%。

方正證券以4.45%~6.21%的高息在市場上借貸,同時又長期數以十億的資金 存入 方正財務公司,甘拿3.3%的低息。這種明目張膽地賠本利益輸送,究竟把廣大股民的利益置於何地?


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