201612201621熱賣排行[蘇菲] 彈力貼身超熟睡(42CM)(10片 x 3包)

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商品名稱:
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【品牌】
嬌聯股份有限公司 創立於一九八五年八月,由台灣日用消費品業界的企業家洪老典先生與日本最大的婦幼用品製造商Unicharm株式會社合資成立,是台灣最優秀的專業婦幼用品製造商。公司以滿足消費者為最高使命,注重產品品質的提升,位於竹南工業區的工廠不斷引進全球最先進的生產技術,在最嚴格的品管控制下,生產最高品質的產品,提供消費者需求的最大滿足。
【材質/成分/規格/包裝內容】
彈力貼身超熟睡(42CM)(10片 x 3包)
【產地】
日本
【保固期限】

【保固範圍】
新品瑕疵
【退貨】
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【注意事項】
1.商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同,以實際商品顏色為準。
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3.本商品屬於食品,除瑕疵品情形外,一經拆封食用後,可能影響您退貨的權益。




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基金名稱                                                       105/11/14  105/11/11   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.82660 9.83170 -0.00510 -0.05187
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中國信託台灣活力基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
中國信託台灣優勢基金 13.57000 13.64000 -0.07000 -0.51320
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.23780 10.21160 0.02620 0.25657
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.47600 8.45440 0.02160 0.25549
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.95190 9.91590 0.03600 0.36305
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.13560 9.10250 0.03310 0.36364
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.04430 10.06170 -0.01740 -0.17293
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.76420 9.78110 -0.01690 -0.17278
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91150 10.91130 0.00020 0.00183
中國信託精穩基金 14.66830 14.72910 -0.06080 -0.41279
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
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中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 50.91000 51.23000 -0.32000 -0.62463
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74020 10.73940 0.00080 0.00745
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.32690 10.24630 0.08060 0.78663
元大上證50基金 27.04000 26.90000 0.14000 0.52045
元大大中華TMT基金-人民幣 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163
元大大中華TMT基金-新台幣 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.17000 11.37000 -0.20000 -1.75901
元大大中華價值指數基金-美元 10.54800 10.72400 -0.17600 -1.64118
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.68400 14.82800 -0.14400 -0.97114
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.99900 10.05900 -0.06000 -0.59648
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.00100 9.98200 0.01900 0.19034
元大中國平?基金-人民幣 2.91000 2.93000 -0.02000 -0.68259
元大中國平?基金-新台幣 13.54000 13.50000 0.04000 0.29630
元大中國高收益點心債券基金 10.96890 10.93450 0.03440 0.31460
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.59090 10.60850 -0.01760 -0.16590
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10090 10.11770 -0.01680 -0.16605
元大中國機會債券基金-新台幣 10.15080 10.08910 0.06170 0.61155
元大巴西指數基金 5.20600 5.34200 -0.13600 -2.54586
元大巴菲特基金 22.92000 23.02000 -0.10000 -0.43440
元大日經225基金 22.44000 22.09000 0.35000 1.58443
元大台商收成基金 21.27000 21.41000 -0.14000 -0.65390
元大台灣50單日反向1倍基金 16.72000 16.70000 0.02000 0.11976
元大台灣50單日正向2倍基金 23.63000 23.72000 -0.09000 -0.37943
元大台灣中型100基金 25.62000 25.65000 -0.03000 -0.11696
元大台灣加權股價指數基金 19.80000 19.84200 -0.04200 -0.21167
元大台灣卓越50基金 69.89000 70.01000 -0.12000 -0.17140
元大台灣金融基金 14.37000 14.08000 0.29000 2.05966
元大台灣高股息基金 22.58000 22.62000 -0.04000 -0.17683
元大台灣電子科技基金 29.78000 29.94000 -0.16000 -0.53440
元大全球ETF成長組合基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
元大全球ETF穩健組合基金 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.60000 11.40000 0.20000 1.75439
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.40000 8.26000 0.14000 1.69492
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996
元大全球不動產證券化基金-美元 10.35600 10.25100 0.10500 1.02429
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.06000 6.05000 0.01000 0.16529
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.79000 7.71000 0.08000 1.03761
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.27000 6.20000 0.07000 1.12903
元大全球股票入息基金-美元配息 8.55500 8.59300 -0.03800 -0.44222
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
元大全球新興市場精選組合基金 11.60000 11.81000 -0.21000 -1.77815
元大全球農業商機基金 15.79000 15.87000 -0.08000 -0.50410
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645
元大全球滿意入息基金-配息型 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881
元大印尼指數基金 8.73900 9.09400 -0.35500 -3.90367
元大印度指數基金 8.30400 8.54900 -0.24500 -2.86583
元大印度基金 10.18000 10.51000 -0.33000 -3.13987
元大多多基金 16.28000 16.33000 -0.05000 -0.30618
元大多福基金 50.29000 50.64000 -0.35000 -0.69115
元大亞太成長基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.98300 8.97880 0.00420 0.04678
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.84180 7.83810 0.00370 0.04721
元大卓越基金 39.88000 40.15000 -0.27000 -0.67248
元大店頭基金 6.81000 6.86000 -0.05000 -0.72886
元大泛歐成長基金 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02730 10.02660 0.00070 0.00698
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72790 9.61760 0.11030 1.14686
元大高科技基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467
元大得利貨幣市場基金 16.14430 16.14390 0.00040 0.00248
元大得寶貨幣市場基金 11.90390 11.90360 0.00030 0.00252
元大富櫃50基金 10.73000 10.85000 -0.12000 -1.10599
元大華夏中小基金 6.77000 6.74000 0.03000 0.44510
元大新中國基金-人民幣 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917
元大新中國基金-美元 9.00900 9.06600 -0.05700 -0.62872
元大新中國基金-新台幣 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
元大新主流基金 19.39000 19.54000 -0.15000 -0.76766
元大新東協平衡基金-美元 9.50200 9.65100 -0.14900 -1.54388
元大新東協平衡基金-新台幣 9.55000 9.64000 -0.09000 -0.93361
元大新興市場ESG策略基金 10.37000 10.51000 -0.14000 -1.33206
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.52010 11.61100 -0.09090 -0.78288
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.79760 10.87120 -0.07360 -0.67702
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.96110 10.96230 -0.00120 -0.01095
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.48810 10.48910 -0.00100 -0.00953
元大新興亞洲基金 9.44000 9.58000 -0.14000 -1.46138
元大萬泰貨幣市場基金 15.00540 15.00510 0.00030 0.00200
元大經貿基金 27.45000 27.78000 -0.33000 -1.18790
元大滬深300單日反向1倍基金 18.05000 18.05000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金 12.78000 12.72000 0.06000 0.47170
元大精準中小基金 17.40000 17.62000 -0.22000 -1.24858
元大摩臺基金 32.38000 32.45000 -0.07000 -0.21572
元大標普500基金 20.60000 20.46000 0.14000 0.68426
元大標普500單日反向1倍基金 18.16000 18.06000 0.10000 0.55371
元大標普500單日正向2倍基金 21.80000 21.76000 0.04000 0.18382
元大標智滬深300基金 16.21000 16.19000 0.02000 0.12353
元大歐洲50基金 20.85000 20.98000 -0.13000 -0.61964
元大績效基金 35.67000 35.99000 -0.32000 -0.88914
元大韓國KOSPI200基金 18.56000 18.75000 -0.19000 -1.01333
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日盛MIT主流基金 12.95000 13.01000 -0.06000 -0.46118
日盛上選基金 20.58000 20.65000 -0.07000 -0.33898
日盛小而美基金 17.27000 17.36000 -0.09000 -0.51843
日盛中國內需動力基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62420 11.66930 -0.04510 -0.38648
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.77820 10.82000 -0.04180 -0.38632
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.54120 11.59270 -0.05150 -0.44425
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.76100 10.81200 -0.05100 -0.47170
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68750 10.69050 -0.00300 -0.02806
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.92870 9.93150 -0.00280 -0.02819
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41130 10.41130 0.00000 0.00000
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.55850 9.58090 -0.02240 -0.23380
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.44080 9.40870 0.03210 0.34117
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
日盛日盛基金 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775
日盛全球新興債券基金A 10.85320 10.88880 -0.03560 -0.32694
日盛全球新興債券基金B 9.23880 9.26900 -0.03020 -0.32582
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49610 2.50430 -0.00820 -0.32744
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94650 1.95280 -0.00630 -0.32261
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38570 0.38700 -0.00130 -0.33592
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30320 0.30420 -0.00100 -0.32873
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.73390 12.80080 -0.06690 -0.52262
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.86350 9.91530 -0.05180 -0.52242
日盛亞洲機會基金 5.93000 6.04000 -0.11000 -1.82119
日盛金緻招牌組合基金 10.12570 10.16460 -0.03890 -0.38270
日盛首選基金 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163
日盛高科技基金 11.52000 11.61000 -0.09000 -0.77519
日盛貨幣市場基金 14.66470 14.66440 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 27.49000 27.35000 0.14000 0.51188
日盛精選五虎基金 28.95000 29.20000 -0.25000 -0.85616
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台新1699貨幣市場基金 13.39420 13.39400 0.00020 0.00149
台新2000高科技基金 24.07000 24.13000 -0.06000 -0.24865
台新大眾貨幣市場基金 14.06590 14.06560 0.00030 0.00213
台新中國通基金 33.05000 33.24000 -0.19000 -0.57160
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.69290 10.69220 0.00070 0.00655
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.72300 12.65200 0.07100 0.56118
台新中國精選中小基金 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513
台新主流基金 17.47000 17.54000 -0.07000 -0.39909
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.18000 18.06000 0.12000 0.66445
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.57410 0.57420 -0.00010 -0.01742
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.98000 14.88000 0.10000 0.67204
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.47380 0.47380 0.00000 0.00000
台新台灣中小基金 26.55000 26.63000 -0.08000 -0.30041
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.52440 9.58310 -0.05870 -0.61254
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.92050 8.98050 -0.06000 -0.66811
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.29430 9.35680 -0.06250 -0.66796
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.84440 9.89790 -0.05350 -0.54052
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.87890 9.93360 -0.05470 -0.55066
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
台新印度基金 12.47000 12.86000 -0.39000 -3.03266
台新亞美短期債券基金 10.94150 10.92250 0.01900 0.17395
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58670 9.62150 -0.03480 -0.36169
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30690 0.31010 -0.00320 -1.03193
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.06210 12.10590 -0.04380 -0.36181
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37960 0.38350 -0.00390 -1.01695
台新真吉利貨幣市場基金 11.02290 11.02270 0.00020 0.00181
台新高股息平衡基金 25.24310 25.35640 -0.11330 -0.44683
台新新興市場債券基金(A類型) 10.51920 10.54350 -0.02430 -0.23047
台新新興市場債券基金(B類型) 8.67730 8.69740 -0.02010 -0.23110
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.03000 5.09000 -0.06000 -1.17878
台新歐洲動態平?基金-美元 9.79710 9.84940 -0.05230 -0.53100
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.57400 9.62900 -0.05500 -0.57119
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.28000 13.35000 -0.07000 -0.52434
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.98000 9.09000 -0.11000 -1.21012
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.93000 8.03000 -0.10000 -1.24533
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14250 12.18500 -0.04250 -0.34879
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.70560 10.74310 -0.03750 -0.34906
未來資產亞洲新富基金 15.46000 15.75000 -0.29000 -1.84127
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49220 12.49190 0.00030 0.00240
未來資產阿波羅基金 8.23000 8.31000 -0.08000 -0.96270
未來資產新興市場債券基金A 9.08550 9.14600 -0.06050 -0.66149
未來資產新興市場債券基金B 7.71590 7.76720 -0.05130 -0.66047
未來資產閣來寶全球組合基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.42670 10.42590 0.00080 0.00767
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.70250 9.66060 0.04190 0.43372
永豐中小基金 36.83000 36.89000 -0.06000 -0.16265
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.55000 3.60000 -0.05000 -1.38889
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.51000 16.67000 -0.16000 -0.95981
永豐主流品牌基金 12.64000 12.50000 0.14000 1.12000
永豐永豐基金 26.84000 27.05000 -0.21000 -0.77634
永豐亞洲民生消費基金 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628
永豐南非幣2021保本基金 10.97320 11.03800 -0.06480 -0.58706
永豐高科技基金 15.82000 15.97000 -0.15000 -0.93926
永豐貨幣市場基金 13.79240 13.79210 0.00030 0.00218
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.09840 8.11710 -0.01870 -0.23038
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.27680 11.30280 -0.02600 -0.23003
永豐滬深300紅利指數基金 15.44000 15.35000 0.09000 0.58632
永豐臺灣加權ETF基金 44.73000 44.82000 -0.09000 -0.20080
永豐領航科技基金 25.28000 25.34000 -0.06000 -0.23678
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.71000 10.14000 -0.43000 -4.24063
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.66000 10.08000 -0.42000 -4.16667
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991
永豐趨勢平?基金 37.04000 37.30000 -0.26000 -0.69705
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.83390 10.83130 0.00260 0.02400
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619
兆豐國際中小基金 12.09000 12.16000 -0.07000 -0.57566
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.47000 14.41000 0.06000 0.41638
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.79000 13.82000 -0.03000 -0.21708
兆豐國際民生動力基金 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.31000 16.42000 -0.11000 -0.66991
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.71870 9.73760 -0.01890 -0.19409
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76750 9.81490 -0.04740 -0.48294
兆豐國際全球高股息基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
兆豐國際全球基金 27.27000 27.29000 -0.02000 -0.07329
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01480 10.01400 0.00080 0.00799
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.10270 9.97930 0.12340 1.23656
兆豐國際國民基金 20.60000 20.68000 -0.08000 -0.38685
兆豐國際第一基金 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.75010 9.80660 -0.05650 -0.57614
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.29060 8.33870 -0.04810 -0.57683
兆豐國際萬全基金 16.87000 16.93000 -0.06000 -0.35440
兆豐國際電子基金 19.94000 20.02000 -0.08000 -0.39960
兆豐國際綠鑽基金 7.12000 7.15000 -0.03000 -0.41958
兆豐國際豐台灣基金 27.04000 27.00000 0.04000 0.14815
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41390 12.41360 0.00030 0.00242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867
合庫全球新興市場基金 8.34000 8.56000 -0.22000 -2.57009
合庫貨幣市場基金 10.06030 10.06010 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.30010 10.31980 -0.01970 -0.19090
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.77690 10.85510 -0.07820 -0.72040
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.97210 12.18760 -0.21550 -1.76819
合庫新興多重收益基金B類型 8.77500 8.79180 -0.01680 -0.19109
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.35750 9.42510 -0.06760 -0.71723
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.31370 10.46810 -0.15440 -1.47496
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38710 10.38730 -0.00020 -0.00193
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.42130 9.44950 -0.02820 -0.29843
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58400 9.54850 0.03550 0.37179
安聯中國東協基金 13.04000 13.23000 -0.19000 -1.43613
安聯中國策略基金 12.44000 12.56000 -0.12000 -0.95541
安聯中華新思路基金-人民幣 10.20000 10.30000 -0.10000 -0.97087
安聯中華新思路基金-美元 9.59000 9.71000 -0.12000 -1.23584
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240
安聯台灣大壩基金 17.35000 17.48000 -0.13000 -0.74371
安聯台灣科技基金 27.26000 27.34000 -0.08000 -0.29261
安聯台灣貨幣市場基金 12.40520 12.40500 0.00020 0.00161
安聯台灣智慧基金 19.65000 19.79000 -0.14000 -0.70743
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.85750 9.89140 -0.03390 -0.34272
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.98480 15.02160 -0.03680 -0.24498
安聯四季成長組合基金-美元 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30080 11.34090 -0.04010 -0.35359
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.81080 9.84700 -0.03620 -0.36762
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.08880 12.12310 -0.03430 -0.28293
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98390 10.02380 -0.03990 -0.39805
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.88670 9.92320 -0.03650 -0.36782
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74370 9.77130 -0.02760 -0.28246
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.98390 11.00680 -0.02290 -0.20805
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.43510 10.44540 -0.01030 -0.09861
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25030 10.25970 -0.00940 -0.09162
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50800 9.52660 -0.01860 -0.19524
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.34910 9.35830 -0.00920 -0.09831
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.15730 9.16570 -0.00840 -0.09165
安聯全球人口趨勢基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.64000 8.73000 -0.09000 -1.03093
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.57000 33.66000 -0.09000 -0.26738
安聯全球油礦金趨勢基金 8.53000 8.65000 -0.12000 -1.38728
安聯全球計量平?基金 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33350 12.33110 0.00240 0.01946
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.10260 11.10050 0.00210 0.01892
安聯全球新興市場基金 14.46000 14.67000 -0.21000 -1.43149
安聯全球農金趨勢基金 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117
安聯全球綠能趨勢基金 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840
安聯亞洲動態策略基金 20.12000 20.40000 -0.28000 -1.37255
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.11650 79.18470 -0.06820 -0.08613
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.71990 11.71640 0.00350 0.02987
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.63100 66.69150 -0.06050 -0.09072
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.79870 9.79580 0.00290 0.02960
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44740 2.45320 -0.00580 -0.23643
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.76780 10.70620 0.06160 0.57537
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17780 2.18290 -0.00510 -0.23363
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.41350 9.35960 0.05390 0.57588
宏利台灣動力基金 23.22000 23.28000 -0.06000 -0.25773
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31870 9.34950 -0.03080 -0.32943
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.44410 9.41240 0.03170 0.33679
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08690 8.11430 -0.02740 -0.33768
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.43730 8.40900 0.02830 0.33654
宏利全球動力股票基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
宏利全球債券組合基金 13.02790 13.03690 -0.00900 -0.06903
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60180 2.61530 -0.01350 -0.51619
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94980 11.98390 -0.03410 -0.28455
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.35980 9.38340 -0.02360 -0.25151
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51480 2.52890 -0.01410 -0.55755
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.76920 11.73970 0.02950 0.25128
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46370 3.56140 -0.09770 -2.74330
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54570 0.56040 -0.01470 -2.62313
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.51000 16.88000 -0.37000 -2.19194
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.02620 2.05840 -0.03220 -1.56432
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.51690 9.66230 -0.14540 -1.50482
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.57890 9.70350 -0.12460 -1.28407
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.52500 9.66420 -0.13920 -1.44037
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.84140 1.87950 -0.03810 -2.02713
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.50440 8.63420 -0.12980 -1.50332
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.59180 8.69900 -0.10720 -1.23233
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.31110 8.43740 -0.12630 -1.49691
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.43400 71.58480 -0.15080 -0.21066
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56510 10.57240 -0.00730 -0.06905
宏利萬利貨幣市場基金 13.58680 13.58660 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.96000 2.01000 -0.05000 -2.48756
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.56000 9.72000 -0.16000 -1.64609
宏利臺灣股息收益基金 22.10000 22.18000 -0.08000 -0.36069
宏利澳幣保本基金 11.42030 11.48670 -0.06640 -0.57806
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.72000 10.96000 -0.24000 -2.18978
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.40000 10.62000 -0.22000 -2.07156
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.78000 9.93000 -0.15000 -1.51057
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.17000 10.32000 -0.15000 -1.45349
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.27440 11.38110 -0.10670 -0.93752
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.56250 10.65260 -0.09010 -0.84580
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.25920 10.27610 -0.01690 -0.16446
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.88000 10.89790 -0.01790 -0.16425
貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.88120 12.88100 0.00020 0.00155
貝萊德寶利基金 18.81000 18.93000 -0.12000 -0.63391
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51790 10.51750 0.00040 0.00380
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60230 9.52130 0.08100 0.85072
保德信大中華基金 22.28000 22.35000 -0.07000 -0.31320
保德信中小型股基金 36.21000 36.34000 -0.13000 -0.35773
保德信中國中小基金-人民幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
保德信中國中小基金-美元 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331
保德信中國中小基金-新臺幣 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.24060 9.14900 0.09160 1.00120
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.26300 9.17110 0.09190 1.00206
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.29690 9.21090 0.08600 0.93368
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.49690 9.40910 0.08780 0.93314
保德信中國品牌基金-人民幣 8.46000 8.38000 0.08000 0.95465
保德信中國品牌基金-美元 8.44000 8.36000 0.08000 0.95694
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340
保德信台商全方位基金 28.28000 28.34000 -0.06000 -0.21171
保德信全球中小基金 24.23000 24.19000 0.04000 0.16536
保德信全球消費商機基金 16.26000 16.13000 0.13000 0.80595
保德信全球基礎建設基金 10.64000 10.75000 -0.11000 -1.02326
保德信全球資源基金 7.22000 7.30000 -0.08000 -1.09589
保德信全球醫療生化基金-美元 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.31000 31.27000 0.04000 0.12792
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70340 9.76050 -0.05710 -0.58501
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.79760 9.85520 -0.05760 -0.58446
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.50500 9.49710 0.00790 0.08318
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.57710 9.56920 0.00790 0.08256
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.19850 9.22330 -0.02480 -0.26888
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83010 10.85930 -0.02920 -0.26889
保德信亞太基金 17.86000 18.17000 -0.31000 -1.70611
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.49140 9.51350 -0.02210 -0.23230
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.64280 11.66980 -0.02700 -0.23137
保德信店頭市場基金 28.51000 28.59000 -0.08000 -0.27982
保德信拉丁美洲基金 6.00000 6.23000 -0.23000 -3.69181
保德信金平?基金 25.01000 25.06000 -0.05000 -0.19952
保德信金滿意基金 34.31000 34.36000 -0.05000 -0.14552
保德信科技島基金 19.15000 19.31000 -0.16000 -0.82859
保德信高成長基金 72.52000 72.82000 -0.30000 -0.41197
保德信第一基金 21.18000 21.19000 -0.01000 -0.04719
保德信貨幣市場基金 15.65590 15.65560 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.00260 9.03030 -0.02770 -0.30675
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.87690 10.91030 -0.03340 -0.30613
保德信新興趨勢組合基金 9.58000 9.73000 -0.15000 -1.54162
保德信瑞騰基金 15.46050 15.46410 -0.00360 -0.02328
保德信歐洲組合基金 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16860 2.17530 -0.00670 -0.30800
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69620 2.70480 -0.00860 -0.31795
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31740 0.31790 -0.00050 -0.15728
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39000 0.39140 -0.00140 -0.35769
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.42890 9.41300 0.01590 0.16892
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91800 11.90140 0.01660 0.13948
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.47480 10.50380 -0.02900 -0.27609
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.84430 11.87700 -0.03270 -0.27532
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.23810 9.25040 -0.01230 -0.13297
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45970 10.47370 -0.01400 -0.13367
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.89760 9.94420 -0.04660 -0.46861
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.90190 9.94880 -0.04690 -0.47141
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.90910 9.97610 -0.06700 -0.67161
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.65790 11.00320 -0.34530 -3.13818
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.66600 6.74380 -0.07780 -1.15365
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.14770 10.26620 -0.11850 -1.15427
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59350 11.59330 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.18000 15.27000 -0.09000 -0.58939
施羅德樂活中小基金-I類型 3365.420003385.64000 -20.22000 -0.59723
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.37160 9.40970 -0.03810 -0.40490
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.65790 9.74270 -0.08480 -0.87040
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.31220 9.39020 -0.07800 -0.83065
柏瑞中國平?基金-B類型 8.83870 8.87470 -0.03600 -0.40565
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.87000 8.94790 -0.07790 -0.87060
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.77290 8.84640 -0.07350 -0.83085
柏瑞中國平?基金-N類型 10.09710 10.13820 -0.04110 -0.40540
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.13020 10.21910 -0.08890 -0.86994
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.87520 9.95790 -0.08270 -0.83050
柏瑞五國金勢力建設基金 5.92000 6.09000 -0.17000 -2.79146
柏瑞巨人基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58210 13.58190 0.00020 0.00147
柏瑞全球金牌組合基金 14.83000 14.98000 -0.15000 -1.00134
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80280 10.80690 -0.00410 -0.03794
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.30570 11.34320 -0.03750 -0.33059
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.99400 11.03220 -0.03820 -0.34626
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.23860 10.24250 -0.00390 -0.03808
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.60300 10.63820 -0.03520 -0.33088
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.42590 10.46210 -0.03620 -0.34601
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51170 10.51570 -0.00400 -0.03804
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.52400 10.55890 -0.03490 -0.33053
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62140 10.65830 -0.03690 -0.34621
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.23870 10.24260 -0.00390 -0.03808
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.60300 10.63810 -0.03510 -0.32995
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.42580 10.46200 -0.03620 -0.34601
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.61000 10.78000 -0.17000 -1.57699
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.70000 10.95000 -0.25000 -2.28311
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.33000 7.45000 -0.12000 -1.61074
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.01000 8.20000 -0.19000 -2.31707
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.67000 9.83000 -0.16000 -1.62767
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.65000 9.88000 -0.23000 -2.32794
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.86000 10.08000 -0.22000 -2.18254
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.61000 9.82000 -0.21000 -2.13849
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.26000 10.41000 -0.15000 -1.44092
柏瑞拉丁美洲基金 7.77000 7.91000 -0.14000 -1.76991
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.51840 11.55340 -0.03500 -0.30294
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.39380 10.44430 -0.05050 -0.48352
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.95080 10.00710 -0.05630 -0.56260
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.21270 9.24070 -0.02800 -0.30301
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.85620 9.90400 -0.04780 -0.48263
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.98120 10.03770 -0.05650 -0.56288
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.99440 10.04290 -0.04850 -0.48293
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.11620 10.14690 -0.03070 -0.30256
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.93420 9.99050 -0.05630 -0.56354
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.21330 10.26290 -0.04960 -0.48329
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.95470 9.98490 -0.03020 -0.30246
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.80760 9.82900 -0.02140 -0.21772
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.98450 10.04100 -0.05650 -0.56269
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.88240 11.96180 -0.07940 -0.66378
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65360 10.75830 -0.10470 -0.97320
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.43900 10.54090 -0.10190 -0.96671
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.81400 7.86620 -0.05220 -0.66360
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39580 9.48810 -0.09230 -0.97280
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.16100 10.26030 -0.09930 -0.96781
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.21420 10.28250 -0.06830 -0.66424
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.45520 10.55730 -0.10210 -0.96710
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.15640 10.25620 -0.09980 -0.97307
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.97030 10.03700 -0.06670 -0.66454
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.37590 10.47720 -0.10130 -0.96686
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.28500 11.33860 -0.05360 -0.47272
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.11570 11.19960 -0.08390 -0.74913
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.48990 10.57160 -0.08170 -0.77283
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.98450 10.03190 -0.04740 -0.47249
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.12230 10.19870 -0.07640 -0.74912
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.13710 10.21610 -0.07900 -0.77329
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.47340 10.55250 -0.07910 -0.74959
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.06850 10.11630 -0.04780 -0.47250
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.99190 10.06980 -0.07790 -0.77360
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.13950 10.18760 -0.04810 -0.47214
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.33120 10.40920 -0.07800 -0.74934
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.90470 9.98180 -0.07710 -0.77241
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.58000 16.70000 -0.12000 -0.71856
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.05000 15.19000 -0.14000 -0.92166
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01620 13.04560 -0.02940 -0.22536
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.56100 8.58040 -0.01940 -0.22610
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.94480 10.03240 -0.08760 -0.87317
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.14790 10.24760 -0.09970 -0.97291
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.28850 10.40720 -0.11870 -1.14056
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.00990 10.10770 -0.09780 -0.96758
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.75710 9.84310 -0.08600 -0.87371
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.90520 10.00260 -0.09740 -0.97375
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.88900 10.00300 -0.11400 -1.13966
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.82240 9.91830 -0.09590 -0.96690
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.72120 9.81680 -0.09560 -0.97384
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.86430 9.97810 -0.11380 -1.14050
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.76880 9.86420 -0.09540 -0.96713
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.39000 17.40000 -0.01000 -0.05747
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.94000 23.89000 0.05000 0.20929
國泰大中華基金 17.86000 17.96000 -0.10000 -0.55679
國泰小龍基金 13.22000 13.35000 -0.13000 -0.97378
國泰中小成長基金 36.91000 37.34000 -0.43000 -1.15158
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.28000 14.34000 -0.06000 -0.41841
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50310 0.50860 -0.00550 -1.08140
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49040 0.49590 -0.00550 -1.10909
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17930 2.18750 -0.00820 -0.37486
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02910 9.99490 0.03420 0.34217
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.43220 9.40000 0.03220 0.34255
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31500 0.31590 -0.00090 -0.28490
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.85370 10.85290 0.00080 0.00737
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58530 1.58350 0.00180 0.11367
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.53260 10.47090 0.06170 0.58925
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33560 0.33590 -0.00030 -0.08931
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.77000 16.78000 -0.01000 -0.05959
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52300 0.52700 -0.00400 -0.75901
國泰中港台基金台幣級別 13.18000 13.23000 -0.05000 -0.37793
國泰中港台基金美元級別 0.41600 0.42020 -0.00420 -0.99952
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 21.71000 21.37000 0.34000 1.59102
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 17.53000 17.70000 -0.17000 -0.96045
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 23.04000 22.64000 0.40000 1.76678
國泰台灣貨幣市場基金 12.34400 12.34380 0.00020 0.00162
國泰平?基金 23.12000 23.29000 -0.17000 -0.72993
國泰全球永利貨幣市場基金 12.65220 12.64140 0.01080 0.08543
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.09600 2.11050 -0.01450 -0.68704
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30750 0.30920 -0.00170 -0.54981
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.40940 0.40820 0.00120 0.29397
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41290 0.41810 -0.00520 -1.24372
國泰全球資源基金 5.93000 5.96000 -0.03000 -0.50336
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.24190 2.26700 -0.02510 -1.10719
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.47420 10.50940 -0.03520 -0.33494
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.21760 10.25200 -0.03440 -0.33554
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32970 0.33310 -0.00340 -1.02071
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32170 0.32490 -0.00320 -0.98492
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43630 0.43690 -0.00060 -0.13733
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.04000 9.15000 -0.11000 -1.20219
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29370 0.29920 -0.00550 -1.83824
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.32000 15.34000 -0.02000 -0.13038
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48170 0.48560 -0.00390 -0.80313
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570
國泰科技生化基金 27.91000 28.23000 -0.32000 -1.13355
國泰紐幣2021保本基金 11.28700 11.32250 -0.03550 -0.31353
國泰紐幣八年期保本基金 11.54350 11.57880 -0.03530 -0.30487
國泰紐幣保本基金 11.68720 11.70130 -0.01410 -0.12050
國泰高科技基金 9.37000 9.47000 -0.10000 -1.05597
國泰國泰基金 18.39000 18.66000 -0.27000 -1.44695
國泰富時中國A50基金 16.62000 16.55000 0.07000 0.42296
國泰新興市場基金 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.17070 2.18630 -0.01560 -0.71353
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58070 1.59200 -0.01130 -0.70980
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32810 0.33020 -0.00210 -0.63598
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34360 0.34570 -0.00210 -0.60746
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24120 0.24260 -0.00140 -0.57708
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.54330 10.57970 -0.03640 -0.34406
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.56150 7.58760 -0.02610 -0.34398
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.93000 18.91000 0.02000 0.10576
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.59000 21.66000 -0.07000 -0.32318
國泰價值卓越基金 11.11000 11.21000 -0.10000 -0.89206
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30610 0.30830 -0.00220 -0.71359
國泰豐益債券組合基金 12.02190 12.02710 -0.00520 -0.04324
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.03890 10.04740 -0.00850 -0.08460
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.25730 9.18420 0.07310 0.79593
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38040 10.38880 -0.00840 -0.08086
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58550 9.50980 0.07570 0.79602
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52230 10.52150 0.00080 0.00760
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58470 9.54820 0.03650 0.38227
第一金大中華基金 18.98000 19.06000 -0.08000 -0.41973
第一金小型精選基金 24.62000 24.76000 -0.14000 -0.56543
第一金中國世紀基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
第一金中國世紀基金-人民幣 13.43000 13.60000 -0.17000 -1.25000
第一金中概平衡基金 18.98000 18.94000 0.04000 0.21119
第一金台灣貨幣市場基金 15.14190 15.14150 0.00040 0.00264
第一金全家福貨幣市場基金 176.64500 176.64000 0.00500 0.00283
第一金全球不動產證券化基金A 7.01330 7.01990 -0.00660 -0.09402
第一金全球不動產證券化基金B 5.24180 5.24680 -0.00500 -0.09530
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.25240 9.24600 0.00640 0.06922
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18100 10.17400 0.00700 0.06880
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.63840 10.52270 0.11570 1.09953
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.35000 10.17000 0.18000 1.76991
第一金亞洲科技基金 15.80000 16.04000 -0.24000 -1.49626
第一金亞洲新興市場基金 11.47000 11.59000 -0.12000 -1.03538
第一金店頭市場基金 7.45000 7.56000 -0.11000 -1.45503
第一金創新趨勢基金 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410
第一金電子基金 22.63000 22.76000 -0.13000 -0.57118
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統一大中華中小基金 12.37000 12.45000 -0.08000 -0.64257
統一大滿貫基金 23.59000 23.58000 0.01000 0.04241
統一大龍印基金 14.91000 15.07000 -0.16000 -1.06171
統一大龍騰中國基金 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623
統一中小基金 18.62000 18.67000 -0.05000 -0.26781
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.46180 10.47520 -0.01340 -0.12792
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.84510 9.88100 -0.03590 -0.36332
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.85960 9.87720 -0.01760 -0.17819
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.19920 11.21360 -0.01440 -0.12842
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.45040 10.48860 -0.03820 -0.36420
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.47940 10.49810 -0.01870 -0.17813
統一台灣動力基金 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110
統一全天候基金 72.92000 73.45000 -0.53000 -0.72158
統一全球債券組合基金 12.05860 12.09800 -0.03940 -0.32567
統一全球新科技基金(人民幣) 11.45000 11.27000 0.18000 1.59716
統一全球新科技基金(美元) 10.88000 10.75000 0.13000 1.20930
統一全球新科技基金(新台幣) 10.74000 10.54000 0.20000 1.89753
統一亞太基金 22.70000 23.14000 -0.44000 -1.90147
統一亞洲大金磚基金 11.38000 11.45000 -0.07000 -0.61135
統一奔騰基金 40.77000 41.04000 -0.27000 -0.65789
統一強棒貨幣市場基金 16.55260 16.55220 0.00040 0.00242
統一強漢基金 18.54000 18.55000 -0.01000 -0.05391
統一統信基金 24.13000 24.29000 -0.16000 -0.65871
統一黑馬基金 41.43000 41.69000 -0.26000 -0.62365
統一新亞洲科技能源基金 15.79000 15.85000 -0.06000 -0.37855
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.00730 9.00920 -0.00190 -0.02109
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.47320 10.47550 -0.00230 -0.02196
統一經建基金 30.97000 31.24000 -0.27000 -0.86428
統一龍馬基金 47.43000 47.84000 -0.41000 -0.85702
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 13.99000 14.12000 -0.13000 -0.92068
野村中小基金 35.14000 35.38000 -0.24000 -0.67835
野村中國機會基金 10.84000 10.92000 -0.08000 -0.73260
野村巴西基金 5.01000 5.16000 -0.15000 -2.90698
野村日本領先基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
野村台灣高股息基金 18.35000 18.52000 -0.17000 -0.91793
野村台灣運籌基金 26.68000 26.85000 -0.17000 -0.63315
野村平?基金 15.96000 16.02000 -0.06000 -0.37453
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.70000 12.64000 0.06000 0.47468
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
野村全球生技醫療基金 16.23000 16.37000 -0.14000 -0.85522
野村全球品牌基金 19.02000 18.93000 0.09000 0.47544
野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.29000 0.04000 0.54870
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.07000 12.03000 0.04000 0.33250
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.54000 16.49000 0.05000 0.30321
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623
野村全球短期收益基金-美元計價 10.02820 10.05050 -0.02230 -0.22188
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18840 10.20070 -0.01230 -0.12058
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.95140 9.98900 -0.03760 -0.37641
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.92700 9.96880 -0.04180 -0.41931
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97950 9.97620 0.00330 0.03308
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.41000 9.48600 -0.07600 -0.80118
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.83220 9.63730 0.19490 2.02235
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.10590 9.17970 -0.07380 -0.80395
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.35330 9.38480 -0.03150 -0.33565
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.09580 9.13880 -0.04300 -0.47052
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.01030 10.09140 -0.08110 -0.80365
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.79020 10.54360 0.24660 2.33886
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.53790 9.61520 -0.07730 -0.80394
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.79180 9.82490 -0.03310 -0.33690
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.62420 9.67000 -0.04580 -0.47363
野村成長基金 25.09000 25.15000 -0.06000 -0.23857
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.49000 8.66000 -0.17000 -1.96305
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.30000 11.53000 -0.23000 -1.99480
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52800 9.54120 -0.01320 -0.13835
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65910 9.71490 -0.05580 -0.57438
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.01930 13.03730 -0.01800 -0.13807
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.25590 11.32110 -0.06520 -0.57592
野村泰國基金 35.10000 35.61000 -0.51000 -1.43218
野村高科技基金 7.16000 7.22000 -0.06000 -0.83102
野村貨幣市場基金 16.15710 16.15680 0.00030 0.00186
野村新馬基金 13.63000 13.78000 -0.15000 -1.08853
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.51510 8.57640 -0.06130 -0.71475
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.58900 11.67250 -0.08350 -0.71536
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.50000 6.60000 -0.10000 -1.51515
野村精選貨幣市場基金 12.03210 12.03190 0.00020 0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249
野村歐洲高股息基金季配型 7.53000 7.52000 0.01000 0.13298
野村歐洲高股息基金累積型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
野村積極成長基金 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382
野村優質基金 27.74000 27.96000 -0.22000 -0.78684
野村環球基金-人民幣計價 10.84000 10.96000 -0.12000 -1.09489
野村環球基金-新臺幣計價 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323
野村鴻利基金 17.27000 17.35000 -0.08000 -0.46110
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79870 16.79850 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 17.25000 17.44000 -0.19000 -1.08945
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.93000 10.52000 -0.59000 -5.60837
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.07000 11.48000 -0.41000 -3.57143
野村鑫平衡組合基金 12.99000 13.03000 -0.04000 -0.30698
野村鑫全球債券組合基金 13.12170 13.17600 -0.05430 -0.41211
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凱基台商天下基金 10.90000 11.04000 -0.14000 -1.26812
凱基台灣精五門基金 19.33000 19.49000 -0.16000 -0.82093
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
凱基全球高效平?基?(美元) 9.94620 9.99960 -0.05340 -0.53402
凱基亞太高股息基金 10.78000 11.03000 -0.25000 -2.26655
凱基亞洲四金磚基金 14.26000 14.49000 -0.23000 -1.58730
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.03000 11.26000 -0.23000 -2.04263
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.05570 10.27960 -0.22390 -2.17810
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.23000 10.39000 -0.16000 -1.53994
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47860 11.47840 0.00020 0.00174
凱基開創基金 19.29000 19.45000 -0.16000 -0.82262
凱基雲端趨勢基金 15.22000 15.07000 0.15000 0.99536
凱基新興市場中小基金 14.62000 14.92000 -0.30000 -2.01072
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37930 10.44790 -0.06860 -0.65659
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.85740 8.91590 -0.05850 -0.65613
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.76000 6.82000 -0.06000 -0.87977
凱基資源國基金 9.01000 9.16000 -0.15000 -1.63755
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.71580 9.78660 -0.07080 -0.72344
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
凱基護城河基金-台幣計價A 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041
凱基護城河基金-美元計價B 10.35600 10.38030 -0.02430 -0.23410
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.09000 20.89000 0.20000 0.95740
富邦上証180基金 28.22000 28.04000 0.18000 0.64194
富邦大中華成長基金 5.40000 5.44000 -0.04000 -0.73529
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.30000 34.11000 0.19000 0.55702
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.65410 10.65230 0.00180 0.01690
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.13200 10.05420 0.07780 0.77381
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.49470 12.52920 -0.03450 -0.27536
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87960 1.88460 -0.00500 -0.26531
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.19620 10.22440 -0.02820 -0.27581
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57440 1.57860 -0.00420 -0.26606
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27630 11.29150 -0.01520 -0.13461
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65460 1.65530 -0.00070 -0.04229
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27340 10.28730 -0.01390 -0.13512
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52610 1.52680 -0.00070 -0.04585
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.19930 10.26460 -0.06530 -0.63617
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.38760 9.44080 -0.05320 -0.56351
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.46060 9.44760 0.01300 0.13760
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.54160 9.60270 -0.06110 -0.63628
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.75110 8.80060 -0.04950 -0.56246
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.84170 8.82950 0.01220 0.13817
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.43000 19.65000 -0.22000 -1.11959
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.34000 14.99000 0.35000 2.33489
富邦日本東証基金 18.03000 17.77000 0.26000 1.46314
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.70000 32.98000 0.72000 2.18314
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.83000 39.04000 -0.21000 -0.53791
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.07000 41.16000 -0.09000 -0.21866
富邦台灣心基金 15.59000 15.68000 -0.09000 -0.57398
富邦台灣釆吉50基金 40.35000 40.42000 -0.07000 -0.17318
富邦台灣科技指數基金 42.63000 42.88000 -0.25000 -0.58302
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26370 0.27000 -0.00630 -2.33333
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.17000 20.73000 -0.56000 -2.70140
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.82000 18.32000 0.50000 2.72926
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 21.16000 22.37000 -1.21000 -5.40903
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53850 15.53820 0.00030 0.00193
富邦長紅基金 47.37000 47.53000 -0.16000 -0.33663
富邦科技基金 17.33000 17.45000 -0.12000 -0.68768
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.93000 18.82000 0.11000 0.58448
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.39000 21.57000 -0.18000 -0.83449
富邦高成長基金 17.44000 17.49000 -0.05000 -0.28588
富邦基金 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135
富邦深証100基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
富邦精準基金 34.54000 34.78000 -0.24000 -0.69005
富邦精銳中小基金 8.33000 8.42000 -0.09000 -1.06888
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.91000 24.87000 0.04000 0.16084
富達卓越領航全球組合基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.95000 9.03000 -0.08000 -0.88594
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.33100 10.36470 -0.03370 -0.32514
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.69270 9.71350 -0.02080 -0.21413
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.68720 9.68460 0.00260 0.02685
富蘭克林華美中華基金 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.40000 15.52000 -0.12000 -0.77320
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.84000 16.96000 -0.12000 -0.70755
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.55000 8.57520 -0.02520 -0.29387
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.54640 9.59900 -0.05260 -0.54797
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.63080 9.68380 -0.05300 -0.54731
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.51970 9.54770 -0.02800 -0.29326
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.67850 8.69280 -0.01430 -0.16450
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.86260 9.87890 -0.01630 -0.16500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.51230 10.49920 0.01310 0.12477
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.19460 11.18070 0.01390 0.12432
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.89270 7.89580 -0.00310 -0.03926
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.44330 9.44700 -0.00370 -0.03917
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.03990 8.01380 0.02610 0.32569
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.28880 10.25550 0.03330 0.32470
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.92120 7.92360 -0.00240 -0.03029
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.68410 9.68710 -0.00300 -0.03097
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09420 9.08470 0.00950 0.10457
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.84510 9.87740 -0.03230 -0.32701
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94390 9.97660 -0.03270 -0.32777
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.06730 13.05360 0.01370 0.10495
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.12830 11.16650 -0.03820 -0.34209
富蘭克林華美第一富基金 28.69000 28.87000 -0.18000 -0.62348
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22910 10.22890 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.90000 10.81000 0.09000 0.83256
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.22000 10.12000 0.10000 0.98814
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.23000 12.03000 0.20000 1.66251
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.28910 7.38180 -0.09270 -1.25579
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.75100 9.85590 -0.10490 -1.06434
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.34810 10.43340 -0.08530 -0.81757
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.67660 10.76470 -0.08810 -0.81842
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.95530 8.01620 -0.06090 -0.75971
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.03870 10.14680 -0.10810 -1.06536
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11620 10.22510 -0.10890 -1.06503
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95460 11.03860 -0.08400 -0.76097
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復華人民幣貨幣市場基金 10.95790 10.95540 0.00250 0.02282
復華人生目標基金 26.61810 26.76000 -0.14190 -0.53027
復華大中華中小策略基金 7.91000 7.98000 -0.07000 -0.87719
復華中小精選基金 40.78000 41.09000 -0.31000 -0.75444
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.68000 6.73000 -0.05000 -0.74294
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.20000 6.20000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129
復華全方位基金 18.73000 18.90000 -0.17000 -0.89947
復華全球大趨勢基金-美元 9.70000 9.79000 -0.09000 -0.91931
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.60000 15.66000 -0.06000 -0.38314
復華全球平?基金-新臺幣 17.35000 17.33000 0.02000 0.11541
復華全球物聯網科技基金-美元 10.17000 10.02000 0.15000 1.49701
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.06000 9.84000 0.22000 2.23577
復華全球原物料基金 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349
復華全球消費基金-新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34370 11.35210 -0.00840 -0.07400
復華全球債券基金 13.75740 13.75370 0.00370 0.02690
復華全球債券組合基金 15.21000 15.19000 0.02000 0.13167
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.64000 12.72000 -0.08000 -0.62893
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816
復華有利貨幣市場基金 13.35710 13.35680 0.00030 0.00225
復華亞太平?基金 11.96000 12.06000 -0.10000 -0.82919
復華亞太成長基金 10.25000 10.13000 0.12000 1.18460
復華東協世紀基金 11.28000 11.52000 -0.24000 -2.08333
復華南非幣2017保本基金 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403
復華南非幣長期收益基金A 11.29000 11.41000 -0.12000 -1.05171
復華南非幣長期收益基金B 8.20000 8.29000 -0.09000 -1.08565
復華南非幣短期收益基金A 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938
復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786
復華美國新星基金-美元 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705
復華美國新星基金-新臺幣 10.43000 10.27000 0.16000 1.55794
復華恒生基金 16.92000 17.06000 -0.14000 -0.82063
復華恒生單日反向一倍基金 12.14000 12.03000 0.11000 0.91438
復華恒生單日正向二倍基金 20.03000 20.40000 -0.37000 -1.81373
復華神盾基金 18.24970 18.34600 -0.09630 -0.52491
復華高成長基金 41.24000 41.57000 -0.33000 -0.79384
復華高益策略組合基金 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206
復華貨幣市場基金 14.31520 14.31490 0.00030 0.00210
復華復華基金 13.28000 13.39000 -0.11000 -0.82151
復華華人世紀基金 13.54000 13.63000 -0.09000 -0.66031
復華傳家二號基金 20.81270 20.91090 -0.09820 -0.46961
復華傳家基金 17.74610 17.88620 -0.14010 -0.78329
復華奧林匹克全球組合基金 14.69000 14.65000 0.04000 0.27304
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.34000 12.41000 -0.07000 -0.56406
復華新興人民幣短期收益基金 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
復華新興人民幣債券基金A 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027
復華新興人民幣債券基金B 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
復華新興市場高收益債券基金A 9.33000 9.49000 -0.16000 -1.68599
復華新興市場高收益債券基金B 6.26000 6.37000 -0.11000 -1.72684
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.60000 12.88000 -0.28000 -2.17391
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.28000 13.55000 -0.27000 -1.99262
復華新興市場短期收益基金 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
復華滬深300 A股基金 21.26000 21.15000 0.11000 0.52009
復華數位經濟基金 32.70000 32.87000 -0.17000 -0.51719
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.81150 9.82310 -0.01160 -0.11809
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.89550 8.88700 0.00850 0.09565
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.26290 9.19350 0.06940 0.75488
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.15590 11.16940 -0.01350 -0.12087
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.13320 10.12470 0.00850 0.08395
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.54900 10.46990 0.07910 0.75550
景順主流基金 16.19000 16.28000 -0.09000 -0.55283
景順台灣科技基金 26.61000 26.94000 -0.33000 -1.22494
景順全球科技基金 15.34000 15.26000 0.08000 0.52425
景順全球康健基金 16.01000 16.11000 -0.10000 -0.62073
景順貨幣市場基金 15.85260 15.85230 0.00030 0.00189
景順潛力基金 29.88000 30.04000 -0.16000 -0.53262
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08060 9.11500 -0.03440 -0.37740
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.65670 8.66870 -0.01200 -0.13843
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.67610 10.71650 -0.04040 -0.37699
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.22190 10.23610 -0.01420 -0.13872
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594
華南永昌中國A股基金(美元) 7.72000 7.75000 -0.03000 -0.38710
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884
華南永昌永昌基金 13.14000 13.08000 0.06000 0.45872
華南永昌全球亨利組合基金 14.21750 14.23750 -0.02000 -0.14047
華南永昌全球神農水資源基金 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106
華南永昌全球精品基金 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.43000 9.52000 -0.09000 -0.94538
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.43000 10.53000 -0.10000 -0.94967
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321
華南永昌物聯網精選基金 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881
華南永昌前瞻科技基金 12.64000 12.62000 0.02000 0.15848
華南永昌策略報酬基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10920 16.10890 0.00030 0.00186
華南永昌龍盈平?基金 17.88320 17.88260 0.00060 0.00336
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86090 11.86070 0.00020 0.00169
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.44000 18.38000 0.06000 0.32644
華頓中國多重機會平?基金 10.70340 10.61250 0.09090 0.85654
華頓台灣基金 16.25000 16.27000 -0.02000 -0.12293
華頓平安貨幣市場基金 11.44990 11.44970 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 12.75000 12.67000 0.08000 0.63141
華頓全球高收益債券基金A 13.00450 13.00000 0.00450 0.03462
華頓全球高收益債券基金B 9.03290 9.02980 0.00310 0.03433
華頓全球黑鑽油源基金 5.96000 6.01000 -0.05000 -0.83195
華頓新興亞太債券基金A 10.81670 10.84120 -0.02450 -0.22599
華頓新興亞太債券基金B 8.88640 8.90650 -0.02010 -0.22568
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.76000 8.85000 -0.09000 -1.01695
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61300 2.62020 -0.00720 -0.27479
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.17960 12.11300 0.06660 0.54982
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38300 0.38350 -0.00050 -0.13038
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.00330 10.99750 0.00580 0.05274
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.51260 10.51330 -0.00070 -0.00666
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.19630 10.10750 0.08880 0.87856
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.70130 9.61680 0.08450 0.87867
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.09110 10.07040 0.02070 0.20555
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.63020 9.61420 0.01600 0.16642
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.68000 10.85000 -0.17000 -1.56682
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.97000 10.11000 -0.14000 -1.38477
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.91000 2.94000 -0.03000 -1.02041
匯豐中國動力基金(台幣) 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706
匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.43000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34100 2.34070 0.00030 0.01282
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05900 2.06320 -0.00420 -0.20357
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.41130 11.38900 0.02230 0.19580
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.07660 10.05690 0.01970 0.19589
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34250 0.34190 0.00060 0.17549
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30370 0.30370 0.00000 0.00000
匯豐五福全球債券組合基金 13.20450 13.23300 -0.02850 -0.21537
匯豐太平洋精典基金 14.30000 14.48000 -0.18000 -1.24309
匯豐台灣精典基金 19.39000 19.45000 -0.06000 -0.30848
匯豐全球趨勢組合基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
匯豐全球關鍵資源基金 6.93000 6.96000 -0.03000 -0.43103
匯豐安富基金 22.57000 22.60000 -0.03000 -0.13274
匯豐成功基金 33.40000 33.69000 -0.29000 -0.86079
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53050 2.55260 -0.02210 -0.86578
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42110 2.44300 -0.02190 -0.89644
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.78690 11.84090 -0.05400 -0.45605
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.84410 8.89810 -0.05400 -0.60687
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37160 0.37430 -0.00270 -0.72135
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35560 0.35820 -0.00260 -0.72585
匯豐拉丁美洲基金 6.65000 6.74000 -0.09000 -1.33531
匯豐金磚動力基金 11.46000 11.61000 -0.15000 -1.29199
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94220 14.94200 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78150 15.78130 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.99000 5.26000 -0.27000 -5.13308
匯豐新鑽動力基金 8.93000 9.05000 -0.12000 -1.32597
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.83530 5.88830 -0.05300 -0.90009
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.89220 8.94540 -0.05320 -0.59472
匯豐龍鳳基金 41.34000 41.46000 -0.12000 -0.28944
匯豐龍騰電子基金 28.63000 28.83000 -0.20000 -0.69372
匯豐雙高收益債券組合基金 12.12330 12.16040 -0.03710 -0.30509
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.09000 17.21000 -0.12000 -0.69727
新光中國成長基金 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
新光台灣富貴基金 20.14000 20.34000 -0.20000 -0.98328
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482
新光全球生技醫療基金(美元) 10.40000 10.53000 -0.13000 -1.23457
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088
新光全球債券基金(A累積)美元 9.94470 9.94880 -0.00410 -0.04121
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.04560 9.97180 0.07380 0.74009
新光全球債券基金(B配息)美元 9.94490 9.94890 -0.00400 -0.04021
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.04560 9.97180 0.07380 0.74009
新光吉星貨幣市場基金 15.34980 15.34950 0.00030 0.00195
新光亞洲精選基金 20.53000 20.68000 -0.15000 -0.72534
新光兩岸優勢基金 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803
新光店頭基金 21.05000 21.29000 -0.24000 -1.12729
新光南非幣保本基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614
新光國家建設基金 22.03000 22.22000 -0.19000 -0.85509
新光創新科技基金 13.79000 13.95000 -0.16000 -1.14695
新光福運平?基金 15.14610 15.24630 -0.10020 -0.65721
新光澳幣八年期保本基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
新光澳幣十年期保本基金 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818
新光澳幣保本基金 11.21000 11.29000 -0.08000 -0.70859
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.67000 8.74000 -0.07000 -0.80092
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98350 14.00610 -0.02260 -0.16136
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59750 9.61310 -0.01560 -0.16228
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56800 10.56700 0.00100 0.00946
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79320 9.75590 0.03730 0.38233
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.88630 9.94830 -0.06200 -0.62322
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.44280 7.51150 -0.06870 -0.91460
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126
群益大印度基金-人民幣 11.52100 12.00710 -0.48610 -4.04844
群益大印度基金-美元 10.91340 11.40720 -0.49380 -4.32884
群益大印度基金-新臺幣 10.67000 11.08000 -0.41000 -3.70036
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.16830 10.17300 -0.00470 -0.04620
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.87700 9.91050 -0.03350 -0.33803
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.89040 9.89490 -0.00450 -0.04548
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.93580 8.96610 -0.03030 -0.33794
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682
群益中小型股基金 31.32000 31.50000 -0.18000 -0.57143
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.87710 9.87690 0.00020 0.00202
群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.23550 9.26250 -0.02700 -0.29150
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.93180 8.89810 0.03370 0.37873
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.33360 9.33350 0.00010 0.00107
群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.72720 8.75270 -0.02550 -0.29134
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.44060 8.40880 0.03180 0.37818
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98680 10.99710 -0.01030 -0.09366
群益中國高收益債券基金-美元 10.27180 10.31160 -0.03980 -0.38597
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.32990 10.30080 0.02910 0.28250
群益中國新機會基金-人民幣 7.66470 7.70030 -0.03560 -0.46232
群益中國新機會基金-美元 8.54690 8.61180 -0.06490 -0.75362
群益中國新機會基金-新臺幣 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000
群益平?王基金 17.98550 18.00760 -0.02210 -0.12273
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.66000 7.64000 0.02000 0.26178
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.74000 5.72000 0.02000 0.34965
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.57220 9.56750 0.00470 0.04912
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.20240 9.22500 -0.02260 -0.24499
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.37190 9.36730 0.00460 0.04911
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.00980 9.03190 -0.02210 -0.24469
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02420 10.06090 -0.03670 -0.36478
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.94890 7.97810 -0.02920 -0.36600
群益全球關鍵生技基金-美元 12.36160 12.55720 -0.19560 -1.55767
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.57000 12.68000 -0.11000 -0.86751
群益印巴雙星基金 10.03000 10.62000 -0.59000 -5.55556
群益印度中小基金-人民幣 11.91990 12.49650 -0.57660 -4.61409
群益印度中小基金-美元 10.64810 11.19590 -0.54780 -4.89286
群益印度中小基金-新臺幣 12.70000 13.26000 -0.56000 -4.22323
群益多利策略組合基金 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681
群益多重收益組合基金 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903
群益多重資產組合基金 13.12000 13.19000 -0.07000 -0.53071
群益安家基金 18.14510 18.23280 -0.08770 -0.48100
群益安穩貨幣市場基金 15.97690 15.97660 0.00030 0.00188
群益亞太中小基金 10.85000 10.99000 -0.14000 -1.27389
群益亞太新趨勢平衡基金 14.72000 14.82000 -0.10000 -0.67476
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.93610 9.94340 -0.00730 -0.07342
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.19680 8.20280 -0.00600 -0.07315
群益店頭市場基金 67.51000 68.37000 -0.86000 -1.25786
群益東方盛世基金 7.90000 7.95000 -0.05000 -0.62893
群益東協成長基金-人民幣 11.23000 11.66790 -0.43790 -3.75303
群益東協成長基金-美元 9.92950 10.34700 -0.41750 -4.03499
群益東協成長基金-新臺幣 10.12000 10.48000 -0.36000 -3.43511
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.88350 9.94310 -0.05960 -0.59941
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.68030 9.76720 -0.08690 -0.88971
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.70460 9.72640 -0.02180 -0.22413
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.88360 9.94310 -0.05950 -0.59840
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.68030 9.76720 -0.08690 -0.88971
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.70460 9.72640 -0.02180 -0.22413
群益長安基金 20.11000 20.11000 0.00000 0.00000
群益美國新創亮點基金-美元 10.72790 10.77240 -0.04450 -0.41309
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169
群益真善美基金 15.57590 15.66610 -0.09020 -0.57577
群益馬拉松基金 88.29000 89.17000 -0.88000 -0.98688
群益深証中小板基金 15.09000 15.04000 0.05000 0.33245
群益創新科技基金 22.68000 22.90000 -0.22000 -0.96070
群益華夏盛世基金-人民幣 8.26600 8.32740 -0.06140 -0.73732
群益華夏盛世基金-美元 7.75770 7.83820 -0.08050 -1.02702
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764
群益奧斯卡基金 20.68000 20.86000 -0.18000 -0.86290
群益新興大消費基金 9.68000 9.93000 -0.25000 -2.51762
群益新興金鑽基金 7.72000 7.88000 -0.16000 -2.03046
群益葛萊美基金 17.29000 17.47000 -0.18000 -1.03034
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.43840 9.22970 0.20870 2.26118
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.59260 9.70840 -0.11580 -1.19278
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.32070 9.38650 -0.06580 -0.70101
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.05310 7.87480 0.17830 2.26418
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.60210 8.70590 -0.10380 -1.19229
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.22010 8.27820 -0.05810 -0.70184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.85000 25.86000 -0.01000 -0.03867
德信中國精選成長基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
德信台灣主流中小基金 15.06000 15.26000 -0.20000 -1.31062
德信新興股票組合基金 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287
德信萬保貨幣市場基金 11.85690 11.85660 0.00030 0.00253
德信萬瑞基金 11.10310 11.07560 0.02750 0.24829
德信數位時代基金 25.06000 24.92000 0.14000 0.56180
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57900 11.57870 0.00030 0.00259
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.69000 15.81000 -0.12000 -0.75901
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.86000 17.06000 -0.20000 -1.17233
德銀遠東DWS全球神農基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.96000 8.04000 -0.08000 -0.99502
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.55000 10.66000 -0.11000 -1.03189
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.35390 11.40340 -0.04950 -0.43408
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.23880 14.30680 -0.06800 -0.47530
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.00550 9.02400 -0.01850 -0.20501
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.53840 11.57470 -0.03630 -0.31362
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.95940 10.99390 -0.03450 -0.31381
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.89810 12.92490 -0.02680 -0.20735
德銀遠東DWS科技基金 13.15000 13.28000 -0.13000 -0.97892
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.23000 15.24000 -0.01000 -0.06562
摩根中小基金 21.57000 21.88000 -0.31000 -1.41682
摩根中國A股基金 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445
摩根中國A股基金(美元) 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186
摩根中國亮點基金 9.94000 10.06000 -0.12000 -1.19284
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.94740 9.91480 0.03260 0.32880
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.61970 10.65360 -0.03390 -0.31820
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.39790 10.36380 0.03410 0.32903
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.23370 11.26700 -0.03330 -0.29555
摩根台灣金磚基金 17.43000 17.58000 -0.15000 -0.85324
摩根台灣基金 10.53000 10.61000 -0.08000 -0.75401
摩根台灣增長基金 43.12000 43.33000 -0.21000 -0.48465
摩根平?基金 24.97000 25.00000 -0.03000 -0.12000
摩根全球α基金 15.76000 15.70000 0.06000 0.38217
摩根全球平?基金 14.01230 14.13450 -0.12220 -0.86455
摩根全球發現基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76710 9.80160 -0.03450 -0.35198
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.19460 10.25320 -0.05860 -0.57153
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.80370 9.84880 -0.04510 -0.45792
摩根多元入息成長基金-累積型 10.55510 10.59240 -0.03730 -0.35214
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.60840 10.66350 -0.05510 -0.51672
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.64340 12.70900 -0.06560 -0.51617
摩根亞洲基金 41.23000 42.13000 -0.90000 -2.13624
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.56180 9.58510 -0.02330 -0.24309
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.47930 10.54680 -0.06750 -0.64000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.51360 9.56110 -0.04750 -0.49680
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.66560 12.69640 -0.03080 -0.24259
摩根東方內需機會基金 13.07000 13.34000 -0.27000 -2.02399
摩根東方科技基金 26.67000 27.05000 -0.38000 -1.40481
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.29000 9.38000 -0.09000 -0.95949
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.93000 9.02000 -0.09000 -0.99778
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986
摩根金龍收成基金 16.56000 16.77000 -0.21000 -1.25224
摩根第一貨幣市場基金 15.00230 15.00210 0.00020 0.00133
摩根絕對日本基金 11.30000 11.47000 -0.17000 -1.48213
摩根新金磚五國基金 9.19000 9.37000 -0.18000 -1.92102
摩根新絲路基金 8.40000 8.55000 -0.15000 -1.75439
摩根新興35基金 10.55000 10.75000 -0.20000 -1.86047
摩根新興日本基金 20.67000 20.72000 -0.05000 -0.24131
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.25210 8.33010 -0.07800 -0.93636
摩根新興活利債券基金-累積型 10.74410 10.84580 -0.10170 -0.93769
摩根新興科技基金 46.04000 46.18000 -0.14000 -0.30316
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.02940 9.06150 -0.03210 -0.35425
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.74620 10.78440 -0.03820 -0.35422
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.32890 8.48820 -0.15930 -1.87672
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.57920 8.80400 -0.22480 -2.55338
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.24390 8.44750 -0.20360 -2.41018
摩根新興雙利平?基金-累積型 8.89310 9.06320 -0.17010 -1.87682
摩根龍揚基金 24.83000 25.13000 -0.30000 -1.19379
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519
摩根環球股票收益基金-累積型 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237
摩根總收益組合基金-月配息型 9.68670 9.68400 0.00270 0.02788
摩根總收益組合基金-累積型 11.15050 11.14740 0.00310 0.02781
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聯邦中國龍基金 17.37000 17.37000 0.00000 0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.77420 10.90050 -0.12630 -1.15866
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.46920 10.56750 -0.09830 -0.93021
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.25660 10.31510 -0.05850 -0.56713
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.51200 10.63520 -0.12320 -1.15842
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.21390 10.31020 -0.09630 -0.93403
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.00190 10.05900 -0.05710 -0.56765
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.15250 9.22420 -0.07170 -0.77730
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.50620 9.51680 -0.01060 -0.11138
聯邦金鑽平?基金 16.19990 16.18260 0.01730 0.10690
聯邦貨幣市場基金 13.07860 13.07830 0.00030 0.00229
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.56830 10.57340 -0.00510 -0.04823
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.91260 8.91680 -0.00420 -0.04710
聯邦精選科技基金 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.17190 16.19650 -0.02460 -0.15188
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.63460 10.76610 -0.13150 -1.22143
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.11170 11.18930 -0.07760 -0.69352
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.86530 10.94130 -0.07600 -0.69462
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.02850 11.08880 -0.06030 -0.54379
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.51920 11.55480 -0.03560 -0.30810
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58890 10.64680 -0.05790 -0.54383
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.66440 9.69430 -0.02990 -0.30843
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.10000 30.12000 -0.02000 -0.06640
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.01000 14.09000 -0.08000 -0.56778
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.03000 14.10000 -0.07000 -0.49645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.54000 16.61000 -0.07000 -0.42143
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.65000 15.70000 -0.05000 -0.31847
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.21000 14.28000 -0.07000 -0.49020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.09000 14.13000 -0.04000 -0.28309
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.48000 14.53000 -0.05000 -0.34412
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.79000 16.86000 -0.07000 -0.41518
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.35000 16.41000 -0.06000 -0.36563
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.20000 14.27000 -0.07000 -0.49054
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.76000 14.82000 -0.06000 -0.40486
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.09000 14.14000 -0.05000 -0.35361
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.24000 14.29000 -0.05000 -0.34990
聯博亞太地產基金-A類型 12.47000 12.60000 -0.13000 -1.03175
聯博亞太地產基金-B類型 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000
聯博貨幣市場基金 14.93000 14.92980 0.00020 0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.31320 10.34500 -0.03180 -0.30739
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.38630 8.41220 -0.02590 -0.30789
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.56300 14.61820 -0.05520 -0.37761
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.81000 14.98000 -0.17000 -1.13485
瀚亞中國基金-人民幣 10.80000 10.98000 -0.18000 -1.63934
瀚亞中國基金-新台幣 11.82000 11.93000 -0.11000 -0.92205
瀚亞巴西基金 4.03000 4.26000 -0.23000 -5.39906
瀚亞外銷基金 28.39000 28.61000 -0.22000 -0.76896
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
瀚亞全球綠色金脈基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103
瀚亞印度基金-人民幣 11.19000 11.61000 -0.42000 -3.61757
瀚亞印度基金-美元 10.63000 11.02000 -0.39000 -3.53902
瀚亞印度基金-新台幣 24.36000 25.06000 -0.70000 -2.79330
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.78000 10.93000 -0.15000 -1.37237
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.52000 9.65000 -0.13000 -1.34715
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.26000 10.45000 -0.19000 -1.81818
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.27000 9.44000 -0.17000 -1.80085
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.55000 13.70000 -0.15000 -1.09489
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.11000 9.28000 -0.17000 -1.83190
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.61000 8.77000 -0.16000 -1.82440
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.86000 8.97000 -0.11000 -1.22631
瀚亞亞太基礎建設基金 10.06000 10.22000 -0.16000 -1.56556
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.19890 13.21110 -0.01220 -0.09235
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.48270 10.53880 -0.05610 -0.53232
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.07880 10.12900 -0.05020 -0.49561
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.15930 12.17050 -0.01120 -0.09203
瀚亞非洲基金-南非幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.28000 18.36000 -1.08000 -5.88235
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46710 13.46680 0.00030 0.00223
瀚亞美國高科技基金 18.47000 18.33000 0.14000 0.76378
瀚亞高科技基金 43.80000 44.29000 -0.49000 -1.10634
瀚亞理財通基金 19.53000 19.65000 -0.12000 -0.61069
瀚亞菁華基金 15.10000 15.23000 -0.13000 -0.85358
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.31400 11.39860 -0.08460 -0.74220
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.05390 9.12160 -0.06770 -0.74219
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.66050 9.84030 -0.17980 -1.82718
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.69130 9.44470 0.24660 2.61099
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.74250 9.92390 -0.18140 -1.82791
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.35530 9.48020 -0.12490 -1.31748
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.88780 8.98800 -0.10020 -1.11482
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.64410 8.80500 -0.16090 -1.82737
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.52630 8.30440 0.22190 2.67208
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.00850 9.17620 -0.16770 -1.82755
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.64140 8.75670 -0.11530 -1.31671
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.94830 8.03790 -0.08960 -1.11472
瀚亞電通網基金 10.84000 10.95000 -0.11000 -1.00457
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.56520 13.60760 -0.04240 -0.31159
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.48850 10.55060 -0.06210 -0.58859
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.06410 10.12020 -0.05610 -0.55434
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.01320 12.05070 -0.03750 -0.31119
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337
瀚亞歐洲基金 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403
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