20180211113120180206期貨13億違約交割.隱含的智慧種子.

上-水火交克爐煮天鹿燒酒雞.

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2018年2月6日.對很多期貨交易者大概會刻骨銘心.牢記一生.

因為在台股大跌的日子裡.放空買權.竟然會因為保證金不足.而被券商強制斷頭停損.

事後還有很多人打電話去期交所抗議.有大戶操縱價格之類的.

如果你虧錢了.只會找人當代罪羔羊.一輩子就是虧錢的命.

首先.一樣有賺選擇權放空的錢的谷神師兄.

因為兩個因素沒留單.

第一個.年底事多.

第二個.系統發出不可做套利單警訊.

所以就沒有留套利單.

本來本周四-2018年2月8日又做套利單.

結果算一下.還是不符合系統套利規則.

結果就小虧200平倉.當晚美股又大跌.

雖然以我做套利單的方法.不會被斷頭.

但帳面有一定虧損.感覺也不會太美妙.

所以.還有閒錢.閒暇跟閒心收水龍珠.

很多搞不清楚狀況的人.

在旁邊說阿不停損阿.沒有交易紀律阿之類的.

如果你虧錢了.也以為是這樣.我保證你下次還會再虧.

因為你的理解跟認為是錯的.

在大跌賣買圈會被停損.

有兩個原因.第一個是裸賣.也就是賣買權的同時.沒有買另一個買權來組套利單.

我之前就說過.裸賣很危險.但是呢.在以前沒有出現這麼嚴重的現象.

大跌的日子賣權漲停.正常.

但大跌的日子買權也大漲.感覺好像說不通.有鬼.

但實際上也是正常.

為什麼.因為波動性大幅飆升的緣故.

不相信的人可以用期交所提供的選擇權理論價格計算公式來算.

你會發現.波動性大的日子.買權跟賣權的理論價格都會大幅飆升.

也就是說.相較於波動性低的日子.賣權變得很貴.買權也是如此.

這個呢.才是大跌日子放空買全被嘎到斷頭的原因.

再來說說這次美股大跌原因.很簡單.因為太多人買指數型基金.

之前跟我學風水只學一堂課的那位.也想去買.理由是巴菲特推薦.

我跟他說不要.理由很簡單.這種指數型基金適合養老.資金龐大而且有老練市場經驗的人.

那位藏家三點都不符合.

我大概等8.90歲時會考慮來買這種指數型基金.

現在不會考慮.

我那時就說.一堆人跑去買指數化產品.常態下還好.

一旦市場有風吹草動.這群沒有經驗.天性膽小.風聲鶴唳的羊型投資人.

多殺多起來比什麼都恐怖.當然.抓住這種機會賺起來也比什麼都爽.

我的這個理論比彭淮南還早了好幾年呢.

那可能也有人問.谷神師兄要是8.90歲時.相當比例身家財產放在這種指數型商品上.

如果遇到這種大波動.豈不要血壓飆升.119急救了.

我的回答很簡單.我到時候還是依照我的交易系統來做.

只不過重心會從選擇權移師到期貨.適度進行避險.或者空方訊號出現時.加大空方操作的資金比例.

我比較擔心錢進來太快導致血壓飆升.

不會因為虧損而血壓飆升.

有交易系統的好處.就很清楚了.

第一個.領先發出警訊.可能對.可能錯.錯了只是少賺.對了則是少賠很多甚至大賺.

第二個.減少身心耗損.我覺得我現在可以靠交易吃飯吃到200歲都沒問題.

因為壓力很小之外.基本上也不太需要用腦.

第三個.就是在異常忙亂的環境裡面.我知道要做什麼.

這種情境下.知道自己該做什麼.已經比很多交易者有大幅的優勢.

所以我敢說.沒有跟我學交易系統的人.到最後都會後悔.

其實.開格十年.從部落格到隨意窩.

幾乎可以這樣講.不聽我的.到最後都後悔了.

如果把人像交易系統那樣分類.我大概跟順一一樣.

屬於勝率高而且獲利比率很大的類型.

如果你連這個都不把握.將來又老又窮又傻.

除了怪自己.還能怪誰呢.

感謝.

願吉祥成就.財福無窮盡.

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