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基金名稱 105/06/13 105/06/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.77000 9.90000 -0.13000 -1.31313南投身分證借錢
中國信託台灣優勢基金 12.95000 13.10000 -0.15000 -1.14504
中國信託全球固定收益組合基金 14.53300 14.52900 0.00400 0.02753
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15030 10.15640 -0.00610 -0.06006
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66040 8.66560 -0.00520 -0.06001
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.60320 10.61170 -0.00850 -0.08010
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.85650 9.86440 -0.00790 -0.08009
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.22260 10.24240 -0.01980 -0.19331
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.12210 10.14160 -0.01950 -0.19228
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89890 10.89850 0.00040 0.00367
中國信託精穩基金 14.02590 14.14040 -0.11450 -0.80974
元大2001基金 53.24000 54.15000 -0.91000 -1.68052
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62200 10.62120 0.00080 0.00753
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.75480 10.77660 -0.02180 -0.20229
元大上證50基金 25.09000 25.60000 -0.51000 -1.99219
元大大中華TMT基金-人民幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
元大大中華TMT基金-新台幣 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100
元大大中華價值指數基金-人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
元大大中華價值指數基金-美元 9.86500 9.84200 0.02300 0.23369
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.91400 13.92900 -0.01500 -0.10769
元大中國平?基金-人民幣 2.72000 2.74000 -0.02000 -0.72993
元大中國平?基金-新台幣 13.33000 13.42000 -0.09000 -0.67064
元大中國高收益點心債券基金 11.20400 11.21120 -0.00720 -0.06422
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35000 10.34810 0.00190 0.01836
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96670 9.96480 0.00190 0.01907
元大中國機會債券基金-新台幣 10.44810 10.46810 -0.02000 -0.19106
元大巴西指數基金 4.70400 4.52400 0.18000 3.97878
元大巴菲特基金 23.55000 23.84000 -0.29000 -1.21644
元大日經225基金 20.04000 19.99000 0.05000 0.25013
元大台商收成基金 20.12000 20.58000 -0.46000 -2.23518
元大台灣50單日反向1倍基金 18.74000 18.33000 0.41000 2.23677
元大台灣50單日正向2倍基金 19.44000 20.36000 -0.92000 -4.51866
元大台灣中型100基金 24.23000 24.67000 -0.44000 -1.78354
元大台灣加權股價指數基金 18.12600 18.48400 -0.35800 -1.93681
元大台灣卓越50基金 63.77000 65.28000 -1.51000 -2.31311
元大台灣金融基金 12.69000 12.96000 -0.27000 -2.08333
元大台灣高股息基金 22.18000 22.54000 -0.36000 -1.59716
元大台灣電子科技基金 27.35000 27.97000 -0.62000 -2.21666
元大全球ETF成長組合基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
元大全球不動產證券化基金-美元 10.31400 10.29000 0.02400 0.23324
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.57000 7.60000 -0.03000 -0.39474
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.97000 -0.04000 -0.67002
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.44000 -0.01000 -0.11848
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.85000 -0.01000 -0.14599
元大全球股票入息基金-美元配息 9.07100 9.04800 0.02300 0.25420
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.21350 10.19580 0.01770 0.17360
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.21350 10.19580 0.01770 0.17360
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.97310 9.98940 -0.01630 -0.16317
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97320 9.98950 -0.01630 -0.16317
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16220 8.14780 0.01440 0.17673
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.90680 5.92630 -0.01950 -0.32904
元大全球新興市場精選組合基金 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653
元大全球農業商機基金 16.58000 16.59000 -0.01000 -0.06028
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965
元大全球滿意入息基金-配息型 8.10000 8.13000 -0.03000 -0.36900
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116
元大印尼指數基金 8.68600 8.74500 -0.05900 -0.67467
元大印度指數基金 8.73300 8.73600 -0.00300 -0.03434
元大印度基金 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
元大多多基金 15.87000 16.21000 -0.34000 -2.09747
元大多福基金 50.87000 51.32000 -0.45000 -0.87685
元大亞太成長基金 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38350 9.37930 0.00420 0.04478
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.28990 8.30420 -0.01430 -0.17220
元大卓越基金 40.19000 40.62000 -0.43000 -1.05859
元大店頭基金 7.21000 7.35000 -0.14000 -1.90476
元大泛歐成長基金 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00740 10.00680 0.00060 0.00600
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85200 9.78770 0.06430 0.65695
元大高科技基金 12.08000 12.28000 -0.20000 -1.62866
元大得利貨幣市場基金 16.12580 16.12520 0.00060 0.00372
元大得寶貨幣市場基金 11.89040 11.88990 0.00050 0.00421
元大富櫃50基金 11.05000 11.19000 -0.14000 -1.25112
元大華夏中小基金 6.91000 6.92000 -0.01000 -0.14451
元大新中國基金-人民幣 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034
元大新中國基金-美元 9.15100 9.18900 -0.03800 -0.41354
元大新中國基金-新台幣 9.52000 9.60000 -0.08000 -0.83333
元大新主流基金 19.32000 19.66000 -0.34000 -1.72940
元大新興市場ESG策略基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.42760 11.41000 0.01760 0.15425
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.14130 11.10820 0.03310 0.29798
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.19100 11.19720 -0.00620 -0.05537
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.97410 10.98020 -0.00610 -0.05555
元大新興亞洲基金 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893
元大經貿基金 28.08000 28.62000 -0.54000 -1.88679
元大萬泰貨幣市場基金 14.98900 14.98840 0.00060 0.00400
元大滬深300單日反向1倍基金 19.99000 19.24000 0.75000 3.89813
元大滬深300單日正向2倍基金 10.42000 11.07000 -0.65000 -5.87173
元大精準中小基金 17.96000 18.30000 -0.34000 -1.85792
元大摩臺基金 29.73000 30.42000 -0.69000 -2.26824
元大標普500基金 20.32000 20.27000 0.05000 0.24667
元大標普500單日反向1倍基金 18.88000 18.95000 -0.07000 -0.36939
元大標普500單日正向2倍基金 21.07000 20.93000 0.14000 0.66890
元大標智滬深300基金 15.58000 16.06000 -0.48000 -2.98879
元大歐洲50基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000
元大績效基金 36.80000 37.45000 -0.65000 -1.73565
日盛MIT主流基金 12.52000 12.72000 -0.20000 -1.57233
日盛上選基金 20.74000 21.04000 -0.30000 -1.42586
日盛小而美基金 17.12000 17.37000 -0.25000 -1.43926
日盛中國內需動力基金 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.99440 10.96160 0.03280 0.29923
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.42570 10.39580 0.02990 0.28762
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.95280 10.92120 0.03160 0.28935
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.43390 10.40390 0.03000 0.28835
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65720 10.65930 -0.00210 -0.01970
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11790 10.11990 -0.00200 -0.01976
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.33550 10.33450 0.00100 0.00968
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.80350 9.80610 -0.00260 -0.02651
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.89740 9.93410 -0.03670 -0.36943
日盛日盛基金 9.50000 9.62000 -0.12000 -1.24740
日盛全球抗暖化基金 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.91300 10.89060 0.02240 0.20568
日盛全球新興債券基金B 9.50950 9.49010 0.01940 0.20442
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43260 2.43260 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95060 1.95070 -0.00010 -0.00513
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37740 0.37750 -0.00010 -0.02649
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30400 0.30410 -0.00010 -0.03288
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.46340 12.45360 0.00980 0.07869
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.91980 9.91210 0.00770 0.07768
日盛亞洲機會基金 5.81000 5.82000 -0.01000 -0.17182
日盛金緻招牌組合基金 10.03570 10.01640 0.01930 0.19268
日盛首選基金 11.76000 11.94000 -0.18000 -1.50754
日盛高科技基金 11.63000 11.80000 -0.17000 -1.44068
日盛貨幣市場基金 14.64690 14.64630 0.00060 0.00410
日盛新台商基金 26.52000 27.04000 -0.52000 -1.92308
日盛精選五虎基金 27.95000 28.38000 -0.43000 -1.51515
台新1699貨幣市場基金 13.37840 13.37780 0.00060 0.00449
台新2000高科技基金 22.88000 23.24000 -0.36000 -1.54905
台新大眾貨幣市場基金 14.04920 14.04830 0.00090 0.00641
台新中國通基金 32.64000 33.07000 -0.43000 -1.30027
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59870 10.59800 0.00070 0.00661
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.74200 12.85600 -0.11400 -0.88675
台新中國精選中小基金 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283
台新主流基金 16.24000 16.38000 -0.14000 -0.85470
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.45000 20.39000 0.06000 0.29426
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.63680 0.63280 0.00400 0.63211
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.24000 17.19000 0.05000 0.29087
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.53780 0.53440 0.00340 0.63623
台新台灣中小基金 26.75000 26.97000 -0.22000 -0.81572
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.67140 10.66770 0.00370 0.03468
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.37280 10.35480 0.01800 0.17383
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.61660 10.59880 0.01780 0.16794
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120
台新印度基金 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886
台新亞美短期債券基金 10.88840 10.88970 -0.00130 -0.01194
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.60920 9.60240 0.00680 0.07082
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30130 0.30000 0.00130 0.43333
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.84120 11.83280 0.00840 0.07099
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.36670 0.36510 0.00160 0.43824
台新真吉利貨幣市場基金 11.01120 11.01080 0.00040 0.00363
台新高股息平衡基金 25.27680 25.45460 -0.17780 -0.69850
台新新興市場債券基金(A類型) 10.50500 10.49100 0.01400 0.13345
台新新興市場債券基金(B類型) 8.86730 8.85550 0.01180 0.13325
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.23000 5.21000 0.02000 0.38388
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.64500 9.65700 -0.01200 -0.12426
未來資產台灣新趨勢基金 13.01000 13.13000 -0.12000 -0.91394
未來資產全球大消費基金 12.18000 12.14000 0.04000 0.32949
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.06300 12.06740 -0.00440 -0.03646
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.83700 10.84090 -0.00390 -0.03597
未來資產亞洲新富基金 15.33000 15.44000 -0.11000 -0.71244
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47920 12.47870 0.00050 0.00401
未來資產阿波羅基金 7.95000 8.02000 -0.07000 -0.87282
未來資產新興市場債券基金A 9.28880 9.26300 0.02580 0.27853
未來資產新興市場債券基金B 8.08830 8.06580 0.02250 0.27896
未來資產閣來寶全球組合基金 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32690 10.32640 0.00050 0.00484
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.11530 10.15370 -0.03840 -0.37819
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90730 9.90080 0.00650 0.06565
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.28050 10.27370 0.00680 0.06619
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.19740 9.20540 -0.00800 -0.08691
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56960 9.58050 -0.01090 -0.11377
永豐大中華基金 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160
永豐中小基金 36.71000 37.03000 -0.32000 -0.86416
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02750 2.02600 0.00150 0.07404
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36870 2.36700 0.00170 0.07182
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.08570 10.11700 -0.03130 -0.30938
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44050 11.47600 -0.03550 -0.30934
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.33000 3.34000 -0.01000 -0.29940
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.30000 16.40000 -0.10000 -0.60976
永豐主流品牌基金 12.81000 12.86000 -0.05000 -0.38880
永豐永豐基金 26.90000 27.16000 -0.26000 -0.95729
永豐全球平?組合基金 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177
永豐亞洲民生消費基金 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876
永豐南非幣2021保本基金 10.50580 10.47410 0.03170 0.30265
永豐高科技基金 15.75000 15.96000 -0.21000 -1.31579
永豐貨幣市場基金 13.77780 13.77730 0.00050 0.00363
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10770 2.09810 0.00960 0.45756
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.12080 2.11110 0.00970 0.45948
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.59970 8.59320 0.00650 0.07564
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.32880 10.32100 0.00780 0.07557
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.22430 8.20270 0.02160 0.26333
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.17130 11.14190 0.02940 0.26387
永豐滬深300紅利指數基金 14.49000 14.59000 -0.10000 -0.68540
永豐臺灣加權ETF基金 42.44000 43.35000 -0.91000 -2.09919
永豐領航科技基金 25.23000 25.53000 -0.30000 -1.17509
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.86000 8.92000 -0.06000 -0.67265
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114
永豐趨勢平?基金 37.66000 37.91000 -0.25000 -0.65946
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.71470 10.71080 0.00390 0.03641
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429
兆豐國際中小基金 12.24000 12.43000 -0.19000 -1.52856
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.49000 13.58000 -0.09000 -0.66274
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.68000 12.72000 -0.04000 -0.31447
兆豐國際民生動力基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
兆豐國際生命科學基金 16.96000 17.06000 -0.10000 -0.58617
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91760 9.91770 -0.00010 -0.00101
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.88900 9.87320 0.01580 0.16003
兆豐國際全球高股息基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380
兆豐國際全球基金 27.89000 27.84000 0.05000 0.17960
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
兆豐國際國民基金 19.96000 20.28000 -0.32000 -1.57791
兆豐國際第一基金 11.23000 11.38000 -0.15000 -1.31810
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.59460 9.58350 0.01110 0.11582
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.29640 8.28670 0.00970 0.11706
兆豐國際萬全基金 16.56000 16.73000 -0.17000 -1.01614
兆豐國際電子基金 20.07000 20.33000 -0.26000 -1.27890
兆豐國際綠鑽基金 7.18000 7.21000 -0.03000 -0.41609
兆豐國際豐台灣基金 26.12000 26.47000 -0.35000 -1.32225
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39820 12.39760 0.00060 0.00484
合庫台灣基金 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235
合庫全球高收益債券基金A類型 10.84720 10.84010 0.00710 0.06550
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.55650 10.53090 0.02560 0.24309
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.97890 9.95400 0.02490 0.25015
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.53540 10.50620 0.02920 0.27793
合庫全球高收益債券基金B類型 8.93800 8.97310 -0.03510 -0.39117
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65130 9.67980 -0.02850 -0.29443
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.26890 9.28090 -0.01200 -0.12930
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.60400 9.63270 -0.02870 -0.29794
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.81430 9.83530 -0.02100 -0.21352
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
合庫全球新興市場基金 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468
合庫貨幣市場基金 10.04900 10.04860 0.00040 0.00398
合庫新興多重收益基金A類型 10.28850 10.28450 0.00400 0.03889
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.62510 10.59520 0.02990 0.28220
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.59710 11.54560 0.05150 0.44606
合庫新興多重收益基金B類型 8.94260 8.97640 -0.03380 -0.37654
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.46280 9.48670 -0.02390 -0.25193
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37900 10.39740 -0.01840 -0.17697
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29100 10.28880 0.00220 0.02138
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.70250 9.70230 0.00020 0.00206
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99290 10.02810 -0.03520 -0.35101
安聯中國東協基金 12.89000 12.97000 -0.08000 -0.61681
安聯中國策略基金 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719
安聯中華新思路基金-人民幣 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048
安聯中華新思路基金-美元 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.22000 9.31000 -0.09000 -0.96670
安聯台灣大壩基金 16.26000 16.48000 -0.22000 -1.33495
安聯台灣科技基金 25.91000 26.31000 -0.40000 -1.52033
安聯台灣貨幣市場基金 12.39010 12.38960 0.00050 0.00404
安聯台灣智慧基金 19.11000 19.38000 -0.27000 -1.39319
安聯四季回報債券組合基金 14.85170 14.82670 0.02500 0.16861
安聯四季成長組合基金-美元 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.04980 11.01890 0.03090 0.28043
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.95140 11.92720 0.02420 0.20290基隆汽機車借款
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04020 10.01340 0.02680 0.26764
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83130 9.81140 0.01990 0.20283
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000小額借款利率
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.62330 10.59420 0.02910 0.27468
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.20570 10.18590 0.01980 0.19439
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04330 10.02350 0.01980 0.19754
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55290 9.52790 0.02500 0.26239
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40700 9.38870 0.01830 0.19492
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23350 9.21540 0.01810 0.19641
安聯全球人口趨勢基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.23000 34.37000 -0.14000 -0.40733
安聯全球油礦金趨勢基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494
安聯全球計量平?基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.40200 12.41040 -0.00840 -0.06769
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27270 11.28030 -0.00760 -0.06737
安聯全球新興市場基金 14.67000 14.61000 0.06000 0.41068
安聯全球農金趨勢基金 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
安聯全球綠能趨勢基金 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893
安聯亞洲小型企業基金 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421
安聯亞洲動態策略基金 19.83000 19.89000 -0.06000 -0.30166
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.25950 76.16580 0.09370 0.12302
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.60680 11.59910 0.00770 0.06638
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.32440 65.24410 0.08030 0.12308出國讀書貸款
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87890 9.87230 0.00660 0.06685
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.37350 2.36980 0.00370 0.15613
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95920 10.98800 -0.02880 -0.26210
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14230 2.13890 0.00340 0.15896
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.72730 9.75280 -0.02550 -0.26146
宏利台灣動力基金 21.92000 22.29000 -0.37000 -1.65994
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35610 9.33890 0.01720 0.18418
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61690 9.63270 -0.01580 -0.16402
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33700 8.32120 0.01580 0.18988
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.80920 8.82370 -0.01450 -0.16433
宏利全球債券組合基金 12.95020 12.94360 0.00660 0.05099
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53180 2.52890 0.00290 0.11467
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.99470 11.99210 0.00260 0.02168
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54140 9.54750 -0.00610 -0.06389
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44800 2.43720 0.01080 0.44313
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.99470 11.99210 0.00260 0.02168
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.51640 3.51950 -0.00310 -0.08808
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55680 0.55740 -0.00060 -0.10764
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.00000 17.06000 -0.06000 -0.35170
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 1.98910 1.98840 0.00070 0.03520
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.31720 9.30740 0.00980 0.10529
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.45460 9.46030 -0.00570 -0.06025
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.29160 9.28360 0.00800 0.08617
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.76920 1.76330 0.00590 0.33460
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.52150 8.51590 0.00560 0.06576
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.66850 8.67630 -0.00780 -0.08990
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.29070 8.28310 0.00760 0.09175
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.51990 69.43250 0.08740 0.12588
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61580 10.60920 0.00660 0.06221
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.88850 9.85770 0.03080 0.31245
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.60850 9.57860 0.02990 0.31215
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87030 9.85200 0.01830 0.18575
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.27110 9.24220 0.02890 0.31270
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.04070 9.01220 0.02850 0.31624
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.33230 9.31580 0.01650 0.17712
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11890 9.08970 0.02920 0.32124
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36310 2.35550 0.00760 0.32265
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36210 0.36100 0.00110 0.30471
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.66070 11.64470 0.01600 0.13740
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.85420 0.85160 0.00260 0.30531
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.06480 8.05330 0.01150 0.14280
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11420 2.10740 0.00680 0.32267
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32100 0.31920 0.00180 0.56391
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.34340 10.32180 0.02160 0.20927
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37840 0.37730 0.00110 0.29155
宏利萬利貨幣市場基金 13.57720 13.57690 0.00030 0.00221
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.87000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965
宏利臺灣高股息基金 20.27000 20.53000 -0.26000 -1.26644
宏利澳幣保本基金 11.37280 11.38050 -0.00770 -0.06766
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.76960 10.75840 0.01120 0.10410
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.49360 10.46750 0.02610 0.24934
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.33250 10.34340 -0.01090 -0.10538
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.66760 10.67890 -0.01130 -0.10582
貝萊德亞美利加收益基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
貝萊德新台幣基金 12.86980 12.86950 0.00030 0.00233
貝萊德寶利基金 17.64000 18.00000 -0.36000 -2.00000
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41250 10.41000 0.00250 0.02402
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00250 10.02970 -0.02720 -0.27119
保德信大中華基金 21.50000 21.63000 -0.13000 -0.60102
保德信中小型股基金 36.83000 36.95000 -0.12000 -0.32476
保德信中國中小基金 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.41400 9.43680 -0.02280 -0.24161
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.40830 9.43200 -0.02370 -0.25127
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.43100 9.45220 -0.02120 -0.22429
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.51360 9.53500 -0.02140 -0.22444
保德信中國品牌基金-人民幣 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859
保德信中國品牌基金-美元 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
保德信台商全方位基金 28.68000 29.10000 -0.42000 -1.44330
保德信全球中小基金 24.70000 24.56000 0.14000 0.57003
保德信全球消費商機基金 17.25000 17.24000 0.01000 0.05800
保德信全球基礎建設基金 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253
保德信全球資源基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.90000 32.92000 -0.02000 -0.06075
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.46990 9.45870 0.01120 0.11841
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83800 10.82530 0.01270 0.11732
保德信亞太基金 17.57000 17.56000 0.01000 0.05695
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68180 9.68680 -0.00500 -0.05162
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.70220 11.70840 -0.00620 -0.05295
保德信店頭市場基金 29.00000 29.09000 -0.09000 -0.30938
保德信拉丁美洲基金 6.00000 5.83000 0.17000 2.91595
保德信金平?基金 23.89000 24.04000 -0.15000 -0.62396
保德信金滿意基金 32.86000 33.30000 -0.44000 -1.32132
保德信科技島基金 18.10000 18.25000 -0.15000 -0.82192
保德信高成長基金 71.44000 71.97000 -0.53000 -0.73642
保德信第一基金 21.75000 21.82000 -0.07000 -0.32081
保德信貨幣市場基金 15.63730 15.63650 0.00080 0.00512
保德信新世紀基金 8.43000 8.57000 -0.14000 -1.63361
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.09780 9.09200 0.00580 0.06379
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.72620 10.71940 0.00680 0.06344
保德信新興趨勢組合基金 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335
保德信瑞騰基金 15.47110 15.47080 0.00030 0.00194
保德信歐洲組合基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13380 2.13090 0.00290 0.13609
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60100 2.59730 0.00370 0.14246
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32510 0.32490 0.00020 0.06156
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39900 0.39880 0.00020 0.05015
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.72550 9.73530 -0.00980 -0.10066
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05550 12.07320 -0.01770 -0.14661
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.28160 10.26550 0.01610 0.15684
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.42670 11.40880 0.01790 0.15690
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.39720 9.38950 0.00770 0.08201
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45510 10.44650 0.00860 0.08232
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.36810 10.25960 0.10850 1.05755
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.78110 6.73880 0.04230 0.62771
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.04270 9.98020 0.06250 0.62624
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58350 11.58310 0.00040 0.00345
施羅德樂活中小基金-A類型 14.98000 15.22000 -0.24000 -1.57687
施羅德樂活中小基金-I類型 3299.66000 3352.09000 -52.43000 -1.56410
柏瑞中國平?基金-A類型 9.06000 9.08180 -0.02180 -0.24004
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.21070 9.21050 0.00020 0.00217
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 8.91600 8.91690 -0.00090 -0.01009
柏瑞中國平?基金-B類型 8.67060 8.69150 -0.02090 -0.24046
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.62140 8.62120 0.00020 0.00232
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.52380 8.52470 -0.00090 -0.01056
柏瑞中國平?基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N類型 9.89860 9.92240 -0.02380 -0.23986
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.84010 9.83990 0.00020 0.00203
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.59090 9.59190 -0.00100 -0.01043
柏瑞五國金勢力建設基金 5.84000 5.79000 0.05000 0.86356
柏瑞巨人基金 9.80000 9.99000 -0.19000 -1.90190
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56990 13.56940 0.00050 0.00368
柏瑞全球金牌組合基金 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720
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柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07470 10.03290 0.04180 0.41663
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.22340 10.18090 0.04250 0.41745
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.80980 10.78300 0.02680 0.24854
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.09500 10.05430 0.04070 0.40480
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.51610 9.49250 0.02360 0.24862
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77630 9.73570 0.04060 0.41702
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.72080 9.68160 0.03920 0.40489
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.48760 10.47600 0.01160 0.11073
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.78020 10.75120 0.02900 0.26974
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.59100 10.56370 0.02730 0.25843
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19380 10.18250 0.01130 0.11097
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.39860 10.37070 0.02790 0.26903
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柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.20520 10.19390 0.01130 0.11085
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.23210 10.20580 0.02630 0.25770
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19400 10.18260 0.01140 0.11196
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.29480 10.26830 0.02650 0.25808
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275
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柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.57000 7.37000 0.20000 2.71370
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.97510 11.98150 -0.00640 -0.05342
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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.82860 11.80690 0.02170 0.18379
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.17070 10.15230 0.01840 0.18124
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.32930 10.29180 0.03750 0.36437
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.13870 10.10040 0.03830 0.37919
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.14680 10.12820 0.01860 0.18365
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.47990 10.44190 0.03800 0.36392
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.12090 11.11370 0.00720 0.06478
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.71850 10.69460 0.02390 0.22348
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.26590 10.24420 0.02170 0.21183
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.01520 10.00870 0.00650 0.06494
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.97160 9.94940 0.02220 0.22313
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.08560 10.06430 0.02130 0.21164
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.10020 10.07770 0.02250 0.22327
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.16720 10.16060 0.00660 0.06496
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柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.93000 16.90000 0.03000 0.17751
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.55000 15.53000 0.02000 0.12878
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12550 13.11490 0.01060 0.08082
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.79860 8.79150 0.00710 0.08076
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22860 10.19990 0.02870 0.28138
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.32670 10.29210 0.03460 0.33618
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.37940 10.34460 0.03480 0.33641
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.27410 10.24110 0.03300 0.32223
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.19640 10.16780 0.02860 0.28128
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.28520 10.25080 0.03440 0.33558
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.31130 10.27680 0.03450 0.33571
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24190 10.20900 0.03290 0.32226
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.09130 10.05750 0.03380 0.33607
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18650 10.15380 0.03270 0.32205
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.85000 19.25000 0.60000 3.11688
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.31000 20.60000 -1.29000 -6.26214
國泰大中華基金 16.88000 17.19000 -0.31000 -1.80337
國泰小龍基金 12.95000 13.11000 -0.16000 -1.22044
國泰中小成長基金 36.99000 37.43000 -0.44000 -1.17553
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.56000 13.74000 -0.18000 -1.31004
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46770 0.47240 -0.00470 -0.99492
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45940 0.46400 -0.00460 -0.99138
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08990 2.08900 0.00090 0.04308
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11810 10.13290 -0.01480 -0.14606
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.74230 9.75650 -0.01420 -0.14554
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31380 0.31320 0.00060 0.19157
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.74430 10.74360 0.00070 0.00652
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62970 1.62720 0.00250 0.15364
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.91110 10.94760 -0.03650 -0.33341
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34320 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.91000 16.00000 -0.09000 -0.56250
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49020 0.49140 -0.00120 -0.24420
國泰中港台基金台幣級別 12.43000 12.53000 -0.10000 -0.79808
國泰中港台基金美元級別 0.38700 0.38890 -0.00190 -0.48856
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.61000 20.61000 -1.00000 -4.85201
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.84000 18.91000 0.93000 4.91803
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 19.74000 21.91000 -2.17000 -9.90415
國泰台灣計量基金 11.35000 11.49000 -0.14000 -1.21845
國泰台灣貨幣市場基金 12.33260 12.33220 0.00040 0.00324
國泰平?基金 23.20000 23.40000 -0.20000 -0.85470
國泰全球永利貨幣市場基金 12.83330 12.84090 -0.00760 -0.05919
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.51000 12.56000 -0.05000 -0.39809
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41310 0.41350 -0.00040 -0.09674
國泰全球資源基金 6.02000 6.00000 0.02000 0.33333
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26160 0.26070 0.00090 0.34522
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36160 0.36050 0.00110 0.30513
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34600 0.34480 0.00120 0.34803
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37280 0.37170 0.00110 0.29594
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42030 0.41910 0.00120 0.28633
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.12780 2.12970 -0.00190 -0.08921
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.42380 10.45490 -0.03110 -0.29747
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.42390 10.45500 -0.03110 -0.29747
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32410 0.32390 0.00020 0.06175
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32370 0.32350 0.00020 0.06182
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43290 0.43340 -0.00050 -0.11537
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29300 0.29230 0.00070 0.23948
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.52000 15.53000 -0.01000 -0.06439
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48160 0.48020 0.00140 0.29155
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496
國泰科技生化基金 26.64000 27.16000 -0.52000 -1.91458
國泰紐幣2021保本基金 11.16450 11.17030 -0.00580 -0.05192
國泰紐幣八年期保本基金 11.46400 11.46970 -0.00570 -0.04970
國泰紐幣保本基金 11.52890 11.54440 -0.01550 -0.13426
國泰高科技基金 9.34000 9.48000 -0.14000 -1.47679
國泰國泰基金 17.58000 17.91000 -0.33000 -1.84255
國泰富時中國A50基金 15.44000 15.70000 -0.26000 -1.65605
國泰策略高收益債券基金A 10.10310 10.08280 0.02030 0.20133
國泰策略高收益債券基金B 8.22590 8.20930 0.01660 0.20221
國泰新興市場基金 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03110 2.02740 0.00370 0.18250
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.50770 1.50500 0.00270 0.17940
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31680 0.31580 0.00100 0.31666
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33160 0.33050 0.00110 0.33283
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23880 0.23800 0.00080 0.33613
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28290 10.25240 0.03050 0.29749
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.56180 7.53940 0.02240 0.29711
國泰價值卓越基金 11.22000 11.37000 -0.15000 -1.31926
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32330 0.32480 -0.00150 -0.46182
國泰豐益債券組合基金 11.92180 11.91300 0.00880 0.07387
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.16120 10.15900 0.00220 0.02166
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.87390 9.89550 -0.02160 -0.21828
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.16120 10.15900 0.00220 0.02166
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87390 9.89550 -0.02160 -0.21828
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41670 10.41610 0.00060 0.00576
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98970 10.02610 -0.03640 -0.36305
第一金大中華基金 17.92000 18.30000 -0.38000 -2.07650
第一金小型精選基金 25.04000 25.47000 -0.43000 -1.68826
第一金中國世紀基金 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160
第一金中國世紀基金-人民幣 12.69000 12.74000 -0.05000 -0.39246
第一金中概平衡基金 19.52000 19.72000 -0.20000 -1.01420
第一金台灣貨幣市場基金 15.12290 15.12220 0.00070 0.00463
第一金全家福貨幣市場基金 176.43000 176.42200 0.00800 0.00453
第一金全球大趨勢基金 18.91000 18.90000 0.01000 0.05291
第一金全球不動產證券化基金A 8.11080 8.10910 0.00170 0.02096
第一金全球不動產證券化基金B 6.14430 6.14290 0.00140 0.02279
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.68890 9.69630 -0.00740 -0.07632
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.44600 10.45410 -0.00810 -0.07748
第一金全球高收益債券基金A 14.13110 14.12010 0.01100 0.07790
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.04950 9.02960 0.01990 0.22039
第一金全球高收益債券基金B 9.66410 9.65660 0.00750 0.07767
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.20860 8.19050 0.01810 0.22099
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.08750 10.06120 0.02630 0.26140
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
第一金亞洲科技基金 14.88000 14.78000 0.10000 0.67659
第一金亞洲新興市場基金 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969
第一金店頭市場基金 7.72000 7.81000 -0.09000 -1.15237
第一金創新趨勢基金 15.12000 15.33000 -0.21000 -1.36986
第一金電子基金 22.41000 22.89000 -0.48000 -2.09699
統一大中華中小基金 12.10000 12.21000 -0.11000 -0.90090
統一大滿貫基金 23.39000 23.61000 -0.22000 -0.93181
統一大龍印基金 14.69000 14.76000 -0.07000 -0.47425
統一大龍騰中國基金 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302
統一中小基金 17.32000 17.59000 -0.27000 -1.53496
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.15950 10.13620 0.02330 0.22987
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.90460 9.88480 0.01980 0.20031
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.98520 9.97740 0.00780 0.07818
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.57640 10.55210 0.02430 0.23029
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.25060 10.23010 0.02050 0.20039
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.34810 10.34000 0.00810 0.07834
統一台灣動力基金 11.34000 11.47000 -0.13000 -1.13339
統一全天候基金 70.56000 71.60000 -1.04000 -1.45251
統一全球債券組合基金 11.93930 11.92380 0.01550 0.12999
統一全球新科技基金(人民幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
統一全球新科技基金(美元) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
統一全球新科技基金(新台幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
統一亞太基金 23.54000 23.55000 -0.01000 -0.04246
統一亞洲大金磚基金 11.13000 11.23000 -0.10000 -0.89047
統一奔騰基金 41.31000 41.93000 -0.62000 -1.47865
統一強棒貨幣市場基金 16.53330 16.53260 0.00070 0.00423
統一強漢基金 19.43000 19.35000 0.08000 0.41344
統一統信基金 24.16000 24.57000 -0.41000 -1.66870
統一黑馬基金 41.56000 42.13000 -0.57000 -1.35296
統一新亞洲科技能源基金 15.60000 15.65000 -0.05000 -0.31949
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.15370 9.15340 0.00030 0.00328
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.42160 10.42130 0.00030 0.00288
統一經建基金 30.66000 31.31000 -0.65000 -2.07601
統一龍馬基金 46.50000 47.49000 -0.99000 -2.08465
野村e科技基金 13.69000 13.92000 -0.23000 -1.65230
野村中小基金 34.38000 34.79000 -0.41000 -1.17850
野村中國機會基金 10.38000 10.46000 -0.08000 -0.76482
野村巴西基金 4.66000 4.49000 0.17000 3.78619
野村日本領先基金 10.22000 10.10000 0.12000 1.18812
野村台灣高股息基金 17.86000 17.97000 -0.11000 -0.61213
野村台灣運籌基金 25.36000 25.89000 -0.53000 -2.04712
野村平?基金 15.32000 15.48000 -0.16000 -1.03359
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550
野村全球生技醫療基金 16.64000 16.70000 -0.06000 -0.35928
野村全球品牌基金 19.16000 19.23000 -0.07000 -0.36401
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.97330 8.98320 -0.00990 -0.11021
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.62030 11.63320 -0.01290 -0.11089
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.96270 10.94510 0.01760 0.16080
野村全球氣候變遷基金 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.42000 12.45000 -0.03000 -0.24096
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.71000 16.76000 -0.05000 -0.29833
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.07950 10.07780 0.00170 0.01687
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.77900 9.75780 0.02120 0.21726
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.14290 10.11380 0.02910 0.28773
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.55390 9.53540 0.01850 0.19401
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.93500 9.94520 -0.01020 -0.10256
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.61380 9.59460 0.01920 0.20011
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.19410 10.17100 0.02310 0.22712
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.80880 10.77750 0.03130 0.29042
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.84810 9.82900 0.01910 0.19432
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.22640 10.23700 -0.01060 -0.10355
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.99250 9.97230 0.02020 0.20256
野村成長基金 24.00000 24.28000 -0.28000 -1.15321
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49020 9.48990 0.00030 0.00316
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.47740 9.45300 0.02440 0.25812
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.65190 12.65160 0.00030 0.00237
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.72180 10.69410 0.02770 0.25902
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.31710 10.28120 0.03590 0.34918
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.19310 10.16010 0.03300 0.32480
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.16800 10.14740 0.02060 0.20301
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.38190 10.36090 0.02100 0.20269
野村泰國基金 34.28000 34.38000 -0.10000 -0.29087
野村高科技基金 7.02000 7.14000 -0.12000 -1.68067
野村貨幣市場基金 16.13840 16.13770 0.00070 0.00434
野村新馬基金 14.52000 14.56000 -0.04000 -0.27473
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57100 8.55500 0.01600 0.18703
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.43350 11.41220 0.02130 0.18664
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.48000 6.44000 0.04000 0.62112
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561
野村精選貨幣市場基金 12.02710 12.02700 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352
野村歐洲高股息基金季配型 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619
野村歐洲高股息基金累積型 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476
野村積極成長基金 10.06000 10.18000 -0.12000 -1.17878
野村優質基金 27.83000 28.31000 -0.48000 -1.69551
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.67310 8.64210 0.03100 0.35871
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00800 7.97980 0.02820 0.35339
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.43140 8.42020 0.01120 0.13301
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98450 9.94670 0.03780 0.38003
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.44120 9.40800 0.03320 0.35289
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.87570 9.86250 0.01320 0.13384
野村環球基金-人民幣計價 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731
野村環球基金-新臺幣計價 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593
野村鴻利基金 16.73000 16.96000 -0.23000 -1.35613
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79190 16.79170 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.16000 16.29000 -0.13000 -0.79804
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.76000 9.86000 -0.10000 -1.01420
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000
野村鑫平衡組合基金 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559
野村鑫全球債券組合基金 13.11530 13.10460 0.01070 0.08165
凱基台商天下基金 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075
凱基台灣精五門基金 19.06000 19.48000 -0.42000 -2.15606
凱基亞太高股息基金 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143
凱基亞洲四金磚基金 13.74000 13.78000 -0.04000 -0.29028
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.06100 10.02530 0.03570 0.35610
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46660 11.46610 0.00050 0.00436
凱基開創基金 19.19000 19.42000 -0.23000 -1.18435
凱基雲端趨勢基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587
凱基新興市場中小基金 14.03000 14.05000 -0.02000 -0.14235
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.46410 10.47650 -0.01240 -0.11836
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10180 9.11250 -0.01070 -0.11742
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.78000 6.75000 0.03000 0.44444
凱基資源國基金 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556
凱基護城河基金-台幣計價A 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 10.48300 10.44100 0.04200 0.40226
富邦NASDAQ-100基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
富邦上証180基金 26.16000 26.78000 -0.62000 -2.31516
富邦大中華成長基金 5.27000 5.32000 -0.05000 -0.93985
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.69000 10.32000 0.37000 3.58527
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.01000 29.73000 -1.72000 -5.78540
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.55600 10.55570 0.00030 0.00284
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.55290 10.57400 -0.02110 -0.19955
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.10040 12.08820 0.01220 0.10092
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.84200 1.83980 0.00220 0.11958
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21470 10.20430 0.01040 0.10192
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59310 1.59110 0.00200 0.12570
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.02760 11.02620 0.00140 0.01270
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66730 1.66520 0.00210 0.12611
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20220 10.20090 0.00130 0.01274
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56160 1.55960 0.00200 0.12824
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.69720 9.69200 0.00520 0.05365
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.18590 9.17120 0.01470 0.16028
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.46570 9.48050 -0.01480 -0.15611
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.29610 9.29110 0.00500 0.05381
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.79040 8.77630 0.01410 0.16066
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.07840 9.09260 -0.01420 -0.15617
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.76000 20.67000 1.09000 5.27334
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.19000 14.73000 -1.54000 -10.45485
富邦日本東証基金 16.43000 17.31000 -0.88000 -5.08377
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.72000 30.33000 -0.61000 -2.01121
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.04000 36.84000 -0.80000 -2.17155
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.95000 39.86000 -0.91000 -2.28299
富邦台灣心基金 15.15000 15.45000 -0.30000 -1.94175
富邦台灣釆吉50基金 36.41000 37.27000 -0.86000 -2.30749
富邦台灣科技指數基金 38.25000 39.17000 -0.92000 -2.34874
富邦台灣鳳凰基金 594.74000 606.44000 -11.70000 -1.92929
富邦全球不動產基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92930 10.93190 -0.00260 -0.02378
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80720 9.80950 -0.00230 -0.02345
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.08000 21.02000 0.06000 0.28544
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.65000 18.62000 0.03000 0.16112
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.50000 22.50000 0.00000 0.00000
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52160 15.52100 0.00060 0.00387
富邦長紅基金 45.53000 46.40000 -0.87000 -1.87500
富邦科技基金 16.65000 16.88000 -0.23000 -1.36256
富邦高成長基金 16.78000 16.99000 -0.21000 -1.23602
富邦基金 9.15000 9.33000 -0.18000 -1.92926
富邦深証100基金 9.62000 9.97000 -0.35000 -3.51053
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.55900 11.53250 0.02650 0.22979
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.77830 9.75590 0.02240 0.22960
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.52840 9.50660 0.02180 0.22931
富邦精準基金 33.07000 33.26000 -0.19000 -0.57126
富邦精銳中小基金 8.38000 8.45000 -0.07000 -0.82840
富達台灣成長基金 23.34000 23.88000 -0.54000 -2.26131
富達卓越領航全球組合基金 12.93000 12.97000 -0.04000 -0.30840
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.59000 8.57000 0.02000 0.23337
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15110 10.15270 -0.00160 -0.01576
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89500 9.88240 0.01260 0.12750
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.91720 9.92760 -0.01040 -0.10476
富蘭克林華美中華基金 10.86000 10.94000 -0.08000 -0.73126
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.96000 15.05000 -0.09000 -0.59801
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.74000 16.82000 -0.08000 -0.47562
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.06070 9.05730 0.00340 0.03754
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.01110 9.99020 0.02090 0.20921
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.01480 9.99380 0.02100 0.21013
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.98490 9.98120 0.00370 0.03707
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.54240 8.50330 0.03910 0.45982
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.48980 9.44630 0.04350 0.46050
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.22050 10.18430 0.03620 0.35545
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.48690 10.44960 0.03730 0.35695
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.80570 7.77030 0.03540 0.45558
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.13170 9.09030 0.04140 0.45543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.02070 7.99980 0.02090 0.26126
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.03260 10.00650 0.02610 0.26083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.79920 7.76540 0.03380 0.43526
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.32350 9.28310 0.04040 0.43520
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.33250 9.35610 -0.02360 -0.25224
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.91660 9.91900 -0.00240 -0.02420
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94640 9.94880 -0.00240 -0.02412
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.19610 13.22950 -0.03340 -0.25247
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.27550 11.28760 -0.01210 -0.10720
富蘭克林華美第一富基金 28.69000 28.93000 -0.24000 -0.82959
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21640 10.21590 0.00050 0.00489
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.48110 7.46960 0.01150 0.15396
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.67750 9.67340 0.00410 0.04238
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.42430 10.40010 0.02420 0.23269
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.42390 10.39970 0.02420 0.23270
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.18710 8.18710 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.11550 10.09510 0.02040 0.20208
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.11550 10.09510 0.02040 0.20208
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.05640 11.05640 0.00000 0.00000
復華人民幣貨幣市場基金 10.86340 10.86060 0.00280 0.02578
復華人生目標基金 27.64100 27.95200 -0.31100 -1.11262
復華大中華中小策略基金 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737
復華中小精選基金 42.84000 43.51000 -0.67000 -1.53988
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.57000 6.58000 -0.01000 -0.15198
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.41000 6.44000 -0.03000 -0.46584
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522
復華全方位基金 19.50000 19.81000 -0.31000 -1.56487
復華全球大趨勢基金-美元 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.41000 16.40000 0.01000 0.06098
復華全球平?基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平?基金-新臺幣 17.73000 17.70000 0.03000 0.16949
復華全球原物料基金 8.55000 8.51000 0.04000 0.47004
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.53840 11.54120 -0.00280 -0.02426
復華全球債券基金 14.28840 14.29820 -0.00980 -0.06854
復華全球債券組合基金 15.27000 15.24000 0.03000 0.19685
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.15000 14.12000 0.03000 0.21246
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.34450 13.34410 0.00040 0.00300
復華亞太平?基金 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550
復華亞太成長基金 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077
復華東協世紀基金 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256
復華南非幣2017保本基金 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681
復華南非幣長期收益基金A 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223
復華南非幣長期收益基金B 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101
復華南非幣短期收益基金A 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153
復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870
復華恒生基金 15.57000 16.06000 -0.49000 -3.05106
復華恒生單日反向一倍基金 13.57000 13.12000 0.45000 3.42988
復華恒生單日正向二倍基金 17.06000 18.32000 -1.26000 -6.87773
復華美國新星基金-美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
復華美國新星基金-新臺幣 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 18.83980 19.07130 -0.23150 -1.21387
復華高成長基金 43.75000 44.47000 -0.72000 -1.61907
復華高益策略組合基金 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609
復華貨幣市場基金 14.30220 14.30170 0.00050 0.00350
復華復華基金 13.92000 14.17000 -0.25000 -1.76429
復華華人世紀基金 14.11000 14.18000 -0.07000 -0.49365
復華傳家二號基金 21.53130 21.72650 -0.19520 -0.89844
復華傳家基金 18.56350 18.76790 -0.20440 -1.08909
復華奧林匹克全球組合基金 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849
復華新興人民幣短期收益基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
復華新興人民幣債券基金A 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609
復華新興市場高收益債券基金B 6.37000 6.35000 0.02000 0.31496
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.74000 12.69000 0.05000 0.39401
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656
復華新興市場短期收益基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 19.68000 20.22000 -0.54000 -2.67062
復華數位經濟基金 33.72000 34.24000 -0.52000 -1.51869
惠理康和兩岸價值基金 8.73000 8.78000 -0.05000 -0.56948
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.62910 9.62050 0.00860 0.08939
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06810 9.05090 0.01720 0.19004
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.57760 9.59320 -0.01560 -0.16262
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.70070 10.69120 0.00950 0.08886
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.09700 10.07790 0.01910 0.18952
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64940 10.66690 -0.01750 -0.16406
景順主流基金 15.69000 15.94000 -0.25000 -1.56838
景順台灣科技基金 26.68000 27.15000 -0.47000 -1.73112
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
景順全球科技基金 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736
景順全球康健基金 17.16000 17.18000 -0.02000 -0.11641
景順貨幣市場基金 15.83710 15.83650 0.00060 0.00379
景順潛力基金 28.94000 29.42000 -0.48000 -1.63154
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.11670 9.10400 0.01270 0.13950
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.12460 9.09030 0.03430 0.37733
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.43780 10.42350 0.01430 0.13719
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49070 10.45120 0.03950 0.37795
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.02000 7.07000 -0.05000 -0.70721
華南永昌中國A股基金(美元) 7.07000 7.07000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003
華南永昌永昌基金 12.94000 13.17000 -0.23000 -1.74639
華南永昌全球亨利組合基金 14.07150 14.06560 0.00590 0.04195
華南永昌全球神農水資源基金 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.90000 6.91000 -0.01000 -0.14472
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051
華南永昌全球精品基金 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
華南永昌物聯網精選基金 9.10000 9.27000 -0.17000 -1.83387
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.99800 7.99030 0.00770 0.09637
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.25410 10.26370 -0.00960 -0.09353
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.25410 10.26370 -0.00960 -0.09353
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.26390 10.25410 0.00980 0.09557
華南永昌前瞻科技基金 12.46000 12.70000 -0.24000 -1.88976
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09430 16.09380 0.00050 0.00311
華南永昌龍盈平?基金 16.25740 16.45830 -0.20090 -1.22066
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84830 11.84790 0.00040 0.00338
華頓中小型基金 18.27000 18.38000 -0.11000 -0.59848
華頓中國多重機會平?基金 9.97470 10.03710 -0.06240 -0.62169
華頓台灣基金 16.67000 16.78000 -0.11000 -0.65554
華頓平安貨幣市場基金 11.43660 11.43610 0.00050 0.00437
華頓全球時尚精品基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587
華頓全球高收益債券基金A 12.74280 12.72780 0.01500 0.11785
華頓全球高收益債券基金B 9.06540 9.05470 0.01070 0.11817
華頓全球黑鑽油源基金 6.33000 6.31000 0.02000 0.31696
華頓新興亞太債券基金A 10.85280 10.85050 0.00230 0.02120
華頓新興亞太債券基金B 9.06640 9.06450 0.00190 0.02096
匯豐中小基金 8.50000 8.62000 -0.12000 -1.39211
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.41950 2.42380 -0.00430 -0.17741
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.87390 11.92480 -0.05090 -0.42684
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36850 0.36870 -0.00020 -0.05424
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.64570 10.64820 -0.00250 -0.02348
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.26360 10.26480 -0.00120 -0.01169
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.38640 10.41500 -0.02860 -0.27460
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.00260 10.03010 -0.02750 -0.27417
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.14410 10.13610 0.00800 0.07893
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.79280 9.78380 0.00900 0.09199
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.70000 2.70000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.24000 13.26000 -0.02000 -0.15083
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30720 2.30610 0.00110 0.04770
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04580 2.04380 0.00200 0.09786
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.66310 11.64940 0.01370 0.11760
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.50410 10.49170 0.01240 0.11819
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35070 0.35020 0.00050 0.14278
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31640 0.31570 0.00070 0.22173
匯豐五福全球債券組合基金 13.22190 13.20860 0.01330 0.10069
匯豐太平洋精典基金 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305
匯豐台灣精典基金 18.06000 18.34000 -0.28000 -1.52672
匯豐全球趨勢組合基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
匯豐全球關鍵資源基金 7.18000 7.18000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 21.75000 21.94000 -0.19000 -0.86600
匯豐成功基金 31.32000 31.90000 -0.58000 -1.81818
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.41270 2.40980 0.00290 0.12034
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32490 2.32190 0.00300 0.12920
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.71470 11.70520 0.00950 0.08116
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.96740 8.95780 0.00960 0.10717
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36800 0.36720 0.00080 0.21786
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35470 0.35390 0.00080 0.22605
匯豐拉丁美洲基金 6.89000 6.75000 0.14000 2.07407
匯豐金磚動力基金 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93250 14.93220 0.00030 0.00201
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77250 15.77220 0.00030 0.00190
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.77000 5.67000 0.10000 1.76367
匯豐新鑽動力基金 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.21280 6.14290 0.06990 1.13790
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.12630 9.05650 0.06980 0.77072
匯豐龍鳳基金 38.42000 39.03000 -0.61000 -1.56290
匯豐龍騰電子基金 26.99000 27.42000 -0.43000 -1.56820
匯豐雙高收益債券組合基金 12.03830 12.00500 0.03330 0.27738
新光大三通基金 16.98000 17.23000 -0.25000 -1.45096
新光中國成長基金 9.18000 9.30000 -0.12000 -1.29032
新光台灣富貴基金 20.03000 20.40000 -0.37000 -1.81373
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503
新光全球生技醫療基金 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349
新光吉星貨幣市場基金 15.33340 15.33280 0.00060 0.00391
新光亞洲精選基金 21.35000 21.38000 -0.03000 -0.14032
新光兩岸優勢基金 10.41000 10.52000 -0.11000 -1.04563
新光店頭基金 21.34000 21.67000 -0.33000 -1.52284
新光南非幣保本基金 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
新光國家建設基金 22.48000 22.82000 -0.34000 -1.48992
新光創新科技基金 14.15000 14.37000 -0.22000 -1.53097
新光福運平?基金 15.20670 15.43550 -0.22880 -1.48230
新光澳幣八年期保本基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
新光澳幣十年期保本基金 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986
新光澳幣保本基金 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697
瑞銀全球創新趨勢基金 5.58000 5.60000 -0.02000 -0.35714
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.47790 13.48150 -0.00360 -0.02670
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50890 9.51140 -0.00250 -0.02628
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47630 10.47580 0.00050 0.00477
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22020 10.25690 -0.03670 -0.35781
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.40380 10.38870 0.01510 0.14535
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.14130 8.13060 0.01070 0.13160
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676
群益大印度基金-人民幣 10.74570 10.74220 0.00350 0.03258
群益大印度基金-美元 10.57560 10.57370 0.00190 0.01797
群益大印度基金-新臺幣 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.43800 10.43470 0.00330 0.03163
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.53390 10.53220 0.00170 0.01614
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.21640 10.21310 0.00330 0.03231
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.69060 9.68900 0.00160 0.01651
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797
群益中小型股基金 32.89000 33.51000 -0.62000 -1.85019
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.61830 9.62820 -0.00990 -0.10282
群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.34390 9.35490 -0.01100 -0.11759
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 9.15700 9.20030 -0.04330 -0.47064
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.24190 9.25150 -0.00960 -0.10377
群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.97800 8.98860 -0.01060 -0.11793
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.79860 8.84020 -0.04160 -0.47058
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.62280 10.61590 0.00690 0.06500
群益中國高收益債券基金-美元 10.31860 10.31350 0.00510 0.04945
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.51530 10.54730 -0.03200 -0.30340
群益中國新機會基金-人民幣 8.82000 8.80810 0.01190 0.13510
群益中國新機會基金-美元 10.21860 10.20640 0.01220 0.11953
群益中國新機會基金-新臺幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
群益台股指數基金 12.83600 13.11100 -0.27500 -2.09748
群益平?王基金 18.32310 18.42050 -0.09740 -0.52876
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.30000 -0.01000 -0.15873
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.04290 10.02350 0.01940 0.19355
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.03120 10.01340 0.01780 0.17776
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.04290 10.02350 0.01940 0.19355
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.03120 10.01340 0.01780 0.17776
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.03860 10.04290 -0.00430 -0.04282
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.12370 8.12720 -0.00350 -0.04307
群益全球關鍵生技基金-美元 13.21700 13.17010 0.04690 0.35611
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000
群益印巴雙星基金 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119
群益印度中小基金-人民幣 10.83580 10.81410 0.02170 0.20066
群益印度中小基金-美元 10.05720 10.03860 0.01860 0.18528
群益印度中小基金-新臺幣 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434
群益多利策略組合基金 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749
群益多重收益組合基金 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000
群益安家基金 17.41130 17.65280 -0.24150 -1.36805
群益安穩貨幣市場基金 15.95910 15.95840 0.00070 0.00439
群益亞太中小基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金 15.17000 15.19000 -0.02000 -0.13167
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.16150 10.18640 -0.02490 -0.24444
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50870 8.52950 -0.02080 -0.24386
群益店頭市場基金 66.99000 68.36000 -1.37000 -2.00410
群益東方盛世基金 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803
群益東協成長基金-人民幣 11.15160 11.13690 0.01470 0.13199
群益東協成長基金-美元 10.24460 10.23270 0.01190 0.11629
群益東協成長基金-新臺幣 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275
群益長安基金 18.68000 18.97000 -0.29000 -1.52873
群益美國新創亮點基金-美元 10.65550 10.61740 0.03810 0.35884
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
群益真善美基金 16.02890 16.14120 -0.11230 -0.69574
群益馬拉松基金 86.00000 87.27000 -1.27000 -1.45525
群益深証中小板基金 14.87000 15.51000 -0.64000 -4.12637
群益創新科技基金 23.05000 23.55000 -0.50000 -2.12314
群益華夏盛世基金-人民幣 7.71560 7.73540 -0.01980 -0.25597
群益華夏盛世基金-美元 7.52350 7.54400 -0.02050 -0.27174
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.96000 13.04000 -0.08000 -0.61350
群益奧斯卡基金 19.96000 20.41000 -0.45000 -2.20480
群益新興大消費基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
群益新興金鑽基金 7.39000 7.37000 0.02000 0.27137
群益葛萊美基金 17.47000 17.76000 -0.29000 -1.63288
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.94740 9.90460 0.04280 0.43212
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.82980 9.79680 0.03300 0.33684
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.59260 9.56330 0.02930 0.30638
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.81360 8.77560 0.03800 0.43302
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.03760 9.00730 0.03030 0.33639
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.70990 8.68330 0.02660 0.30634
德信大發基金 26.53000 26.90000 -0.37000 -1.37546
德信中國精選成長基金 9.05000 9.12000 -0.07000 -0.76754
德信台灣主流中小基金 16.26000 16.51000 -0.25000 -1.51423
德信新興股票組合基金 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
德信萬保貨幣市場基金 11.84410 11.84370 0.00040 0.00338
德信萬瑞基金 11.31540 11.32800 -0.01260 -0.11123
德信數位時代基金 26.68000 27.09000 -0.41000 -1.51347
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56390 11.56340 0.00050 0.00432
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.64000 15.98000 -0.34000 -2.12766
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.92000 16.93000 -0.01000 -0.05907
德銀遠東DWS全球神農基金 9.83000 9.93000 -0.10000 -1.00705
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.69000 8.64000 0.05000 0.57870
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.29000 11.22000 0.07000 0.62389
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.78360 10.77720 0.00640 0.05938
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.12170 13.11460 0.00710 0.05414
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.94960 8.94150 0.00810 0.09059
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.71320 10.69150 0.02170 0.20296
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.74160 10.71980 0.02180 0.20336
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.49350 12.48420 0.00930 0.07449
德銀遠東DWS科技基金 13.57000 13.85000 -0.28000 -2.02166
摩根大歐洲基金 16.33000 16.40000 -0.07000 -0.42683
摩根中小基金 21.49000 21.91000 -0.42000 -1.91693
摩根中國A股基金 11.88000 11.94000 -0.06000 -0.50251
摩根中國A股基金(美元) 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186
摩根中國亮點基金 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.61460 9.67820 -0.06360 -0.65715
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.00740 10.04890 -0.04150 -0.41298
摩根中國雙息平?基金-累積型 9.88140 9.94670 -0.06530 -0.65650
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 10.35820 10.40120 -0.04300 -0.41341
摩根台灣金磚基金 16.90000 17.25000 -0.35000 -2.02899
摩根台灣基金 10.24000 10.46000 -0.22000 -2.10325
摩根台灣貨幣市場基金 16.21100 16.21080 0.00020 0.00123
摩根台灣增長基金 40.80000 41.70000 -0.90000 -2.15827
摩根平?基金 24.15000 24.44000 -0.29000 -1.18658
摩根全球α基金 15.84000 15.84000 0.00000 0.00000
摩根全球平?基金 14.66030 14.64930 0.01100 0.07509
摩根全球發現基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.87360 9.85710 0.01650 0.16739
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.17500 10.15090 0.02410 0.23742
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.85280 9.82940 0.02340 0.23806
摩根多元入息成長基金-累積型 10.46150 10.44390 0.01760 0.16852
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.85790 10.86590 -0.00800 -0.07362
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.68180 12.69120 -0.00940 -0.07407
摩根亞洲基金 40.12000 40.23000 -0.11000 -0.27343
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.73610 9.73880 -0.00270 -0.02772
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.30930 10.30100 0.00830 0.08057
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.60900 9.59660 0.01240 0.12921
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.61330 12.61670 -0.00340 -0.02695
摩根東方內需機會基金 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348
摩根東方科技基金 24.46000 24.32000 0.14000 0.57566
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139
摩根金龍收成基金 15.83000 15.90000 -0.07000 -0.44025
摩根第一貨幣市場基金 14.99110 14.99070 0.00040 0.00267
摩根絕對日本基金 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649
摩根新金磚五國基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075
摩根新絲路基金 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000
摩根新興35基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
摩根新興日本基金 20.83000 20.63000 0.20000 0.96946
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.52860 8.51300 0.01560 0.18325
摩根新興活利債券基金-累積型 10.91610 10.89620 0.01990 0.18263
摩根新興科技基金 42.06000 42.69000 -0.63000 -1.47576
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.12180 9.11840 0.00340 0.03729
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.68950 10.68550 0.00400 0.03743
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.62080 8.59640 0.02440 0.28384
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.69990 8.65110 0.04880 0.56409
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.44270 8.39550 0.04720 0.56221
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.05270 9.02690 0.02580 0.28581
摩根龍揚基金 23.90000 24.01000 -0.11000 -0.45814
摩根環球股票收益基金-月配息型 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
摩根環球股票收益基金-累積型 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
摩根總收益組合基金-月配息型 9.76860 9.76490 0.00370 0.03789
摩根總收益組合基金-累積型 11.09760 11.09340 0.00420 0.03786
聯邦中國龍基金 17.58000 17.95000 -0.37000 -2.06128
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.73590 10.72500 0.01090 0.10163
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.60420 11.60870 -0.00450 -0.03876
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47380 10.46320 0.01060 0.10131
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.89970 9.90350 -0.00380 -0.03837
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.23320 10.20020 0.03300 0.32352
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.13200 10.11310 0.01890 0.18689
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.10900 10.11570 -0.00670 -0.06623
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.23320 10.20020 0.03300 0.32352
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.13200 10.11310 0.01890 0.18689
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.10900 10.11570 -0.00670 -0.06623
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.36590 9.33070 0.03520 0.37725
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.75970 9.74630 0.01340 0.13749
聯邦金鑽平?基金 15.82910 15.86930 -0.04020 -0.25332
聯邦貨幣市場基金 13.06480 13.06430 0.00050 0.00383
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.63430 10.59020 0.04410 0.41642
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.19600 9.15790 0.03810 0.41603
聯邦精選科技基金 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.97240 15.96380 0.00860 0.05387
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.35460 10.35400 0.00060 0.00579
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.34640 11.37930 -0.03290 -0.28912
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.14160 11.17390 -0.03230 -0.28907
聯博大利基金 28.67000 29.36000 -0.69000 -2.35014
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.67000 13.62000 0.05000 0.36711
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.88000 13.79000 0.09000 0.65265
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.52000 13.47000 0.05000 0.37120
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.38000 13.33000 0.05000 0.37509
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.65000 14.68000 -0.03000 -0.20436
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 14.51000 14.53000 -0.02000 -0.13765
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.24000 16.20000 0.04000 0.24691
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.54000 15.50000 0.04000 0.25806
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.48000 14.44000 0.04000 0.27701
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.66000 14.62000 0.04000 0.27360
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 14.30000 14.26000 0.04000 0.28050
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.77000 14.73000 0.04000 0.27155
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.30000 16.28000 0.02000 0.12285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.01000 15.98000 0.03000 0.18773
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.33000 14.30000 0.03000 0.20979
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.53000 14.49000 0.04000 0.27605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.16000 14.13000 0.03000 0.21231
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937
聯博亞太地產基金-A類型 13.30000 13.27000 0.03000 0.22607
聯博亞太地產基金-B類型 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
聯博貨幣市場基金 14.91870 14.91830 0.00040 0.00268
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.12130 10.11140 0.00990 0.09791
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.46490 8.45670 0.00820 0.09696
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.55280 14.53030 0.02250 0.15485
瀚亞中小型股基金 15.09000 15.30000 -0.21000 -1.37255
瀚亞中國基金-人民幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
瀚亞中國基金-新台幣 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544
瀚亞巴西基金 3.68000 3.52000 0.16000 4.54545
瀚亞外銷基金 27.79000 28.21000 -0.42000 -1.48883
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.31410 9.29390 0.02020 0.21735
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.43740 9.40360 0.03380 0.35944
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.64680 11.61480 0.03200 0.27551
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.87590 8.85330 0.02260 0.25527
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.04690 8.02940 0.01750 0.21795
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.34900 8.31910 0.02990 0.35941
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.50080 8.47750 0.02330 0.27485
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.53450 7.51530 0.01920 0.25548
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.80990 9.78290 0.02700 0.27599
瀚亞全球綠色金脈基金 14.34000 14.37000 -0.03000 -0.20877
瀚亞印度基金-人民幣 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835
瀚亞印度基金-美元 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
瀚亞印度基金-新台幣 23.52000 23.49000 0.03000 0.12771
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.25200 10.24240 0.00960 0.09373
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.63840 11.57060 0.06780 0.58597
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.83240 9.81180 0.02060 0.20995
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.02380 10.01970 0.00410 0.04092
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.25390 10.24550 0.00840 0.08199
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.27700 9.26840 0.00860 0.09279
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.25750 10.19740 0.06010 0.58937
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.12430 9.10530 0.01900 0.20867
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.29830 9.29460 0.00370 0.03981
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.32660 9.31980 0.00680 0.07296
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.29080 13.28650 0.00430 0.03236
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.23260 10.21470 0.01790 0.17524
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.15170 10.12550 0.02620 0.25875
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.39800 12.39400 0.00400 0.03227
瀚亞非洲基金-南非幣 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.98000 18.15000 -0.17000 -0.93664
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45230 13.45180 0.00050 0.00372
瀚亞美國高科技基金 17.76000 17.78000 -0.02000 -0.11249
瀚亞高科技基金 44.16000 44.78000 -0.62000 -1.38455
瀚亞理財通基金 19.29000 19.48000 -0.19000 -0.97536
瀚亞菁華基金 14.81000 15.04000 -0.23000 -1.52926
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.08340 11.05240 0.03100 0.28048
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.13940 9.11390 0.02550 0.27979
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.39220 9.36000 0.03220 0.34402
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.70720 9.63010 0.07710 0.80061
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.67800 9.63360 0.04440 0.46089
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.39400 9.37780 0.01620 0.17275
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.93060 8.90590 0.02470 0.27734
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.69080 8.66100 0.02980 0.34407
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.83480 8.76470 0.07010 0.79980
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.13260 9.09070 0.04190 0.46091
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.85980 8.84460 0.01520 0.17186
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.22340 8.20070 0.02270 0.27681
瀚亞電通網基金 10.90000 11.05000 -0.15000 -1.35747
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.43330 13.41140 0.02190 0.16329
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.13460 10.11380 0.02080 0.20566
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.09150 10.06180 0.02970 0.29518
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.04620 12.02650 0.01970 0.16380
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.34000 13.34000 0.00000 0.00000
瀚亞歐洲基金 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083

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